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和讯网 > 基金 > 专栏 > 中信保诚基金管理有限公司
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www.citicprufunds.com.cn
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基金公司概况
公司全称 中信保诚基金管理有限公司 成立日期 2005-09-30
法人代表 张翔燕 总经理 吕涛
公司地址 上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 邮政编码 200120
公司网址 www.citicprufunds.com.cn 电子邮箱 --
联系电话 021-68649788 客服电话 400-666-0066
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旗下产品净值
历史查询
开放式基金
2021-01-27 

基金简称

净值

累计

涨跌
信诚理财28日盈债券()1.00251.0142-0.05%
信诚理财28日盈债券()1.00001.00000.00%
信诚新兴产业股票()3.41003.41001.61%
信诚幸福消费混合()2.78303.02900.25%
信诚新选回报混合A()1.28701.28700.16%
信诚新锐回报混合A()1.04201.16300.19%
信诚新泽回报混合A()1.48401.5790-0.20%
信诚新选回报混合B()1.26701.26700.16%
信诚新锐回报混合B()1.13201.29100.18%
信诚新泽回报混合B()1.41401.5070-0.21%
信诚稳利债券A()1.03821.1269-0.03%
信诚稳利债券C()1.04501.1329-0.03%
信诚稳健债券A()1.04461.1626-0.06%
信诚稳健债券C()1.04831.1653-0.06%
信诚至利混合A()1.18181.1818-0.01%
信诚至利混合C()1.18021.1802-0.02%
信诚惠盈债券A()1.02231.05530.36%
信诚稳健债券C()1.03601.04600.36%
信诚稳瑞债券A()1.01011.1446-0.04%
信诚稳瑞债券C()1.01301.1475-0.05%
信诚至裕混合A()1.40111.4011-0.04%
信诚至裕混合C()1.26141.2614-0.04%
信诚稳益债券A()1.03981.1284-0.03%
信诚至选混合A()1.29991.40790.08%
信诚至选混合C()1.29921.40520.08%
信诚至瑞混合A()1.39791.45790.05%
信诚至瑞混合C()1.39121.45120.05%
信诚景瑞债券A()1.01961.1775-0.03%
信诚景瑞债券C()1.01551.1700-0.03%
信诚稳悦债券A()1.03311.1701-0.06%
信诚稳悦债券C()1.03361.1706-0.06%
信诚稳鑫债券A()1.02111.1701-0.06%
信诚稳鑫债券C()1.02851.1755-0.05%
信诚稳丰债券A()1.04101.1593-0.03%
信诚稳丰债券C()1.03931.1573-0.03%
信诚稳泰债券A()1.00261.13570.00%
信诚稳泰债券C()1.00281.1349-0.01%
信诚新悦回报混合A()1.53001.6830-0.20%
信诚新悦回报混合C()1.50501.6580-0.20%
信诚至泰灵活混合C()1.15591.1559-0.03%
信诚至诚混合A()1.36601.36600.15%
信诚至诚混合B()1.39001.39000.14%
信诚永益一年混合A()1.00741.1994-0.02%
信诚永益一年混合C()1.01001.1830-0.02%
信诚量化阿尔法股票()1.79311.87400.36%
中信保诚嘉鑫定开债券()1.04611.1391-0.05%
中信保诚至兴混合A()1.98161.98160.79%
中信保诚至兴混合C()1.93871.93870.78%
中信保诚稳鸿债券A()5.52316.8786-0.01%
中信保诚稳鸿债券C()0.99351.0565-0.01%
中信保诚稳达债券A()1.02271.1066-0.03%
中信保诚稳达债券C()1.00071.0705-0.03%
中信保诚新蓝筹混合()2.26812.26810.76%
中信保诚创新成长混合()2.89752.89751.22%
中信保诚景泰债券A()1.11471.1147-0.05%
中信保诚景泰债券C()1.10541.1054-0.05%
信诚深度价值混合()2.75602.75600.44%
信诚增强债券()1.33001.97800.30%
信诚新机遇混合()1.95103.48300.41%
信诚沪深300()1.29401.83800.31%
信诚新兴产业混合()5.02306.16201.01%
信诚双盈债券LOF()0.87401.27400.00%
信诚中证800医药指()1.44002.1450-0.69%
信诚中证800有色指()1.46201.5180-0.34%
信诚中证800金融指()1.16901.92100.69%
信诚中证TMT指数()0.94501.61800.53%
信诚信息安全分级()0.90600.6100-0.11%
信诚智能家居指数()0.92500.62500.11%
信诚基建工程指数()0.66100.66900.00%
信诚新旺回报混合A()1.52501.52500.07%
信诚新旺回报混合C()1.45601.45600.00%
信诚惠泽债券()1.00861.2060-0.02%
信诚多策略混合()1.16831.2740-0.26%
信诚四季红基金()1.26723.01461.25%
信诚精萃成长混合()0.88474.03121.64%
信诚盛世蓝筹混合()2.38004.29470.40%
信诚三得益债券A()1.23601.8410-0.08%
信诚三得益债券B()1.21601.77100.00%
信诚优胜精选混合()2.41303.17901.13%
信诚中小盘混合()4.14604.27602.09%
信诚理财7日盈A()1.01511.0151-0.03%
信诚理财7日盈B()1.01291.0129-0.04%
信诚至远混合A()2.69142.69140.00%
信诚至远混合C()3.84453.84450.75%
信诚优质纯债A()1.19801.55400.00%
信诚优质纯债B()1.18401.50300.00%
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
信诚货币B()0.92942.7430
信诚货币E()0.86002.5080
信诚货币A()0.86242.4960
信诚薪金宝()0.63862.4190
信诚智惠金货币()0.56432.0810
中信建投货币A()0.22440.8550
中信建投货币B()0.00000.5710
创新理财型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
信诚理财7日盈B()0.18781.8520
信诚理财28日盈债券B()0.43261.6160
信诚理财7日盈A()0.12021.5990
信诚理财28日盈债券A()0.35331.3230
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
中信信托有限责任公司49.00%
英国保诚集团股份有限公司49.00%
中新苏州工业园区创业投资有限公司2.00%
旗下基金持股分析
十大重仓股
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开放式基金

