会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 93699126.14 | 42931786.96 | 62173936.57 |
| 投资收入 | 73579666.92 | 38171799.25 | 72687911.44 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 73579666.92 | 38171799.25 | 72687911.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11190901.24 | -3670708.75 | 3170804.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11190901.24 | -3670708.75 | 3170804.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11190901.24 | -3670708.75 | 3170804.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 59484.28 | 37412.04 | 679301.19 |
| 其他收入小计 | 1206558.17 | 1946.90 | 46918.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18873240.61 | 8438901.20 | 15457833.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8244007.26 | 4191091.43 | 8401540.45 |
| 基金托管费 | 2061001.81 | 1047772.83 | 2100385.07 |
| 卖出回购债券支出 | 8207331.17 | 3032249.55 | 4591574.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8207331.17 | 3032249.55 | 4591574.05 |
| 其他费用小计 | 266004.13 | 120824.27 | 266751.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 74825885.53 | 34492885.76 | 46716103.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 74825885.53 | 34492885.76 | 46716103.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 74825885.53 | 34492885.76 | 46716103.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 84034.89 | 17275.08 | 57779.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
