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方正富邦互利债券(000247)

方正富邦互利债券(000247)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入229060.11-234521.51-1123652.12
投资收入285275.81964814.36433824.56
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入285275.81964814.36433824.56
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入NaN-4773184.74-701202.23
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入NaN-4773184.74-701202.23
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入NaN-4773184.74-701202.23
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN16382.09401.34
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用104916.40265418.28129556.07
基金管理费及业绩报酬NaNNaNNaN
基金托管费11533.3250967.8029844.58
卖出回购债券支出NaN9183.92NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN9183.92NaN
其他费用小计93383.08204002.3099632.05
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益124143.71-499939.79-1253208.19
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益124143.71-499939.79-1253208.19
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩124143.71-499939.79-1253208.19
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息2441.7014931.255657.52
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元