会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 427124178.78 | 182311788.52 | 215182941.55 |
投资收入 | 307385678.74 | 132476570.47 | 135293108.04 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 307385678.74 | 132476570.47 | 135293108.04 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 30410635.02 | 27911596.26 | 90193599.37 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 657988.77 |
证券_债券买卖价差收入 | 30410635.02 | 27911596.26 | 89535610.60 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 657988.77 |
证券_债券买卖价差收入 | 30410635.02 | 27911596.26 | 89535610.60 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 5320129.37 | 6139.94 | 231050.45 |
其他收入小计 | 4492957.54 | 1986472.66 | 914555.38 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 107300443.81 | 48661388.26 | 46262317.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 68659777.14 | 27972749.75 | 22566413.40 |
基金托管费 | 18309273.94 | 7459399.94 | 6017710.23 |
卖出回购债券支出 | 9696043.81 | 9074142.26 | 13196607.78 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 9696043.81 | 9074142.26 | 13196607.78 |
其他费用小计 | 322663.67 | 162628.49 | 313538.06 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 319823734.97 | 133650400.26 | 168920623.99 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 319823734.97 | 133650400.26 | 168920623.99 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 319823734.97 | 133650400.26 | 168920623.99 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1410153.51 | 600187.27 | 747788.25 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |