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开放式基金净值排行 - 开放式基金 (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹 --全部基金管理公司--安信基金管理有限责任公司宝盈基金管理有限公司博时基金管理有限公司财通基金管理有限公司长安基金管理有限公司长城基金管理有限公司长盛基金管理有限公司长信基金管理有限责任公司大成基金管理有限公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司东方基金管理有限责任公司东吴基金管理有限公司方正富邦基金管理有限公司富安达基金管理有限公司富国基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司光大保德信基金管理有限公司广发基金管理有限公司国海富兰克林基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国泰基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司海富通基金管理有限公司华安基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司华富基金管理有限公司华商基金管理有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司华夏基金管理有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇添富基金管理有限公司建信基金管理有限责任公司交银施罗德基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司景顺长城基金管理有限公司金鹰基金管理有限公司金元惠理基金管理有限公司民生加银基金管理有限公司南方基金管理有限公司纽银梅隆西部基金管理有限公司农银汇理基金管理有限公司诺安基金管理有限公司诺德基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司平安大华基金管理有限公司浦银安盛基金管理有限公司融通基金管理有限公司上投摩根基金管理有限公司申万菱信基金管理有限公司泰达宏利基金管理有限公司泰信基金管理有限公司天弘基金管理有限公司天治基金管理有限公司万家基金管理有限公司信诚基金管理有限公司信达澳银基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司新华基金管理有限公司易方达基金管理有限公司益民基金管理有限公司银河基金管理有限公司银华基金管理有限公司招商基金管理有限公司浙商基金管理有限公司中海基金管理有限公司中欧基金管理有限公司中信基金管理有限责任公司中银基金管理有限公司中邮创业基金管理有限公司 >>更多排序功能注册用户登陆后可看 序 号 基金代码 基金简称 2012-05-22 日涨跌 净值 走势图 申购 赎回 基金 经理 代销 机构 单位净值 累计净值 1 000001 华夏成长(吧) 0.9610 3.0620 1.26% 开放 开放 详细 详细 2 000011 华夏大盘精选(吧) 7.7680 11.4480 1.29% 暂停 开放 详细 详细 3 000021 华夏优势增长(吧) 1.1600 2.3300 1.40% 暂停 开放 详细 详细 4 000031 华夏复兴(吧) 1.1180 1.1180 1.73% 开放 开放 详细 详细 5 000051 华夏沪深300指数(吧) 0.7560 0.7560 1.48% 开放 开放 详细 详细 6 000061 华夏盛世精选(吧) 0.7610 0.7610 1.74% 暂停 开放 详细 详细 7 001001 华夏债券A/B(吧) 1.0740 1.6040 0.10% 开放 开放 详细 详细 8 001003 华夏债券C(吧) 1.0500 1.5800 0.09% 开放 开放 详细 详细 9 001011 华夏希望债券A(吧) 1.0840 1.2640 0.19% 开放 开放 详细 详细 10 001013 华夏希望债券C(吧) 1.0690 1.2490 0.10% 开放 开放 详细 详细 11 001021 华夏亚债中国A(吧) 1.0600 1.0600 0.00% 开放 开放 详细 详细 12 001023 华夏亚债中国C(吧) 1.0560 1.0560 0.00% 开放 开放 详细 详细 13 002001 华夏回报(吧) 1.2570 3.3740 0.80% 开放 开放 详细 详细 14 002011 华夏红利(吧) 1.4810 3.9540 1.30% 暂停 开放 详细 详细 15 002021 华夏回报二号(吧) 1.0730 2.3880 0.85% 开放 开放 详细 详细 16 002031 华夏策略精选(吧) 1.6720 2.2720 0.91% 暂停 开放 详细 详细 17 020001 国泰金鹰增长(吧) 0.7890 3.7930 1.02% 开放 开放 详细 详细 18 020002 国泰金龙债券A(吧) 1.0290 1.4580 0.10% 开放 开放 详细 详细 19 020003 国泰金龙行业精选(吧) 0.4870 3.5650 1.25% 开放 开放 详细 详细 20 020005 国泰金马稳健回报(吧) 0.7370 3.0700 1.24% 开放 开放 详细 详细 21 020009 国泰金鹏蓝筹价值(吧) 0.8730 1.8690 1.28% 开放 开放 详细 详细 22 020010 国泰金牛创新成长(吧) 0.9250 1.0800 0.87% 开放 开放 详细 详细 23 020011 国泰沪深300 (吧) 0.5330 0.7630 1.52% 开放 开放 详细 详细 24 020012 国泰金龙债券C(吧) 1.0260 1.4440 0.10% 开放 开放 详细 详细 25 020015 国泰区位优势(吧) 1.0220 1.0670 0.79% 开放 开放 详细 详细 26 020018 国泰金鹿保本增值(吧) 1.0120 1.0900 0.00% 暂停 开放 详细 详细 27 020019 国泰双利债券A(吧) 1.0560 1.2010 0.28% 开放 开放 详细 详细 28 020020 国泰双利债券C(吧) 1.0540 1.1860 0.29% 开放 开放 详细 详细 29 020021 国泰上证180金融联接(吧) 0.8980 0.8980 1.35% 开放 开放 详细 详细 30 020022 国泰保本混合(吧) 1.0080 1.0080 0.10% 开放 开放 详细 详细 31 020023 国泰事件驱动(吧) 0.9810 0.9810 1.34% 开放 开放 详细 详细 32 020025 国泰中小板300联接(吧) 1.0040 1.0040 1.21% 开放 开放 详细 详细 33 020026 国泰成长优选(吧) 0.9950 0.9950 0.71% 开放 开放 详细 详细 34 040001 华安创新(吧) 0.6180 3.0580 1.31% 开放 开放 详细 详细 35 040002 华安中国A股(吧) 0.7120 2.8050 1.57% 开放 开放 详细 详细 36 040004 华安宝利配置(吧) 1.0260 3.3510 1.18% 开放 开放 详细 详细 37 040005 华安宏利(吧) 2.1613 2.7813 1.58% 开放 开放 详细 详细 38 040007 华安中小盘成长(吧) 0.9192 2.2341 1.28% 开放 开放 详细 详细 39 040008 华安策略优选(吧) 0.6178 2.1541 1.43% 开放 开放 详细 详细 40 040009 华安稳定收益A(吧) 1.0819 1.2569 0.01% 开放 开放 详细 详细 41 040010 华安稳定收益B(吧) 1.0634 1.2384 0.01% 开放 开放 详细 详细 42 040011 华安核心优选(吧) 0.9152 1.4152 1.55% 开放 开放 详细 详细 43 040012 华安强化债券A(吧) 1.0360 1.1260 0.20% 开放 开放 详细 详细 44 040013 华安强化债券B(吧) 1.0230 1.1130 0.30% 开放 开放 详细 详细 45 040015 华安动态灵活配置(吧) 0.8910 0.8910 1.48% 开放 开放 详细 详细 46 040016 华安行业轮动(吧) 0.9049 0.9049 1.89% 开放 开放 详细 详细 47 040019 华安稳固收益(吧) 1.0560 1.0860 0.09% 开放 开放 详细 详细 48 040020 华安升级主题(吧) 0.8370 0.8370 1.45% 开放 开放 详细 详细 49 040022 华安可转债A(吧) 0.9920 0.9920 0.61% 开放 开放 详细 详细 50 040023 华安可转债B(吧) 0.9890 0.9890 0.61% 开放 开放 详细 详细 51 040025 华安科技动力(吧) 1.0200 1.0200 0.99% 开放 开放 详细 详细 52 040026 华安信用四季红(吧) 1.0460 1.0520 0.10% 开放 开放 详细 详细 53 040180 华安上证180联接(吧) 0.8390 0.8390 1.45% 开放 开放 详细 详细 54 040190 上证龙头ETF联接(吧) 0.8660 0.8660 1.52% 开放 开放 详细 详细 55 050001 博时价值增长(吧) 0.7460 3.2480 0.95% 开放 开放 详细 详细 56 050002 博时沪深300指数(吧) 0.7188 2.6988 1.48% 开放 开放 详细 详细 57 050004 博时精选(吧) 1.2861 2.7911 1.80% 开放 开放 详细 详细 58 050006 博时稳定债券B(吧) 1.0060 1.2520 0.70% 开放 开放 详细 详细 59 050007 博时平衡配置(吧) 0.8280 2.2430 0.98% 开放 开放 详细 详细 60 050008 博时第三产业成长(吧) 0.9740 2.5750 0.94% 开放 开放 详细 详细 61 050009 博时新兴成长(吧) 0.5690 2.7050 1.61% 开放 开放 详细 详细 62 050010 博时特许价值(吧) 1.0580 1.4030 1.44% 开放 开放 详细 详细 63 050011 博时信用债券A/B(吧) 1.0220 1.0820 0.60% 开放 开放 详细 详细 64 050012 博时策略(吧) 0.8430 0.8670 1.69% 开放 开放 详细 详细 65 050013 博时超大联接(吧) 0.7188 0.7188 1.20% 开放 开放 详细 详细 66 050014 博时创业成长(吧) 0.9210 0.9440 1.31% 开放 开放 详细 详细 67 050015 博时大中华(吧) 0.7810 0.7870 0.00% 开放 开放 详细 详细 68 050016 博时宏观回报债券A(吧) 1.0530 1.0600 0.19% 开放 开放 详细 详细 69 050018 博时行业轮动(吧) 0.7420 0.7420 1.64% 开放 开放 详细 详细 70 050019 博时转债增强债券A(吧) 0.9270 0.9270 0.65% 开放 开放 详细 详细 71 050020 博时抗通胀(吧) 0.7900 0.7900 0.00% 开放 开放 详细 详细 72 050021 博时基本面200ETF联接(吧) 0.8045 0.8045 1.62% 开放 开放 详细 详细 73 050022 博时回报灵活(吧) 1.0060 1.0060 0.40% 开放 开放 详细 详细 74 050023 博时天颐A(吧) 1.0090 1.0090 0.30% 开放 开放 详细 详细 75 050024 博时上证资源联接(吧) 1.0090 1.0090 0.84% 开放 开放 详细 详细 76 050106 博时稳定债券A(吧) 1.0240 1.2700 0.69% 开放 开放 详细 详细 77 050111 博时信用债券C(吧) 1.0100 1.0700 0.50% 开放 开放 详细 详细 78 050116 博时宏观回报债券C(吧) 1.0490 1.0510 0.10% 开放 开放 详细 详细 79 050119 博时转债增强债券C(吧) 0.9220 0.9220 0.66% 开放 开放 详细 详细 80 050123 博时天颐C(吧) 1.0080 1.0080 0.30% 开放 开放 详细 详细 81 050201 博时价值增长贰号(吧) 0.6770 2.1320 0.89% 开放 开放 详细 详细 82 070001 嘉实成长收益(吧) 0.6870 3.0309 1.40% 开放 开放 详细 详细 83 070002 嘉实理财增长(吧) 4.7880 5.3890 1.48% 暂停 开放 详细 详细 84 070003 嘉实理财稳健(吧) 0.7870 2.3770 0.90% 