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和讯网 > 基金 > 专栏 > 中信保诚基金管理有限公司
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公司网址
www.citicprufunds.com.cn
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基金公司概况
公司全称 中信保诚基金管理有限公司 成立日期 2005-09-30
法人代表 张翔燕 总经理 吕涛
公司地址 上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 邮政编码 200120
公司网址 www.citicprufunds.com.cn 电子邮箱 --
联系电话 021-68649788 客服电话 400-666-0066
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旗下产品净值
历史查询
开放式基金
2021-03-30 

基金简称

净值

累计

涨跌
信诚理财28日盈债券()1.00801.01970.01%
信诚理财28日盈债券()1.00001.00000.00%
信诚新兴产业股票()2.80002.80002.04%
信诚幸福消费混合()2.53402.78000.32%
信诚新选回报混合A()1.29301.29300.23%
信诚新锐回报混合A()1.04601.16700.19%
信诚新泽回报混合A()1.48101.57600.20%
信诚新选回报混合B()1.27201.27200.16%
信诚新锐回报混合B()1.13601.29500.18%
信诚新泽回报混合B()1.41101.50400.21%
信诚稳利债券A()1.04251.13120.01%
信诚稳利债券C()1.04921.13710.01%
信诚稳健债券A()1.05271.17070.00%
信诚稳健债券C()1.05621.17320.00%
信诚至利混合A()1.18161.18160.20%
信诚至利混合C()1.17981.17980.20%
信诚惠盈债券A()1.01041.04340.03%
信诚稳健债券C()1.02331.03330.02%
信诚稳瑞债券A()1.01541.14990.01%
信诚稳瑞债券C()1.01821.15270.01%
信诚至裕混合A()1.38831.38830.38%
信诚至裕混合C()1.24961.24960.38%
信诚稳益债券A()1.04441.13300.01%
信诚至选混合A()1.29461.40260.18%
信诚至选混合C()1.29361.39960.17%
信诚至瑞混合A()1.39251.45250.18%
信诚至瑞混合C()1.38561.44560.18%
信诚景瑞债券A()1.02581.18370.01%
信诚景瑞债券C()1.02151.17600.01%
信诚稳悦债券A()1.03771.17470.02%
信诚稳悦债券C()1.03811.17510.02%
信诚稳鑫债券A()1.02591.17490.01%
信诚稳鑫债券C()1.03321.18020.01%
信诚稳丰债券A()1.04511.16340.02%
信诚稳丰债券C()1.04321.16120.02%
信诚稳泰债券A()1.00711.14020.01%
信诚稳泰债券C()1.00711.13920.01%
信诚新悦回报混合A()1.52801.68100.20%
信诚新悦回报混合C()1.50301.65600.20%
信诚至泰灵活混合C()1.14401.1440-0.01%
信诚至诚混合A()1.37201.37200.22%
信诚至诚混合B()1.39401.39400.14%
信诚永益一年混合A()1.00181.20370.00%
信诚永益一年混合C()1.00371.18670.01%
信诚量化阿尔法股票()1.68741.76830.85%
中信保诚嘉鑫定开债券()1.05301.14600.01%
中信保诚至兴混合A()1.75991.75991.62%
中信保诚至兴混合C()1.71961.71961.63%
中信保诚稳鸿债券A()5.55087.17200.02%
中信保诚稳鸿债券C()0.99721.06020.01%
中信保诚稳达债券A()1.02791.11180.03%
中信保诚稳达债券C()1.00581.07560.03%
中信保诚新蓝筹混合()2.04602.04600.95%
中信保诚创新成长混合()2.63252.63250.89%
中信保诚景泰债券A()1.10271.10270.01%
中信保诚景泰债券C()1.09281.09280.01%
信诚深度价值混合()2.60702.60700.54%
信诚增强债券()1.26701.91500.48%
信诚新机遇混合()1.83803.37000.77%
信诚沪深300()1.20701.78400.92%
信诚新兴产业混合()4.32505.46400.96%
信诚双盈债券LOF()0.87001.27000.00%
信诚中证800医药指()1.36102.06601.34%
信诚中证800有色指()1.38101.46801.32%
信诚中证800金融指()1.14201.89400.35%
信诚中证TMT指数()0.84301.58100.00%
信诚信息安全分级()0.81400.5740-0.37%
信诚智能家居指数()0.84500.5940-0.35%
信诚基建工程指数()0.70100.70900.00%
信诚新旺回报混合A()1.52201.52200.13%
信诚新旺回报混合C()1.45401.45400.21%
信诚惠泽债券()1.00271.21180.01%
信诚多策略混合()1.12941.23510.23%
信诚四季红基金()1.11862.86600.75%
信诚精萃成长混合()0.80253.84950.82%
信诚盛世蓝筹混合()2.23694.15160.78%
信诚三得益债券A()1.22301.82800.41%
信诚三得益债券B()1.20101.75600.33%
信诚优胜精选混合()2.20502.97100.68%
信诚中小盘混合()3.40503.53501.79%
信诚理财7日盈A()1.00531.02110.01%
信诚理财7日盈B()1.01411.01870.01%
信诚至远混合A()2.48862.48860.00%
信诚至远混合C()3.55263.55261.15%
信诚优质纯债A()1.20701.56300.00%
信诚优质纯债B()1.19201.51100.00%
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
信诚薪金宝()0.77012.3430
信诚货币B()0.50092.1560
信诚智惠金货币()0.53811.9560
信诚货币E()0.43451.9120
信诚货币A()0.43461.9090
中信建投货币A()0.22440.8550
中信建投货币B()0.00000.5710
创新理财型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
信诚理财7日盈B()0.18781.8520
信诚理财28日盈债券B()0.43261.6160
信诚理财7日盈A()0.12021.5990
信诚理财28日盈债券A()0.35331.3230
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
中信信托有限责任公司49.00%
英国保诚集团股份有限公司49.00%
中新苏州工业园区创业投资有限公司2.00%
旗下基金持股分析
十大重仓股
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开放式基金

