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中海惠祥分级债券B(000676)

中海惠祥分级债券B(000676)经营业绩

会计年度

项目 19年年度 19年中期
基金收入443590.481358435.64466222.58
投资收入795971.561193158.70525687.68
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入795971.561193158.70525687.68
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-372731.83-60731.15-83322.00
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-372731.83-60731.15-83322.00
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-372731.83-60731.15-83322.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入123395.13112073.7839618.91
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用298108.81614126.99258584.73
基金管理费及业绩报酬182698.15361373.52154504.15
基金托管费48719.5696366.2841201.07
卖出回购债券支出83.23511.78407.38
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出83.23511.78407.38
其他费用小计39464.3683530.7941819.28
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益145481.67744308.65207637.85
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益145481.67744308.65207637.85
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩145481.67744308.65207637.85
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息7774.5216002.4610474.89
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元