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和讯网 > 基金 > 专栏 > 中信保诚基金管理有限公司
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www.citicprufunds.com.cn
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基金公司概况
公司全称 中信保诚基金管理有限公司 成立日期 2005-09-30
法人代表 张翔燕 总经理 吕涛
公司地址 上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 邮政编码 200120
公司网址 www.citicprufunds.com.cn 电子邮箱 --
联系电话 021-68649788 客服电话 400-666-0066
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旗下产品净值
历史查询
开放式基金
2022-01-21 

基金简称

净值

累计

涨跌
信诚理财28日盈债券()1.02411.06480.06%
信诚理财28日盈债券()1.00001.00000.00%
信诚新兴产业股票()4.48344.4834-0.69%
信诚幸福消费混合()2.53802.78400.16%
信诚新选回报混合A()1.39201.3920-0.50%
信诚新锐回报混合A()1.12701.2480-0.44%
信诚新泽回报混合A()1.54601.6410-0.13%
信诚新选回报混合B()1.36901.3690-0.51%
信诚新锐回报混合B()1.22301.3820-0.49%
信诚新泽回报混合B()1.47101.5640-0.20%
信诚稳利债券A()1.05081.17160.05%
信诚稳利债券C()1.05751.17690.04%
信诚稳健债券A()1.01741.22240.03%
信诚稳健债券C()1.01821.22420.03%
信诚至利混合A()1.27451.2745-0.51%
信诚至利混合C()1.27161.2716-0.50%
信诚稳瑞债券A()1.02491.18120.04%
信诚稳瑞债券C()1.02561.18300.03%
信诚至裕混合A()1.40741.4074-0.01%
信诚至裕混合C()1.26581.2658-0.01%
信诚稳益债券A()1.05241.17370.04%
信诚至选混合A()1.31791.4649-0.19%
信诚至选混合C()1.31591.4609-0.19%
信诚至瑞混合A()1.45771.5177-0.16%
信诚至瑞混合C()1.44931.5093-0.16%
信诚景瑞债券A()1.05311.21100.02%
信诚景瑞债券C()1.04821.20270.03%
信诚稳悦债券A()1.01761.20460.05%
信诚稳悦债券C()1.01721.20420.05%
信诚稳鑫债券A()1.03221.21120.03%
信诚稳鑫债券C()1.03891.21590.03%
信诚稳丰债券A()1.05351.20450.05%
信诚稳丰债券C()1.05331.20130.04%
信诚稳泰债券A()1.05751.19060.05%
信诚稳泰债券C()1.05601.18810.05%
信诚新悦回报混合A()1.59201.7450-0.31%
信诚新悦回报混合C()1.56501.7180-0.32%
信诚至泰灵活混合C()1.18201.18200.06%
信诚至诚混合A()1.47601.4760-0.54%
信诚至诚混合B()1.49701.4970-0.53%
信诚量化阿尔法股票()1.73961.8205-0.93%
中信保诚嘉鑫定开债券()1.05621.19190.05%
中信保诚至兴混合A()2.52572.5257-1.45%
中信保诚至兴混合C()2.45142.4514-1.46%
中信保诚稳鸿债券A()5.60017.38130.02%
中信保诚稳鸿债券C()1.01581.09340.03%
中信保诚稳达债券A()1.02191.15570.04%
中信保诚稳达债券C()1.02141.11910.04%
中信保诚新蓝筹混合()2.22302.2230-1.04%
中信保诚创新成长混合()3.49583.4958-0.23%
中信保诚景泰债券A()1.19361.19360.02%
中信保诚景泰债券C()1.17911.17910.03%
信诚深度价值混合()2.51002.5100-0.79%
信诚增强债券()1.25802.0770-0.24%
信诚新机遇混合()1.85903.3910-0.85%
信诚沪深300()1.23481.8016-0.88%
信诚新兴产业混合()5.48916.6281-1.26%
信诚双盈债券LOF()0.91401.31400.00%
信诚中证800医药指()1.22941.9344-2.26%
信诚中证800有色指()1.70111.66430.31%
信诚中证800金融指()1.13201.8840-0.49%
信诚中证TMT指数()0.90121.6020-1.40%
信诚信息安全分级()0.90530.6097-1.02%
信诚智能家居指数()0.93920.6310-1.85%
信诚基建工程指数()0.83700.8450-2.20%
信诚新旺回报混合A()1.55901.5940-0.19%
信诚新旺回报混合C()1.48801.5210-0.20%
信诚惠泽债券()1.01111.24940.02%
信诚多策略混合()1.17641.2821-0.41%
信诚四季红基金()1.02792.9283-1.09%
信诚精萃成长混合()1.01394.3168-0.40%
信诚盛世蓝筹混合()1.68064.1383-0.85%
信诚三得益债券A()1.19301.84200.08%
信诚三得益债券B()1.17201.76600.00%
信诚优胜精选混合()2.22003.3990-0.45%
信诚中小盘混合()5.01705.1470-1.55%
信诚理财7日盈A()1.03511.05090.03%
信诚理财7日盈B()1.04341.04800.02%
信诚至远混合A()2.90022.90020.00%
信诚至远混合C()4.12854.1285-1.13%
信诚优质纯债A()1.25601.61200.00%
信诚优质纯债B()1.23601.55500.00%
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
信诚货币B()0.59662.1880
信诚薪金宝()0.76862.1210
信诚货币A()0.53111.9440
信诚货币E()0.53141.9440
信诚智惠金货币()0.50261.9170
中信建投货币A()0.22440.8550
中信建投货币B()0.00000.5710
创新理财型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
信诚理财7日盈B()0.18781.8520
信诚理财28日盈债券B()0.43261.6160
信诚理财7日盈A()0.12021.5990
信诚理财28日盈债券A()0.35331.3230
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
中信信托有限责任公司49.00%
英国保诚集团股份有限公司49.00%
中新苏州工业园区创业投资有限公司2.00%
旗下基金持股分析
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开放式基金
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基金简称

重仓第一行业

市值占比
信诚至益混合C()批发和零售业100.00%
信诚新丰回报混合A()建筑业100.00%
信诚新丰回报混合C()建筑业100.00%
信诚新鑫回报混合B()金融业100.00%
信诚年年有余债券A()信息传输、软件和信息技术服务业100.00%
信诚年年有余债券C()信息传输、软件和信息技术服务业100.00%
信诚新鑫回报混合A()金融业100.00%
信诚优质纯债A()金融业100.00%
信诚优质纯债B()金融业100.00%
信诚双盈债券LOF()信息传输、软件和信息技术服务业58.51%
信诚经典优债A()金融业56.06%
信诚经典优债B()金融业56.06%
信诚至优混合A()金融业52.46%
信诚至优混合C()金融业52.46%
信诚季季债券()房地产业45.84%
信诚至泰灵活混合C()建筑业45.20%
信诚永鑫一年混合A()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永鑫一年混合C()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永丰一年混合A()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永丰一年混合C()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永利一年混合A()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永利一年混合C()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚月月定期支付()金融业35.65%
信诚惠报债券基金B()金融业21.73%
信诚惠报债券基金A()金融业21.73%
基金频道联系方式
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