| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.5810 | -1.36% |
| 2025-04-02 | 1.6028 | -0.34% |
| 2025-04-01 | 1.6082 | 0.12% |
| 2025-03-31 | 1.6063 | -0.79% |
| 2025-03-28 | 1.6191 | -0.43% |
| 2025-03-27 | 1.6261 | 0.67% |
| 2025-03-26 | 1.6152 | -0.29% |
| 2025-03-25 | 1.6199 | -0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金MSCI中国A股指数C | -2.77% | -0.88% | -0.50% | -9.31% | -5.16% | -26.01% | -23.82% | -3.79% |
| 同类排名 | 3406/4651 | 2501/4599 | 4228/4447 | 3836/4052 | 3373/3626 | 2694/2944 | 2009/2437 | 4156/4651 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
