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大摩华鑫18个月债券A(001859)

大摩华鑫18个月债券A(001859)财务指标

会计年度

项目 22年第1季 21年年度 21年第4季
基金本期净收益1655211.759565222.202802116.23
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--36145373.92--
基金份额可分配收益/损失--0.18--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值241930607.67241805525.14241805525.14
基金资产净值收益率(%)--7.09--
本期基金资产净值增长率(%)--7.39--
基金累计资产净值增长率(%)--34.05--
单位:元