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财通资管鑫逸混合A(004888)

财通资管鑫逸混合A(004888)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益1001592.06-88483.958035886.62
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----9070791.57
基金份额可分配收益/损失----0.46
期末基金资产总值------
期末基金资产净值26444522.0323724559.7128931500.16
基金资产净值收益率(%)----7.23
本期基金资产净值增长率(%)----8.56
基金累计资产净值增长率(%)----45.67
单位:元