会计年度 |
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| 项目 | 14年第3季 | 14年中期 | 14年第2季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 13207022.13 | 634455.18 | 5250983.65 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 209306462.84 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 0.33 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 865202412.49 | 832416237.22 | 832416237.22 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 3.79 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 9.54 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 38.50 | -- |
| 单位：元 |
