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中金MSCI中国A股指数C(006342)

中金MSCI中国A股指数C(006342)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-21758406.4023820774.74109953244.63
投资收入5642943.004603236.551861170.70
投资收入_股息收入4819130.334158302.941586422.60
投资收入_债券利息收入823812.67444933.61274748.10
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入37894130.2249089215.9557727933.22
证券_股票买卖价差收入38000390.4549101234.6557745213.39
证券_债券买卖价差收入-106260.23-12018.70-17280.17
证券_股票买卖价差收入38000390.4549101234.6557745213.39
证券_债券买卖价差收入-106260.23-12018.70-17280.17
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计140851.84120549.41109672.32
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用7265470.913886442.803070269.73
基金管理费及业绩报酬3817412.531951054.141252961.85
基金托管费545344.60278722.01178994.54
卖出回购债券支出275844.21161817.00106759.28
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出275844.21161817.00106759.28
其他费用小计345373.05173716.47229439.33
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-29023877.3119934331.94106882974.90
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-29023877.3119934331.94106882974.90
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-29023877.3119934331.94106882974.90
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息83872.0152756.2246287.12
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元