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中融日日盈货币B(004869)

中融日日盈货币B(004869)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款80634992.3482488534.4878382584.44
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息272429.68742842.79530237.13
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款36912.0057400.0010849.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值188637817.78198177458.54195758556.10
应付基金管理费及业绩报酬44237.1342506.4152928.24
应付基金托管费8847.438501.2910585.67
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金17105.6916922.1410209.87
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1412.352263.66NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17913071.7026953985.20250410.70
基金单位总额170724746.08171223473.34195508145.40
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值170724746.08171223473.34195508145.40
基金单位发行总份额169754640.71169913086.36192742875.72
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券42975824.4660940811.4247030510.55
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计188637817.78198177458.54195758556.10
基金持有人权益合计170724746.08171223473.34195508145.40
配股权证NaNNaNNaN
其他负债159300.0083683.76174300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金734.46719.88NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值64717659.3053947869.8569804374.98
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元