开放 开放 详细 详细 85 070005 嘉实理财债券(吧) 1.3800 1.8150 0.14% 开放 开放 详细 详细 86 070006 嘉实服务增值行业(吧) 3.8640 4.2440 1.18% 开放 开放 详细 详细 87 070009 嘉实超短债(吧) 1.0132 1.1823 0.01% 开放 开放 详细 详细 88 070010 嘉实主题精选(吧) 1.2330 2.7460 0.98% 暂停 开放 详细 详细 89 070011 嘉实策略增长(吧) 1.0780 1.4800 1.61% 暂停 开放 详细 详细 90 070013 嘉实研究精选(吧) 1.3520 1.7180 1.35% 开放 开放 详细 详细 91 070015 嘉实多元债券A(吧) 1.0900 1.2890 0.55% 开放 开放 详细 详细 92 070016 嘉实多元债券B(吧) 1.0770 1.2740 0.56% 开放 开放 详细 详细 93 070017 嘉实量化阿尔法(吧) 0.9040 0.9840 1.35% 开放 开放 详细 详细 94 070018 嘉实回报(吧) 0.9100 0.9470 0.89% 开放 开放 详细 详细 95 070019 嘉实价值优势(吧) 0.9740 1.0060 1.25% 开放 开放 详细 详细 96 070020 嘉实稳固收益(吧) 1.0420 1.0420 0.29% 开放 开放 详细 详细 97 070021 嘉实主题新动力(吧) 0.8450 0.8450 0.84% 开放 开放 详细 详细 98 070022 嘉实领先成长(吧) 0.9700 0.9700 1.68% 开放 开放 详细 详细 99 070023 嘉实基本面120联接(吧) 0.9367 0.9367 1.64% 开放 开放 详细 详细 100 070025 嘉实信用债基A(吧) 1.0360 1.0640 0.09% 开放 开放 详细 详细 101 070026 嘉实信用债基C(吧) 1.0320 1.0600 0.09% 开放 开放 详细 详细 102 070027 嘉实周期优选(吧) 1.0960 1.0960 1.48% 开放 开放 详细 详细 103 070030 嘉实中创400ETF联接(吧) 0.9977 0.9977 1.17% 开放 开放 详细 详细 104 070099 嘉实优质企业(吧) 0.8930 1.7890 1.71% 开放 开放 详细 详细 105 080001 长盛成长价值(吧) 0.8340 2.7780 0.97% 开放 开放 详细 详细 106 080002 长盛创新先锋(吧) 1.0241 1.3941 1.16% 开放 开放 详细 详细 107 080003 长盛积极配置债券(吧) 1.0986 1.2716 0.51% 开放 开放 详细 详细 108 080005 长盛量化红利(吧) 0.9020 0.9420 1.69% 开放 开放 详细 详细 109 080006 长盛环球(吧) 0.8210 0.8710 0.00% 开放 开放 详细 详细 110 080007 长盛同鑫保本(吧) 1.0430 1.0460 0.19% 开放 开放 详细 详细 111 080008 长盛同祥泛资源(吧) 1.0520 1.0520 1.25% 开放 开放 详细 详细 112 080009 长盛同禧信用增利A(吧) 1.0150 1.0150 0.79% 开放 开放 详细 详细 113 080010 长盛同禧信用增利C(吧) 1.0100 1.0100 0.80% 开放 开放 详细 详细 114 080012 长盛电子信息产业(吧) 1.0010 1.0010 0.00% 开放 开放 详细 详细 115 090001 大成价值增长(吧) 0.7176 3.3776 1.70% 开放 开放 详细 详细 116 090002 大成债券A(吧) 1.0332 1.5522 0.07% 开放 开放 详细 详细 117 090003 大成蓝筹稳健(吧) 0.6603 3.2303 1.77% 开放 开放 详细 详细 118 090004 大成精选增值(吧) 0.7952 2.7977 1.31% 开放 开放 详细 详细 119 090006 大成财富2020(吧) 0.6340 2.4560 1.12% 开放 开放 详细 详细 120 090007 大成策略回报(吧) 0.8690 1.5630 1.87% 开放 开放 详细 详细 121 090008 大成强化债券A(吧) 0.9820 1.1820 0.48% 开放 开放 详细 详细 122 090009 大成行业轮动(吧) 0.8540 0.8540 2.40% 开放 开放 详细 详细 123 090010 大成中证红利(吧) 0.8570 0.8570 1.30% 开放 开放 详细 详细 124 090011 大成核心双动力(吧) 0.8160 0.8160 1.49% 开放 开放 详细 详细 125 090012 大成深证成长40联接(吧) 0.8000 0.8000 1.52% 开放 开放 详细 详细 126 090013 大成保本混合(吧) 1.0360 1.0360 0.00% 开放 开放 详细 详细 127 090015 大成内需增长(吧) 0.8940 0.8940 1.36% 暂停 暂停 详细 详细 128 090016 大成中证内地消费(吧) 1.0580 1.1080 1.24% 开放 开放 详细 详细 129 090017 大成可转债增强(吧) 1.0100 1.0100 0.20% 开放 开放 详细 详细 130 090018 大成新锐产业(吧) 1.0060 1.0060 0.70% 开放 开放 详细 详细 131 092002 大成债券C(吧) 1.0239 1.5189 0.07% 开放 开放 详细 详细 132 100016 富国天源平衡(吧) 0.9226 2.3862 1.23% 开放 开放 详细 详细 133 100018 富国天利增长债券(吧) 1.2140 2.0140 0.42% 开放 开放 详细 详细 134 100020 富国天益价值(吧) 0.8610 3.8723 1.77% 开放 开放 详细 详细 135 100022 富国天瑞强势精选(吧) 0.8067 3.3453 1.82% 开放 开放 详细 详细 136 100026 富国天合稳健优选(吧) 0.8371 2.2546 1.90% 开放 开放 详细 详细 137 100029 富国天成红利(吧) 1.1498 1.3808 1.19% 开放 开放 详细 详细 138 100032 富国中证红利指数(吧) 1.0450 