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和讯网 > 基金 > 专栏 > 万家基金管理有限公司
万家基金管理有限公司于2002年8月23日正式成立,注册资本1亿元人民币。是"好人举手"制度下,首批经中国证监会批准成立的基金管理公司之一。万家基金管理有限公司是国内首家走专业化发展道路的基金管理公司。公司的投资理念在业内独树一帜,以指数化投资为主,为投资者提供系列指数化投资产品;同时注重发展其它低风险、固定收益类投资产品,完善公司的基金产品线。公司注重投资组合的量化分析和先进投资模型的应用,严格遵守基金合同,运作透明,最大程度降低道德风险和非系统风险,在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面具有较高的专业水准。公司强调团队整体能力的培养和专业素质的提升,提倡团队精神,鼓励业务创新,是国内一家独具特色并具有发展潜力的基金管理公司。
客服热线
400-888-0800
公司网址
www.wjasset.com
基金公司新闻

公司动态

基金论市

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基金公司概况
公司全称 万家基金管理有限公司 成立日期 2002-08-23
法人代表 毕玉国 总经理 方一天
公司地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 邮政编码 200122
公司网址 www.wjasset.com 电子邮箱 lanj@wjasset.com
联系电话 021-38619999 客服电话 400-888-0800
旗下基金分析
资产配置表
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会计年度1 会计年度2
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旗下基金经理分析
查询所属基金管理公司旗下基金


旗下产品净值
历史查询
开放式基金
2017-12-18 

基金简称

净值

累计

涨跌
万家瑞丰混合A()1.16211.1621-0.02%
万家瑞丰混合C()1.12581.1258-0.02%
万家瑞兴混合()1.34821.9882-0.70%
万家瑞富混合()1.03851.0385-0.09%
万家瑞祥混合A()0.99971.0817-0.03%
万家瑞祥混合C()0.99561.0795-0.03%
万家瑞益混合A()1.18011.1801-0.17%
万家瑞益混合C()1.16051.1605-0.16%
万家瑞和混合A()1.01571.12570.03%
万家瑞和混合C()1.01141.08440.03%
万家瑞旭混合A()0.99890.99890.24%
万家瑞旭混合C()1.25271.25270.25%
万家鑫璟纯债债券A()1.00891.03790.02%
万家鑫璟纯债债券C()1.00881.03480.02%
万家鑫安纯债债券A()1.00041.03190.03%
万家鑫安纯债债券C()1.00011.02920.03%
万家鑫瑞纯债债券A()1.01041.01340.02%
万家鑫瑞纯债债券E()1.01281.01570.02%
万家鑫稳纯债债券A()1.01111.01110.04%
万家鑫稳纯债债券C()1.00921.00920.04%
万家鑫通纯债债券A()1.02381.0238-0.02%
万家鑫通纯债债券C()1.02151.0215-0.02%
万家瑞盈混合A()1.06621.06620.00%
万家瑞盈混合C()1.06371.0637-0.01%
万家鑫享纯债债券A()1.00881.0342-0.18%
万家鑫享纯债债券C()1.00801.0304-0.18%
万家瑞隆混合()1.02061.0206-0.67%
万家鑫丰纯债债券A()1.02571.02570.06%
万家鑫丰纯债债券C()1.02411.02410.05%
万家家瑞债券A()1.00071.00070.05%
万家家瑞债券C()1.00001.00000.04%
万家量化睿选混合()1.02501.0250-0.01%
万家增强债券()1.09702.1272-0.20%
万家行业优选混合()0.81792.5784-0.55%
万家中证红利LOF()1.67801.6780-0.12%
万家添利债券()0.89471.49360.00%
万家中证创业指数()0.95981.6962-0.65%
万家强化收益债()1.01391.30790.09%
万家上证380()2.30632.30630.31%
万家180()0.93483.27480.16%
万家和谐增长()0.82072.2262-0.33%
万家双引擎()1.50142.1914-0.02%
万家精选()1.19482.2828-0.62%
万家稳健增利A()1.10851.54850.01%
万家稳健增利C()1.09171.51170.00%
万家信用恒利债券A()1.27081.27080.04%
万家信用恒利债券C()1.23891.23890.03%
万家双利债券()1.12161.1890-0.16%
万家新利灵活()1.03731.3189-0.57%
万家消费成长()1.14641.1464-0.26%
万家品质生活股票()1.25331.5733-0.24%
万家新兴蓝筹混合()1.16561.4763-0.43%
万家颐达保本混合()0.99920.99920.05%
万家颐和保本混合()1.01231.01230.00%
万家家享纯债债券()1.01921.01920.04%
万家宏观择时多策略()1.06231.0623-0.52%
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
万家现金宝B()1.14984.5570
万家现金宝A()1.09674.3560
万家天添宝货币B()1.12484.1350
万家货币R()1.13714.1280
万家货币B()1.13444.1180
万家货币E()1.10974.0280
万家日日薪B()1.14574.0210
万家天添宝货币A()1.07233.9330
万家货币A()1.06863.8770
万家日日薪A()1.07973.7750
万家现金增利货币B()0.60193.2210
万家现金增利货币A()0.54993.0250
万家日日薪R()0.00000.0000
封闭式基金

