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和讯网 > 基金 > 专栏 > 中信保诚基金管理有限公司
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www.citicprufunds.com.cn
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基金公司概况
公司全称 中信保诚基金管理有限公司 成立日期 2005-09-30
法人代表 张翔燕 总经理 吕涛
公司地址 上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 邮政编码 200120
公司网址 www.citicprufunds.com.cn 电子邮箱 --
联系电话 021-68649788 客服电话 400-666-0066
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旗下产品净值
历史查询
开放式基金
2021-10-15 

基金简称

净值

累计

涨跌
信诚理财28日盈债券()1.01171.0453-0.01%
信诚理财28日盈债券()1.00001.00000.00%
信诚新兴产业股票()5.29955.29952.98%
信诚幸福消费混合()2.51402.7600-0.59%
信诚新选回报混合A()1.36901.36900.15%
信诚新锐回报混合A()1.11001.23100.18%
信诚新泽回报混合A()1.53001.62500.13%
信诚新选回报混合B()1.34701.34700.15%
信诚新锐回报混合B()1.20501.36400.17%
信诚新泽回报混合B()1.45701.55000.14%
信诚稳利债券A()1.06541.15410.02%
信诚稳利债券C()1.07171.15960.02%
信诚稳健债券A()1.05261.20260.03%
信诚稳健债券C()1.05561.20460.02%
信诚至利混合A()1.25421.25420.15%
信诚至利混合C()1.25161.25160.15%
信诚稳瑞债券A()1.03401.16850.01%
信诚稳瑞债券C()1.03631.17080.01%
信诚至裕混合A()1.40751.4075-0.01%
信诚至裕混合C()1.26621.2662-0.02%
信诚稳益债券A()1.06801.15660.01%
信诚至选混合A()1.29711.44410.08%
信诚至选混合C()1.29541.44040.08%
信诚至瑞混合A()1.43611.49610.07%
信诚至瑞混合C()1.42821.48820.07%
信诚景瑞债券A()1.04271.20060.02%
信诚景瑞债券C()1.03811.19260.02%
信诚稳悦债券A()1.05421.1912-0.01%
信诚稳悦债券C()1.05401.1910-0.01%
信诚稳鑫债券A()1.01671.19570.02%
信诚稳鑫债券C()1.02361.20060.02%
信诚稳丰债券A()1.06921.18750.01%
信诚稳丰债券C()1.06651.18450.01%
信诚稳泰债券A()1.04221.1753-0.01%
信诚稳泰债券C()1.04101.17310.00%
信诚新悦回报混合A()1.57201.72500.00%
信诚新悦回报混合C()1.54601.69900.06%
信诚至泰灵活混合C()1.16971.16970.00%
信诚至诚混合A()1.45401.45400.14%
信诚至诚混合B()1.47601.47600.14%
信诚量化阿尔法股票()1.73481.81570.41%
中信保诚嘉鑫定开债券()1.07981.17280.02%
中信保诚至兴混合A()2.66842.66842.58%
中信保诚至兴混合C()2.59542.59542.57%
中信保诚稳鸿债券A()5.55847.28360.09%
中信保诚稳鸿债券C()1.00831.07590.09%
中信保诚稳达债券A()1.01011.13600.00%
中信保诚稳达债券C()1.00951.09950.00%
中信保诚新蓝筹混合()2.22812.22810.65%
中信保诚创新成长混合()3.53843.53841.23%
中信保诚景泰债券A()1.15211.15210.17%
中信保诚景泰债券C()1.13931.13930.17%
信诚深度价值混合()2.57302.57300.82%
信诚增强债券()1.29802.01700.85%
信诚新机遇混合()1.85803.39000.70%
信诚沪深300()1.25681.81530.42%
信诚新兴产业混合()6.03707.17600.67%
信诚双盈债券LOF()0.90201.30200.11%
信诚中证800医药指()1.36732.0723-0.47%
信诚中证800有色指()1.92941.80401.03%
信诚中证800金融指()1.11401.86600.36%
信诚中证TMT指数()0.87751.59341.12%
信诚信息安全分级()0.88730.60261.05%
信诚智能家居指数()0.92730.62630.37%
信诚基建工程指数()0.76000.76800.00%
信诚新旺回报混合A()1.53101.56600.07%
信诚新旺回报混合C()1.46101.49400.00%
信诚惠泽债券()1.01061.23450.06%
信诚多策略混合()1.22631.33200.93%
信诚四季红基金()1.07482.93420.64%
信诚精萃成长混合()1.00874.30531.39%
信诚盛世蓝筹混合()1.92864.14730.67%
信诚三得益债券A()1.19201.84100.00%
信诚三得益债券B()1.17301.76700.00%
信诚优胜精选混合()2.64703.41301.03%
信诚中小盘混合()5.50805.63802.91%
信诚理财7日盈A()1.02041.036231.16%
信诚理财7日盈B()1.02891.03350.01%
信诚至远混合A()3.03313.03310.00%
信诚至远混合C()4.32184.32181.45%
信诚优质纯债A()1.24101.59700.08%
信诚优质纯债B()1.22301.54200.08%
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
信诚货币B()0.56512.8250
信诚货币A()0.49942.5790
信诚货币E()0.49932.5790
信诚薪金宝()0.54212.3340
信诚智惠金货币()0.51311.8900
中信建投货币A()0.22440.8550
中信建投货币B()0.00000.5710
创新理财型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
信诚理财7日盈B()0.18781.8520
信诚理财28日盈债券B()0.43261.6160
信诚理财7日盈A()0.12021.5990
信诚理财28日盈债券A()0.35331.3230
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
中信信托有限责任公司49.00%
英国保诚集团股份有限公司49.00%
中新苏州工业园区创业投资有限公司2.00%
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基金简称

重仓第一行业

市值占比
信诚至益混合C()批发和零售业100.00%
信诚新丰回报混合A()建筑业100.00%
信诚新丰回报混合C()建筑业100.00%
信诚新鑫回报混合B()金融业100.00%
信诚年年有余债券A()信息传输、软件和信息技术服务业100.00%
信诚年年有余债券C()信息传输、软件和信息技术服务业100.00%
信诚新鑫回报混合A()金融业100.00%
信诚优质纯债A()金融业100.00%
信诚优质纯债B()金融业100.00%
信诚双盈债券LOF()信息传输、软件和信息技术服务业58.51%
信诚经典优债A()金融业56.06%
信诚经典优债B()金融业56.06%
信诚至优混合A()金融业52.46%
信诚至优混合C()金融业52.46%
信诚季季债券()房地产业45.84%
信诚至泰灵活混合C()建筑业45.20%
信诚永丰一年混合A()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永丰一年混合C()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永利一年混合A()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永利一年混合C()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永鑫一年混合A()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永鑫一年混合C()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚月月定期支付()金融业35.65%
信诚惠报债券基金B()金融业21.73%
信诚惠报债券基金A()金融业21.73%
基金频道联系方式
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