会计年度 |
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| 项目 | 14年第4季 | 14年第3季 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 127699272.83 | 28243620.26 | 14711741.41 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 262005301.61 | -- | 149017770.19 |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.29 | -- | 0.16 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1194623395.04 | 1129406812.20 | 1070369697.23 |
| 基金资产净值收益率(%) | 17.86 | -- | 6.60 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 19.15 | -- | 6.78 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 31.90 | -- | 18.20 |
| 单位：元 |
