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| 公司全称 | 中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2005-09-30 |
| 法人代表 | 张翔燕 | 总经理 | 吕涛 |
| 公司地址 | 上海浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | 邮政编码 | 200120 |
| 公司网址 | www.citicprufunds.com.cn | 电子邮箱 | -- |
| 联系电话 | 021-68649788 | 客服电话 | 400-666-0066 |
基金简称 | 净值 | 累计 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 信诚理财28日盈债券(吧) | 1.0117 | 1.0453 | -0.01% |
| 信诚理财28日盈债券(吧) | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 信诚新兴产业股票(吧) | 5.2995 | 5.2995 | 2.98% |
| 信诚幸福消费混合(吧) | 2.5140 | 2.7600 | -0.59% |
| 信诚新选回报混合A(吧) | 1.3690 | 1.3690 | 0.15% |
| 信诚新锐回报混合A(吧) | 1.1100 | 1.2310 | 0.18% |
| 信诚新泽回报混合A(吧) | 1.5300 | 1.6250 | 0.13% |
| 信诚新选回报混合B(吧) | 1.3470 | 1.3470 | 0.15% |
| 信诚新锐回报混合B(吧) | 1.2050 | 1.3640 | 0.17% |
| 信诚新泽回报混合B(吧) | 1.4570 | 1.5500 | 0.14% |
| 信诚稳利债券A(吧) | 1.0654 | 1.1541 | 0.02% |
| 信诚稳利债券C(吧) | 1.0717 | 1.1596 | 0.02% |
| 信诚稳健债券A(吧) | 1.0526 | 1.2026 | 0.03% |
| 信诚稳健债券C(吧) | 1.0556 | 1.2046 | 0.02% |
| 信诚至利混合A(吧) | 1.2542 | 1.2542 | 0.15% |
| 信诚至利混合C(吧) | 1.2516 | 1.2516 | 0.15% |
| 信诚稳瑞债券A(吧) | 1.0340 | 1.1685 | 0.01% |
| 信诚稳瑞债券C(吧) | 1.0363 | 1.1708 | 0.01% |
| 信诚至裕混合A(吧) | 1.4075 | 1.4075 | -0.01% |
| 信诚至裕混合C(吧) | 1.2662 | 1.2662 | -0.02% |
| 信诚稳益债券A(吧) | 1.0680 | 1.1566 | 0.01% |
| 信诚至选混合A(吧) | 1.2971 | 1.4441 | 0.08% |
| 信诚至选混合C(吧) | 1.2954 | 1.4404 | 0.08% |
| 信诚至瑞混合A(吧) | 1.4361 | 1.4961 | 0.07% |
| 信诚至瑞混合C(吧) | 1.4282 | 1.4882 | 0.07% |
| 信诚景瑞债券A(吧) | 1.0427 | 1.2006 | 0.02% |
| 信诚景瑞债券C(吧) | 1.0381 | 1.1926 | 0.02% |
| 信诚稳悦债券A(吧) | 1.0542 | 1.1912 | -0.01% |
| 信诚稳悦债券C(吧) | 1.0540 | 1.1910 | -0.01% |
| 信诚稳鑫债券A(吧) | 1.0167 | 1.1957 | 0.02% |
| 信诚稳鑫债券C(吧) | 1.0236 | 1.2006 | 0.02% |
| 信诚稳丰债券A(吧) | 1.0692 | 1.1875 | 0.01% |
| 信诚稳丰债券C(吧) | 1.0665 | 1.1845 | 0.01% |
| 信诚稳泰债券A(吧) | 1.0422 | 1.1753 | -0.01% |
| 信诚稳泰债券C(吧) | 1.0410 | 1.1731 | 0.00% |
| 信诚新悦回报混合A(吧) | 1.5720 | 1.7250 | 0.00% |
| 信诚新悦回报混合C(吧) | 1.5460 | 1.6990 | 0.06% |
| 信诚至泰灵活混合C(吧) | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% |
| 信诚至诚混合A(吧) | 1.4540 | 1.4540 | 0.14% |
| 信诚至诚混合B(吧) | 1.4760 | 1.4760 | 0.14% |
| 信诚量化阿尔法股票(吧) | 1.7348 | 1.8157 | 0.41% |
| 中信保诚嘉鑫定开债券(吧) | 1.0798 | 1.1728 | 0.02% |
| 中信保诚至兴混合A(吧) | 2.6684 | 2.6684 | 2.58% |
| 中信保诚至兴混合C(吧) | 2.5954 | 2.5954 | 2.57% |
| 中信保诚稳鸿债券A(吧) | 5.5584 | 7.2836 | 0.09% |
| 中信保诚稳鸿债券C(吧) | 1.0083 | 1.0759 | 0.09% |
| 中信保诚稳达债券A(吧) | 1.0101 | 1.1360 | 0.00% |
| 中信保诚稳达债券C(吧) | 1.0095 | 1.0995 | 0.00% |
| 中信保诚新蓝筹混合(吧) | 2.2281 | 2.2281 | 0.65% |
| 中信保诚创新成长混合(吧) | 3.5384 | 3.5384 | 1.23% |
| 中信保诚景泰债券A(吧) | 1.1521 | 1.1521 | 0.17% |
| 中信保诚景泰债券C(吧) | 1.1393 | 1.1393 | 0.17% |
| 信诚深度价值混合(吧) | 2.5730 | 2.5730 | 0.82% |
| 信诚增强债券(吧) | 1.2980 | 2.0170 | 0.85% |
| 信诚新机遇混合(吧) | 1.8580 | 3.3900 | 0.70% |
| 信诚沪深300(吧) | 1.2568 | 1.8153 | 0.42% |
| 信诚新兴产业混合(吧) | 6.0370 | 7.1760 | 0.67% |
