会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -1064018.04 | 187213.42 | 26677955.28 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 123473612.49 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 1.02 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 272687775.20 | 242533010.07 | 287082421.06 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 2.49 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 2.43 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 136.60 |
| 单位：元 |