序号

股票名称

持股数(股)

投资占比(%)

持股基金数
601939建设银行1589400.00.022
601688华泰证券382600.00.012
601816京沪高铁1813072.00.012
600837海通证券442800.00.012
601012隆基股份180102.00.002
300750宁德时代41800.00.002
601818光大银行1190200.00.002
600036招商银行322800.00.002
600519贵州茅台5400.00.002
601398工商银行1146600.00.002
重仓股新闻 基金分析  
旗下基金重仓行业分析
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基金简称

重仓第一行业

市值占比
信诚新丰回报混合A()建筑业100.00%
信诚新丰回报混合C()建筑业100.00%
信诚至益混合C()批发和零售业100.00%
信诚新鑫回报混合B()金融业100.00%
信诚年年有余债券A()信息传输、软件和信息技术服务业100.00%
信诚年年有余债券C()信息传输、软件和信息技术服务业100.00%
信诚新鑫回报混合A()金融业100.00%
信诚优质纯债A()金融业100.00%
信诚优质纯债B()金融业100.00%
信诚双盈债券LOF()信息传输、软件和信息技术服务业58.51%
信诚经典优债A()金融业56.06%
信诚经典优债B()金融业56.06%
信诚至优混合A()金融业52.46%
信诚至优混合C()金融业52.46%
信诚季季债券()房地产业45.84%
信诚至泰灵活混合C()建筑业45.20%
信诚永鑫一年混合A()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永鑫一年混合C()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永丰一年混合A()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永丰一年混合C()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永利一年混合A()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永利一年混合C()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚月月定期支付()金融业35.65%
信诚惠报债券基金B()金融业21.73%
信诚惠报债券基金A()金融业21.73%
基金频道联系方式
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