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鑫元基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1115号文批准于2013年8月成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金2亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理(包括特定对象投资咨询)和中国证监会许可的其他业务。
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开放式基金
2021-09-24 

基金简称

净值

累计

涨跌
鑫元一年定开债A()1.01481.0948-0.03%
鑫元一年定开债C()0.98611.0661-0.03%
鑫元稳利债()1.11801.3513-0.02%
鑫元鸿利()1.34921.3992-0.01%
鑫元合享分级债券A()1.06621.2847-0.03%
鑫元合享分级债券B()1.06921.2231-0.03%
鑫元半年定开债券A()1.02531.0853-0.18%
鑫元半年定开债券C()0.99751.0575-0.18%
鑫元合丰纯债债券A()1.03621.2748-0.04%
鑫元合丰纯债债券C()1.03861.3824-0.04%
鑫元鑫新收益混合A()1.26341.4794-0.06%
鑫元鑫新收益混合C()1.24771.4277-0.06%
鑫元兴利债券()1.10191.20510.21%
鑫元汇利债券()1.08881.2128-0.01%
鑫元双债增强债券A()1.04821.1423-0.01%
鑫元双债增强债券C()1.04311.1230-0.01%
鑫元裕利债券()1.12291.1974-0.01%
鑫元得利债券()1.14981.1836-0.01%
鑫元聚利债券()1.03361.1881-0.02%
鑫元添利债券()1.08101.09100.09%
鑫元招利债券()1.09521.1885-0.03%
鑫元瑞利债券()1.08051.22210.24%
鑫元鑫趋势混合A()1.59441.5944-0.01%
鑫元鑫趋势混合C()1.56411.5641-0.01%
鑫元欣享混合A()1.74631.84130.53%
鑫元欣享混合C()1.73851.81850.53%
鑫元广利定开债券()1.02081.20460.22%
鑫元价值精选混合A()1.30161.3016-0.03%
鑫元价值精选混合C()1.27861.2786-0.03%
鑫元永利债券()1.02521.0452-0.05%
鑫元常利定开债券()1.04431.16920.18%
鑫元增利定开债券()1.02711.19190.20%
鑫元合利定开债券()1.01581.15760.16%
鑫元行业轮动混合A()1.12101.12100.02%
鑫元行业轮动混合C()1.11971.11970.02%
鑫元全利债券A()1.07691.08480.09%
鑫元淳利定开债券()1.03601.1135-0.03%
鑫元核心资产股票A()1.64951.64950.75%
鑫元核心资产股票C()1.62181.62180.75%
鑫元臻利债券A()1.09781.0978-0.03%
鑫元臻利债券C()1.08611.0861-0.02%
鑫元荣利定开债券()1.04501.08300.08%
鑫元恒利定开债券()1.05841.0924-0.02%
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
鑫元安鑫宝货币A()0.68312.3640
鑫元货币市场B()0.65862.2100
鑫元安鑫宝货币B()0.61702.1180
鑫元货币市场A()0.59291.9650
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
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开放式基金

序号

股票名称

持股数(股)

投资占比(%)

持股基金数
600449宁夏建材5000.00.001
600720祁连山6000.00.001
002797第一创业19000.00.001
600585海螺水泥9500.00.001
601377兴业证券10000.00.001
600588用友网络4000.00.001
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