会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 37913.19 | 11108.35 | -336755.07 |
投资收入 | 81214.15 | 41263.84 | 635669.39 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | 30771.80 |
投资收入_债券利息收入 | 81214.15 | 41263.84 | 604897.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -49687.62 | -11331.65 | -940931.42 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -713257.19 |
证券_债券买卖价差收入 | -49687.62 | -11331.65 | -227674.23 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -713257.19 |
证券_债券买卖价差收入 | -49687.62 | -11331.65 | -227674.23 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4143.56 | 1682.43 | 1041.22 |
其他收入小计 | 1165.33 | 144.58 | 2928.43 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 119829.67 | 53677.45 | 317287.47 |
基金管理费及业绩报酬 | 16904.84 | 9413.66 | 71779.42 |
基金托管费 | 4829.93 | 2689.58 | 20508.39 |
卖出回购债券支出 | 2448.74 | 2258.00 | 93472.72 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2448.74 | 2258.00 | 93472.72 |
其他费用小计 | 95588.61 | 39297.61 | 129046.91 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -81916.48 | -42569.10 | -654042.54 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -81916.48 | -42569.10 | -654042.54 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -81916.48 | -42569.10 | -654042.54 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1396.66 | 669.22 | 5933.65 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |