会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1229336.39 | -548067.11 | 2326420.35 |
投资收入 | 583714.36 | 192152.58 | 962178.60 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 583714.36 | 192152.58 | 962178.60 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 586906.78 | -1045978.42 | 1314335.45 |
证券_股票买卖价差收入 | -202464.23 | -202464.23 | -1308.85 |
证券_债券买卖价差收入 | 789371.01 | -843514.19 | 1315644.30 |
证券_股票买卖价差收入 | -202464.23 | -202464.23 | -1308.85 |
证券_债券买卖价差收入 | 789371.01 | -843514.19 | 1315644.30 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2811.94 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 17833.44 | 16108.15 | 8956.36 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 408767.34 | 201392.29 | 663450.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 180371.75 | 91441.98 | 250335.72 |
基金托管费 | 60123.90 | 30480.69 | 83445.28 |
卖出回购债券支出 | 17398.65 | 3573.12 | 51225.89 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 17398.65 | 3573.12 | 51225.89 |
其他费用小计 | 88967.18 | 43778.98 | 169110.27 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 820569.05 | -749459.40 | 1662969.94 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 820569.05 | -749459.40 | 1662969.94 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 820569.05 | -749459.40 | 1662969.94 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 19160.44 | 11304.90 | 26304.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |