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| 公司全称 | 中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2005-09-30 |
| 法人代表 | 张翔燕 | 总经理 | 吕涛 |
| 公司地址 | 上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | 邮政编码 | 200120 |
| 公司网址 | www.citicprufunds.com.cn | 电子邮箱 | -- |
| 联系电话 | 021-68649788 | 客服电话 | 400-666-0066 |
基金简称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 信诚理财28日盈债券(吧) | 1.0241 | 1.0648 | 0.06% |
| 信诚理财28日盈债券(吧) | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 信诚新兴产业股票(吧) | 4.4834 | 4.4834 | -0.69% |
| 信诚幸福消费混合(吧) | 2.5380 | 2.7840 | 0.16% |
| 信诚新选回报混合A(吧) | 1.3920 | 1.3920 | -0.50% |
| 信诚新锐回报混合A(吧) | 1.1270 | 1.2480 | -0.44% |
| 信诚新泽回报混合A(吧) | 1.5460 | 1.6410 | -0.13% |
| 信诚新选回报混合B(吧) | 1.3690 | 1.3690 | -0.51% |
| 信诚新锐回报混合B(吧) | 1.2230 | 1.3820 | -0.49% |
| 信诚新泽回报混合B(吧) | 1.4710 | 1.5640 | -0.20% |
| 信诚稳利债券A(吧) | 1.0508 | 1.1716 | 0.05% |
| 信诚稳利债券C(吧) | 1.0575 | 1.1769 | 0.04% |
| 信诚稳健债券A(吧) | 1.0174 | 1.2224 | 0.03% |
| 信诚稳健债券C(吧) | 1.0182 | 1.2242 | 0.03% |
| 信诚至利混合A(吧) | 1.2745 | 1.2745 | -0.51% |
| 信诚至利混合C(吧) | 1.2716 | 1.2716 | -0.50% |
| 信诚稳瑞债券A(吧) | 1.0249 | 1.1812 | 0.04% |
| 信诚稳瑞债券C(吧) | 1.0256 | 1.1830 | 0.03% |
| 信诚至裕混合A(吧) | 1.4074 | 1.4074 | -0.01% |
| 信诚至裕混合C(吧) | 1.2658 | 1.2658 | -0.01% |
| 信诚稳益债券A(吧) | 1.0524 | 1.1737 | 0.04% |
| 信诚至选混合A(吧) | 1.3179 | 1.4649 | -0.19% |
| 信诚至选混合C(吧) | 1.3159 | 1.4609 | -0.19% |
| 信诚至瑞混合A(吧) | 1.4577 | 1.5177 | -0.16% |
| 信诚至瑞混合C(吧) | 1.4493 | 1.5093 | -0.16% |
| 信诚景瑞债券A(吧) | 1.0531 | 1.2110 | 0.02% |
| 信诚景瑞债券C(吧) | 1.0482 | 1.2027 | 0.03% |
| 信诚稳悦债券A(吧) | 1.0176 | 1.2046 | 0.05% |
| 信诚稳悦债券C(吧) | 1.0172 | 1.2042 | 0.05% |
| 信诚稳鑫债券A(吧) | 1.0322 | 1.2112 | 0.03% |
| 信诚稳鑫债券C(吧) | 1.0389 | 1.2159 | 0.03% |
| 信诚稳丰债券A(吧) | 1.0535 | 1.2045 | 0.05% |
| 信诚稳丰债券C(吧) | 1.0533 | 1.2013 | 0.04% |
| 信诚稳泰债券A(吧) | 1.0575 | 1.1906 | 0.05% |
| 信诚稳泰债券C(吧) | 1.0560 | 1.1881 | 0.05% |
| 信诚新悦回报混合A(吧) | 1.5920 | 1.7450 | -0.31% |
| 信诚新悦回报混合C(吧) | 1.5650 | 1.7180 | -0.32% |
| 信诚至泰灵活混合C(吧) | 1.1820 | 1.1820 | 0.06% |
| 信诚至诚混合A(吧) | 1.4760 | 1.4760 | -0.54% |
| 信诚至诚混合B(吧) | 1.4970 | 1.4970 | -0.53% |
| 信诚量化阿尔法股票(吧) | 1.7396 | 1.8205 | -0.93% |
| 中信保诚嘉鑫定开债券(吧) | 1.0562 | 1.1919 | 0.05% |
| 中信保诚至兴混合A(吧) | 2.5257 | 2.5257 | -1.45% |
| 中信保诚至兴混合C(吧) | 2.4514 | 2.4514 | -1.46% |
| 中信保诚稳鸿债券A(吧) | 5.6001 | 7.3813 | 0.02% |
| 中信保诚稳鸿债券C(吧) | 1.0158 | 1.0934 | 0.03% |
| 中信保诚稳达债券A(吧) | 1.0219 | 1.1557 | 0.04% |
| 中信保诚稳达债券C(吧) | 1.0214 | 1.1191 | 0.04% |
| 中信保诚新蓝筹混合(吧) | 2.2230 | 2.2230 | -1.04% |
| 中信保诚创新成长混合(吧) | 3.4958 | 3.4958 | -0.23% |
| 中信保诚景泰债券A(吧) | 1.1936 | 1.1936 | 0.02% |
| 中信保诚景泰债券C(吧) | 1.1791 | 1.1791 | 0.03% |
| 信诚深度价值混合(吧) | 2.5100 | 2.5100 | -0.79% |
| 信诚增强债券(吧) | 1.2580 | 2.0770 | -0.24% |
| 信诚新机遇混合(吧) | 1.8590 | 3.3910 | -0.85% |
| 信诚沪深300(吧) | 1.2348 | 1.8016 | -0.88% |
| 信诚新兴产业混合(吧) | 5.4891 | 6.6281 | -1.26% |
| 信诚双盈债券LOF(吧) | 0.9140 | 1.3140 | 0.00% |
| 信诚中证800医药指(吧) | 1.2294 | 1.9344 | -2.26% |
| 信诚中证800有色指(吧) | 1.7011 | 1.6643 | 0.31% |
| 信诚中证800金融指(吧) | 1.1320 | 1.8840 | -0.49% |
| 信诚中证TMT指数(吧) | 0.9012 | 1.6020 | -1.40% |
| 信诚信息安全分级(吧) | 0.9053 | 0.6097 | -1.02% |
| 信诚智能家居指数(吧) | 0.9392 | 0.6310 | -1.85% |
| 信诚基建工程指数(吧) | 0.8370 | 0.8450 | -2.20% |
| 信诚新旺回报混合A(吧) | 1.5590 | 1.5940 | -0.19% |
| 信诚新旺回报混合C(吧) | 1.4880 | 1.5210 | -0.20% |
| 信诚惠泽债券(吧) | 1.0111 | 1.2494 | 0.02% |
| 信诚多策略混合(吧) | 1.1764 | 1.2821 | -0.41% |
| 信诚四季红基金(吧) | 1.0279 | 2.9283 | -1.09% |
| 信诚精萃成长混合(吧) | 1.0139 | 4.3168 | -0.40% |
| 信诚盛世蓝筹混合(吧) | 1.6806 | 4.1383 | -0.85% |
| 信诚三得益债券A(吧) | 1.1930 | 1.8420 | 0.08% |
| 信诚三得益债券B(吧) | 1.1720 | 1.7660 | 0.00% |
| 信诚优胜精选混合(吧) | 2.2200 | 3.3990 | -0.45% |
| 信诚中小盘混合(吧) | 5.0170 | 5.1470 | -1.55% |
| 信诚理财7日盈A(吧) | 1.0351 | 1.0509 | 0.03% |
| 信诚理财7日盈B(吧) | 1.0434 | 1.0480 | 0.02% |
| 信诚至远混合A(吧) | 2.9002 | 2.9002 | 0.00% |
| 信诚至远混合C(吧) | 4.1285 | 4.1285 | -1.13% |
| 信诚优质纯债A(吧) | 1.2560 | 1.6120 | 0.00% |
| 信诚优质纯债B(吧) | 1.2360 | 1.5550 | 0.00% |
基金简称 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 信诚货币B(吧) | 0.5966 | 2.1880 |
| 信诚薪金宝(吧) | 0.7686 | 2.1210 |
| 信诚货币A(吧) | 0.5311 | 1.9440 |
| 信诚货币E(吧) | 0.5314 | 1.9440 |
| 信诚智惠金货币(吧) | 0.5026 | 1.9170 |
| 中信建投货币A(吧) | 0.2244 | 0.8550 |
| 中信建投货币B(吧) | 0.0000 | 0.5710 |
基金简称 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 信诚理财7日盈B(吧) | 0.1878 | 1.8520 |
| 信诚理财28日盈债券B(吧) | 0.4326 | 1.6160 |
| 信诚理财7日盈A(吧) | 0.1202 | 1.5990 |
| 信诚理财28日盈债券A(吧) | 0.3533 | 1.3230 |
股东名称 |
占比 | |||
|---|---|---|---|---|
| 中信信托有限责任公司 | 49.00% | |||
| 英国保诚集团股份有限公司 | 49.00% | |||
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 2.00% | |||
| 重仓股新闻 | 基金分析 |
基金简称 | 重仓第一行业 | 市值占比 |
|---|---|---|
| 信诚至益混合C(吧) | 批发和零售业 | 100.00% |
| 信诚新丰回报混合A(吧) | 建筑业 | 100.00% |
| 信诚新丰回报混合C(吧) | 建筑业 | 100.00% |
| 信诚新鑫回报混合B(吧) | 金融业 | 100.00% |
| 信诚年年有余债券A(吧) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% |
| 信诚年年有余债券C(吧) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% |
| 信诚新鑫回报混合A(吧) | 金融业 | 100.00% |
| 信诚优质纯债A(吧) | 金融业 | 100.00% |
| 信诚优质纯债B(吧) | 金融业 | 100.00% |
| 信诚双盈债券LOF(吧) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.51% |
| 信诚经典优债A(吧) | 金融业 | 56.06% |
| 信诚经典优债B(吧) | 金融业 | 56.06% |
| 信诚至优混合A(吧) | 金融业 | 52.46% |
| 信诚至优混合C(吧) | 金融业 | 52.46% |
| 信诚季季债券(吧) | 房地产业 | 45.84% |
| 信诚至泰灵活混合C(吧) | 建筑业 | 45.20% |
| 信诚永鑫一年混合A(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚永鑫一年混合C(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚永丰一年混合A(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚永丰一年混合C(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚永利一年混合A(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚永利一年混合C(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚月月定期支付(吧) | 金融业 | 35.65% |
| 信诚惠报债券基金B(吧) | 金融业 | 21.73% |
| 信诚惠报债券基金A(吧) | 金融业 | 21.73% |
