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鑫元基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1115号文批准于2013年8月成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金2亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理(包括特定对象投资咨询)和中国证监会许可的其他业务。
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开放式基金
2017-12-15 

基金简称

净值

累计

涨跌
鑫元一年定开债A()0.92281.00280.04%
鑫元一年定开债C()0.91030.99030.04%
鑫元稳利债()1.06171.21170.00%
鑫元鸿利债()1.17671.17670.00%
鑫元合享分级债券()0.98311.09240.00%
鑫元合享分级债券A()1.00501.15500.15%
鑫元合享分级债券B()0.95331.09460.10%
鑫元半年定开债券A()0.91800.9780-0.01%
鑫元半年定开债券C()0.90680.9668-0.01%
鑫元合丰纯债债券A()1.01191.11280.02%
鑫元合丰纯债债券C()1.01391.20250.03%
鑫元鑫新收益混合A()1.02471.04470.01%
鑫元鑫新收益混合C()1.02181.03180.01%
鑫元兴利债券()1.02191.02190.01%
鑫元汇利债券()1.04131.04130.00%
鑫元双债增强债券A()1.00581.01480.02%
鑫元双债增强债券C()1.00131.00930.02%
鑫元裕利债券()1.00371.02830.02%
鑫元得利债券()1.02151.02150.00%
鑫元聚利债券()1.02111.02910.02%
鑫元添利债券()1.00941.00940.02%
鑫元招利债券()1.00201.02340.00%
鑫元瑞利债券()1.02661.02660.02%
鑫元鑫趋势混合A()1.02661.0266-0.97%
鑫元鑫趋势混合C()1.02401.0240-0.98%
鑫元欣享混合A()1.00021.00020.00%
鑫元欣享混合C()1.00011.00010.00%
鑫元广利定开债券()1.00021.00020.00%
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
鑫元安鑫宝货币A()1.20794.2390
鑫元货币市场B()1.02363.9940
鑫元安鑫宝货币B()1.13103.9870
鑫元货币市场A()0.95783.7450
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
旗下基金持股分析
十大重仓股
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开放式基金

序号

股票名称

持股数(股)

投资占比(%)

持股基金数
300365恒华科技509962.00.494
000039中集集团2583000.00.204
002573清新环境1540000.00.146
000089深圳机场1188400.00.062
603098森特股份8586.00.012
600486扬农化工40000.00.012
000002万 科A913812.00.012
603882金域医学5526.00.012
601949中国出版29118.00.012
603612索通发展4676.00.012
重仓股新闻 基金分析  
旗下基金重仓行业分析
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基金简称

重仓第一行业

市值占比
鑫元一年定开债A()水利、环境和公共设施管理业38.99%
鑫元一年定开债C()水利、环境和公共设施管理业38.99%
鑫元半年定开债券A()水利、环境和公共设施管理业23.82%
鑫元半年定开债券C()水利、环境和公共设施管理业23.82%
鑫元鑫新收益混合A()水利、环境和公共设施管理业20.68%
鑫元鑫新收益混合C()水利、环境和公共设施管理业20.68%
基金频道联系方式
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