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富国恒利分级债A(000383)

富国恒利分级债A(000383)经营业绩

会计年度

项目 15年中期 14年年度 14年中期
基金收入10850412.7938357686.5311770567.68
投资收入8547088.3219539795.225281163.62
投资收入_股息收入0.00NaNNaN
投资收入_债券利息收入8547088.3219539795.225281163.62
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入3571170.859759586.54186767.61
证券_股票买卖价差收入-556740.80NaNNaN
证券_债券买卖价差收入4127911.659759586.54186767.61
证券_股票买卖价差收入-556740.80NaNNaN
证券_债券买卖价差收入4127911.659759586.54186767.61
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入31210.841173056.931081356.93
其他收入小计0.00NaNNaN
其他_利息收入0.00NaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3242956.989043805.562380511.97
基金管理费及业绩报酬752390.952557190.311198583.17
基金托管费214968.78730625.89342452.37
卖出回购债券支出1879708.914576953.02292498.96
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1879708.914576953.02292498.96
其他费用小计143642.33341699.69165890.10
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益7607455.8129313880.979390055.71
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益7607455.8129313880.979390055.71
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩7607455.8129313880.979390055.71
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息79649.583770873.113676294.33
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元