基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金 免费手机基金软件下载
开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - 开放式基金 (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 2012-05-22 日涨跌 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
单位净值 累计净值
1 000001 华夏成长() 0.9610 3.0620 1.26% 开放 开放 详细 详细
2 000011 华夏大盘精选() 7.7680 11.4480 1.29% 暂停 开放 详细 详细
3 000021 华夏优势增长() 1.1600 2.3300 1.40% 暂停 开放 详细 详细
4 000031 华夏复兴() 1.1180 1.1180 1.73% 开放 开放 详细 详细
5 000051 华夏沪深300指数() 0.7560 0.7560 1.48% 开放 开放 详细 详细
6 000061 华夏盛世精选() 0.7610 0.7610 1.74% 暂停 开放 详细 详细
7 001001 华夏债券A/B() 1.0740 1.6040 0.10% 开放 开放 详细 详细
8 001003 华夏债券C() 1.0500 1.5800 0.09% 开放 开放 详细 详细
9 001011 华夏希望债券A() 1.0840 1.2640 0.19% 开放 开放 详细 详细
10 001013 华夏希望债券C() 1.0690 1.2490 0.10% 开放 开放 详细 详细
11 001021 华夏亚债中国A() 1.0600 1.0600 0.00% 开放 开放 详细 详细
12 001023 华夏亚债中国C() 1.0560 1.0560 0.00% 开放 开放 详细 详细
13 002001 华夏回报() 1.2570 3.3740 0.80% 开放 开放 详细 详细
14 002011 华夏红利() 1.4810 3.9540 1.30% 暂停 开放 详细 详细
15 002021 华夏回报二号() 1.0730 2.3880 0.85% 开放 开放 详细 详细
16 002031 华夏策略精选() 1.6720 2.2720 0.91% 暂停 开放 详细 详细
17 020001 国泰金鹰增长() 0.7890 3.7930 1.02% 开放 开放 详细 详细
18 020002 国泰金龙债券A() 1.0290 1.4580 0.10% 开放 开放 详细 详细
19 020003 国泰金龙行业精选() 0.4870 3.5650 1.25% 开放 开放 详细 详细
20 020005 国泰金马稳健回报() 0.7370 3.0700 1.24% 开放 开放 详细 详细
21 020009 国泰金鹏蓝筹价值() 0.8730 1.8690 1.28% 开放 开放 详细 详细
22 020010 国泰金牛创新成长() 0.9250 1.0800 0.87% 开放 开放 详细 详细
23 020011 国泰沪深300 () 0.5330 0.7630 1.52% 开放 开放 详细 详细
24 020012 国泰金龙债券C() 1.0260 1.4440 0.10% 开放 开放 详细 详细
25 020015 国泰区位优势() 1.0220 1.0670 0.79% 开放 开放 详细 详细
26 020018 国泰金鹿保本增值() 1.0120 1.0900 0.00% 暂停 开放 详细 详细
27 020019 国泰双利债券A() 1.0560 1.2010 0.28% 开放 开放 详细 详细
28 020020 国泰双利债券C() 1.0540 1.1860 0.29% 开放 开放 详细 详细
29 020021 国泰上证180金融联接() 0.8980 0.8980 1.35% 开放 开放 详细 详细
30 020022 国泰保本混合() 1.0080 1.0080 0.10% 开放 开放 详细 详细
31 020023 国泰事件驱动() 0.9810 0.9810 1.34% 开放 开放 详细 详细
32 020025 国泰中小板300联接() 1.0040 1.0040 1.21% 开放 开放 详细 详细
33 020026 国泰成长优选() 0.9950 0.9950 0.71% 开放 开放 详细 详细
34 040001 华安创新() 0.6180 3.0580 1.31% 开放 开放 详细 详细
35 040002 华安中国A股() 0.7120 2.8050 1.57% 开放 开放 详细 详细
36 040004 华安宝利配置() 1.0260 3.3510 1.18% 开放 开放 详细 详细
37 040005 华安宏利() 2.1613 2.7813 1.58% 开放 开放 详细 详细
38 040007 华安中小盘成长() 0.9192 2.2341 1.28% 开放 开放 详细 详细
39 040008 华安策略优选() 0.6178 2.1541 1.43% 开放 开放 详细 详细
40 040009 华安稳定收益A() 1.0819 1.2569 0.01% 开放 开放 详细 详细
41 040010 华安稳定收益B() 1.0634 1.2384 0.01% 开放 开放 详细 详细
42 040011 华安核心优选() 0.9152 1.4152 1.55% 开放 开放 详细 详细
43 040012 华安强化债券A() 1.0360 1.1260 0.20% 开放 开放 详细 详细
44 040013 华安强化债券B() 1.0230 1.1130 0.30% 开放 开放 详细 详细
45 040015 华安动态灵活配置() 0.8910 0.8910 1.48% 开放 开放 详细 详细
46 040016 华安行业轮动() 0.9049 0.9049 1.89% 开放 开放 详细 详细
47 040019 华安稳固收益() 1.0560 1.0860 0.09% 开放 开放 详细 详细
48 040020 华安升级主题() 0.8370 0.8370 1.45% 开放 开放 详细 详细
49 040022 华安可转债A() 0.9920 0.9920 0.61% 开放 开放 详细 详细
50 040023 华安可转债B() 0.9890 0.9890 0.61% 开放 开放 详细 详细
51 040025 华安科技动力() 1.0200 1.0200 0.99% 开放 开放 详细 详细
52 040026 华安信用四季红() 1.0460 1.0520 0.10% 开放 开放 详细 详细
53 040180 华安上证180联接() 0.8390 0.8390 1.45% 开放 开放 详细 详细
54 040190 上证龙头ETF联接() 0.8660 0.8660 1.52% 开放 开放 详细 详细
55 050001 博时价值增长() 0.7460 3.2480 0.95% 开放 开放 详细 详细
56 050002 博时沪深300指数() 0.7188 2.6988 1.48% 开放 开放 详细 详细
57 050004 博时精选() 1.2861 2.7911 1.80% 开放 开放 详细 详细
58 050006 博时稳定债券B() 1.0060 1.2520 0.70% 开放 开放 详细 详细
59 050007 博时平衡配置() 0.8280 2.2430 0.98% 开放 开放 详细 详细
60 050008 博时第三产业成长() 0.9740 2.5750 0.94% 开放 开放 详细 详细
61 050009 博时新兴成长() 0.5690 2.7050 1.61% 开放 开放 详细 详细
62 050010 博时特许价值() 1.0580 1.4030 1.44% 开放 开放 详细 详细
63 050011 博时信用债券A/B() 1.0220 1.0820 0.60% 开放 开放 详细 详细
64 050012 博时策略() 0.8430 0.8670 1.69% 开放 开放 详细 详细
65 050013 博时超大联接() 0.7188 0.7188 1.20% 开放 开放 详细 详细
66 050014 博时创业成长() 0.9210 0.9440 1.31% 开放 开放 详细 详细
67 050015 博时大中华() 0.7810 0.7870 0.00% 开放 开放 详细 详细
68 050016 博时宏观回报债券A() 1.0530 1.0600 0.19% 开放 开放 详细 详细
69 050018 博时行业轮动() 0.7420 0.7420 1.64% 开放 开放 详细 详细
70 050019 博时转债增强债券A() 0.9270 0.9270 0.65% 开放 开放 详细 详细
71 050020 博时抗通胀() 0.7900 0.7900 0.00% 开放 开放 详细 详细
72 050021 博时基本面200ETF联接() 0.8045 0.8045 1.62% 开放 开放 详细 详细
73 050022 博时回报灵活() 1.0060 1.0060 0.40% 开放 开放 详细 详细
74 050023 博时天颐A() 1.0090 1.0090 0.30% 开放 开放 详细 详细
75 050024 博时上证资源联接() 1.0090 1.0090 0.84% 开放 开放 详细 详细
76 050106 博时稳定债券A() 1.0240 1.2700 0.69% 开放 开放 详细 详细
77 050111 博时信用债券C() 1.0100 1.0700 0.50% 开放 开放 详细 详细
78 050116 博时宏观回报债券C() 1.0490 1.0510 0.10% 开放 开放 详细 详细
79 050119 博时转债增强债券C() 0.9220 0.9220 0.66% 开放 开放 详细 详细
80 050123 博时天颐C() 1.0080 1.0080 0.30% 开放 开放 详细 详细
81 050201 博时价值增长贰号() 0.6770 2.1320 0.89% 开放 开放 详细 详细
82 070001 嘉实成长收益() 0.6870 3.0309 1.40% 开放 开放 详细 详细
83 070002 嘉实理财增长() 4.7880 5.3890 1.48% 暂停 开放 详细 详细
84 070003 嘉实理财稳健() 0.7870 2.3770 0.90% 开放 开放 详细 详细
85 070005 嘉实理财债券() 1.3800 1.8150 0.14% 开放 开放 详细 详细
86 070006 嘉实服务增值行业() 3.8640 4.2440 1.18% 开放 开放 详细 详细
87 070009 嘉实超短债() 1.0132 1.1823 0.01% 开放 开放 详细 详细
88 070010 嘉实主题精选() 1.2330 2.7460 0.98% 暂停 开放 详细 详细
89 070011 嘉实策略增长() 1.0780 1.4800 1.61% 暂停 开放 详细 详细
90 070013 嘉实研究精选() 1.3520 1.7180 1.35% 开放 开放 详细 详细
91 070015 嘉实多元债券A() 1.0900 1.2890 0.55% 开放 开放 详细 详细
92 070016 嘉实多元债券B() 1.0770 1.2740 0.56% 开放 开放 详细 详细
93 070017 嘉实量化阿尔法() 0.9040 0.9840 1.35% 开放 开放 详细 详细
94 070018 嘉实回报() 0.9100 0.9470 0.89% 开放 开放 详细 详细
95 070019 嘉实价值优势() 0.9740 1.0060 1.25% 开放 开放 详细 详细
96 070020 嘉实稳固收益() 1.0420 1.0420 0.29% 开放 开放 详细 详细
97 070021 嘉实主题新动力() 0.8450 0.8450 0.84% 开放 开放 详细 详细
98 070022 嘉实领先成长() 0.9700 0.9700 1.68% 开放 开放 详细 详细
99 070023 嘉实基本面120联接() 0.9367 0.9367 1.64% 开放 开放 详细 详细
100 070025 嘉实信用债基A() 1.0360 1.0640 0.09% 开放 开放 详细 详细
101 070026 嘉实信用债基C() 1.0320 1.0600 0.09% 开放 开放 详细 详细
102 070027 嘉实周期优选() 1.0960 1.0960 1.48% 开放 开放 详细 详细
103 070030 嘉实中创400ETF联接() 0.9977 0.9977 1.17% 开放 开放 详细 详细
104 070099 嘉实优质企业() 0.8930 1.7890 1.71% 开放 开放 详细 详细
105 080001 长盛成长价值() 0.8340 2.7780 0.97% 开放 开放 详细 详细
106 080002 长盛创新先锋() 1.0241 1.3941 1.16% 开放 开放 详细 详细
107 080003 长盛积极配置债券() 1.0986 1.2716 0.51% 开放 开放 详细 详细
108 080005 长盛量化红利() 0.9020 0.9420 1.69% 开放 开放 详细 详细
109 080006 长盛环球() 0.8210 0.8710 0.00% 开放 开放 详细 详细
110 080007 长盛同鑫保本() 1.0430 1.0460 0.19% 开放 开放 详细 详细
111 080008 长盛同祥泛资源() 1.0520 1.0520 1.25% 开放 开放 详细 详细