1.6280 1.45% 开放 开放 详细 详细 139 100035 富国优化强债A/B(吧) 1.0200 1.0850 0.59% 开放 开放 详细 详细 140 100037 富国优化强债C(吧) 1.0060 1.0710 0.60% 开放 开放 详细 详细 141 100038 富国量化沪深300(吧) 0.8950 0.8950 1.70% 开放 开放 详细 详细 142 100039 富国通胀通缩主题轮动(吧) 0.8750 0.8950 1.04% 开放 开放 详细 详细 143 100050 富国全球债券(吧) 0.9660 0.9660 0.00% 开放 开放 详细 详细 144 100051 富国可转债(吧) 0.9090 0.9090 0.66% 开放 开放 详细 详细 145 100053 富国上证综指ETF联接(吧) 0.8290 0.8290 0.97% 开放 开放 详细 详细 146 100055 富国顶级消费品(吧) 0.9310 0.9310 0.00% 开放 开放 详细 详细 147 100056 富国低碳环保(吧) 0.8960 0.8960 1.47% 开放 开放 详细 详细 148 100058 富国产业债(吧) 1.0530 1.0610 0.09% 开放 开放 详细 详细 149 110001 易方达平稳增长(吧) 1.2380 2.4980 1.23% 开放 开放 详细 详细 150 110002 易方达策略成长(吧) 3.3640 4.2940 1.17% 开放 开放 详细 详细 151 110003 易方达50指数(吧) 0.6876 2.5376 1.43% 开放 开放 详细 详细 152 110005 易方达积极成长(吧) 0.8295 3.9650 1.33% 开放 开放 详细 详细 153 110007 易方达稳健收益A(吧) 1.0838 1.2834 0.28% 暂停 开放 详细 详细 154 110008 易方达稳健收益B(吧) 1.0897 1.2983 0.28% 暂停 开放 详细 详细 155 110009 易方达价值精选(吧) 1.0658 2.4058 1.34% 开放 开放 详细 详细 156 110010 易方达价值成长(吧) 1.2142 1.3042 1.71% 开放 开放 详细 详细 157 110011 易方达中小盘(吧) 1.5224 1.5624 1.35% 开放 开放 详细 详细 158 110012 易方达科汇(吧) 1.0980 5.2390 1.38% 开放 开放 详细 详细 159 110013 易方达科翔(吧) 1.1710 5.1710 1.65% 开放 开放 详细 详细 160 110015 易方达行业领先(吧) 1.0710 1.1510 1.52% 开放 开放 详细 详细 161 110017 易方达增强债券A(吧) 1.1390 1.3690 0.35% 开放 开放 详细 详细 162 110018 易方达增强债券B(吧) 1.1270 1.3470 0.36% 开放 开放 详细 详细 163 110019 易方达深100联接(吧) 0.8003 0.8003 1.81% 开放 开放 详细 详细 164 110020 易方达沪深300(吧) 0.8082 0.8082 1.42% 开放 开放 详细 详细 165 110021 中盘ETF联接(吧) 0.8592 0.8592 1.40% 开放 开放 详细 详细 166 110022 易方达消费行业(吧) 0.8780 0.8780 1.15% 开放 开放 详细 详细 167 110023 易方达医疗保健基金(吧) 0.8670 0.8670 1.17% 开放 开放 详细 详细 168 110025 易方达资源行业(吧) 1.0080 1.0080 1.00% 开放 开放 详细 详细 169 110026 易方达创业板联接(吧) 0.9228 0.9228 1.33% 开放 开放 详细 详细 170 110027 易方达安心回报A(吧) 1.0600 1.0600 0.57% 开放 开放 详细 详细 171 110028 易方达安心回报B(吧) 1.0570 1.0570 0.57% 开放 开放 详细 详细 172 110029 易方达科讯(吧) 0.6308 3.8954 1.66% 开放 开放 详细 详细 173 110035 易方达双债增强A(吧) 1.0440 1.0440 0.19% 开放 开放 详细 详细 174 110036 易方达双债增强C(吧) 1.0410 1.0410 0.10% 开放 开放 详细 详细 175 112002 易方达策略成长二(吧) 1.2760 2.8310 1.19% 开放 开放 详细 详细 176 121001 国投瑞银融华基金(吧) 1.1870 2.4890 0.48% 开放 开放 详细 详细 177 121002 国投瑞银景气基金(吧) 0.8354 2.8044 1.21% 开放 开放 详细 详细 178 121003 国投瑞银核心股票(吧) 0.7591 2.2891 1.51% 开放 开放 详细 详细 179 121005 国投瑞银创新动力(吧) 0.6903 2.3920 1.20% 开放 开放 详细 详细 180 121006 国投瑞银稳健增长(吧) 0.9600 1.5500 1.91% 开放 开放 详细 详细 181 121007 瑞福优先(吧) 0.8990 0.9540 0.79% 开放 开放 详细 详细 182 121008 国投瑞银成长优选(吧) 0.6161 1.9426 1.33% 开放 开放 详细 详细 183 121009 国投瑞银稳增债券(吧) 1.0688 1.2698 0.26% 开放 开放 详细 详细 184 121010 国投瑞银瑞源保本(吧) 1.0320 1.0320 0.29% 开放 开放 详细 详细 185 121012 国投瑞银优化强债A(吧) 1.0260 1.0260 0.59% 开放 开放 详细 详细 186 128112 国投瑞银优化强债C(吧) 1.0190 1.0190 0.59% 开放 开放 详细 详细 187 150103 银河银泰理财(吧) 0.9765 3.5165 1.08% 开放 开放 详细 详细 188 151001 银河稳健(吧) 0.9000 3.0772 1.02% 开放 开放 详细 详细 189 151002 银河收益(吧) 1.5589 2.1689 0.52% 开放 开放 详细 详细 190 159901 易方达深证100(吧) 0.6467 3.1841 1.92% 开放 开放 详细 详细 191 159902 华夏中小板(吧) 2.1800 