基金简称

市价

涨跌
万家中证创业指数A()0.951-0.11%
万家中证创业指数B()0.0-100.00%
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
齐鲁证券有限公司49.00%
新疆国际实业股份有限公司40.00%
山东省国有资产投资控股有限公司11.00%
旗下基金持股分析
十大重仓股
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开放式基金

序号

股票名称

持股数(股)

投资占比(%)

持股基金数
600491龙元建设3.5793577E73.7811
601997贵阳银行4.1171986E73.4118
600338西藏珠峰3776551.02.393
601155新城控股1.4254075E72.023
002146荣盛发展6.1791672E71.597
600110诺德股份1.5360036E71.344
001979招商蛇口2.2742684E71.207
300197铁汉生态1.0579352E71.078
002310东方园林1.5415942E71.019
600340华夏幸福2.6375651E70.8918
重仓股新闻 基金分析  
旗下基金重仓行业分析
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基金简称

重仓第一行业

市值占比
万家上证380()金融业65.32%
万家瑞盈混合A()金融业63.07%
万家瑞盈混合C()金融业63.07%
万家增强债券()金融业62.18%
万家颐和保本混合()金融业58.46%
万家宏观择时多策略()房地产业53.63%
万家瑞富混合()信息传输、软件和信息技术服务业51.67%
万家精选()房地产业46.58%
万家180()金融业45.89%
万家颐达保本混合()金融业43.47%
万家双利债券()金融业42.97%
万家新利灵活()房地产业41.79%
万家瑞兴混合()房地产业38.93%
万家瑞丰混合A()金融业37.98%
万家瑞丰混合C()金融业37.98%
万家瑞益混合A()房地产业33.58%
万家瑞益混合C()房地产业33.58%
万家消费成长()金融业33.31%
万家瑞和混合A()金融业31.77%
万家瑞和混合C()金融业31.77%
万家双引擎()金融业28.80%
万家行业优选混合()金融业27.22%
万家和谐增长()房地产业26.10%
万家瑞隆混合()金融业25.93%
万家品质生活股票()房地产业24.19%
万家瑞祥混合A()建筑业22.87%
万家瑞祥混合C()建筑业22.87%
万家中证红利LOF()金融业21.74%
万家添利债券()电力、热力、燃气及水生产和供应业21.51%
万家新兴蓝筹混合()金融业18.60%
万家瑞旭混合A()电力、热力、燃气及水生产和供应业14.78%
万家瑞旭混合C()电力、热力、燃气及水生产和供应业14.78%
万家中证创业指数A()信息传输、软件和信息技术服务业13.43%
万家中证创业指数B()信息传输、软件和信息技术服务业13.43%
万家中证创业指数()信息传输、软件和信息技术服务业13.43%
基金频道联系方式
  • 和讯基金频道电话:010-85650670 010-85650836
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