112 080009 长盛同禧信用增利A() 1.0150 1.0150 0.79% 开放 开放 详细 详细
113 080010 长盛同禧信用增利C() 1.0100 1.0100 0.80% 开放 开放 详细 详细
114 080012 长盛电子信息产业() 1.0010 1.0010 0.00% 开放 开放 详细 详细
115 090001 大成价值增长() 0.7176 3.3776 1.70% 开放 开放 详细 详细
116 090002 大成债券A() 1.0332 1.5522 0.07% 开放 开放 详细 详细
117 090003 大成蓝筹稳健() 0.6603 3.2303 1.77% 开放 开放 详细 详细
118 090004 大成精选增值() 0.7952 2.7977 1.31% 开放 开放 详细 详细
119 090006 大成财富2020() 0.6340 2.4560 1.12% 开放 开放 详细 详细
120 090007 大成策略回报() 0.8690 1.5630 1.87% 开放 开放 详细 详细
121 090008 大成强化债券A() 0.9820 1.1820 0.48% 开放 开放 详细 详细
122 090009 大成行业轮动() 0.8540 0.8540 2.40% 开放 开放 详细 详细
123 090010 大成中证红利() 0.8570 0.8570 1.30% 开放 开放 详细 详细
124 090011 大成核心双动力() 0.8160 0.8160 1.49% 开放 开放 详细 详细
125 090012 大成深证成长40联接() 0.8000 0.8000 1.52% 开放 开放 详细 详细
126 090013 大成保本混合() 1.0360 1.0360 0.00% 开放 开放 详细 详细
127 090015 大成内需增长() 0.8940 0.8940 1.36% 暂停 暂停 详细 详细
128 090016 大成中证内地消费() 1.0580 1.1080 1.24% 开放 开放 详细 详细
129 090017 大成可转债增强() 1.0100 1.0100 0.20% 开放 开放 详细 详细
130 090018 大成新锐产业() 1.0060 1.0060 0.70% 开放 开放 详细 详细
131 092002 大成债券C() 1.0239 1.5189 0.07% 开放 开放 详细 详细
132 100016 富国天源平衡() 0.9226 2.3862 1.23% 开放 开放 详细 详细
133 100018 富国天利增长债券() 1.2140 2.0140 0.42% 开放 开放 详细 详细
134 100020 富国天益价值() 0.8610 3.8723 1.77% 开放 开放 详细 详细
135 100022 富国天瑞强势精选() 0.8067 3.3453 1.82% 开放 开放 详细 详细
136 100026 富国天合稳健优选() 0.8371 2.2546 1.90% 开放 开放 详细 详细
137 100029 富国天成红利() 1.1498 1.3808 1.19% 开放 开放 详细 详细
138 100032 富国中证红利指数() 1.0450 1.6280 1.45% 开放 开放 详细 详细
139 100035 富国优化强债A/B() 1.0200 1.0850 0.59% 开放 开放 详细 详细
140 100037 富国优化强债C() 1.0060 1.0710 0.60% 开放 开放 详细 详细
141 100038 富国量化沪深300() 0.8950 0.8950 1.70% 开放 开放 详细 详细
142 100039 富国通胀通缩主题轮动() 0.8750 0.8950 1.04% 开放 开放 详细 详细
143 100050 富国全球债券() 0.9660 0.9660 0.00% 开放 开放 详细 详细
144 100051 富国可转债() 0.9090 0.9090 0.66% 开放 开放 详细 详细
145 100053 富国上证综指ETF联接() 0.8290 0.8290 0.97% 开放 开放 详细 详细
146 100055 富国顶级消费品() 0.9310 0.9310 0.00% 开放 开放 详细 详细
147 100056 富国低碳环保() 0.8960 0.8960 1.47% 开放 开放 详细 详细
148 100058 富国产业债() 1.0530 1.0610 0.09% 开放 开放 详细 详细
149 110001 易方达平稳增长() 1.2380 2.4980 1.23% 开放 开放 详细 详细
150 110002 易方达策略成长() 3.3640 4.2940 1.17% 开放 开放 详细 详细
151 110003 易方达50指数() 0.6876 2.5376 1.43% 开放 开放 详细 详细
152 110005 易方达积极成长() 0.8295 3.9650 1.33% 开放 开放 详细 详细
153 110007 易方达稳健收益A() 1.0838 1.2834 0.28% 暂停 开放 详细 详细
154 110008 易方达稳健收益B() 1.0897 1.2983 0.28% 暂停 开放 详细 详细
155 110009 易方达价值精选() 1.0658 2.4058 1.34% 开放 开放 详细 详细
156 110010 易方达价值成长() 1.2142 1.3042 1.71% 开放 开放 详细 详细
157 110011 易方达中小盘() 1.5224 1.5624 1.35% 开放 开放 详细 详细
158 110012 易方达科汇() 1.0980 5.2390 1.38% 开放 开放 详细 详细
159 110013 易方达科翔() 1.1710 5.1710 1.65% 开放 开放 详细 详细
160 110015 易方达行业领先() 1.0710 1.1510 1.52% 开放 开放 详细 详细
161 110017 易方达增强债券A() 1.1390 1.3690 0.35% 开放 开放 详细 详细
162 110018 易方达增强债券B() 1.1270 1.3470 0.36% 开放 开放 详细 详细
163 110019 易方达深100联接() 0.8003 0.8003 1.81% 开放 开放 详细 详细
164 110020 易方达沪深300() 0.8082 0.8082 1.42% 开放 开放 详细 详细
165 110021 中盘ETF联接() 0.8592 0.8592 1.40% 开放 开放 详细 详细
166 110022 易方达消费行业() 0.8780 0.8780 1.15% 开放 开放 详细 详细
167 110023 易方达医疗保健基金() 0.8670 0.8670 1.17% 开放 开放 详细 详细
168 110025 易方达资源行业() 1.0080 1.0080 1.00% 开放 开放 详细 详细
169 110026 易方达创业板联接() 0.9228 0.9228 1.33% 开放 开放 详细 详细
170 110027 易方达安心回报A() 1.0600 1.0600 0.57% 开放 开放 详细 详细
171 110028 易方达安心回报B() 1.0570 1.0570 0.57% 开放 开放 详细 详细
172 110029 易方达科讯() 0.6308 3.8954 1.66% 开放 开放 详细 详细
173 110035 易方达双债增强A() 1.0440 1.0440 0.19% 开放 开放 详细 详细
174 110036 易方达双债增强C() 1.0410 1.0410 0.10% 开放 开放 详细 详细
175 112002 易方达策略成长二() 1.2760 2.8310 1.19% 开放 开放 详细 详细
176 121001 国投瑞银融华基金() 1.1870 2.4890 0.48% 开放 开放 详细 详细
177 121002 国投瑞银景气基金() 0.8354 2.8044 1.21% 开放 开放 详细 详细
178 121003 国投瑞银核心股票() 0.7591 2.2891 1.51% 开放 开放 详细 详细
179 121005 国投瑞银创新动力() 0.6903 2.3920 1.20% 开放 开放 详细 详细
180 121006 国投瑞银稳健增长() 0.9600 1.5500 1.91% 开放 开放 详细 详细
181 121007 瑞福优先() 0.8990 0.9540 0.79% 开放 开放 详细 详细
182 121008 国投瑞银成长优选() 0.6161 1.9426 1.33% 开放 开放 详细 详细
183 121009 国投瑞银稳增债券() 1.0688 1.2698 0.26% 开放 开放 详细 详细
184 121010 国投瑞银瑞源保本() 1.0320 1.0320 0.29% 开放 开放 详细 详细
185 121012 国投瑞银优化强债A() 1.0260 1.0260 0.59% 开放 开放 详细 详细
186 128112 国投瑞银优化强债C() 1.0190 1.0190 0.59% 开放 开放 详细 详细
187 150103 银河银泰理财() 0.9765 3.5165 1.08% 开放 开放 详细 详细
188 151001 银河稳健() 0.9000 3.0772 1.02% 开放 开放 详细 详细
189 151002 银河收益() 1.5589 2.1689 0.52% 开放 开放 详细 详细
190 159901 易方达深证100() 0.6467 3.1841 1.92% 开放 开放 详细 详细
191 159902 华夏中小板() 2.1800 2.2800 1.30% 开放 开放 详细 详细
192 159903 深成ETF() 1.0329 0.7621 2.02% 开放 开放 详细 详细
193 159905 深证红利ETF() 0.7897 0.7897 2.29% 开放 开放 详细 详细
194 159906 大成深证成长40() 0.7810 0.7810 1.69% 开放 开放 详细 详细
195 159907 广发中小板300() 0.8577 0.7793 1.31% 开放 开放 详细 详细
196 159908 博时深证基本面200() 0.7969 0.7969 1.72% 开放 开放 详细 详细
197 159909 招商深证TMT50() 2.6080 0.8020 0.93% 开放 开放 详细 详细
198 159910 嘉实深证基本面() 0.9026 0.9026 1.72% 开放 开放 详细 详细
199 159911 鹏华深证民营() 2.7846 0.8438 1.47% 开放 开放 详细 详细
200 159912 汇添富深证300() 0.9433 0.9433 1.71% 开放 开放 详细 详细
201 159913 交银价值() 1.0330 1.0330 2.08% 开放 开放 详细 详细
202 159915 易方达创业板() 0.7200 0.8248 1.41% 开放 开放 详细 详细
203 159916 建信基本面60() 1.7890 0.9747 1.80% 开放 开放 详细 详细
204 159917 国泰中小成长ETF() 1.0240 1.0240 1.39% 开放 开放 详细 详细
205 159918 嘉实中创400ETF() 0.9962 0.9962 1.31% 开放 开放 详细 详细
206 160105 南方积极配置() 0.9452 2.4372 1.65% 开放 开放 详细 详细
207 160106 南方高增长() 1.2735 2.7205 1.50% 开放 开放 详细 详细
208 160119 南方中证500() 0.9148 0.9848 1.50% 开放 开放 详细 详细
209 160123 南方50债A() 1.0588 1.0788 -0.03% 开放 开放 详细 详细
210 160124 南方50债C() 1.0544 1.0744 -0.03% 开放 开放 详细 详细
211 160127 南方新兴消费() 1.0120 1.0120 0.70% 开放 开放 详细 详细
212 160211 国泰中小盘() 0.8540 1.0200 1.07% 开放 开放 详细 详细
213 160215 国泰价值经典() 0.8180 0.8180 1.36% 开放 开放 详细 详细
214 160217 国泰信用互利() 1.0390 1.0390 0.00% 开放 开放 详细 详细
215 160311 华夏蓝筹() 0.7490 3.2500 1.21% 开放 开放 详细 详细
216 160314 华夏行业精选() 0.8300 3.8130 1.21% 开放 开放 详细 详细
217 160415 华安深证300() 0.9470 0.9470 1.61% 开放 开放 详细 详细
218 160505 博时主题行业() 1.5980 3.4140 1.33% 开放 开放 详细 详细
219 160512 博时卓越品牌() 0.9560 0.9760 1.60% 开放 开放 详细 详细
220 160513 博时裕祥分级() 1.0540 1.0700 0.19% 暂停 暂停 详细 详细
221 160514 博时裕祥分级A() 1.0230 1.0470 0.10% 开放 开放 详细 详细
222 160602 鹏华普天债券A() 1.1710 1.4900 0.00% 开放 开放 详细 详细
223 160603 普天收益() 0.7760 3.2220 1.44% 开放 开放 详细 详细
224 160605 鹏华中国50() 1.1700 3.2700 1.04% 开放 开放 详细 详细
225 160607 鹏华价值优势() 0.7820 2.4380 0.90% 开放 开放 详细 详细
