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中融日日盈货币B(004869)

中融日日盈货币B(004869)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5675  2.0610
2023-04-27 0.5675  2.0500
2023-04-26 0.5623  2.0380
2023-04-25 0.5621  2.0280
2023-04-24 0.5568  2.0120
2023-04-23 1.0960  2.0030
2023-04-21 0.5480  1.9980
2023-04-20 0.5436  1.9960
2023-04-19 0.5449  1.9950
2023-04-18 0.5305  1.9960
2023-04-17 0.5396  2.0040
2023-04-16 1.0875  2.0130
2023-04-14 0.5437  2.0260
2023-04-13 0.5415  2.0330
2023-04-12 0.5467  2.0470
2023-04-11 0.5462  2.1020
2023-04-10 0.5571  2.1570
2023-04-09 1.1125  2.2070
2023-04-07 0.5563  2.3150
2023-04-06 0.5669  2.3860
2023-04-05 0.6505  2.4580
2023-04-04 0.6505  2.4580
2023-04-03 0.6501  2.6950
2023-04-02 1.3149  2.6590
2023-03-31 0.6896  2.5490
2023-03-30 0.7012  2.4760
2023-03-29 0.6506  2.3920
2023-03-28 1.0937  2.3320
2023-03-27 0.5831  2.0280
2023-03-26 1.1087  1.9990

单位:元