会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 86314128.85 | 54324425.69 | 265864964.04 |
投资收入 | 619661.31 | 342081.18 | 1371010.61 |
投资收入_股息收入 | 619622.74 | 342077.97 | 1370714.58 |
投资收入_债券利息收入 | 38.57 | 3.21 | 296.03 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 140050763.86 | 58074284.27 | 225694161.64 |
证券_股票买卖价差收入 | 139974848.73 | 58074284.27 | 225377505.58 |
证券_债券买卖价差收入 | 75915.13 | NaN | 316656.06 |
证券_股票买卖价差收入 | 139974848.73 | 58074284.27 | 225377505.58 |
证券_债券买卖价差收入 | 75915.13 | NaN | 316656.06 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1673244.90 | 1193484.64 | 1892756.61 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20902065.94 | 11584242.87 | 23999667.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 5986606.20 | 3213057.10 | 6204149.60 |
基金托管费 | 997767.80 | 535509.58 | 1034025.04 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 213454.01 | 106985.46 | 205369.20 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 65412062.91 | 42740182.82 | 241865296.33 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 65412062.91 | 42740182.82 | 241865296.33 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 65412062.91 | 42740182.82 | 241865296.33 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 216203.75 | 110717.00 | 276144.35 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |