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中信建投稳裕定开债券(003573)

中信建投稳裕定开债券(003573)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益8103457.9110070028.7217361321.88
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----246425.61
基金份额可分配收益/损失----0.00
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1123737359.061173182130.541280883707.86
基金资产净值收益率(%)----4.66
本期基金资产净值增长率(%)----4.68
基金累计资产净值增长率(%)----21.94
单位:元