226 160608 鹏华普天债券B() 1.1200 1.4390 0.00% 开放 开放 详细 详细
227 160610 鹏华动力增长() 1.0080 1.4280 1.30% 开放 开放 详细 详细
228 160611 鹏华优质治理() 0.8430 0.9430 2.06% 开放 开放 详细 详细
229 160612 鹏华丰收债券() 1.0790 1.3330 0.18% 开放 开放 详细 详细
230 160613 鹏华盛世创新() 1.1590 1.1890 1.22% 开放 开放 详细 详细
231 160615 鹏华沪深300() 0.9280 0.9880 1.42% 开放 开放 详细 详细
232 160616 鹏华中证500() 0.7730 0.7730 1.44% 开放 开放 详细 详细
233 160618 鹏华丰泽分级() 1.0650 1.0650 0.09% 暂停 暂停 详细 详细
234 160619 鹏华丰泽分级A() 1.0220 1.0220 0.00% 暂停 暂停 详细 详细
235 160706 嘉实沪深300() 0.6899 2.5579 1.47% 开放 开放 详细 详细
236 160716 嘉实50() 0.6643 0.6643 1.14% 开放 开放 详细 详细
237 160717 嘉实恒生中国企业() 0.6696 0.6696 0.00% 开放 开放 详细 详细
238 160718 嘉实多利() 0.9857 1.0259 0.60% 开放 开放 详细 详细
239 160719 嘉实黄金基金() 0.9150 0.9150 0.00% 开放 开放 详细 详细
240 160805 长盛同智() 0.8003 2.1695 1.43% 开放 开放 详细 详细
241 160807 长盛沪深300() 0.8630 0.9130 1.53% 开放 开放 详细 详细
242 160808 长盛同瑞中证200() 1.1000 1.1020 1.38% 开放 开放 详细 详细
243 160910 大成创新成长() 0.7650 1.9760 1.46% 开放 开放 详细 详细
244 160915 大成景丰分级() 0.9890 0.9890 0.30% 暂停 暂停 详细 详细
245 161005 富国天惠精选() 1.3258 3.0888 1.58% 开放 开放 详细 详细
246 161010 富国天丰() 1.0290 1.3170 0.29% 开放 开放 详细 详细
247 161014 富国汇利分级() 1.0940 1.0940 0.18% 暂停 暂停 详细 详细
248 161015 富国天盈() 1.0670 1.0970 -1.11% 开放 开放 详细 详细
249 161016 富国天盈A() 1.0000 1.0470 -2.34% 开放 开放 详细 详细
250 161017 富国中证500() 0.9870 0.9870 1.65% 开放 开放 详细 详细
251 161207 瑞和300() 0.9890 0.7850 1.54% 开放 开放 详细 详细
252 161211 国投瑞银金融地产() 0.7990 0.7990 1.78% 开放 开放 详细 详细
253 161213 国投瑞银中证消费服务() 0.8470 0.8470 1.32% 开放 开放 详细 详细
254 161217 中证上游资源LOF() 0.9360 0.9360 0.97% 开放 开放 详细 详细
255 161219 国投瑞银新兴产业() 1.0550 1.0550 1.34% 开放 开放 详细 详细
256 161601 融通新蓝筹() 0.7099 3.0049 1.47% 开放 开放 详细 详细
257 161603 融通债券A() 1.0420 1.4990 0.10% 开放 开放 详细 详细
258 161604 融通深证100指数() 1.0550 2.4180 1.84% 开放 开放 详细 详细
259 161605 融通蓝筹成长() 1.0110 2.2910 1.51% 开放 开放 详细 详细
260 161606 融通行业景气() 0.7090 2.6490 1.87% 开放 开放 详细 详细
261 161607 融通巨潮100() 0.7960 2.3100 1.40% 开放 开放 详细 详细
262 161609 融通动力先锋() 0.9800 1.5250 1.56% 开放 开放 详细 详细
263 161610 融通领先成长() 0.7370 2.2710 1.52% 开放 开放 详细 详细
264 161611 融通内需驱动() 0.6600 0.7800 1.69% 开放 开放 详细 详细
265 161612 融通深成指() 0.8270 0.8270 1.97% 开放 开放 详细 详细
266 161613 融通创业板指数() 1.0010 1.0010 0.00% 开放 开放 详细 详细
267 161693 融通债券C() 1.0420 1.4990 0.10% 开放 开放 详细 详细
268 161706 招商优质成长() 1.0854 2.9957 1.42% 开放 开放 详细 详细
269 161810 银华内需精选() 0.6950 0.6610 1.02% 开放 开放 详细 详细
270 161811 银华沪深300() 0.8060 0.8060 1.51% 开放 开放 详细 详细
271 161812 银华深证100() 0.9070 0.9530 1.91% 暂停 开放 详细 详细
272 161816 银华中证等权重90() 0.7710 0.7970 1.32% 开放 开放 详细 详细
273 161818 银华消费主题分级() 0.9760 0.9800 1.35% 开放 开放 详细 详细
274 161819 银华中证内地资源() 1.0850 1.0870 1.02% 开放 开放 详细 详细
275 161902 万家增强债券() 1.0962 1.7095 0.29% 开放 开放 详细 详细
276 161903 万家公用事业() 0.6070 1.8530 0.95% 开放 开放 详细 详细
277 161907 万家中证红利LOF() 0.8797 0.8797 1.30% 开放 开放 详细 详细
278 161908 万家添利分级() 1.0910 1.0910 0.28% 暂停 暂停 详细 详细
279 161909 万家添利分级A() 1.0440 1.0440 0.00% 开放 开放 详细 详细
280 162006 长城久富核心() 1.0116 3.4024 1.47% 开放 开放 详细 详细
281 162010 长城中小板300() 0.9810 0.9810 1.24% 开放 开放 详细 详细
282 162102 金鹰中小盘精选() 0.7651 2.3611 1.00% 开放 开放 详细 详细
283 162105 金鹰持久回报债券() 1.0265 1.0265 0.07% 开放 开放 详细 详细
284 162106 金鹰持久回报债券A() 1.0094 1.0094 0.01% 开放 开放 详细 详细
285 162201 泰达宏利成长() 0.8308 2.7458 0.96% 开放 开放 详细 详细
286 162202 泰达宏利周期() 0.8492 2.8942 1.84% 开放 开放 详细 详细
287 162203 泰达宏利稳定() 0.6284 2.5684 1.42% 开放 开放 详细 详细
288 162204 泰达宏利精选() 3.3395 4.4195 1.47% 开放 开放 详细 详细
289 162205 泰达宏利风险预算() 1.0186 2.3536 0.60% 开放 开放 详细 详细
290 162207 泰达效率() 0.7428 1.7866 0.73% 开放 开放 详细 详细
291 162208 泰达宏利首选企业() 0.9470 1.2670 1.48% 开放 开放 详细 详细
292 162209 泰达宏利市值优选() 0.6736 0.6736 1.57% 开放 开放 详细 详细
293 162210 泰达宏利集利A() 1.0378 1.0808 0.09% 开放 开放 详细 详细
294 162211 泰达宏利品质生活() 1.0390 1.2490 1.36% 开放 开放 详细 详细
295 162212 泰达宏利红利先锋() 1.0360 1.0880 1.57% 开放 开放 详细 详细
296 162213 泰达宏利财富大盘() 0.9180 0.9380 1.43% 开放 开放 详细 详细
297 162214 泰达宏利领先中小盘() 0.8390 0.8390 1.70% 开放 暂停 详细 详细
298 162216 泰达宏利中证500() 1.0790 1.0810 1.50% 开放 开放 详细 详细
299 162299 泰达宏利集利C() 1.0201 1.0631 0.09% 开放 开放 详细 详细
300 162307 海富通中证100() 0.7500 0.7500 1.49% 开放 开放 详细 详细
301 162509 国联安双禧中证100() 0.9510 0.9510 1.49% 开放 开放 详细 详细
302 162510 国联安中小板指数() 0.9950 0.9950 1.12% 开放 开放 详细 详细
303 162605 景顺长城鼎益() 0.8330 2.9330 1.71% 开放 开放 详细 详细
304 162607 景顺长城资源() 0.7170 2.7180 1.41% 开放 开放 详细 详细
305 162703 广发小盘成长() 1.8424 3.1524 2.02% 开放 开放 详细 详细
306 162711 广发中证500() 0.8240 0.8240 1.48% 开放 开放 详细 详细
307 163001 长信中证央企100() 0.8340 0.8340 1.34% 开放 开放 详细 详细
308 163003 长信利鑫分级() 1.0711 1.0849 0.09% 暂停 暂停 详细 详细
309 163004 长信利鑫分级A() 1.0192 1.0412 0.01% 开放 开放 详细 详细
310 163109 申万菱信深成指分级() 0.7110 0.7450 2.01% 开放 开放 详细 详细
311 163110 申万菱信量化小盘() 0.8910 0.8910 1.37% 开放 开放 详细 详细
312 163209 诺安中证创业指数() 0.9870 0.9870 0.20% 开放 开放 详细 详细
313 163302 大摩资源优选() 1.8856 3.3286 1.59% 开放 开放 详细 详细
314 163402 兴全趋势投资混合() 0.8567 5.1591 1.10% 开放 开放 详细 详细
315 163406 兴全合润分级股票() 0.9060 0.9060 1.75% 开放 开放 详细 详细
316 163407 兴全沪深300指数() 0.8565 0.8565 1.48% 开放 开放 详细 详细
317 163409 兴全绿色投资() 0.9410 0.9410 1.07% 开放 开放 详细 详细
318 163411 兴全保本混合() 1.0217 1.0217 0.30% 开放 开放 详细 详细
319 163503 天治核心成长() 0.4910 1.9681 1.36% 开放 开放 详细 详细
320 163801 中银中国精选() 1.1265 3.3365 1.22% 开放 开放 详细 详细
321 163803 中银持续增长() 0.6298 2.6165 1.30% 开放 开放 详细 详细
322 163804 中银收益() 0.9008 2.1008 1.44% 开放 开放 详细 详细
323 163805 中银动态策略() 0.9655 1.2955 1.85% 开放 开放 详细 详细
324 163806 中银稳健增利债券() 1.1170 1.2370 0.00% 开放 开放 详细 详细
325 163807 中银行业优选() 0.9807 1.1707 1.54% 开放 开放 详细 详细
326 163808 中银中证100指数() 0.7600 0.7700 1.47% 开放 开放 详细 详细
327 163809 中银蓝筹精选() 0.9260 0.9460 1.31% 开放 开放 详细 详细
328 163810 中银价值精选() 0.8080 0.8280 1.64% 开放 开放 详细 详细
329 163811 中银稳健双利A() 1.0920 1.0920 0.28% 开放 开放 详细 详细
330 163812 中银稳健双利B() 1.0850 1.0850 0.28% 开放 开放 详细 详细
331 163816 中银转债增强A() 1.0300 1.0300 0.68% 开放 开放 详细 详细
332 163817 中银转债增强B() 1.0260 1.0260 0.59% 开放 开放 详细 详细
333 163818 中银中小盘成长() 1.0490 1.0490 1.94% 开放 开放 详细 详细
334 164205 天弘深证() 0.7920 0.7920 1.93% 开放 开放 详细 详细
335 164206 天弘添利分级债基() 1.0390 1.0740 0.10% 开放 开放 详细 详细
336 164207 天弘添利A() 1.0100 1.0640 0.00% 开放 开放 详细 详细
337 164208 天弘丰利分级() 1.0641 1.0810 -1.39% 暂停 暂停 详细 详细
338 164209 天弘丰利分级A() 1.0000 1.0236 -2.30% 开放 开放 详细 详细
339 164809 工银睿智中证500() 1.0400 1.0400 1.49% 开放 开放 详细 详细
340 165309 建信沪深300() 0.7510 0.7510 1.35% 开放 开放 详细 详细
341 165310 建信双利策略() 0.8960 0.9120 1.93% 开放 开放 详细 详细
342 165508 信诚深度价值LOF() 0.8510 0.8510 1.79% 开放 开放 详细 详细
343 165511 信诚500() 0.7720 0.7970 1.18% 开放 开放 详细 详细
344 165512 信诚新机遇LOF() 0.9490 0.9490 1.39% 开放 开放 详细 详细
345 165515 信诚沪深300() 1.0240 1.0240 1.49% 开放 开放 详细 详细
346 165705 诺德双翼分级() 1.0310 1.0310 0.10% 暂停 暂停 详细 详细
347 165706 诺德双翼分级A() 1.0120 1.0120 0.00% 暂停 暂停 详细 详细
348 165806 东吴深证100() 0.9860 0.9860 1.75% 开放 开放 详细 详细
349 166001 中欧新趋势() 0.7023 0.9623 1.83% 开放 开放 详细 详细
350 166002 中欧新蓝筹() 0.9127 1.4927 1.98% 开放 开放 详细 详细
351 166003 中欧稳健债券A() 1.0342 1.1497 0.26% 开放 开放 详细 详细
352 166004 中欧稳健债券C() 1.0325 1.1355 0.26% 开放 开放 详细 详细
353 166005 中欧价值发现() 0.9640 0.9640 1.47% 开放 开放 详细 详细
354 166006 中欧中小盘() 0.8593 0.9093 2.92% 开放 开放 详细 详细
355 166007 中欧沪深300() 0.8572 0.9022 1.49% 开放 开放 详细 详细
356 166008 中欧强债() 1.0072 1.0172 0.09% 开放 开放 详细 详细
357 166009 中欧新动力() 0.9381 0.9381 1.66% 开放 开放 详细 详细
358 166010 中欧鼎利分级() 1.0200 1.0200 0.20% 暂停 暂停 详细 详细
359 166011 中欧盛世成长() 1.0020 1.0020 0.30% 开放 开放 详细 详细
360 166401 浦银安盛增利分级() 1.0750 1.0750 0.09% 暂停 暂停 详细 详细
361 166801 浙商聚潮新思维() 0.9980 0.9980 1.22% 开放 开放 详细 详细
362 180001 银华优势企业 () 1.0413 2.7013 1.38% 开放 开放 详细 详细
363 180002 银华保本增值() 1.0204 1.0391 0.16% 开放 开放 详细 详细
364 180003 银华道琼斯88() 0.7804 2.5804 1.92% 开放 开放 详细 详细
365 180010 银华优质增长() 1.3392 2.8992 0.89% 开放 开放 详细 详细
366 180012 银华富裕主题行业() 1.0138 1.9668 1.77% 开放 开放 详细 详细
367 180013 银华领先策略() 1.0372 1.4172 1.17% 开放 开放 详细 详细
368 180015 银华增强收益债券() 1.0900 1.2610 0.37% 开放 开放 详细 详细
369 180018 银华和谐主题() 1.0320 1.1120 0.88% 开放 开放 详细 详细
370 180020 银华成长先锋() 0.8170 0.8420 1.11% 开放 开放 详细 详细
371 180025 银华信用双利A() 1.0260 1.0260 0.10% 开放 开放 详细 详细
372 180026 银华信用双利C() 1.0200 1.0200 0.10% 开放 开放 详细 详细
373 180028 银华永祥保本() 1.0680 1.0680 0.28% 开放 开放 详细 详细
374 180029 银华永泰积极A() 1.0100 1.0100 0.90% 开放 开放 详细 详细
375 180030 银华永泰积极C() 1.0070 1.0070 0.90% 开放 开放 详细 详细
376 200001 长城久恒() 1.1640 2.3240 1.22% 开放 开放 详细 详细
377 200002 长城久泰沪深300() 1.0284 3.8884 1.46% 开放 开放 详细 详细
378 200006 长城消费增值() 0.7899 2.2299 1.14% 开放 开放 详细 详细
379 200007 长城安心回报() 0.6343 1.7380 1.25% 开放 开放 详细 详细
380 200008 长城品牌优选() 0.7183 0.7183 0.83% 开放 开放 详细 详细
381 200009 长城稳健增利() 1.0840 1.1890 0.09% 开放 开放 详细 详细
382 200010 长城双动力() 0.8700 0.8950 1.33% 开放 开放 详细 详细
383 200011 长城景气行业龙头() 0.9390 0.9640 1.18% 开放 开放 详细 详细
384 200012 长城中小盘成长() 0.8060 0.8060 1.51% 开放 开放 详细 详细
385 200013 长城积极增利A() 1.0330 1.0330 0.19% 开放 开放 详细 详细
386 200015 长城优化升级股票() 1.0030 1.0030 0.40% 开放 开放 详细 详细
387 200113 长城积极增利C() 1.0280 1.0280 0.10% 开放 开放 详细 详细
388 202001 南方稳健成长() 0.8300 2.6650 1.48% 开放 开放 详细 详细
389 202002 南方稳健成长贰号() 0.4562 1.7349 1.51% 开放 开放 详细 详细
390 202003 南方绩优成长() 1.1004 2.0171 1.43% 开放 开放 详细 详细
391 202005 南方成份精选() 0.8752 0.8952 1.45% 开放 开放 详细 详细
392 202007 南方隆元() 0.5870 0.5870 1.20% 开放 开放 详细 详细
393 202009 南方盛元红利() 0.8000 0.8980 2.04% 开放 开放 详细 详细
394 202011 南方优选价值() 1.0120 1.5320 1.30% 开放 开放 详细 详细
395 202015 南方沪深300指数() 0.8984 1.0584 1.47% 开放 开放 详细 详细
396 202017 南方深证联接() 0.7823 0.7823 1.93% 开放 开放 详细 详细
397 202019 南方策略优化() 0.7180 0.7380 1.56% 开放 开放 详细 详细
398 202021 南方小康ETF联接() 0.7989 0.8189 1.37% 开放 开放 详细 详细
399 202023 南方优选成长() 0.8760 0.8760 1.04% 开放 开放 详细 详细
400 202025 上证380ETF联接() 0.9129 0.9129 1.40% 开放 开放 详细 详细
401 202101 南方宝元() 1.1805 2.4605 0.68% 开放 开放 详细 详细
402 202102 南方多利强债C() 1.0928 1.3131 0.23% 暂停 开放 详细 详细
403 202103 南方多利强债A() 1.0945 1.3230 0.23% 暂停 开放 详细 详细
404 202105 南方广利债券A() 1.0210 1.0210 0.59% 开放 开放 详细 详细
405 202107 南方广利债券C() 1.0140 1.0140 0.50% 开放 开放 详细 详细
406 202202 南方避险增值() 2.4412 3.0802 0.12% 开放 开放 详细 详细
407 202211 南方恒元保本() 1.0310 1.2240 0.29% 暂停 开放 详细 详细
408 202212 南方保本() 1.0500 1.0500 0.19% 暂停 开放 详细 详细
409 206001 鹏华行业成长() 0.9167 3.6908 1.57% 开放 开放 详细 详细
410 206002 鹏华精选成长() 0.7630 0.7630 1.73% 开放 开放 详细 详细
411 206003 鹏华信用增利债券A() 1.0670 1.0670 0.09% 开放 开放 详细 详细
412 206004 鹏华信用增利债券B() 1.0590 1.0590 0.19% 开放 开放 详细 详细
413 206005 上证民企50ETF联接() 0.8850 0.8850 1.72% 开放 开放 详细 详细
414 206007 鹏华消费优选股票() 0.7970 0.7970 1.01% 开放 开放 详细 详细
415 206008 鹏华丰盛稳固收益() 1.0580 1.0580 0.19% 开放 开放 详细 详细
416 206009 鹏华新兴产业() 0.9480 0.9480 1.28% 开放 开放 详细 详细
417 206010 鹏华深证民营联接() 0.8657 0.8657 1.38% 开放 开放 详细 详细
418 206012 鹏华价值精选() 1.0020 1.0020 0.00% 开放 开放 详细 详细
419 210001 金鹰优选 () 0.5998 2.2874 1.30% 开放 开放 详细 详细
420 210002 金鹰红利价值() 0.8626 1.2506 1.02% 开放 开放 详细 详细
421 210003 金鹰行业优势() 0.7790 0.8090 1.41% 开放 开放 详细 详细
422 210004 金鹰稳健成长() 0.7210 0.9010 1.69% 开放 开放 详细 详细
423 210005 金鹰主题优势() 0.6930 0.6930 1.17% 开放 开放 详细 详细
424 210006 金鹰保本混合() 1.0480 1.0480 0.29% 开放 开放 详细 详细
425 210007 金鹰中证技术领先() 0.7946 0.7946 1.12% 开放 开放 详细 详细
426 210008 金鹰策略配置() 0.9608 0.9608 1.49% 开放 开放 详细 详细
427 213001 宝盈鸿利收益 () 0.5035 2.3274 0.78% 开放 开放 详细 详细
428 213002 宝盈泛沿海增长() 0.3991 1.8886 1.22% 开放 开放 详细 详细
429 213003 宝盈策略增长() 0.8345 1.2345 1.41% 开放 开放 详细 详细
430 213006 宝盈核心优势() 0.7006 0.9006 0.57% 开放 开放 详细 详细
431 213007 宝盈增强收益A() 1.0303 1.2823 0.77% 开放 开放 详细 详细
432 213008 宝盈资源优选() 0.8958 1.1593 1.45% 开放 开放 详细 详细
433 213010 宝盈中证100() 0.7820 0.7820 1.43% 开放 开放 详细 详细
434 213917 宝盈增强收益C() 1.0140 1.2660 0.75% 开放 开放 详细 详细
435 217001 招商安泰() 0.3428 3.3468 1.27% 开放 开放 详细 详细
436 217002 招商安泰平衡() 1.0193 2.4343 0.70% 开放 开放 详细 详细
437 217003 招商安泰债券A() 1.1355 1.6320 0.02% 开放 开放 详细 详细
438 217005 招商先锋() 0.5995 2.5495 0.71% 开放 开放 详细 详细
439 217008 招商安本增利() 1.0637 1.4737 0.56% 开放 开放 详细 详细
440 217009 招商核心价值() 0.8336 0.9536 1.94% 开放 开放 详细 详细
441 217010 招商大盘蓝筹() 0.9180 1.2980 0.88% 开放 开放 详细 详细
442 217011 招商安心收益() 1.1430 1.2630 0.17% 开放 开放 详细 详细
443 217012 招商行业领先() 0.9260 0.9260 1.42% 开放 开放 详细 详细
444 217013 招商中小盘精选() 0.8760 0.8760 1.86% 开放 开放 详细 详细
445 217016 招商深证100() 0.9070 0.9070 1.80% 开放 开放 详细 详细
446 217017 上证消费80ETF联接() 0.8330 0.8330 1.34% 开放 开放 详细 详细
447 217018 招商安瑞进取债券() 0.9740 0.9740 0.62% 开放 开放 详细 详细
448 217019 招商TMT50联接() 0.8080 0.8080 0.87% 开放 开放 详细 详细
449 217020 招商安达保本() 1.1170 1.1170 0.63% 开放 开放 详细 详细
450 217021 招商优势企业() 1.0170 1.0170 1.40% 开放 开放 详细 详细
451 217022 招商产业债券() 1.0320 1.0320 0.00% 开放 开放 详细 详细
452 217203 招商安泰债券B() 1.1661 1.6026 0.02% 开放 开放 详细 详细
453 233001 大摩基础() 0.4287 1.9737 1.13% 开放 开放 详细 详细
454 233005 大摩强收益债券() 1.0990 1.1340 0.19% 开放 开放 详细 详细
455 233006 大摩华鑫领先优势() 0.9731 0.9731 1.66% 开放 开放 详细 详细
456 233007 大摩华鑫卓越成长() 0.9981 0.9981 1.72% 开放 开放 详细 详细
457 233008 大摩消费领航() 0.7946 0.7946 1.59% 开放 开放 详细 详细
458 233009 大摩华鑫多因子() 0.9290 0.9290 0.87% 开放 开放 详细 详细
459 233010 大摩华鑫深证300() 1.0020 1.0020 1.62% 开放 开放 详细 详细
460 233011 大摩华鑫主题优选() 1.0030 1.0030 0.00% 开放 开放 详细 详细
461 240001 宝康消费品() 1.2969 4.0680 1.04% 开放 开放 详细 详细
462 240002 宝康灵活配置() 1.2700 2.9600 1.03% 开放 开放 详细 详细
463 240003 宝康债券() 1.1470 1.6570 0.16% 开放 开放 详细 详细
464 240004 华宝兴业动力组合() 0.7891 3.2991 0.78% 开放 开放 详细 详细
465 240005 华宝兴业多策略() 0.4959 3.8845 1.00% 开放 开放 详细 详细
466 240008 华宝兴业收益增长() 2.7247 2.7247 1.81% 开放 开放 详细 详细
467 240009 华宝兴业先进成长() 1.5602 1.5602 1.65% 开放 开放 详细 详细
468 240010 华宝兴业行业精选() 0.8866 0.8866 1.91% 开放 开放 详细 详细
469 240011 华宝兴业大盘精选() 1.3829 1.4629 1.88% 开放 开放 详细 详细
470 240012 华宝兴业强债A() 1.0385 1.0585 0.14% 开放 开放 详细 详细
471 240013 华宝兴业强债B() 1.0249 1.0449 0.13% 开放 开放 详细 详细
472 240014 华宝兴业中证100() 0.7649 0.7649 1.47% 开放 开放 详细 详细
473 240016 上证180ETF联接() 0.8750 0.9050 1.16% 开放 开放 详细 详细
474 240017 华宝新兴产业() 0.8215 0.8215 1.36% 开放 开放 详细 详细
475 240018 华宝兴业可转债() 0.9294 0.9294 0.53% 开放 开放 详细 详细
476 240019 上证180成长联接() 1.0260 1.0260 1.48% 开放 开放 详细 详细
477 240020 华宝兴业医药生物() 1.0080 1.0080 1.31% 开放 开放 详细 详细
478 253010 德盛安心成长() 0.6930 1.5640 0.43% 开放 开放 详细 详细
479 253020 国联安德盛增利A() 1.0650 1.2370 0.10% 开放 开放 详细 详细
480 253021 国联安德盛增利B() 1.0620 1.2220 0.10% 暂停 开放 详细 详细
481 253030 国联安信心增益() 1.0110 1.0560 0.09% 开放 开放 详细 详细
482 255010 德盛稳健() 0.8260 2.2660 0.61% 开放 开放 详细 详细
483 257010 德盛小盘精选() 0.7460 2.8760 1.50% 开放 开放 详细 详细
484 257020 德盛精选基金() 0.7200 2.4930 1.12% 开放 开放 详细 详细
485 257030 德盛优势() 0.8360 1.1170 1.09% 开放 开放 详细 详细
486 257040 德盛红利() 0.7620 1.1330 0.79% 开放 开放 详细 详细
487 257050 国联安主题驱动() 0.8670 0.8670 1.17% 开放 开放 详细 详细
488 257060 上证大宗商品ETF联接() 0.7960 0.7960 0.89% 开放 开放 详细 详细
489 257070 国联安优选行业() 0.8980 0.8980 1.24% 开放 开放 详细 详细
490 260101 景顺长城优选() 0.9680 2.8987 1.10% 开放 开放 详细 详细
491 260103 景顺长城动力平衡() 0.6006 2.8906 1.37% 开放 开放 详细 详细
492 260104 景顺长城内需增长() 3.2840 4.4200 1.33% 开放 开放 详细 详细
493 260108 景顺长城新兴成长() 0.7250 2.0850 1.26% 开放 开放 详细 详细
494 260109 景顺内需增长贰() 0.8820 2.2080 1.38% 开放 开放 详细 详细
495 260110 景顺长城精选蓝筹() 0.7100 0.7100 1.28% 开放 开放 详细 详细
496 260111 景顺长城公司治理() 1.0030 1.3510 1.41% 开放 开放 详细 详细
497 260112 景顺能源() 1.0800 1.0950 1.79% 开放 开放 详细 详细
498 260115 景顺长城中小盘() 0.8140 0.8140 1.50% 开放 开放 详细 详细
499 260116 景顺长城核心竞争力() 1.0600 1.2100 1.34% 开放 开放 详细 详细
500 261001 景顺长城稳定收益A() 1.0250 1.0250 0.39% 开放 开放 详细 详细
501 261002 景顺长城优信增利A() 1.0140 1.0140 0.20% 开放 开放 详细 详细
502 261101 景顺长城稳定收益C() 1.0210 1.0210 0.29% 开放 开放 详细 详细
503 261102 景顺长城优信增利C() 1.0130 1.0130 0.30% 开放 开放 详细 详细
504 270001 广发聚富() 1.0872 3.3972 0.85% 开放 开放 详细 详细
505 270002 广发稳健增长() 1.3350 3.0900 1.22% 开放 开放 详细 详细
506 270005 广发聚丰() 0.6749 3.8816 1.49% 开放 开放 详细 详细
507 270006 广发策略优选() 1.2794 2.5394 1.44% 开放 开放 详细 详细
508 270007 广发大盘成长() 0.6918 0.6918 1.41% 开放 开放 详细 详细
509 270008 广发核心精选() 1.4910 1.7010 2.12% 开放 开放 详细 详细
510 270009 广发增强债券() 1.1180 1.2980 0.00% 开放 开放 详细 详细
511 270010 广发沪深300指数() 1.1330 1.4230 1.43% 开放 开放 详细 详细
512 270021 广发聚瑞() 1.1110 1.1110 2.21% 开放 开放 详细 详细
513 270022 广发内需增长() 0.8510 0.9510 1.68% 开放 开放 详细 详细
514 270023 广发亚太精选() 0.8450 0.8450 0.00% 开放 开放 详细 详细
515 270024 广发聚祥保本() 1.0410 1.0410 0.19% 暂停 开放 详细 详细
516 270025 广发行业领先() 0.8110 0.8110 1.76% 开放 开放 详细 详细
517 270026 广发中小板300联接() 0.7860 0.7860 1.24% 开放 开放 详细 详细
518 270027 广发标普全球农业() 0.8460 0.8460 0.00% 开放 开放 详细 详细
519 270028 广发制造业精选() 1.0010 1.0010 1.73% 开放 开放 详细 详细
520 288001 华夏经典() 0.9660 3.1060 1.05% 开放 开放 详细 详细
521 288002 华夏收入() 2.3460 3.7460 1.65% 开放 开放 详细 详细
522 288102 中信稳定双利() 1.0413 1.5463 0.02% 开放 开放 详细 详细
523 290002 泰信先行策略() 0.4756 2.1042 1.11% 开放 开放 详细 详细
524 290003 泰信双息双利() 1.0251 1.1944 0.24% 开放 开放 详细 详细
525 290004 泰信优质生活() 0.7408 1.3408 2.00% 开放 开放 详细 详细
526 290005 泰信优势增长() 0.8150 1.2550 0.99% 开放 开放 详细 详细
527 290006 泰信蓝筹精选() 0.8101 1.2101 1.21% 开放 开放 详细 详细
528 290007 泰信增强收益A() 1.0111 1.0711 0.23% 开放 开放 详细 详细
529 290008 泰信发展主题() 0.8280 0.8280 0.98% 开放 开放 详细 详细
530 290009 泰信周期回报债基() 1.0500 1.0860 0.00% 开放 开放 详细 详细
531 290010 泰信中证200() 0.7670 0.7870 1.45% 开放 开放 详细 详细
532 290011 泰信中小盘精选() 1.0270 1.0420 1.38% 开放 开放 详细 详细
533 290012 泰信保本混合() 1.0190 1.0190 0.10% 开放 开放 详细 详细
534 291007 泰信增强收益C() 1.0100 1.0600 0.26% 开放 开放 详细 详细
535 310308 申万菱信盛利精选() 0.8009 2.4529 1.27% 开放 开放 详细 详细
536 310318 申万菱信盛利配置() 0.9905 1.7815 0.27% 开放 开放 详细 详细
537 310328 申万菱信新动力() 0.5655 2.3071 1.93% 开放 开放 详细 详细
538 310358 申万菱信新经济() 0.5619 1.8938 1.41% 开放 开放 详细 详细
539 310368 申万菱信竞争优势() 1.0097 1.4797 2.76% 开放 开放 详细 详细
540 310378 申万菱信添益宝A() 1.0580 1.1450 0.19% 开放 开放 详细 详细
541 310379 申万菱信添益宝B() 1.0520 1.1330 0.19% 开放 开放 详细 详细
542 310388 申万菱信消费增长() 0.7850 0.8700 1.42% 开放 开放 详细 详细
543 310398 申万菱信沪深300() 0.7630 0.7630 1.46% 开放 开放 详细 详细
544 310508 申万菱信稳益宝() 1.0440 1.0440 0.19% 开放 开放 详细 详细
545 310518 申万可转债() 1.0350 1.0350 0.78% 开放 开放 详细 详细
546 320001 诺安平衡() 0.6516 2.9116 0.70% 开放 开放 详细 详细
547 320003 诺安股票() 0.8407 2.7242 1.13% 开放 开放 详细 详细
548 320004 诺安优化收益债券() 1.2153 1.3149 0.18% 开放 开放 详细 详细
549 320005 诺安价值增长() 0.7860 1.7310 0.91% 开放 开放 详细 详细
550 320006 诺安灵活配置() 0.9700 1.5500 0.62% 开放 开放 详细 详细
551 320007 诺安成长() 0.8810 1.3260 0.57% 开放 开放 详细 详细
552 320008 诺安增利债券A() 1.0670 1.0820 0.19% 开放 开放 详细 详细
553 320009 诺安增利债券B() 1.0520 1.0670 0.19% 开放 开放 详细 详细
554 320010 诺安中证100() 0.7330 0.7330 1.38% 开放 开放 详细 详细
555 320011 诺安中小盘() 0.9980 1.0580 1.22% 开放 开放 详细 详细
556 320012 诺安主题精选() 0.8740 0.8740 1.39% 开放 开放 详细 详细
557 320014 诺安新兴产业联接() 0.7820 0.7820 1.43% 开放 开放 详细 详细
558 320015 诺安保本() 1.0540 1.0540 0.00% 开放 开放 详细 详细
559 320016 诺安多策略() 0.8600 0.8600 1.42% 开放 开放 详细 详细
560 320018 诺安新动力() 1.0020 1.0020 0.70% 开放 开放 详细 详细
561 340001 兴全可转债混合() 1.0549 2.7969 0.79% 开放 开放 详细 详细
562 340006 兴全全球视野股票() 3.3974 3.3974 1.34% 开放 开放 详细 详细
563 340007 兴全社会责任股票() 1.2170 1.4070 1.33% 开放 开放 详细 详细
564 340008 兴全有机增长混合() 1.0994 1.0994 1.30% 开放 开放 详细 详细
565 340009 兴全磐稳增利债券() 1.0022 1.0422 0.30% 开放 开放 详细 详细
566 350001 天治财富增长() 0.6525 2.1978 0.96% 开放 开放 详细 详细
567 350002 天治品质优选() 0.7815 3.3065 0.88% 开放 开放 详细 详细
568 350005 天治创新() 1.1108 1.1108 1.28% 开放 开放 详细 详细
569 350006 天治稳健双盈债券() 1.0140 1.0140 0.42% 开放 开放 详细 详细
570 350007 天治趋势精选() 0.9350 0.9350 0.75% 开放 开放 详细 详细
571 350008 天治成长精选() 0.9880 0.9880 1.44% 开放 开放 详细 详细
572 350009 天治稳定收益() 1.0300 1.0600 0.09% 暂停 暂停 详细 详细
573 360001 光大量化核心() 0.7898 2.7935 1.29% 开放 开放 详细 详细
574 360005 光大保德信红利() 2.1363 2.7943 1.53% 开放 开放 详细 详细
575 360006 光大保德信新增长() 1.0424 2.3224 1.49% 开放 开放 详细 详细
576 360007 光大保德信优势() 0.6469 0.6469 1.49% 开放 开放 详细 详细
577 360008 光大增利收益A() 1.0210 1.2070 0.00% 开放 开放 详细 详细
578 360009 光大增利收益C() 1.0220 1.1910 0.10% 开放 开放 详细 详细
579 360010 光大保德信均衡() 0.9503 1.0703 1.62% 开放 开放 详细 详细
580 360011 光大优选() 0.9090 1.0390 1.22% 开放 开放 详细 详细
581 360012 光大中小盘() 0.8307 0.8607 1.21% 开放 开放 详细 详细
582 360013 光大添益A() 1.0580 1.0980 0.00% 开放 开放 详细 详细
583 360014 光大添益C() 1.0550 1.0950 0.09% 开放 开放 详细 详细
584 360016 光大行业轮动() 1.0640 1.0640 1.33% 开放 开放 详细 详细
585 371020 上投摩根纯债A() 1.0510 1.0510 0.19% 开放 开放 详细 详细
586 371120 上投摩根纯债B() 1.0380 1.0380 0.19% 开放 开放 详细 详细
587 372010 上投摩根强化回报A() 1.0460 1.0460 0.29% 开放 开放 详细 详细
588 372110 上投摩根强化回报B() 1.0420 1.0420 0.19% 开放 开放 详细 详细
589 373010 上投摩根双息平衡() 0.7614 2.1906 1.05% 开放 开放 详细 详细
590 373020 上投摩根双核平衡() 0.9962 1.0972 1.05% 开放 开放 详细 详细
591 375010 上投摩根中国优势() 1.9213 4.9913 1.89% 开放 开放 详细 详细
592 376510 上投摩根大盘蓝筹() 0.7900 0.7900 1.41% 开放 开放 详细 详细
593 377010 上投摩根阿尔法() 2.2806 4.2006 1.21% 开放 开放 详细 详细
594 377020 上投摩根内需动力() 0.8806 1.1466 1.30% 开放 开放 详细 详细
595 377150 上投摩根健康品质() 1.0120 1.0120 0.70% 开放 开放 详细 详细
596 377240 上投摩根新兴动力() 0.9300 0.9300 1.20% 开放 开放 详细 详细
597 377530 上投摩根行业轮动() 0.8350 0.8350 1.21% 开放 开放 详细 详细
598 378006 上投摩根全球新兴市场() 0.8000 0.8000 0.00% 开放 开放 详细 详细
599 378010 上投摩根成长先锋() 1.2739 1.9539 1.06% 开放 开放 详细 详细
600 378546 上投摩根全球资源() 0.9800 0.9800 0.00% 开放 开放 详细 详细
601 379010 上投摩根中小盘() 1.1710 1.2110 1.30% 开放 开放 详细 详细
602 395001 中海稳健收益债券() 1.0300 1.2750 0.19% 开放 开放 详细 详细
603 395011 中海增强收益A() 1.0100 1.0100 0.60% 开放 开放 详细 详细
604 395012 中海增强收益C() 1.0040 1.0040 0.50% 开放 开放 详细 详细
605 398001 中海优质成长() 0.4812 2.6802 1.71% 开放 开放 详细 详细
606 398011 中海分红增利() 0.7183 2.1183 1.76% 开放 开放 详细 详细
607 398021 中海能源() 0.6147 0.9247 1.48% 开放 开放 详细 详细
608 398031 中海蓝筹灵活配置() 0.8376 1.2326 1.49% 开放 开放 详细 详细
609 398041 中海量化策略() 0.9150 0.9520 1.78% 开放 开放 详细 详细
610 398051 中海环保新能源() 0.8060 0.8060 1.64% 开放 开放 详细 详细
611 398061 中海消费主题精选() 1.0110 1.0510 1.61% 开放 开放 详细 详细
612 399001 中海上证50() 0.7580 0.7580 1.47% 开放 开放 详细 详细
613 399011 中海上证380() 1.0230 1.0230 1.19% 开放 开放 详细 详细
614 400001 东方龙() 0.6573 2.4188 0.97% 开放 开放 详细 详细
615 400003 东方精选() 0.9779 3.2435 0.90% 开放 开放 详细 详细
616 400007 东方策略成长() 1.3413 1.3413 1.09% 开放 开放 详细 详细
617 400009 东方稳健回报债券() 1.0580 1.1280 0.10% 开放 开放 详细 详细
618 400011 东方核心动力() 0.7698 0.7698 1.56% 开放 开放 详细 详细
619 400013 东方保本() 1.0380 1.0380 0.10% 开放 开放 详细 详细
620 400015 东方增长中小盘() 1.0719 1.0719 1.17% 开放 开放 详细 详细
621 410001 华富竞争力优选() 0.5019 1.6598 1.15% 开放 开放 详细 详细
622 410003 华富成长趋势() 0.5326 0.8226 1.11% 开放 开放 详细 详细
623 410004 华富收益强债A() 1.1279 1.2999 0.32% 开放 开放 详细 详细
624 410005 华富收益强债B() 1.1190 1.2810 0.33% 开放 开放 详细 详细
625 410006 华富策略精选() 0.7928 0.9528 1.64% 开放 开放 详细 详细
626 410007 华富价值增长() 0.7237 0.7237 2.25% 开放 开放 详细 详细
627 410008 华富中证100() 0.7427 0.7427 1.50% 开放 开放 详细 详细
628 410009 华富量子生命力() 0.8279 0.8279 1.15% 开放 开放 详细 详细
629 410010 华富中小板指数() 1.0160 1.0160 1.30% 开放 开放 详细 详细
630 420001 天弘精选() 0.5511 1.6410 1.14% 开放 开放 详细 详细
631 420002 天弘永利A() 1.0097 1.1608 0.08% 开放 开放 详细 详细
632 420003 天弘永定价值成长() 0.8861 1.2211 2.05% 开放 开放 详细 详细
633 420005 天弘周期策略() 0.8660 0.9080 2.12% 开放 开放 详细 详细
634 420102 天弘永利B() 1.0100 1.1787 0.08% 开放 开放 详细 详细
635 450001 富兰克林国海收益() 0.4926 2.0370 1.01% 开放 开放 详细 详细
636 450002 富兰克林国海弹性() 1.1650 2.4850 1.67% 开放 开放 详细 详细
637 450003 富兰克林国海潜力() 0.9308 1.3408 1.38% 暂停 开放 详细 详细
638 450004 富兰克林国海价值() 1.2835 1.4835 1.63% 开放 开放 详细 详细
639 450005 国海强化收益债券A() 1.0384 1.1214 0.39% 开放 开放 详细 详细
640 450006 国海强化收益债券C() 1.0306 1.1136 0.40% 开放 开放 详细 详细
641 450007 富兰克林国海成长() 0.8792 1.0592 2.03% 开放 开放 详细 详细
642 450008 国富沪深300指数() 0.9270 0.9270 1.42% 开放 开放 详细 详细
643 450009 富兰克林国海中小盘() 0.9250 0.9250 1.65% 开放 开放 详细 详细
644 450010 国富策略回报() 0.8580 0.8580 1.30% 开放 开放 详细 详细
645 457001 国富亚洲机会() 0.9470 0.9470 0.00% 暂停 暂停 详细 详细
646 460001 华泰柏瑞盛世中国() 0.5385 2.4498 1.56% 开放 开放 详细 详细
647 460002 华泰柏瑞积极成长() 0.7893 0.8393 1.01% 开放 开放 详细 详细
648 460003 华泰柏瑞稳本增利B() 1.0594 1.2194 -0.07% 开放 开放 详细 详细
649 460005 华泰柏瑞价值增长() 1.0444 1.5544 1.83% 开放 开放 详细 详细
650 460007 华泰柏瑞行业领先() 0.6700 0.6700 1.98% 开放 开放 详细 详细
651 460009 华泰量化先行() 0.8740 0.8940 1.63% 开放 开放 详细 详细
652 460220 华泰柏瑞中小盘联接() 0.7480 0.7480 1.49% 开放 开放 详细 详细
653 470006 汇添富医药保健() 0.7890 0.7890 0.90% 开放 开放 详细 详细
654 470007 汇添富上证综指() 0.7720 0.7720 1.05% 开放 开放 详细 详细
655 470008 汇添富策略回报() 0.9460 0.9660 1.28% 开放 开放 详细 详细
656 470009 汇添富民营活力() 0.9670 0.9670 1.04% 开放 开放 详细 详细
657 470018 汇添富保本混合() 1.0430 1.0430 0.10% 开放 开放 详细 详细
658 470028 汇添富社会责任() 0.8770 0.8770 1.27% 开放 开放 详细 详细
659 470058 汇添富可转债A() 1.0010 1.0010 0.81% 开放 开放 详细 详细
660 470059 汇添富可转债C() 0.9970 0.9970 0.81% 开放 开放 详细 详细
661 470068 汇添富深300联接() 1.0205 1.0205 1.57% 开放 开放 详细 详细
662 470078 汇添富增强收益C() 1.0450 1.2150 0.19% 开放 开放 详细 详细
663 470088 汇添富信用债A() 1.0420 1.0420 0.10% 开放 开放 详细 详细
664 470089 汇添富信用债C() 1.0400 1.0400 0.00% 开放 开放 详细 详细
665 470098 汇添富逆向投资() 1.0030 1.0030 0.10% 开放 开放 详细 详细
666 481001 工银瑞信核心价值() 0.2905 3.7237 1.61% 开放 开放 详细 详细
667 481004 工银瑞信成长() 1.1729 1.4229 1.48% 开放 开放 详细 详细
668 481006 工银瑞信红利() 0.9005 0.9405 1.66% 开放 开放 详细 详细
669 481008 工银瑞信大盘蓝筹() 0.8280 1.2380 1.72% 开放 开放 详细 详细
670 481009 工银瑞信沪深300() 0.9197 1.1147 1.48% 开放 开放 详细 详细
671 481010 工银瑞信中小盘() 0.7930 0.7930 1.54% 开放 开放 详细 详细
672 481012 深证红利ETF联接() 0.7949 0.7949 2.19% 开放 开放 详细 详细
673 481013 工银瑞信消费服务() 0.9010 0.9010 1.58% 开放 开放 详细 详细
674 481015 工银瑞信主题策略() 1.0080 1.0080 1.92% 开放 暂停 详细 详细
675 483003 工银瑞信平衡() 0.5668 1.8194 0.82% 开放 开放 详细 详细
676 485005 工银瑞信强债B() 1.0899 1.3949 0.31% 开放 开放 详细 详细
677 485007 工银瑞信添利债B() 1.0670 1.3020 0.27% 开放 开放 详细 详细
678 485011 工银瑞信双利B() 1.0980 1.0980 0.18% 开放 开放 详细 详细
679 485014 工银瑞信添颐B() 1.1440 1.1440 0.44% 开放 开放 详细 详细
680 485105 工银瑞信强债A() 1.0953 1.4203 0.32% 开放 开放 详细 详细
681 485107 工银瑞信添利债A() 1.0871 1.3221 0.26% 开放 开放 详细 详细
682 485111 工银瑞信双利A() 1.1070 1.1070 0.18% 开放 开放 详细 详细
683 485114 工银瑞信添颐A() 1.1520 1.1520 0.44% 开放 开放 详细 详细
684 487016 工银瑞信保本混合() 1.0340 1.0340 0.19% 开放 开放 详细 详细
685 510010 治理ETF() 0.6680 0.7440 1.52% 开放 开放 详细 详细
686 510020 超大ETF() 0.1917 0.7070 1.27% 开放 开放 详细 详细
687 510030 上证180ETF() 2.3470 0.8030 1.30% 开放 开放 详细 详细
688 510050 华夏上证50() 1.8140 2.3350 1.45% 开放 开放 详细 详细
689 510060 上证央企ETF() 1.1333 0.7249 1.17% 开放 开放 详细 详细
690 510070 上证民企50ETF() 1.0250 0.8790 1.78% 开放 开放 详细 详细
691 510080 长盛债券增强() 1.1494 1.9594 0.30% 开放 开放 详细 详细
692 510081 长盛动态精选() 0.9499 2.8499 1.44% 开放 开放 详细 详细
693 510090 上证责任ETF() 0.8530 1.0180 1.67% 开放 开放 详细 详细
694 510110 上证周期行业50() 2.2100 0.8870 1.29% 开放 开放 详细 详细
695 510120 上证非周期100ETF() 1.8470 0.7780 1.70% 开放 开放 详细 详细
696 510130 中盘ETF() 2.4504 0.8428 1.49% 开放 开放 详细 详细
697 510150 上证消费80ETF() 2.5110 0.8280 1.50% 开放 开放 详细 详细
698 510160 南方小康ETF() 0.3571 0.8884 1.45% 开放 开放 详细 详细
699 510170 上证大宗商品ETF() 2.5460 0.7900 0.95% 开放 开放 详细 详细
700 510180 华安180() 0.5650 2.1780 1.44% 开放 开放 详细 详细
701 510190 上证龙头企业ETF() 2.2220 0.8510 1.60% 开放 开放 详细 详细
702 510210 富国上证综指ETF() 2.4030 0.8220 1.10% 开放 开放 详细 详细
703 510220 华泰柏瑞上证中小盘() 2.7170 0.7430 1.49% 开放 开放 详细 详细
704 510230 国泰上证180金融() 3.0920 0.8780 1.45% 开放 开放 详细 详细
705 510260 诺安上证新兴产业() 0.7730 0.7730 1.58% 开放 开放 详细 详细
706 510270 中银上证国企() 0.7640 0.8920 1.19% 开放 开放 详细 详细
707 510280 华宝兴业上证180成长() 0.9950 0.9950 1.53% 开放 开放 详细 详细
708 510290 上证380ETF() 0.9105 0.9105 1.47% 开放 开放 详细 详细
709 510410 博时上证自然资源ETF() 1.0143 1.0143 0.88% 开放 开放 详细 详细
710 510880 上证红利ETF() 1.9330 1.3470 1.26% 开放 开放 详细 详细
711 519001 银华核心价值优选() 1.1814 4.0390 1.43% 开放 开放 详细 详细
712 519003 海富通收益增长() 0.6950 2.3100 1.61% 开放 开放 详细 详细
713 519005 海富通股票() 0.5720 2.5210 1.24% 开放 开放 详细 详细
714 519007 海富通强化回报() 0.6610 2.1570 1.69% 开放 开放 详细 详细
715 519008 汇添富优势精选() 2.0497 4.2297 1.36% 开放 开放 详细 详细
716 519011 海富通精选() 0.6146 3.7068 1.45% 暂停 暂停 详细 详细
717 519013 海富通风格优势() 0.8360 1.9420 1.45% 开放 开放 详细 详细
718 519015 海富通精选贰号() 0.6640 0.9840 1.53% 开放 开放 详细 详细
719 519017 大成积极成长() 0.8340 1.9520 1.83% 开放 开放 详细 详细
720 519018 汇添富均衡增长() 0.6219 2.2050 1.10% 开放 开放 详细 详细
721 519019 大成景阳领先() 0.6740 3.7120 1.50% 开放 开放 详细 详细
722 519021 国泰金鼎价值精选() 0.5940 1.7740 0.85% 开放 开放 详细 详细
723 519023 海富通稳健添利C() 1.0420 1.1330 0.10% 开放 开放 详细 详细
724 519024 海富通稳健添利A() 1.0480 1.1390 0.10% 开放 开放 详细 详细
725 519025 海富通领先成长() 0.9270 1.0770 1.32% 开放 开放 详细 详细
726 519026 海富通中小盘() 0.9360 0.9360 1.30% 开放 开放 详细 详细
727 519027 上证周期行业50联接() 0.8100 0.8100 1.25% 开放 开放 详细 详细
728 519029 华夏平稳增长() 1.3060 2.0110 1.08% 暂停 开放 详细 详细
729 519030 海富通稳固收益() 1.0250 1.0250 0.20% 开放 开放 详细 详细
730 519032 上证非周期100ETF联接() 0.7960 0.7960 1.53% 开放 开放 详细 详细
731 519033 海富通国策导向() 1.0760 1.0760 1.99% 开放 开放 详细 详细
732 519035 富国天博创新主题() 0.8268 2.9030 2.30% 开放 开放 详细 详细
733 519039 长盛同德主题增长() 0.8011 2.2956 1.41% 开放 开放 详细 详细
734 519066 汇添富蓝筹稳健() 1.1220 1.4420 0.99% 开放 开放 详细 详细
735 519068 汇添富成长焦点() 1.0665 1.3065 1.21% 开放 开放 详细 详细
736 519069 汇添富价值精选() 1.0650 1.5350 1.24% 开放 开放 详细 详细
737 519078 汇添富增强收益A() 1.0540 1.2240 0.19% 开放 开放 详细 详细
738 519087 新华优选分红() 0.7704 2.4303 1.36% 开放 开放 详细 详细
739 519089 新华优选成长() 1.2385 1.9385 1.56% 开放 开放 详细 详细
740 519091 新华泛资源优势() 0.9540 0.9540 0.95% 开放 开放 详细 详细
741 519093 新华钻石品质() 0.9130 0.9130 1.44% 开放 开放 详细 详细
742 519095 新华行业周期轮换() 1.0790 1.0790 1.79% 开放 开放 详细 详细
743 519097 新华中小市值优选() 0.8580 0.8580 1.42% 开放 开放 详细 详细
744 519099 新华灵活主题() 0.8720 0.8720 2.11% 开放 开放 详细 详细
745 519100 长盛中证100指数() 0.7545 1.3745 1.50% 开放 开放 详细 详细
746 519110 浦银安盛价值成长() 0.7650 0.7650 1.46% 开放 开放 详细 详细
747 519111 浦银安盛优化收益A() 1.0810 1.0910 0.37% 开放 开放 详细 详细
748 519112 浦银安盛优化收益C() 1.0700 1.0800 0.38% 开放 开放 详细 详细
749 519113 浦银安盛精致生活() 0.8460 0.9060 1.56% 开放 开放 详细 详细
750 519115 浦银安盛红利精选() 0.7800 0.7800 1.83% 开放 开放 详细 详细
751 519116 浦银安盛沪深300() 0.8440 0.8440 1.44% 开放 开放 详细 详细
752 519180 万家180() 0.5816 2.9216 1.38% 开放 开放 详细 详细
753 519181 万家和谐增长() 0.4831 1.1192 1.13% 开放 开放 详细 详细
754 519183 万家双引擎() 0.8473 1.3373 1.01% 开放 开放 详细 详细
755 519185 万家精选() 0.7779 0.8579 1.36% 开放 开放 详细 详细
756 519186 万家稳健增利A() 1.0929 1.1629 0.12% 开放 开放 详细 详细
757 519187 万家稳健增利C() 1.0814 1.1514 0.11% 开放 开放 详细 详细
758 519300 大成沪深300() 0.8011 2.2111 1.47% 开放 开放 详细 详细
759 519519 华泰柏瑞稳本增利A() 1.0743 1.2343 -0.06% 开放 开放 详细 详细
760 519666 银河银信添利B() 1.0159 1.2939 0.15% 暂停 开放 详细 详细
761 519667 银河银信添利A() 1.0236 1.3116 0.16% 暂停 开放 详细 详细
762 519668 银河竞争优势成长() 0.9990 1.5540 1.04% 开放 开放 详细 详细
763 519670 银河行业优选() 0.9880 1.3480 0.92% 开放 开放 详细 详细
764 519671 银河沪深300价值() 0.7540 0.7540 1.48% 开放 开放 详细 详细
765 519672 银河蓝筹精选() 0.8170 0.8170 1.87% 开放 开放 详细 详细
766 519674 银河创新成长() 0.8599 0.8599 1.31% 开放 开放 详细 详细
767 519676 银河保本() 1.0400 1.0400 0.10% 开放 开放 详细 详细
768 519678 银河消费驱动() 0.9920 0.9920 0.92% 开放 开放 详细 详细
769 519680 交银增利债券A() 1.0183 1.2753 0.39% 开放 开放 详细 详细
770 519682 交银增利债券C() 1.0157 1.2557 0.39% 开放 开放 详细 详细
771 519683 交银双利债券A() 1.0570 1.0820 0.57% 开放 开放 详细 详细
772 519685 交银双利债券C() 1.0530 1.0780 0.57% 开放 开放 详细 详细
773 519686 交银治理() 0.7590 0.7590 1.47% 开放 开放 详细 详细
774 519688 交银精选股票() 0.7032 2.8490 2.09% 开放 开放 详细 详细
775 519690 交银稳健() 1.2773 2.7323 1.70% 开放 开放 详细 详细
776 519692 交银成长() 2.5146 2.7596 1.88% 开放 开放 详细 详细
777 519694 交银蓝筹() 0.6983 0.7133 1.79% 开放 开放 详细 详细
778 519697 交银优势行业() 1.1190 1.1590 1.27% 开放 开放 详细 详细
779 519698 交银先锋() 1.0548 1.1098 2.13% 开放 开放 详细 详细
780 519700 交银主题优选() 0.9420 0.9570 1.73% 开放 开放 详细 详细
781 519702 交银趋势() 0.8190 0.8190 2.12% 开放 开放 详细 详细
782 519704 交银先进制造() 0.8560 0.8560 1.54% 开放 开放 详细 详细
783 519706 交银价值联接() 1.0190 1.0190 0.00% 开放 开放 详细 详细
784 519976 长信可转债债券C() 1.0079 1.0079 0.20% 开放 开放 详细 详细
785 519977 长信可转债债券A() 1.0085 1.0085 0.20% 开放 开放 详细 详细
786 519979 长信内需成长() 0.9150 0.9150 1.55% 开放 开放 详细 详细
787 519983 长信量化先锋() 0.7730 0.7730 0.91% 开放 开放 详细 详细
788 519985 长信中短债() 1.0511 1.0511 0.07% 开放 开放 详细 详细
789 519987 长信恒利优势() 0.7040 0.7040 1.15% 开放 开放 详细 详细
790 519989 长信利丰债券() 1.0070 1.1270 0.60% 开放 开放 详细 详细
791 519991 长信双利优选() 0.8130 1.1130 0.99% 开放 开放 详细 详细
792 519993 长信增利动态策略() 0.6190 1.8580 1.41% 开放 开放 详细 详细
793 519995 长信金利趋势() 0.6742 2.0417 1.40% 开放 开放 详细 详细
794 519997 长信银利精选() 0.6381 2.5581 1.18% 开放 开放 详细 详细
795 530001 建信恒久价值基金() 0.5170 2.4268 1.61% 开放 开放 详细 详细
796 530003 建信优选成长() 0.7925 2.2425 1.74% 开放 开放 详细 详细
797 530005 建信优化配置() 0.7761 1.3261 1.43% 开放 开放 详细 详细
798 530006 建信核心精选() 1.0430 1.7080 1.26% 开放 开放 详细 详细
799 530008 建信稳定增利债券() 1.1840 1.3790 0.25% 开放 开放 详细 详细
800 530009 建信收益增强A类() 1.1390 1.1390 0.44% 开放 开放 详细 详细
801 530010 建信责任() 0.9790 0.9790 1.56% 开放 开放 详细 详细
802 530011 建信内生动力() 0.9000 0.9000 1.58% 开放 开放 详细 详细
803 530012 建信保本混合() 1.0200 1.0200 0.10% 开放 开放 详细 详细
804 530015 建信基本面60联接() 0.9652 0.9652 1.71% 开放 开放 详细 详细
805 530016 建信恒稳价值混合() 1.0750 1.0750 0.84% 开放 开放 详细 详细
806 530017 建信双息红利() 1.0320 1.0320 0.29% 开放 开放 详细 详细
807 530018 建信深证100指数() 0.9880 0.9880 1.87% 开放 开放 详细 详细
808 531009 建信收益增强C类() 1.1270 1.1270 0.54% 开放 开放 详细 详细
809 540001 汇丰晋信2016() 1.4091 2.0591 0.50% 开放 开放 详细 详细
810 540002 汇丰晋信龙腾() 1.2025 2.0685 1.56% 开放 开放 详细 详细
811 540003 汇丰晋信动态策略() 0.9314 1.0514 1.50% 开放 开放 详细 详细
812 540004 汇丰晋信2026() 1.0314 1.3514 1.92% 开放 开放 详细 详细
813 540005 汇丰晋信平稳增利A() 1.0199 1.0250 0.27% 开放 开放 详细 详细
814 540006 汇丰晋信大盘() 1.0158 1.0758 1.61% 开放 开放 详细 详细
815 540007 汇丰晋信中小盘() 0.7648 0.7848 1.56% 开放 开放 详细 详细
816 540008 汇丰晋信低碳先锋() 0.8225 0.9225 1.48% 开放 开放 详细 详细
817 540009 汇丰晋信消费红利() 0.8590 0.8590 1.56% 开放 开放 详细 详细
818 540010 汇丰晋信科技先锋() 0.8486 0.8486 1.10% 开放 开放 详细 详细
819 541005 汇丰晋信平稳增利C() 1.0335 1.0535 0.28% 开放 开放 详细 详细
820 550001 信诚四季红基金() 0.7701 1.9821 1.82% 开放 开放 详细 详细
821 550002 信诚精萃成长() 0.7626 1.8055 1.51% 开放 开放 详细 详细
822 550003 信诚盛世蓝筹() 1.7540 1.7540 1.74% 开放 开放 详细 详细
823 550004 信诚三得益债券A() 0.9810 1.1040 0.20% 开放 开放 详细 详细
824 550005 信诚三得益债券B() 0.9730 1.0860 0.20% 开放 开放 详细 详细
825 550006 信诚经典优债A() 1.0210 1.1200 0.20% 开放 开放 详细 详细
826 550007 信诚经典优债B() 1.0200 1.1020 0.20% 开放 开放 详细 详细
827 550008 信诚优胜精选() 0.8420 0.8420 1.69% 开放 开放 详细 详细
828 550009 信诚中小盘() 0.7200 0.8500 1.69% 开放 开放 详细 详细
829 560002 益民红利成长() 0.4738 1.4378 1.56% 开放 开放 详细 详细
830 560003 益民创新优势() 0.7685 0.7885 1.75% 开放 开放 详细 详细
831 560005 益民多利债券() 1.0181 1.1221 0.19% 开放 开放 详细 详细
832 570001 诺德价值优势() 0.8575 0.8575 0.97% 开放 开放 详细 详细
833 570005 诺德成长优势() 0.9540 0.9540 1.71% 开放 开放 详细 详细
834 570006 诺德中小盘() 0.8530 0.8830 2.04% 开放 开放 详细 详细
835 570007 诺德优选30() 0.8380 0.8380 1.95% 开放 开放 详细 详细
836 570008 诺德周期策略() 1.0090 1.0090 1.61% 开放 开放 详细 详细
837 571002 诺德主题灵活配置() 1.1531 1.1531 1.39% 开放 开放 详细 详细
838 573003 诺德增强收益债券() 0.9980 1.0250 0.10% 开放 开放 详细 详细
839 580001 东吴嘉禾优势精选() 0.7143 2.4343 1.05% 开放 开放 详细 详细
840 580002 东吴双动力() 1.1419 1.7219 1.01% 开放 开放 详细 详细
841 580003 东吴行业轮动() 0.8574 0.9374 1.36% 开放 开放 详细 详细
842 580005 东吴进取策略() 0.8769 0.9469 1.12% 开放 开放 详细 详细
843 580006 东吴新经济() 0.9700 0.9700 1.46% 开放 开放 详细 详细
844 580007 东吴新创业() 0.8900 0.9500 1.02% 开放 开放 详细 详细
845 580008 东吴新产业精选() 0.9880 0.9880 1.54% 开放 开放 详细 详细
846 582001 东吴优信稳健A() 1.0013 1.0133 0.22% 开放 开放 详细 详细
847 582201 东吴优信稳健C() 0.9907 1.0027 0.22% 开放 开放 详细 详细
848 585001 东吴中证新兴产业() 0.7330 0.7330 1.24% 开放 开放 详细 详细
849 590001 中邮核心优选() 1.0029 2.2229 1.56% 开放 开放 详细 详细
850 590002 中邮核心成长() 0.4957 0.4957 1.85% 开放 开放 详细 详细
851 590003 中邮核心优势() 0.8700 1.0500 1.40% 开放 开放 详细 详细
852 590005 中邮核心主题() 0.7760 0.9360 1.57% 开放 开放 详细 详细
853 590006 中邮中小盘() 0.8670 0.8670 1.64% 开放 开放 详细 详细
854 590007 中邮上证380() 1.0300 1.0900 1.48% 开放 开放 详细 详细
855 610001 信达澳银领先增长() 1.0336 1.3136 1.64% 开放 开放 详细 详细
856 610002 信达澳银精华() 1.0420 1.4620 1.66% 开放 开放 详细 详细
857 610003 信达澳银债券A() 1.1220 1.1220 0.09% 开放 开放 详细 详细
858 610004 信达澳银中小盘() 0.8330 0.8330 1.46% 开放 开放 详细 详细
859 610005 信达澳银红利() 0.7650 0.7850 1.59% 开放 开放 详细 详细
860 610006 信达澳银产业升级() 0.8550 0.8550 1.91% 开放 开放 详细 详细
861 610103 信达澳银债券B() 1.1060 1.1060 0.00% 开放 开放 详细 详细
862 620001 金元惠理宝石动力() 0.7918 0.8518 0.94% 开放 开放 详细 详细
863 620002 金元惠理成长动力() 0.8280 1.0480 1.97% 开放 开放 详细 详细
864 620003 金元惠理丰利债券() 0.9150 0.9370 0.44% 开放 开放 详细 详细
865 620004 金元惠理价值() 0.8230 0.8230 1.48% 开放 开放 详细 详细
866 620005 金元惠理核心动力() 0.7580 0.7580 1.07% 开放 开放 详细 详细
867 620006 金元惠理消费主题() 0.8640 0.8640 1.77% 开放 开放 详细 详细
868 620007 金元惠理保本混合() 1.0460 1.0460 0.48% 开放 开放 详细 详细
869 630001 华商领先企业() 0.9509 1.0559 1.01% 开放 开放 详细 详细
870 630002 华商盛世成长() 1.7077 1.9727 1.57% 暂停 开放 详细 详细
871 630003 华商收益强债A() 1.0270 1.2020 0.29% 开放 开放 详细 详细
872 630005 华商动态阿尔法() 0.8890 0.8890 1.37% 开放 开放 详细 详细
873 630006 华商产业升级() 0.6550 0.6550 1.08% 开放 开放 详细 详细
874 630007 华商稳健双利A() 0.9880 0.9880 0.51% 开放 开放 详细 详细
875 630008 华商策略精选() 0.7410 0.7410 1.37% 暂停 开放 详细 详细
876 630009 华商稳定增利A() 1.0110 1.0110 0.20% 开放 开放 详细 详细
877 630010 华商价值精选() 0.8730 0.8730 1.28% 开放 开放 详细 详细
878 630103 华商收益强债B() 1.0240 1.1860 0.39% 开放 开放 详细 详细
879 630107 华商稳健双利B() 0.9800 0.9800 0.41% 开放 开放 详细 详细
880 630109 华商稳定增利C() 1.0050 1.0050 0.10% 开放 开放 详细 详细
881 660001 农银汇理行业成长() 1.0252 1.6252 1.51% 开放 开放 详细 详细
882 660002 农银汇理恒久增利A() 1.0634 1.1194 0.32% 开放 开放 详细 详细
883 660003 农银汇理平衡双利() 0.9794 1.0894 1.03% 开放 开放 详细 详细
884 660004 农银汇理策略() 0.9920 0.9920 1.44% 开放 开放 详细 详细
885 660005 农银汇理中小盘() 1.0195 1.0195 1.41% 开放 开放 详细 详细
886 660006 农银汇理大盘蓝筹() 0.8200 0.8200 1.77% 开放 开放 详细 详细
887 660008 农银汇理沪深300() 0.8019 0.8019 1.48% 开放 开放 详细 详细
888 660009 农银增强收益A() 1.0812 1.0812 0.35% 开放 开放 详细 详细
889 660010 农银汇理策略精选() 1.0057 1.0057 1.37% 开放 开放 详细 详细
890 660011 农银汇理中证500() 1.0072 1.0072 1.50% 开放 开放 详细 详细
891 660102 农银汇理恒久增利C() 1.0579 1.0609 0.34% 开放 开放 详细 详细
892 660109 农银增强收益C() 1.0777 1.0777 0.35% 开放 开放 详细 详细
893 671010 纽银策略优选() 0.7570 0.7570 1.34% 开放 开放 详细 详细
894 673010 纽银新动向() 0.9010 0.9010 1.12% 开放 开放 详细 详细
895 688888 浙商聚潮产业() 0.8940 0.8940 1.71% 开放 开放 详细 详细
896 690001 民生加银品牌蓝筹() 0.9430 0.9730 1.72% 开放 开放 详细 详细
897 690002 民生加银强债A() 1.1080 1.1380 0.55% 开放 开放 详细 详细
898 690003 民生加银精选() 0.7580 0.7580 1.88% 开放 开放 详细 详细
899 690004 民生加银稳健成长() 0.7440 0.7440 1.78% 开放 开放 详细 详细
900 690005 民生加银内需增长() 0.8240 0.8240 1.98% 开放 开放 详细 详细
901 690007 民生加银景气行业() 1.1670 1.1670 1.66% 开放 开放 详细 详细
902 690008 民生加银中证内地资源() 1.0290 1.0290 0.59% 开放 开放 详细 详细
903 690202 民生加银强债C() 1.0950 1.1250 0.55% 开放 开放 详细 详细
904 700001 平安大华行业先锋() 0.9290 0.9290 1.42% 开放 开放 详细 详细
905 700002 平安大华深证300() 1.0120 1.0920 1.40% 开放 开放 详细 详细
906 710001 富安达优势成长() 0.9612 0.9612 1.81% 开放 开放 详细 详细
907 720001 财通价值动量() 1.0340 1.0940 1.28% 开放 开放 详细 详细
908 730001 方正富邦创新动力() 1.0380 1.0380 1.47% 开放 开放 详细 详细
909 740001 长安宏观策略() 0.9970 0.9970 0.71% 开放 开放 详细 详细

单位:元