会计年度 |
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| 项目 | 19年年度 | 19年第4季 | 19年第3季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 4531732.01 | 1308909.05 | 1090443.32 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 1256897.42 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.06 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 23793055.68 | 23793055.68 | 68428499.05 |
| 基金资产净值收益率(%) | 4.35 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 6.03 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 6.15 | -- | -- |
| 单位：元 |
