基金份额折算或份额分拆信息一览表
数据截止日期:2024-03-29
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 简称 |
基金托管人 简称 |
运作方式 | 基金成立 日期 |
份额折算或分拆日期 | 份额折算比例 |
---|
1 | 封闭式 | 2012-07-26 | 1.015253419 | |||||
2 | 040001 | 华安创新混合 | 华安 | 交通银行 | 开放式 | 2001-09-21 | 2007-10-26 | 4.297369516 |
3 | 206001 | 鹏华行业成长混合 | 鹏华 | 工商银行 | 开放式 | 2002-05-24 | 2008-03-10 | 3.625254372 |
4 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 宝盈 | 农业银行 | 开放式 | 2002-10-08 | 2008-03-04 | 1.365256582 |
5 | 070001 | 嘉实成长收益混合 | 嘉实 | 中国银行 | 开放式 | 2002-11-05 | 2008-02-27 | 1.688598859 |
6 | 040002 | 华安中国A股指数增强 | 华安 | 工商银行 | 开放式 | 2002-11-08 | 2008-04-29 | 3.281806547 |
7 | 217001 | 招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 开放式 | 2003-04-28 | 2007-12-04 | 2.788955428 |
8 | 210001 | 金鹰成份股优选混合 | 金鹰 | 中国银行 | 开放式 | 2003-06-16 | 2007-11-26 | 1.526370334 |
9 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 嘉实 | 中国银行 | 开放式 | 2003-07-09 | 2007-05-30 | 2.023867075 |
10 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 华宝兴业 | 建设银行 | 开放式 | 2003-07-15 | 2007-03-26 | 2.487739364 |
11 | 151001 | 银河稳健混合 | 银河 | 农业银行 | 开放式 | 2003-08-04 | 2008-02-28 | 1.37534029 |
12 | 519011 | 海富通精选混合 | 海富通 | 交通银行 | 开放式 | 2003-08-22 | 2007-07-04 | 3.295543296 |
13 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 景顺长城 | 中国银行 | 开放式 | 2003-10-24 | 2007-03-19 | 2.130676355 |
14 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 国泰 | 浦发银行 | 开放式 | 2003-12-05 | 2008-03-10 | 3.103139324 |
15 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 华宝兴业 | 建设银行 | 开放式 | 2004-05-11 | 2008-01-08 | 2.294784076 |
16 | 100020 | 富国天益价值股票 | 富国 | 交通银行 | 开放式 | 2004-06-15 | 2006-07-17 | 1.606482932 |
17 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 国泰 | 建设银行 | 开放式 | 2004-06-18 | 2007-08-08 | 3.98918139 |
18 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 泰信 | 光大银行 | 开放式 | 2004-06-28 | 2007-08-20 | 2.1956280839 |
19 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 光大保德信 | 光大银行 | 开放式 | 2004-08-27 | 2007-05-08 | 2.763729186 |
20 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 易方达 | 中国银行 | 开放式 | 2004-09-09 | 2007-02-07 | 2.521248538 |
21 | 398001 | 中海优质成长混合 | 中海 | 交通银行 | 开放式 | 2004-09-28 | 2007-10-19 | 2.489131393 |
22 | 090004 | 大成精选增值混合 | 大成 | 农业银行 | 开放式 | 2004-12-15 | 2006-12-21 | 1.920501878 |
23 | 510050 | 华夏上证50ETF | 华夏 | 工商银行 | 开放式 | 2004-12-30 | 2005-02-04 | 1.18384087 |
24 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 华富 | 建设银行 | 开放式 | 2005-03-02 | 2007-06-12 | 1.83255637 |
25 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 宝盈 | 工商银行 | 开放式 | 2005-03-08 | 2007-06-11 | 1.73364206 |
26 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 富国 | 农业银行 | 开放式 | 2005-04-05 | 2008-01-17 | 2.372939797 |
27 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 华泰柏瑞 | 中国银行 | 开放式 | 2005-04-27 | 2007-09-03 | 2.390029438 |
28 | 450001 | 国富中国收益混合 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 开放式 | 2005-06-01 | 2007-05-15 | 1.720488703 |
29 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 国联安 | 工商银行 | 开放式 | 2005-07-13 | 2008-03-12 | 1.840721185 |
30 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 万家 | 交通银行 | 开放式 | 2005-07-15 | 2008-03-03 | 1.774103626 |
31 | 481001 | 工银核心价值股票 | 工银瑞信 | 中国银行 | 开放式 | 2005-08-31 | 2007-11-16 | 3.630506051 |
32 | 519087 | 新华优选分红混合 | 新华 | 农业银行 | 开放式 | 2005-09-16 | 2008-01-03 | 1.608593343 |
33 | 519001 | 银华价值优选股票 | 银华 | 建设银行 | 开放式 | 2005-09-27 | 2007-05-10 | 3.232592 |
34 | 519688 | 交银精选股票 | 交银施罗德 | 农业银行 | 开放式 | 2005-09-29 | 2007-01-26 | 2.255776094 |
35 | 420001 | 天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 开放式 | 2005-10-08 | 2007-10-11 | 2.242719141 |
36 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 兴业全球 | 兴业银行 | 开放式 | 2005-11-03 | 2007-05-11 | 3.993900918 |
37 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 申万菱信 | 工商银行 | 开放式 | 2005-11-10 | 2007-04-18 | 1.81566462 |
38 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 招商 | 中信银行 | 开放式 | 2005-11-17 | 2007-03-22 | 2.310328237 |
39 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 建信 | 中信银行 | 开放式 | 2005-12-01 | 2007-04-02 | 1.894180534 |
40 | 270005 | 广发聚丰股票 | 广发 | 工商银行 | 开放式 | 2005-12-23 | 2007-09-11 | 4.526975258 |
41 | 257020 | 国联安精选股票 | 国联安 | 华夏银行 | 开放式 | 2005-12-28 | 2007-07-09 | 1.532259779 |
42 | 400003 | 东方精选混合 | 东方 | 民生银行 | 开放式 | 2006-01-11 | 2007-06-19 | 2.723672014 |
43 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 天治 | 交通银行 | 开放式 | 2006-01-20 | 2007-10-15 | 1.95123788 |
44 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票(LOF) | 景顺长城 | 农业银行 | 开放式 | 2006-01-26 | 2007-07-27 | 2.301455159 |
45 | 163803 | 中银增长股票 | 中银 | 工商银行 | 开放式 | 2006-03-17 | 2007-07-27 | 2.545214074 |
46 | 159901 | 易方达深证100ETF | 易方达 | 中国银行 | 开放式 | 2006-03-24 | 2006-04-14 | 0.94948342 |
47 | 159901 | 易方达深证100ETF | 易方达 | 中国银行 | 开放式 | 2006-03-24 | 2010-11-19 | 5 |
48 | 510180 | 华安上证180ETF | 华安 | 建设银行 | 开放式 | 2006-04-13 | 2006-05-11 | 0.37268313 |
49 | 510180 | 华安上证180ETF | 华安 | 建设银行 | 开放式 | 2006-04-13 | 2009-05-19 | 10 |
50 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 长信 | 浦发银行 | 开放式 | 2006-04-30 | 2007-07-12 | 2.424992948 |
51 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 泰达宏利 | 建设银行 | 开放式 | 2006-05-12 | 2007-08-27 | 2.405174385 |
52 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 工银瑞信 | 建设银行 | 开放式 | 2006-07-13 | 2007-05-24 | 1.787673732 |
53 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 鹏华 | 建设银行 | 开放式 | 2006-07-18 | 2007-08-15 | 2.900599868 |
54 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 南方 | 工商银行 | 开放式 | 2006-07-25 | 2007-04-09 | 2.125288343 |
55 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 汇添富 | 工商银行 | 开放式 | 2006-08-07 | 2007-08-15 | 2.59750091 |
56 | 200007 | 长城安心回报混合 | 长城 | 农业银行 | 开放式 | 2006-08-22 | 2007-09-05 | 2.251230974 |
57 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 国投瑞银 | 光大银行 | 开放式 | 2006-11-15 | 2007-04-09 | 1.6605941011 |
58 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 华泰柏瑞 | 招商银行 | 开放式 | 2006-11-17 | 2007-01-10 | 0.65527799 |
59 | 560002 | 益民红利成长混合 | 益民 | 华夏银行 | 开放式 | 2006-11-21 | 2007-07-16 | 1.807075384 |
60 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 信诚 | 建设银行 | 开放式 | 2006-11-27 | 2008-02-26 | 2.210220937 |
61 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 万家 | 兴业银行 | 开放式 | 2006-11-30 | 2007-07-19 | 1.747971119 |
62 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 长盛 | 中国银行 | 开放式 | 2007-01-05 | 2007-01-23 | 1.910232 |
63 | 519017 | 大成积极成长股票 | 大成 | 农业银行 | 开放式 | 2007-01-16 | 2007-01-29 | 1.702421102 |
64 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 长城 | 交通银行 | 开放式 | 2007-02-12 | 2007-03-09 | 2.280848 |
65 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 华安 | 工商银行 | 开放式 | 2007-04-10 | 2007-04-18 | 2.314909165 |
66 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 国泰 | 建设银行 | 开放式 | 2007-04-11 | 2007-04-24 | 1.64455049 |
67 | 050008 | 博时第三产业股票 | 博时 | 工商银行 | 开放式 | 2007-04-12 | 2007-04-24 | 2.212121683 |
68 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 华夏 | 交通银行 | 开放式 | 2007-04-24 | 2007-05-10 | 2.331861811 |
69 | 519035 | 富国天博创新股票 | 富国 | 建设银行 | 开放式 | 2007-04-27 | 2007-05-24 | 2.67610090512 |
70 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 融通 | 建设银行 | 开放式 | 2007-04-30 | 2007-05-30 | 2.5748583 |
71 | 202005 | 南方成份精选股票 | 南方 | 工商银行 | 开放式 | 2007-05-14 | 2007-05-21 | 3.205218002 |
72 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 大成 | 农业银行 | 开放式 | 2007-06-12 | 2007-06-22 | 2.211341193 |
73 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 博时 | 交通银行 | 开放式 | 2007-07-06 | 2007-08-03 | 3.751596708 |
74 | 040008 | 华安策略优选股票 | 华安 | 交通银行 | 开放式 | 2007-08-02 | 2007-08-20 | 2.536335136 |
75 | 161902 | 万家增强收益债券 | 万家 | 农业银行 | 开放式 | 2007-09-28 | 2007-11-21 | 1.068726189 |
76 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 长盛 | 农业银行 | 开放式 | 2007-10-25 | 2007-11-20 | 2.865509874 |
77 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 南方 | 工商银行 | 开放式 | 2007-11-09 | 2007-12-04 | 3.851241435 |
78 | 020011 | 国泰沪深300指数 | 国泰 | 中国银行 | 开放式 | 2007-11-11 | 2007-12-18 | 1.431547301 |
79 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 华夏 | 中国银行 | 开放式 | 2007-11-22 | 2007-12-19 | 3.646287813 |
80 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 大成 | 农业银行 | 开放式 | 2007-12-11 | 2008-01-17 | 3.9789858 |
81 | 110029 | 易方达科讯股票 | 易方达 | 交通银行 | 开放式 | 2007-12-18 | 2008-01-04 | 2.825206742 |
82 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 开放式 | 2008-01-10 | 2008-02-04 | 2.192338913 |
83 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 宝盈 | 建设银行 | 开放式 | 2008-04-15 | 2008-06-25 | 1.0877285 |
84 | 110012 | 易方达科汇混合 | 易方达 | 交通银行 | 开放式 | 2008-10-09 | 2008-11-07 | 1.03299647 |
85 | 110013 | 易方达科翔股票 | 易方达 | 工商银行 | 开放式 | 2008-11-13 | 2008-12-12 | 1.3403 |
86 | 100032 | 富国中证红利指数增强 | 富国 | 工商银行 | 开放式 | 2008-11-20 | 2008-12-26 | 1.12555471 |
87 | 161810 | 银华内需精选股票(LOF) | 银华 | 农业银行 | 开放式 | 2009-07-01 | 2009-08-05 | 0.950749763 |
88 | 510060 | 工银上证央企50ETF | 工银瑞信 | 招商银行 | 开放式 | 2009-08-26 | 2009-09-28 | 0.63964039 |
89 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 交银施罗德 | 农业银行 | 开放式 | 2009-09-25 | 2009-12-04 | 1.11319302 |
90 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级 | 国投瑞银 | 工商银行 | 开放式 | 2009-10-14 | 2010-10-13 | 0.957 |
91 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级 | 国投瑞银 | 工商银行 | 开放式 | 2009-10-14 | 2011-10-13 | 0.8287365 |
92 | 161207 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级 | 国投瑞银 | 工商银行 | 开放式 | 2009-10-14 | 2012-10-12 | 0.884091977 |
93 | 150008 | 国投瑞银瑞和分级小康(A级) | 国投瑞银 | 工商银行 | 开放式 | 2009-10-14 | 2010-10-13 | 0.957 |
94 | 150008 | 国投瑞银瑞和分级小康(A级) | 国投瑞银 | 工商银行 | 开放式 | 2009-10-14 | 2011-10-13 | 0.828736499 |
95 | 150008 | 国投瑞银瑞和分级小康(A级) | 国投瑞银 | 工商银行 | 开放式 | 2009-10-14 | 2012-10-12 | 0.884091977 |
96 | 150009 | 国投瑞银瑞和分级远见(B级) | 国投瑞银 | 工商银行 | 开放式 | 2009-10-14 | 2010-10-13 | 0.957 |
97 | 150009 | 国投瑞银瑞和分级远见(B级) | 国投瑞银 | 工商银行 | 开放式 | 2009-10-14 | 2011-10-13 | 0.828736499 |
98 | 150009 | 国投瑞银瑞和分级远见(B级) | 国投瑞银 | 工商银行 | 开放式 | 2009-10-14 | 2012-10-12 | 0.884091977 |
99 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 国泰 | 建设银行 | 开放式 | 2009-10-19 | 2009-11-23 | 1.193840063 |
100 | 159903 | 南方深证成指ETF | 南方 | 工商银行 | 开放式 | 2009-12-04 | 2010-01-13 | 0.73786718 |
101 | 510020 | 博时上证超级大盘ETF | 博时 | 建设银行 | 开放式 | 2009-12-29 | 2010-01-26 | 3.68824818 |
102 | 510020 | 博时上证超级大盘ETF | 博时 | 建设银行 | 开放式 | 2009-12-29 | 2012-12-13 | 0.100011562 |
103 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 易方达 | 工商银行 | 开放式 | 2010-03-29 | 2010-05-28 | 0.3439 |
104 | 510030 | 华宝兴业上证180价值ETF | 华宝兴业 | 工商银行 | 开放式 | 2010-04-23 | 2010-05-14 | 0.34232618 |
105 | 150018 | 银华深证100指数分级稳进(A级) | 银华 | 民生银行 | 开放式 | 2010-05-07 | 2011-01-04 | 1.034029616 |
106 | 150018 | 银华深证100指数分级稳进(A级) | 银华 | 民生银行 | 开放式 | 2010-05-07 | 2012-01-04 | 1.058493021 |
107 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 银华 | 民生银行 | 开放式 | 2010-05-07 | 2011-01-04 | 1.014099191 |
108 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 银华 | 民生银行 | 开放式 | 2010-05-07 | 2012-01-04 | 1.036760243 |
109 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 建信 | 工商银行 | 开放式 | 2010-05-28 | 2010-07-09 | 1.19298016 |
110 | 510070 | 鹏华上证民营企业50ETF | 鹏华 | 工商银行 | 开放式 | 2010-08-05 | 2010-10-13 | 0.85712318 |
111 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 南方 | 工商银行 | 开放式 | 2010-08-27 | 2010-10-15 | 2.487912541 |
112 | 510110 | 海富通上证周期行业50ETF | 海富通 | 工商银行 | 开放式 | 2010-09-19 | 2010-11-01 | 0.40131071 |
113 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 申万菱信 | 工商银行 | 开放式 | 2010-10-22 | 2011-01-05 | 1.005937491 |
114 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 申万菱信 | 工商银行 | 开放式 | 2010-10-22 | 2012-01-05 | 1.045581808 |
115 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益(A级) | 申万菱信 | 工商银行 | 开放式 | 2010-10-22 | 2011-01-05 | 1.009688591 |
116 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益(A级) | 申万菱信 | 工商银行 | 开放式 | 2010-10-22 | 2012-01-05 | 1.056943057 |
117 | 510190 | 华安上证龙头企业ETF | 华安 | 工商银行 | 开放式 | 2010-11-18 | 2010-12-17 | 0.383201899 |
118 | 510170 | 国联安上证大宗商品股票ETF | 国联安 | 中国银行 | 开放式 | 2010-11-26 | 2011-01-07 | 0.31019059 |
119 | 164206 | 天弘添利债券分级 | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2011-03-02 | 1.00502387 |
120 | 164206 | 天弘添利债券分级 | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2011-03-03 | 1.0003346 |
121 | 164206 | 天弘添利债券分级 | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2011-06-02 | 1.0062076 |
122 | 164206 | 天弘添利债券分级 | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2011-06-03 | 1.00033274 |
123 | 164206 | 天弘添利债券分级 | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2011-09-02 | 1.00694759 |
124 | 164206 | 天弘添利债券分级 | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2011-09-05 | 1.00034242 |
125 | 164206 | 天弘添利债券分级 | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2012-08-31 | 1.007541894 |
126 | 164206 | 天弘添利债券分级 | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2012-09-03 | 0.99968051 |
127 | 164206 | 天弘添利债券分级 | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2012-11-30 | 1.00646448 |
128 | 164206 | 天弘添利债券分级 | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2012-12-03 | 0.98846608 |
129 | 164206 | 天弘添利债券分级 | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2011-12-02 | 1.007562497 |
130 | 164206 | 天弘添利债券分级 | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2011-12-05 | 1.00169886 |
131 | 164206 | 天弘添利债券分级 | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2012-03-02 | 1.0062393 |
132 | 164206 | 天弘添利债券分级 | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2012-03-05 | 1.00036722 |
133 | 164206 | 天弘添利债券分级 | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2012-06-01 | 1.00716802 |
134 | 164206 | 天弘添利债券分级 | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2012-06-04 | 1.00352789 |
135 | 164207 | 天弘添利债券分级(A级) | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2011-03-02 | 1.0080137 |
136 | 164207 | 天弘添利债券分级(A级) | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2011-06-02 | 1.00983014 |
137 | 164207 | 天弘添利债券分级(A级) | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2011-09-02 | 1.01066192 |
138 | 164207 | 天弘添利债券分级(A级) | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2011-12-02 | 1.01134384 |
139 | 164207 | 天弘添利债券分级(A级) | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2012-03-02 | 1.01134384 |
140 | 164207 | 天弘添利债券分级(A级) | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2012-06-01 | 1.01131284 |
141 | 164207 | 天弘添利债券分级(A级) | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2012-08-31 | 1.01131284 |
142 | 164207 | 天弘添利债券分级(A级) | 天弘 | 工商银行 | 封闭式 | 2010-12-03 | 2012-11-30 | 1.00969672 |
143 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 招商 | 工商银行 | 开放式 | 2010-12-08 | 2011-02-11 | 0.3295754 |
144 | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 华泰柏瑞 | 中国银行 | 开放式 | 2011-01-26 | 2011-03-11 | 0.27331199 |
145 | 510210 | 富国上证综指ETF | 富国 | 工商银行 | 开放式 | 2011-01-30 | 2011-03-11 | 0.34223209 |
146 | 165511 | 信诚中证500指数分级 | 信诚 | 建设银行 | 开放式 | 2011-02-11 | 2012-02-10 | 1.03434903 |
147 | 150028 | 信诚中证500指数分级(A级) | 信诚 | 建设银行 | 开放式 | 2011-02-11 | 2012-02-10 | 1.062 |
148 | 150030 | 银华中证90指数分级金利(A级) | 银华 | 建设银行 | 开放式 | 2011-03-17 | 2012-01-04 | 1.051275557 |
149 | 150030 | 银华中证90指数分级金利(A级) | 银华 | 建设银行 | 开放式 | 2011-03-17 | 2012-08-31 | 1.046138499 |
150 | 150031 | 银华中证90指数分级鑫利(B级) | 银华 | 建设银行 | 开放式 | 2011-03-17 | 2012-08-31 | 0.243464416 |
151 | 161816 | 银华中证等权重90指数分级 | 银华 | 建设银行 | 开放式 | 2011-03-17 | 2012-01-04 | 1.038132862 |
152 | 161816 | 银华中证等权重90指数分级 | 银华 | 建设银行 | 开放式 | 2011-03-17 | 2012-08-31 | 0.644801458 |
153 | 150032 | 嘉实多利债券分级优先(A级) | 嘉实 | 招商银行 | 开放式 | 2011-03-23 | 2012-03-23 | 1.050299931 |
154 | 160718 | 嘉实多利债券分级 | 嘉实 | 招商银行 | 开放式 | 2011-03-23 | 2012-03-23 | 1.042109668 |
155 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 国泰 | 中国银行 | 开放式 | 2011-03-31 | 2011-05-06 | 0.2840099 |
156 | 510120 | 海富通上证非周期行业100ETF | 海富通 | 工商银行 | 开放式 | 2011-04-22 | 2011-05-18 | 0.42126887 |
157 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 博时 | 工商银行 | 开放式 | 2011-04-22 | 2011-06-01 | 1.021229862 |
158 | 150036 | 建信双利股票分级稳健(A级) | 建信 | 招商银行 | 开放式 | 2011-05-06 | 2012-01-04 | 1.041061228 |
159 | 165310 | 建信双利策略主题股票分级 | 建信 | 招商银行 | 开放式 | 2011-05-06 | 2012-01-04 | 1.020272399 |
160 | 161015 | 富国天盈债券分级 | 富国 | 工商银行 | 封闭式 | 2011-05-23 | 2011-11-22 | 1.01593959 |
161 | 161015 | 富国天盈债券分级 | 富国 | 工商银行 | 封闭式 | 2011-05-23 | 2011-11-23 | 0.99969391 |
162 | 161015 | 富国天盈债券分级 | 富国 | 工商银行 | 封闭式 | 2011-05-23 | 2012-05-22 | 1.01380506 |
163 | 161015 | 富国天盈债券分级 | 富国 | 工商银行 | 封闭式 | 2011-05-23 | 2012-05-23 | 1.01929314 |
164 | 161015 | 富国天盈债券分级 | 富国 | 工商银行 | 封闭式 | 2011-05-23 | 2012-11-22 | 1.017243106 |
165 | 161015 | 富国天盈债券分级 | 富国 | 工商银行 | 封闭式 | 2011-05-23 | 2012-11-23 | 0.980699664 |
166 | 161016 | 富国天盈债券分级(A级) | 富国 | 工商银行 | 封闭式 | 2011-05-23 | 2011-11-22 | 1.02293699 |
167 | 161016 | 富国天盈债券分级(A级) | 富国 | 工商银行 | 封闭式 | 2011-05-23 | 2012-05-22 | 1.02443288 |
168 | 161016 | 富国天盈债券分级(A级) | 富国 | 工商银行 | 封闭式 | 2011-05-23 | 2012-11-22 | 1.02463388 |
169 | 161908 | 万家添利债券分级 | 万家 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-06-02 | 2011-12-02 | 1.015904232 |
170 | 161908 | 万家添利债券分级 | 万家 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-06-02 | 2012-06-04 | 1.0233191322 |
171 | 161908 | 万家添利债券分级 | 万家 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-06-02 | 2012-12-03 | 0.987014312 |
172 | 159907 | 广发中小板300ETF | 广发 | 农业银行 | 开放式 | 2011-06-03 | 2011-07-25 | 0.9085467 |
173 | 160513 | 博时裕祥债券分级 | 博时 | 招商银行 | 封闭式 | 2011-06-10 | 2011-12-09 | 1.01861775 |
174 | 160513 | 博时裕祥债券分级 | 博时 | 招商银行 | 封闭式 | 2011-06-10 | 2011-12-12 | 0.99936255 |
175 | 160513 | 博时裕祥债券分级 | 博时 | 招商银行 | 封闭式 | 2011-06-10 | 2012-06-08 | 1.01722535 |
176 | 160513 | 博时裕祥债券分级 | 博时 | 招商银行 | 封闭式 | 2011-06-10 | 2012-06-11 | 1.02364475 |
177 | 160513 | 博时裕祥债券分级 | 博时 | 招商银行 | 封闭式 | 2011-06-10 | 2012-12-10 | 1.019207648 |
178 | 160513 | 博时裕祥债券分级 | 博时 | 招商银行 | 封闭式 | 2011-06-10 | 2012-12-11 | 0.996291212 |
179 | 160514 | 博时裕祥债券分级(A级) | 博时 | 招商银行 | 封闭式 | 2011-06-10 | 2011-12-09 | 1.024 |
180 | 160514 | 博时裕祥债券分级(A级) | 博时 | 招商银行 | 封闭式 | 2011-06-10 | 2012-06-08 | 1.02493151 |
181 | 160514 | 博时裕祥债券分级(A级) | 博时 | 招商银行 | 封闭式 | 2011-06-10 | 2012-12-10 | 1.02400956 |
182 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 中银 | 招商银行 | 开放式 | 2011-06-16 | 2011-07-28 | 1.16689052 |
183 | 163003 | 长信利鑫债券分级 | 长信 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-06-24 | 2011-12-23 | 1.01460263 |
184 | 163003 | 长信利鑫债券分级 | 长信 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-06-24 | 2011-12-26 | 0.99847733 |
185 | 163003 | 长信利鑫债券分级 | 长信 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-06-24 | 2012-06-21 | 1.01446541 |
186 | 163003 | 长信利鑫债券分级 | 长信 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-06-24 | 2012-06-25 | 1.0080968 |
187 | 163004 | 长信利鑫债券分级(A级) | 长信 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-06-24 | 2011-12-23 | 1.02196 |
188 | 163004 | 长信利鑫债券分级(A级) | 长信 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-06-24 | 2012-06-21 | 1.0230589 |
189 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 招商 | 中国银行 | 开放式 | 2011-06-27 | 2011-08-10 | 0.30752983 |
190 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 鹏华 | 建设银行 | 开放式 | 2011-09-02 | 2011-09-30 | 0.30300694 |
191 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 建信 | 民生银行 | 开放式 | 2011-09-08 | 2011-10-12 | 0.54483643 |
192 | 159915 | 易方达创业板ETF | 易方达 | 工商银行 | 开放式 | 2011-09-20 | 2011-11-30 | 1.14558776 |
193 | 150047 | 银华消费股票分级瑞吉(A级) | 银华 | 建设银行 | 开放式 | 2011-09-28 | 2012-01-04 | 1.018972049 |
194 | 161818 | 银华消费主题股票分级 | 银华 | 建设银行 | 开放式 | 2011-09-28 | 2012-01-04 | 1.004206206 |
195 | 164208 | 天弘丰利债券分级 | 天弘 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-11-23 | 2012-05-22 | 1.01678462 |
196 | 164208 | 天弘丰利债券分级 | 天弘 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-11-23 | 2012-05-23 | 1.00552048 |
197 | 164208 | 天弘丰利债券分级 | 天弘 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-11-23 | 2012-11-22 | 1.017619473 |
198 | 164208 | 天弘丰利债券分级 | 天弘 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-11-23 | 2012-11-23 | 0.953796277 |
199 | 164209 | 天弘丰利债券分级(A级) | 天弘 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-11-23 | 2012-05-22 | 1.02358521 |
200 | 164209 | 天弘丰利债券分级(A级) | 天弘 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-11-23 | 2012-11-22 | 1.02377923 |
201 | 162216 | 泰达宏利中证500指数分级 | 泰达宏利 | 中国银行 | 开放式 | 2011-12-01 | 2012-01-04 | 1.002415288 |
202 | 150053 | 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) | 泰达宏利 | 中国银行 | 开放式 | 2011-12-01 | 2012-01-04 | 1.005754688 |
203 | 150064 | 长盛同瑞中证200指数分级(A级) | 长盛 | 农业银行 | 开放式 | 2011-12-06 | 2012-01-04 | 1.004446235 |
204 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 长盛 | 农业银行 | 开放式 | 2011-12-06 | 2012-01-04 | 1.001780272 |
205 | 160618 | 鹏华丰泽债券分级 | 鹏华 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-12-08 | 2012-06-07 | 1.01632272 |
206 | 160618 | 鹏华丰泽债券分级 | 鹏华 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-12-08 | 2012-06-08 | 1.0010398 |
207 | 160618 | 鹏华丰泽债券分级 | 鹏华 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-12-08 | 2012-12-07 | 1.016554874 |
208 | 160618 | 鹏华丰泽债券分级 | 鹏华 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-12-08 | 2012-12-10 | 0.965476873 |
209 | 160619 | 鹏华丰泽债券分级(A级) | 鹏华 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-12-08 | 2012-06-07 | 1.02371479 |
210 | 160619 | 鹏华丰泽债券分级(A级) | 鹏华 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2011-12-08 | 2012-12-07 | 1.02365 |
211 | 150059 | 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) | 银华 | 中国银行 | 开放式 | 2011-12-08 | 2012-01-04 | 1.004454952 |
212 | 161819 | 银华中证内地资源主题指数分级 | 银华 | 中国银行 | 开放式 | 2011-12-08 | 2012-01-04 | 1.001774888 |
213 | 165705 | 诺德双翼债券分级封闭 | 诺德 | 华夏银行 | 封闭式 | 2012-02-16 | 2012-08-15 | 1.015083365 |
214 | 165705 | 诺德双翼债券分级封闭 | 诺德 | 华夏银行 | 封闭式 | 2012-02-16 | 2012-08-16 | 0.989929148 |
215 | 165706 | 诺德双翼债券分级封闭(A级) | 诺德 | 华夏银行 | 封闭式 | 2012-02-16 | 2012-08-15 | 1.02262568 |
216 | 162105 | 金鹰持久回报债券分级封闭 | 金鹰 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2012-03-09 | 2012-09-07 | 1.016099902 |
217 | 162105 | 金鹰持久回报债券分级封闭 | 金鹰 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2012-03-09 | 2012-09-10 | 1.00001371 |
218 | 162106 | 金鹰持久回报债券分级封闭(A级) | 金鹰 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2012-03-09 | 2012-09-07 | 1.023 |
219 | 165517 | 信诚双盈债券分级封闭 | 信诚 | 中国银行 | 封闭式 | 2012-04-13 | 2012-10-12 | 1.017502057 |
220 | 165517 | 信诚双盈债券分级封闭 | 信诚 | 中国银行 | 封闭式 | 2012-04-13 | 2012-10-15 | 1.000577713 |
221 | 165518 | 信诚双盈债券分级封闭(A级) | 信诚 | 中国银行 | 封闭式 | 2012-04-13 | 2012-10-12 | 1.025 |
222 | 166012 | 中欧信用增利债券分级封闭 | 中欧 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2012-04-16 | 2012-10-15 | 1.016800338 |
223 | 166012 | 中欧信用增利债券分级封闭 | 中欧 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2012-04-16 | 2012-10-16 | 0.995599122 |
224 | 166013 | 中欧信用增利债券分级封闭(A级) | 中欧 | 邮政储蓄银行 | 封闭式 | 2012-04-16 | 2012-10-15 | 1.02375 |
225 | 161505 | 银河通利债券分级封闭 | 银河 | 北京银行 | 封闭式 | 2012-04-25 | 2012-10-24 | 1.015926994 |
226 | 161505 | 银河通利债券分级封闭 | 银河 | 北京银行 | 封闭式 | 2012-04-25 | 2012-10-25 | 1.000208739 |
227 | 161506 | 银河通利债券分级封闭(A级) | 银河 | 北京银行 | 封闭式 | 2012-04-25 | 2012-10-24 | 1.02275 |
228 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 华泰柏瑞 | 工商银行 | 开放式 | 2012-05-04 | 2012-05-11 | 0.37094933 |
229 | 166105 | 信达澳银稳定增利债券分级封闭 | 信达澳银 | 建设银行 | 封闭式 | 2012-05-07 | 2012-11-06 | 1.016010903 |
230 | 166105 | 信达澳银稳定增利债券分级封闭 | 信达澳银 | 建设银行 | 封闭式 | 2012-05-07 | 2012-11-07 | 1.006597275 |
231 | 166106 | 信达澳银稳定增利债券分级封闭(A级) | 信达澳银 | 建设银行 | 封闭式 | 2012-05-07 | 2012-11-06 | 1.02287432 |
232 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 嘉实 | 中国银行 | 开放式 | 2012-05-07 | 2012-11-30 | 0.38221954 |
233 | 160806 | 长盛同庆中证800指数分级 | 长盛 | 建设银行 | 开放式 | 2012-05-12 | 2012-05-22 | 0.88217873 |
234 | 162511 | 国联安双佳信用债券分级封闭 | 国联安 | 光大银行 | 封闭式 | 2012-06-04 | 2012-12-03 | 1.017197081 |
235 | 162511 | 国联安双佳信用债券分级封闭 | 国联安 | 光大银行 | 封闭式 | 2012-06-04 | 2012-12-04 | 1.002396942 |
236 | 162512 | 国联安双佳信用债券分级封闭(A级) | 国联安 | 光大银行 | 封闭式 | 2012-06-04 | 2012-12-03 | 1.02456712 |
237 | 121099 | 国投瑞银瑞福深100指数分级封闭 | 国投瑞银 | 工商银行 | 封闭式 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | 0.660119906 |
238 | 150001 | 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) | 国投瑞银 | 工商银行 | 封闭式 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | 0.435057867 |
239 | 121007 | 国投瑞银瑞福深100分级优先封闭(A级) | 国投瑞银 | 工商银行 | 封闭式 | 2012-07-17 | 2012-07-24 | 0.885181944 |
240 | 160916 | 大成优选股票(LOF) | 大成 | 中国银行 | 开放式 | 2012-07-27 | 2012-08-29 | 0.763173881 |
说明:一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究评价资讯系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额累计净值=(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额,该数字由系统自动计算。
中国银河证券研究所基金研究中心:国内第一家专业基金研究评价机构,成立于2001年6月12日。
中国银河证券基金研究评价资讯系统:中国银河证券自主开发,首届“全国证券期货系统科学技术最佳创新奖”(中国证监会、中国证券业协会颁发)。
中国银河证券基金分类体系:中国银河证券自主设计开发,国内最早的基金分类标准,也是国内严格执行监管法规要求的基金分类标准之一。