序号

股票名称

持股数(股)

投资占比(%)

持股基金数
601939建设银行1589400.00.022
601688华泰证券382600.00.012
601816京沪高铁1813072.00.012
600837海通证券442800.00.012
601012隆基股份180102.00.002
300750宁德时代41800.00.002
601818光大银行1190200.00.002
600036招商银行322800.00.002
600519贵州茅台5400.00.002
601398工商银行1146600.00.002
重仓股新闻 基金分析  
旗下基金重仓行业分析
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基金简称

重仓第一行业

市值占比
信诚新丰回报混合A()建筑业100.00%
信诚新丰回报混合C()建筑业100.00%
信诚至益混合C()批发和零售业100.00%
信诚新鑫回报混合B()金融业100.00%
信诚年年有余债券A()信息传输、软件和信息技术服务业100.00%
信诚年年有余债券C()信息传输、软件和信息技术服务业100.00%
信诚新鑫回报混合A()金融业100.00%
信诚优质纯债A()金融业100.00%
信诚优质纯债B()金融业100.00%
信诚双盈债券LOF()信息传输、软件和信息技术服务业58.51%
信诚经典优债A()金融业56.06%
信诚经典优债B()金融业56.06%
信诚至优混合A()金融业52.46%
信诚至优混合C()金融业52.46%
信诚季季债券()房地产业45.84%
信诚至泰灵活混合C()建筑业45.20%
信诚永鑫一年混合A()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永鑫一年混合C()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永丰一年混合A()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永丰一年混合C()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永利一年混合A()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚永利一年混合C()文化、体育和娱乐业38.66%
信诚月月定期支付()金融业35.65%
信诚惠报债券基金B()金融业21.73%
信诚惠报债券基金A()金融业21.73%
基金频道联系方式
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