会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 37183348.10 | 42383541.79 | 103810325.51 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 721809995.50 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.26 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 3795726473.37 | 3577804437.27 | 3650543679.64 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 5.07 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 5.38 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 30.04 |
| 单位：元 |
