会计年度 |
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| 项目 | 14年前3季 | 14年第3季 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 93382930.85 | -16321011.13 | 109703941.98 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -83841490.27 | -- | -67520479.14 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -0.03 | -- | -0.02 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 3376630777.14 | 3376630777.14 | 3238857984.70 |
| 基金资产净值收益率(%) | -3.81 | -- | -7.46 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -3.32 | -- | -7.27 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 369.55 | -- | 350.40 |
| 单位：元 |