2.2800 1.30% 开放 开放 详细 详细 192 159903 深成ETF(吧) 1.0329 0.7621 2.02% 开放 开放 详细 详细 193 159905 深证红利ETF(吧) 0.7897 0.7897 2.29% 开放 开放 详细 详细 194 159906 大成深证成长40(吧) 0.7810 0.7810 1.69% 开放 开放 详细 详细 195 159907 广发中小板300(吧) 0.8577 0.7793 1.31% 开放 开放 详细 详细 196 159908 博时深证基本面200(吧) 0.7969 0.7969 1.72% 开放 开放 详细 详细 197 159909 招商深证TMT50(吧) 2.6080 0.8020 0.93% 开放 开放 详细 详细 198 159910 嘉实深证基本面(吧) 0.9026 0.9026 1.72% 开放 开放 详细 详细 199 159911 鹏华深证民营(吧) 2.7846 0.8438 1.47% 开放 开放 详细 详细 200 159912 汇添富深证300(吧) 0.9433 0.9433 1.71% 开放 开放 详细 详细 201 159913 交银价值(吧) 1.0330 1.0330 2.08% 开放 开放 详细 详细 202 159915 易方达创业板(吧) 0.7200 0.8248 1.41% 开放 开放 详细 详细 203 159916 建信基本面60(吧) 1.7890 0.9747 1.80% 开放 开放 详细 详细 204 159917 国泰中小成长ETF(吧) 1.0240 1.0240 1.39% 开放 开放 详细 详细 205 159918 嘉实中创400ETF(吧) 0.9962 0.9962 1.31% 开放 开放 详细 详细 206 160105 南方积极配置(吧) 0.9452 2.4372 1.65% 开放 开放 详细 详细 207 160106 南方高增长(吧) 1.2735 2.7205 1.50% 开放 开放 详细 详细 208 160119 南方中证500(吧) 0.9148 0.9848 1.50% 开放 开放 详细 详细 209 160123 南方50债A(吧) 1.0588 1.0788 -0.03% 开放 开放 详细 详细 210 160124 南方50债C(吧) 1.0544 1.0744 -0.03% 开放 开放 详细 详细 211 160127 南方新兴消费(吧) 1.0120 1.0120 0.70% 开放 开放 详细 详细 212 160211 国泰中小盘(吧) 0.8540 1.0200 1.07% 开放 开放 详细 详细 213 160215 国泰价值经典(吧) 0.8180 0.8180 1.36% 开放 开放 详细 详细 214 160217 国泰信用互利(吧) 1.0390 1.0390 0.00% 开放 开放 详细 详细 215 160311 华夏蓝筹(吧) 0.7490 3.2500 1.21% 开放 开放 详细 详细 216 160314 华夏行业精选(吧) 0.8300 3.8130 1.21% 开放 开放 详细 详细 217 160415 华安深证300(吧) 0.9470 0.9470 1.61% 开放 开放 详细 详细 218 160505 博时主题行业(吧) 1.5980 3.4140 1.33% 开放 开放 详细 详细 219 160512 博时卓越品牌(吧) 0.9560 0.9760 1.60% 开放 开放 详细 详细 220 160513 博时裕祥分级(吧) 1.0540 1.0700 0.19% 暂停 暂停 详细 详细 221 160514 博时裕祥分级A(吧) 1.0230 1.0470 0.10% 开放 开放 详细 详细 222 160602 鹏华普天债券A(吧) 1.1710 1.4900 0.00% 开放 开放 详细 详细 223 160603 普天收益(吧) 0.7760 3.2220 1.44% 开放 开放 详细 详细 224 160605 鹏华中国50(吧) 1.1700 3.2700 1.04% 开放 开放 详细 详细 225 160607 鹏华价值优势(吧) 0.7820 2.4380 0.90% 开放 开放 详细 详细 226 160608 鹏华普天债券B(吧) 1.1200 1.4390 0.00% 开放 开放 详细 详细 227 160610 鹏华动力增长(吧) 1.0080 1.4280 1.30% 开放 开放 详细 详细 228 160611 鹏华优质治理(吧) 0.8430 0.9430 2.06% 开放 开放 详细 详细 229 160612 鹏华丰收债券(吧) 1.0790 1.3330 0.18% 开放 开放 详细 详细 230 160613 鹏华盛世创新(吧) 1.1590 1.1890 1.22% 开放 开放 详细 详细 231 160615 鹏华沪深300(吧) 0.9280 0.9880 1.42% 开放 开放 详细 详细 232 160616 鹏华中证500(吧) 0.7730 0.7730 1.44% 开放 开放 详细 详细 233 160618 鹏华丰泽分级(吧) 1.0650 1.0650 0.09% 暂停 暂停 详细 详细 234 160619 鹏华丰泽分级A(吧) 1.0220 1.0220 0.00% 暂停 暂停 详细 详细 235 160706 嘉实沪深300(吧) 0.6899 2.5579 1.47% 开放 开放 详细 详细 236 160716 嘉实50(吧) 0.6643 0.6643 1.14% 开放 开放 详细 详细 237 160717 嘉实恒生中国企业(吧) 0.6696 0.6696 0.00% 开放 开放 详细 详细 238 160718 嘉实多利(吧) 0.9857 1.0259 0.60% 开放 开放 详细 详细 239 160719 嘉实黄金基金(吧) 0.9150 0.9150 0.00% 开放 开放 详细 详细 240 160805 长盛同智(吧) 0.8003 2.1695 1.43% 开放 开放 详细 详细 241 160807 长盛沪深300(吧) 0.8630 0.9130 1.53% 开放 开放 详细 详细 242 160808 长盛同瑞中证200(吧) 1.1000 1.1020 1.38% 开放 开放 详细 详细 243 160910 大成创新成长(吧) 0.7650 1.9760 1.46% 开放 开放 详细 详细 244 160915 大成景丰分级(吧) 0.9890 0.9890 0.30% 暂停 暂停 详细 详细 245 161005 富国天惠精选(吧) 