会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2354746.17 | 1461550.71 | 25838221.44 |
投资收入 | 190932.83 | 128525.90 | 648840.33 |
投资收入_股息收入 | 148808.24 | 102730.38 | 482175.97 |
投资收入_债券利息收入 | 42124.59 | 25795.52 | 166664.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 9381965.29 | 6311688.94 | 30705972.24 |
证券_股票买卖价差收入 | 9362508.80 | 6334618.45 | 30550265.49 |
证券_债券买卖价差收入 | 19456.49 | -22929.51 | 155706.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 9362508.80 | 6334618.45 | 30550265.49 |
证券_债券买卖价差收入 | 19456.49 | -22929.51 | 155706.75 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 58450.17 | 51039.30 | 244780.26 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 920581.76 | 569660.01 | 2688238.83 |
基金管理费及业绩报酬 | 419343.07 | 247607.29 | 1568717.23 |
基金托管费 | 69890.56 | 41267.87 | 261452.82 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 114681.28 | 57369.25 | 156975.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1434164.41 | 891890.70 | 23149982.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1434164.41 | 891890.70 | 23149982.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1434164.41 | 891890.70 | 23149982.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 7627.38 | 4332.02 | 28568.52 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |