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中银主题策略混合(163822)

中银主题策略混合(163822)财务指标

会计年度

项目 21年第3季 21年中期 21年第2季
基金本期净收益38585865.6954179891.2721472055.10
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--162997774.35--
基金份额可分配收益/损失--1.65--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值373848686.67372535594.77372535594.77
基金资产净值收益率(%)--10.21--
本期基金资产净值增长率(%)--12.12--
基金累计资产净值增长率(%)--290.83--
单位:元