1.3258 3.0888 1.58% 开放 开放 详细 详细 246 161010 富国天丰(吧) 1.0290 1.3170 0.29% 开放 开放 详细 详细 247 161014 富国汇利分级(吧) 1.0940 1.0940 0.18% 暂停 暂停 详细 详细 248 161015 富国天盈(吧) 1.0670 1.0970 -1.11% 开放 开放 详细 详细 249 161016 富国天盈A(吧) 1.0000 1.0470 -2.34% 开放 开放 详细 详细 250 161017 富国中证500(吧) 0.9870 0.9870 1.65% 开放 开放 详细 详细 251 161207 瑞和300(吧) 0.9890 0.7850 1.54% 开放 开放 详细 详细 252 161211 国投瑞银金融地产(吧) 0.7990 0.7990 1.78% 开放 开放 详细 详细 253 161213 国投瑞银中证消费服务(吧) 0.8470 0.8470 1.32% 开放 开放 详细 详细 254 161217 中证上游资源LOF(吧) 0.9360 0.9360 0.97% 开放 开放 详细 详细 255 161219 国投瑞银新兴产业(吧) 1.0550 1.0550 1.34% 开放 开放 详细 详细 256 161601 融通新蓝筹(吧) 0.7099 3.0049 1.47% 开放 开放 详细 详细 257 161603 融通债券A(吧) 1.0420 1.4990 0.10% 开放 开放 详细 详细 258 161604 融通深证100指数(吧) 1.0550 2.4180 1.84% 开放 开放 详细 详细 259 161605 融通蓝筹成长(吧) 1.0110 2.2910 1.51% 开放 开放 详细 详细 260 161606 融通行业景气(吧) 0.7090 2.6490 1.87% 开放 开放 详细 详细 261 161607 融通巨潮100(吧) 0.7960 2.3100 1.40% 开放 开放 详细 详细 262 161609 融通动力先锋(吧) 0.9800 1.5250 1.56% 开放 开放 详细 详细 263 161610 融通领先成长(吧) 0.7370 2.2710 1.52% 开放 开放 详细 详细 264 161611 融通内需驱动(吧) 0.6600 0.7800 1.69% 开放 开放 详细 详细 265 161612 融通深成指(吧) 0.8270 0.8270 1.97% 开放 开放 详细 详细 266 161613 融通创业板指数(吧) 1.0010 1.0010 0.00% 开放 开放 详细 详细 267 161693 融通债券C(吧) 1.0420 1.4990 0.10% 开放 开放 详细 详细 268 161706 招商优质成长(吧) 1.0854 2.9957 1.42% 开放 开放 详细 详细 269 161810 银华内需精选(吧) 0.6950 0.6610 1.02% 开放 开放 详细 详细 270 161811 银华沪深300(吧) 0.8060 0.8060 1.51% 开放 开放 详细 详细 271 161812 银华深证100(吧) 0.9070 0.9530 1.91% 暂停 开放 详细 详细 272 161816 银华中证等权重90(吧) 0.7710 0.7970 1.32% 开放 开放 详细 详细 273 161818 银华消费主题分级(吧) 0.9760 0.9800 1.35% 开放 开放 详细 详细 274 161819 银华中证内地资源(吧) 1.0850 1.0870 1.02% 开放 开放 详细 详细 275 161902 万家增强债券(吧) 1.0962 1.7095 0.29% 开放 开放 详细 详细 276 161903 万家公用事业(吧) 0.6070 1.8530 0.95% 开放 开放 详细 详细 277 161907 万家中证红利LOF(吧) 0.8797 0.8797 1.30% 开放 开放 详细 详细 278 161908 万家添利分级(吧) 1.0910 1.0910 0.28% 暂停 暂停 详细 详细 279 161909 万家添利分级A(吧) 1.0440 1.0440 0.00% 开放 开放 详细 详细 280 162006 长城久富核心(吧) 1.0116 3.4024 1.47% 开放 开放 详细 详细 281 162010 长城中小板300(吧) 0.9810 0.9810 1.24% 开放 开放 详细 详细 282 162102 金鹰中小盘精选(吧) 0.7651 2.3611 1.00% 开放 开放 详细 详细 283 162105 金鹰持久回报债券(吧) 1.0265 1.0265 0.07% 开放 开放 详细 详细 284 162106 金鹰持久回报债券A(吧) 1.0094 1.0094 0.01% 开放 开放 详细 详细 285 162201 泰达宏利成长(吧) 0.8308 2.7458 0.96% 开放 开放 详细 详细 286 162202 泰达宏利周期(吧) 0.8492 2.8942 1.84% 开放 开放 详细 详细 287 162203 泰达宏利稳定(吧) 0.6284 2.5684 1.42% 开放 开放 详细 详细 288 162204 泰达宏利精选(吧) 3.3395 4.4195 1.47% 开放 开放 详细 详细 289 162205 泰达宏利风险预算(吧) 1.0186 2.3536 0.60% 开放 开放 详细 详细 290 162207 泰达效率(吧) 0.7428 1.7866 0.73% 开放 开放 详细 详细 291 162208 泰达宏利首选企业(吧) 0.9470 1.2670 1.48% 开放 开放 详细 详细 292 162209 泰达宏利市值优选(吧) 0.6736 0.6736 1.57% 开放 开放 详细 详细 293 162210 泰达宏利集利A(吧) 1.0378 1.0808 0.09% 开放 开放 详细 详细 294 162211 泰达宏利品质生活(吧) 1.0390 1.2490 1.36% 开放 开放 详细 详细 295 162212 泰达宏利红利先锋(吧) 1.0360 1.0880 1.57% 开放 开放 详细 详细 296 162213 泰达宏利财富大盘(吧) 0.9180 0.9380 1.43% 开放 开放 详细 详细 297 162214 泰达宏利领先中小盘(吧) 0.8390 0.8390 1.70% 开放 暂停 详细 详细 298 162216 泰达宏利中证500(吧) 1.0790 1.0810 1.50% 