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| 公司全称 | 中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2005-09-30 |
| 法人代表 | 张翔燕 | 总经理 | 吕涛 |
| 公司地址 | 上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | 邮政编码 | 200120 |
| 公司网址 | www.citicprufunds.com.cn | 电子邮箱 | -- |
| 联系电话 | 021-68649788 | 客服电话 | 400-666-0066 |
基金简称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 信诚理财28日盈债券(吧) | 1.0025 | 1.0142 | -0.05% |
| 信诚理财28日盈债券(吧) | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 信诚新兴产业股票(吧) | 3.4100 | 3.4100 | 1.61% |
| 信诚幸福消费混合(吧) | 2.7830 | 3.0290 | 0.25% |
| 信诚新选回报混合A(吧) | 1.2870 | 1.2870 | 0.16% |
| 信诚新锐回报混合A(吧) | 1.0420 | 1.1630 | 0.19% |
| 信诚新泽回报混合A(吧) | 1.4840 | 1.5790 | -0.20% |
| 信诚新选回报混合B(吧) | 1.2670 | 1.2670 | 0.16% |
| 信诚新锐回报混合B(吧) | 1.1320 | 1.2910 | 0.18% |
| 信诚新泽回报混合B(吧) | 1.4140 | 1.5070 | -0.21% |
| 信诚稳利债券A(吧) | 1.0382 | 1.1269 | -0.03% |
| 信诚稳利债券C(吧) | 1.0450 | 1.1329 | -0.03% |
| 信诚稳健债券A(吧) | 1.0446 | 1.1626 | -0.06% |
| 信诚稳健债券C(吧) | 1.0483 | 1.1653 | -0.06% |
| 信诚至利混合A(吧) | 1.1818 | 1.1818 | -0.01% |
| 信诚至利混合C(吧) | 1.1802 | 1.1802 | -0.02% |
| 信诚惠盈债券A(吧) | 1.0223 | 1.0553 | 0.36% |
| 信诚稳健债券C(吧) | 1.0360 | 1.0460 | 0.36% |
| 信诚稳瑞债券A(吧) | 1.0101 | 1.1446 | -0.04% |
| 信诚稳瑞债券C(吧) | 1.0130 | 1.1475 | -0.05% |
| 信诚至裕混合A(吧) | 1.4011 | 1.4011 | -0.04% |
| 信诚至裕混合C(吧) | 1.2614 | 1.2614 | -0.04% |
| 信诚稳益债券A(吧) | 1.0398 | 1.1284 | -0.03% |
| 信诚至选混合A(吧) | 1.2999 | 1.4079 | 0.08% |
| 信诚至选混合C(吧) | 1.2992 | 1.4052 | 0.08% |
| 信诚至瑞混合A(吧) | 1.3979 | 1.4579 | 0.05% |
| 信诚至瑞混合C(吧) | 1.3912 | 1.4512 | 0.05% |
| 信诚景瑞债券A(吧) | 1.0196 | 1.1775 | -0.03% |
| 信诚景瑞债券C(吧) | 1.0155 | 1.1700 | -0.03% |
| 信诚稳悦债券A(吧) | 1.0331 | 1.1701 | -0.06% |
| 信诚稳悦债券C(吧) | 1.0336 | 1.1706 | -0.06% |
| 信诚稳鑫债券A(吧) | 1.0211 | 1.1701 | -0.06% |
| 信诚稳鑫债券C(吧) | 1.0285 | 1.1755 | -0.05% |
| 信诚稳丰债券A(吧) | 1.0410 | 1.1593 | -0.03% |
| 信诚稳丰债券C(吧) | 1.0393 | 1.1573 | -0.03% |
| 信诚稳泰债券A(吧) | 1.0026 | 1.1357 | 0.00% |
| 信诚稳泰债券C(吧) | 1.0028 | 1.1349 | -0.01% |
| 信诚新悦回报混合A(吧) | 1.5300 | 1.6830 | -0.20% |
| 信诚新悦回报混合C(吧) | 1.5050 | 1.6580 | -0.20% |
| 信诚至泰灵活混合C(吧) | 1.1559 | 1.1559 | -0.03% |
| 信诚至诚混合A(吧) | 1.3660 | 1.3660 | 0.15% |
| 信诚至诚混合B(吧) | 1.3900 | 1.3900 | 0.14% |
| 信诚永益一年混合A(吧) | 1.0074 | 1.1994 | -0.02% |
| 信诚永益一年混合C(吧) | 1.0100 | 1.1830 | -0.02% |
| 信诚量化阿尔法股票(吧) | 1.7931 | 1.8740 | 0.36% |
| 中信保诚嘉鑫定开债券(吧) | 1.0461 | 1.1391 | -0.05% |
| 中信保诚至兴混合A(吧) | 1.9816 | 1.9816 | 0.79% |
| 中信保诚至兴混合C(吧) | 1.9387 | 1.9387 | 0.78% |
| 中信保诚稳鸿债券A(吧) | 5.5231 | 6.8786 | -0.01% |
| 中信保诚稳鸿债券C(吧) | 0.9935 | 1.0565 | -0.01% |
| 中信保诚稳达债券A(吧) | 1.0227 | 1.1066 | -0.03% |
| 中信保诚稳达债券C(吧) | 1.0007 | 1.0705 | -0.03% |
| 中信保诚新蓝筹混合(吧) | 2.2681 | 2.2681 | 0.76% |
| 中信保诚创新成长混合(吧) | 2.8975 | 2.8975 | 1.22% |
| 中信保诚景泰债券A(吧) | 1.1147 | 1.1147 | -0.05% |
| 中信保诚景泰债券C(吧) | 1.1054 | 1.1054 | -0.05% |
| 信诚深度价值混合(吧) | 2.7560 | 2.7560 | 0.44% |
| 信诚增强债券(吧) | 1.3300 | 1.9780 | 0.30% |
| 信诚新机遇混合(吧) | 1.9510 | 3.4830 | 0.41% |
