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中泰玉衡价值优选混合(006624)

中泰玉衡价值优选混合(006624)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益58240287.1019243912.4053953741.95
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----320914363.59
基金份额可分配收益/损失----0.91
期末基金资产总值------
期末基金资产净值2349859992.041775011527.76723440825.05
基金资产净值收益率(%)----26.76
本期基金资产净值增长率(%)----30.90
基金累计资产净值增长率(%)----104.59
单位:元