开放 开放 详细 详细 299 162299 泰达宏利集利C(吧) 1.0201 1.0631 0.09% 开放 开放 详细 详细 300 162307 海富通中证100(吧) 0.7500 0.7500 1.49% 开放 开放 详细 详细 301 162509 国联安双禧中证100(吧) 0.9510 0.9510 1.49% 开放 开放 详细 详细 302 162510 国联安中小板指数(吧) 0.9950 0.9950 1.12% 开放 开放 详细 详细 303 162605 景顺长城鼎益(吧) 0.8330 2.9330 1.71% 开放 开放 详细 详细 304 162607 景顺长城资源(吧) 0.7170 2.7180 1.41% 开放 开放 详细 详细 305 162703 广发小盘成长(吧) 1.8424 3.1524 2.02% 开放 开放 详细 详细 306 162711 广发中证500(吧) 0.8240 0.8240 1.48% 开放 开放 详细 详细 307 163001 长信中证央企100(吧) 0.8340 0.8340 1.34% 开放 开放 详细 详细 308 163003 长信利鑫分级(吧) 1.0711 1.0849 0.09% 暂停 暂停 详细 详细 309 163004 长信利鑫分级A(吧) 1.0192 1.0412 0.01% 开放 开放 详细 详细 310 163109 申万菱信深成指分级(吧) 0.7110 0.7450 2.01% 开放 开放 详细 详细 311 163110 申万菱信量化小盘(吧) 0.8910 0.8910 1.37% 开放 开放 详细 详细 312 163209 诺安中证创业指数(吧) 0.9870 0.9870 0.20% 开放 开放 详细 详细 313 163302 大摩资源优选(吧) 1.8856 3.3286 1.59% 开放 开放 详细 详细 314 163402 兴全趋势投资混合(吧) 0.8567 5.1591 1.10% 开放 开放 详细 详细 315 163406 兴全合润分级股票(吧) 0.9060 0.9060 1.75% 开放 开放 详细 详细 316 163407 兴全沪深300指数(吧) 0.8565 0.8565 1.48% 开放 开放 详细 详细 317 163409 兴全绿色投资(吧) 0.9410 0.9410 1.07% 开放 开放 详细 详细 318 163411 兴全保本混合(吧) 1.0217 1.0217 0.30% 开放 开放 详细 详细 319 163503 天治核心成长(吧) 0.4910 1.9681 1.36% 开放 开放 详细 详细 320 163801 中银中国精选(吧) 1.1265 3.3365 1.22% 开放 开放 详细 详细 321 163803 中银持续增长(吧) 0.6298 2.6165 1.30% 开放 开放 详细 详细 322 163804 中银收益(吧) 0.9008 2.1008 1.44% 开放 开放 详细 详细 323 163805 中银动态策略(吧) 0.9655 1.2955 1.85% 开放 开放 详细 详细 324 163806 中银稳健增利债券(吧) 1.1170 1.2370 0.00% 开放 开放 详细 详细 325 163807 中银行业优选(吧) 0.9807 1.1707 1.54% 开放 开放 详细 详细 326 163808 中银中证100指数(吧) 0.7600 0.7700 1.47% 开放 开放 详细 详细 327 163809 中银蓝筹精选(吧) 0.9260 0.9460 1.31% 开放 开放 详细 详细 328 163810 中银价值精选(吧) 0.8080 0.8280 1.64% 开放 开放 详细 详细 329 163811 中银稳健双利A(吧) 1.0920 1.0920 0.28% 开放 开放 详细 详细 330 163812 中银稳健双利B(吧) 1.0850 1.0850 0.28% 开放 开放 详细 详细 331 163816 中银转债增强A(吧) 1.0300 1.0300 0.68% 开放 开放 详细 详细 332 163817 中银转债增强B(吧) 1.0260 1.0260 0.59% 开放 开放 详细 详细 333 163818 中银中小盘成长(吧) 1.0490 1.0490 1.94% 开放 开放 详细 详细 334 164205 天弘深证(吧) 0.7920 0.7920 1.93% 开放 开放 详细 详细 335 164206 天弘添利分级债基(吧) 1.0390 1.0740 0.10% 开放 开放 详细 详细 336 164207 天弘添利A(吧) 1.0100 1.0640 0.00% 开放 开放 详细 详细 337 164208 天弘丰利分级(吧) 1.0641 1.0810 -1.39% 暂停 暂停 详细 详细 338 164209 天弘丰利分级A(吧) 1.0000 1.0236 -2.30% 开放 开放 详细 详细 339 164809 工银睿智中证500(吧) 1.0400 1.0400 1.49% 开放 开放 详细 详细 340 165309 建信沪深300(吧) 0.7510 0.7510 1.35% 开放 开放 详细 详细 341 165310 建信双利策略(吧) 0.8960 0.9120 1.93% 开放 开放 详细 详细 342 165508 信诚深度价值LOF(吧) 0.8510 0.8510 1.79% 开放 开放 详细 详细 343 165511 信诚500(吧) 0.7720 0.7970 1.18% 开放 开放 详细 详细 344 165512 信诚新机遇LOF(吧) 0.9490 0.9490 1.39% 开放 开放 详细 详细 345 165515 信诚沪深300(吧) 1.0240 1.0240 1.49% 开放 开放 详细 详细 346 165705 诺德双翼分级(吧) 1.0310 1.0310 0.10% 暂停 暂停 详细 详细 347 165706 诺德双翼分级A(吧) 1.0120 1.0120 0.00% 暂停 暂停 详细 详细 348 165806 东吴深证100(吧) 0.9860 0.9860 1.75% 开放 开放 详细 详细 349 166001 中欧新趋势(吧) 0.7023 0.9623 1.83% 开放 开放 详细 详细 350 166002 中欧新蓝筹(吧) 0.9127 1.4927 1.98% 开放 开放 详细 详细 351 166003 中欧稳健债券A(吧) 1.0342 1.1497 0.26% 开放 开放 详细 详细 352 