| 信诚沪深300(吧) | 1.2940 | 1.8380 | 0.31% |
| 信诚新兴产业混合(吧) | 5.0230 | 6.1620 | 1.01% |
| 信诚双盈债券LOF(吧) | 0.8740 | 1.2740 | 0.00% |
| 信诚中证800医药指(吧) | 1.4400 | 2.1450 | -0.69% |
| 信诚中证800有色指(吧) | 1.4620 | 1.5180 | -0.34% |
| 信诚中证800金融指(吧) | 1.1690 | 1.9210 | 0.69% |
| 信诚中证TMT指数(吧) | 0.9450 | 1.6180 | 0.53% |
| 信诚信息安全分级(吧) | 0.9060 | 0.6100 | -0.11% |
| 信诚智能家居指数(吧) | 0.9250 | 0.6250 | 0.11% |
| 信诚基建工程指数(吧) | 0.6610 | 0.6690 | 0.00% |
| 信诚新旺回报混合A(吧) | 1.5250 | 1.5250 | 0.07% |
| 信诚新旺回报混合C(吧) | 1.4560 | 1.4560 | 0.00% |
| 信诚惠泽债券(吧) | 1.0086 | 1.2060 | -0.02% |
| 信诚多策略混合(吧) | 1.1683 | 1.2740 | -0.26% |
| 信诚四季红基金(吧) | 1.2672 | 3.0146 | 1.25% |
| 信诚精萃成长混合(吧) | 0.8847 | 4.0312 | 1.64% |
| 信诚盛世蓝筹混合(吧) | 2.3800 | 4.2947 | 0.40% |
| 信诚三得益债券A(吧) | 1.2360 | 1.8410 | -0.08% |
| 信诚三得益债券B(吧) | 1.2160 | 1.7710 | 0.00% |
| 信诚优胜精选混合(吧) | 2.4130 | 3.1790 | 1.13% |
| 信诚中小盘混合(吧) | 4.1460 | 4.2760 | 2.09% |
| 信诚理财7日盈A(吧) | 1.0151 | 1.0151 | -0.03% |
| 信诚理财7日盈B(吧) | 1.0129 | 1.0129 | -0.04% |
| 信诚至远混合A(吧) | 2.6914 | 2.6914 | 0.00% |
| 信诚至远混合C(吧) | 3.8445 | 3.8445 | 0.75% |
| 信诚优质纯债A(吧) | 1.1980 | 1.5540 | 0.00% |
| 信诚优质纯债B(吧) | 1.1840 | 1.5030 | 0.00% |
基金简称 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 信诚货币B(吧) | 0.9294 | 2.7430 |
| 信诚货币E(吧) | 0.8600 | 2.5080 |
| 信诚货币A(吧) | 0.8624 | 2.4960 |
| 信诚薪金宝(吧) | 0.6386 | 2.4190 |
| 信诚智惠金货币(吧) | 0.5643 | 2.0810 |
| 中信建投货币A(吧) | 0.2244 | 0.8550 |
| 中信建投货币B(吧) | 0.0000 | 0.5710 |
基金简称 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 信诚理财7日盈B(吧) | 0.1878 | 1.8520 |
| 信诚理财28日盈债券B(吧) | 0.4326 | 1.6160 |
| 信诚理财7日盈A(吧) | 0.1202 | 1.5990 |
| 信诚理财28日盈债券A(吧) | 0.3533 | 1.3230 |
股东名称 |
占比 | |||
|---|---|---|---|---|
| 中信信托有限责任公司 | 49.00% | |||
| 英国保诚集团股份有限公司 | 49.00% | |||
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 2.00% | |||
| 重仓股新闻 | 基金分析 |
基金简称 | 重仓第一行业 | 市值占比 |
|---|---|---|
| 信诚新丰回报混合A(吧) | 建筑业 | 100.00% |
| 信诚新丰回报混合C(吧) | 建筑业 | 100.00% |
| 信诚至益混合C(吧) | 批发和零售业 | 100.00% |
| 信诚新鑫回报混合B(吧) | 金融业 | 100.00% |
| 信诚年年有余债券A(吧) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% |
| 信诚年年有余债券C(吧) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% |
| 信诚新鑫回报混合A(吧) | 金融业 | 100.00% |
| 信诚优质纯债A(吧) | 金融业 | 100.00% |
| 信诚优质纯债B(吧) | 金融业 | 100.00% |
| 信诚双盈债券LOF(吧) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.51% |
| 信诚经典优债A(吧) | 金融业 | 56.06% |
| 信诚经典优债B(吧) | 金融业 | 56.06% |
| 信诚至优混合A(吧) | 金融业 | 52.46% |
| 信诚至优混合C(吧) | 金融业 | 52.46% |
| 信诚季季债券(吧) | 房地产业 | 45.84% |
| 信诚至泰灵活混合C(吧) | 建筑业 | 45.20% |
| 信诚永鑫一年混合A(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚永鑫一年混合C(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚永丰一年混合A(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚永丰一年混合C(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚永利一年混合A(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚永利一年混合C(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚月月定期支付(吧) | 金融业 | 35.65% |
| 信诚惠报债券基金B(吧) | 金融业 | 21.73% |
| 信诚惠报债券基金A(吧) | 金融业 | 21.73% |