| 信诚双盈债券LOF(吧) | 0.9020 | 1.3020 | 0.11% |
| 信诚中证800医药指(吧) | 1.3673 | 2.0723 | -0.47% |
| 信诚中证800有色指(吧) | 1.9294 | 1.8040 | 1.03% |
| 信诚中证800金融指(吧) | 1.1140 | 1.8660 | 0.36% |
| 信诚中证TMT指数(吧) | 0.8775 | 1.5934 | 1.12% |
| 信诚信息安全分级(吧) | 0.8873 | 0.6026 | 1.05% |
| 信诚智能家居指数(吧) | 0.9273 | 0.6263 | 0.37% |
| 信诚基建工程指数(吧) | 0.7600 | 0.7680 | 0.00% |
| 信诚新旺回报混合A(吧) | 1.5310 | 1.5660 | 0.07% |
| 信诚新旺回报混合C(吧) | 1.4610 | 1.4940 | 0.00% |
| 信诚惠泽债券(吧) | 1.0106 | 1.2345 | 0.06% |
| 信诚多策略混合(吧) | 1.2263 | 1.3320 | 0.93% |
| 信诚四季红基金(吧) | 1.0748 | 2.9342 | 0.64% |
| 信诚精萃成长混合(吧) | 1.0087 | 4.3053 | 1.39% |
| 信诚盛世蓝筹混合(吧) | 1.9286 | 4.1473 | 0.67% |
| 信诚三得益债券A(吧) | 1.1920 | 1.8410 | 0.00% |
| 信诚三得益债券B(吧) | 1.1730 | 1.7670 | 0.00% |
| 信诚优胜精选混合(吧) | 2.6470 | 3.4130 | 1.03% |
| 信诚中小盘混合(吧) | 5.5080 | 5.6380 | 2.91% |
| 信诚理财7日盈A(吧) | 1.0204 | 1.0362 | 31.16% |
| 信诚理财7日盈B(吧) | 1.0289 | 1.0335 | 0.01% |
| 信诚至远混合A(吧) | 3.0331 | 3.0331 | 0.00% |
| 信诚至远混合C(吧) | 4.3218 | 4.3218 | 1.45% |
| 信诚优质纯债A(吧) | 1.2410 | 1.5970 | 0.08% |
| 信诚优质纯债B(吧) | 1.2230 | 1.5420 | 0.08% |
基金简称 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 信诚货币B(吧) | 0.5651 | 2.8250 |
| 信诚货币A(吧) | 0.4994 | 2.5790 |
| 信诚货币E(吧) | 0.4993 | 2.5790 |
| 信诚薪金宝(吧) | 0.5421 | 2.3340 |
| 信诚智惠金货币(吧) | 0.5131 | 1.8900 |
| 中信建投货币A(吧) | 0.2244 | 0.8550 |
| 中信建投货币B(吧) | 0.0000 | 0.5710 |
基金简称 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 信诚理财7日盈B(吧) | 0.1878 | 1.8520 |
| 信诚理财28日盈债券B(吧) | 0.4326 | 1.6160 |
| 信诚理财7日盈A(吧) | 0.1202 | 1.5990 |
| 信诚理财28日盈债券A(吧) | 0.3533 | 1.3230 |
股东名称 |
占比 | |||
|---|---|---|---|---|
| 中信信托有限责任公司 | 49.00% | |||
| 英国保诚集团股份有限公司 | 49.00% | |||
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 2.00% | |||
| 重仓股新闻 | 基金分析 |
基金简称 | 重仓第一行业 | 市值占比 |
|---|---|---|
| 信诚至益混合C(吧) | 批发和零售业 | 100.00% |
| 信诚新丰回报混合A(吧) | 建筑业 | 100.00% |
| 信诚新丰回报混合C(吧) | 建筑业 | 100.00% |
| 信诚新鑫回报混合B(吧) | 金融业 | 100.00% |
| 信诚年年有余债券A(吧) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% |
| 信诚年年有余债券C(吧) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00% |
| 信诚新鑫回报混合A(吧) | 金融业 | 100.00% |
| 信诚优质纯债A(吧) | 金融业 | 100.00% |
| 信诚优质纯债B(吧) | 金融业 | 100.00% |
| 信诚双盈债券LOF(吧) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.51% |
| 信诚经典优债A(吧) | 金融业 | 56.06% |
| 信诚经典优债B(吧) | 金融业 | 56.06% |
| 信诚至优混合A(吧) | 金融业 | 52.46% |
| 信诚至优混合C(吧) | 金融业 | 52.46% |
| 信诚季季债券(吧) | 房地产业 | 45.84% |
| 信诚至泰灵活混合C(吧) | 建筑业 | 45.20% |
| 信诚永丰一年混合A(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚永丰一年混合C(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚永利一年混合A(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚永利一年混合C(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚永鑫一年混合A(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚永鑫一年混合C(吧) | 文化、体育和娱乐业 | 38.66% |
| 信诚月月定期支付(吧) | 金融业 | 35.65% |
| 信诚惠报债券基金B(吧) | 金融业 | 21.73% |
| 信诚惠报债券基金A(吧) | 金融业 | 21.73% |