166004 中欧稳健债券C(吧) 1.0325 1.1355 0.26% 开放 开放 详细 详细 353 166005 中欧价值发现(吧) 0.9640 0.9640 1.47% 开放 开放 详细 详细 354 166006 中欧中小盘(吧) 0.8593 0.9093 2.92% 开放 开放 详细 详细 355 166007 中欧沪深300(吧) 0.8572 0.9022 1.49% 开放 开放 详细 详细 356 166008 中欧强债(吧) 1.0072 1.0172 0.09% 开放 开放 详细 详细 357 166009 中欧新动力(吧) 0.9381 0.9381 1.66% 开放 开放 详细 详细 358 166010 中欧鼎利分级(吧) 1.0200 1.0200 0.20% 暂停 暂停 详细 详细 359 166011 中欧盛世成长(吧) 1.0020 1.0020 0.30% 开放 开放 详细 详细 360 166401 浦银安盛增利分级(吧) 1.0750 1.0750 0.09% 暂停 暂停 详细 详细 361 166801 浙商聚潮新思维(吧) 0.9980 0.9980 1.22% 开放 开放 详细 详细 362 180001 银华优势企业　(吧) 1.0413 2.7013 1.38% 开放 开放 详细 详细 363 180002 银华保本增值(吧) 1.0204 1.0391 0.16% 开放 开放 详细 详细 364 180003 银华道琼斯88(吧) 0.7804 2.5804 1.92% 开放 开放 详细 详细 365 180010 银华优质增长(吧) 1.3392 2.8992 0.89% 开放 开放 详细 详细 366 180012 银华富裕主题行业(吧) 1.0138 1.9668 1.77% 开放 开放 详细 详细 367 180013 银华领先策略(吧) 1.0372 1.4172 1.17% 开放 开放 详细 详细 368 180015 银华增强收益债券(吧) 1.0900 1.2610 0.37% 开放 开放 详细 详细 369 180018 银华和谐主题(吧) 1.0320 1.1120 0.88% 开放 开放 详细 详细 370 180020 银华成长先锋(吧) 0.8170 0.8420 1.11% 开放 开放 详细 详细 371 180025 银华信用双利A(吧) 1.0260 1.0260 0.10% 开放 开放 详细 详细 372 180026 银华信用双利C(吧) 1.0200 1.0200 0.10% 开放 开放 详细 详细 373 180028 银华永祥保本(吧) 1.0680 1.0680 0.28% 开放 开放 详细 详细 374 180029 银华永泰积极A(吧) 1.0100 1.0100 0.90% 开放 开放 详细 详细 375 180030 银华永泰积极C(吧) 1.0070 1.0070 0.90% 开放 开放 详细 详细 376 200001 长城久恒(吧) 1.1640 2.3240 1.22% 开放 开放 详细 详细 377 200002 长城久泰沪深300(吧) 1.0284 3.8884 1.46% 开放 开放 详细 详细 378 200006 长城消费增值(吧) 0.7899 2.2299 1.14% 开放 开放 详细 详细 379 200007 长城安心回报(吧) 0.6343 1.7380 1.25% 开放 开放 详细 详细 380 200008 长城品牌优选(吧) 0.7183 0.7183 0.83% 开放 开放 详细 详细 381 200009 长城稳健增利(吧) 1.0840 1.1890 0.09% 开放 开放 详细 详细 382 200010 长城双动力(吧) 0.8700 0.8950 1.33% 开放 开放 详细 详细 383 200011 长城景气行业龙头(吧) 0.9390 0.9640 1.18% 开放 开放 详细 详细 384 200012 长城中小盘成长(吧) 0.8060 0.8060 1.51% 开放 开放 详细 详细 385 200013 长城积极增利A(吧) 1.0330 1.0330 0.19% 开放 开放 详细 详细 386 200015 长城优化升级股票(吧) 1.0030 1.0030 0.40% 开放 开放 详细 详细 387 200113 长城积极增利C(吧) 1.0280 1.0280 0.10% 开放 开放 详细 详细 388 202001 南方稳健成长(吧) 0.8300 2.6650 1.48% 开放 开放 详细 详细 389 202002 南方稳健成长贰号(吧) 0.4562 1.7349 1.51% 开放 开放 详细 详细 390 202003 南方绩优成长(吧) 1.1004 2.0171 1.43% 开放 开放 详细 详细 391 202005 南方成份精选(吧) 0.8752 0.8952 1.45% 开放 开放 详细 详细 392 202007 南方隆元(吧) 0.5870 0.5870 1.20% 开放 开放 详细 详细 393 202009 南方盛元红利(吧) 0.8000 0.8980 2.04% 开放 开放 详细 详细 394 202011 南方优选价值(吧) 1.0120 1.5320 1.30% 开放 开放 详细 详细 395 202015 南方沪深300指数(吧) 0.8984 1.0584 1.47% 开放 开放 详细 详细 396 202017 南方深证联接(吧) 0.7823 0.7823 1.93% 开放 开放 详细 详细 397 202019 南方策略优化(吧) 0.7180 0.7380 1.56% 开放 开放 详细 详细 398 202021 南方小康ETF联接(吧) 0.7989 0.8189 1.37% 开放 开放 详细 详细 399 202023 南方优选成长(吧) 0.8760 0.8760 1.04% 开放 开放 详细 详细 400 202025 上证380ETF联接(吧) 0.9129 0.9129 1.40% 开放 开放 详细 详细 401 202101 南方宝元(吧) 1.1805 2.4605 0.68% 开放 开放 详细 详细 402 202102 南方多利强债C(吧) 1.0928 1.3131 0.23% 暂停 开放 详细 详细 403 202103 南方多利强债A(吧) 1.0945 1.3230 0.23% 暂停 开放 详细 详细 404 202105 南方广利债券A(吧) 1.0210 1.0210 0.59% 开放 开放 详细 详细 405 202107 南方广利债券C(吧) 1.0140 1.0140 0.50% 开放 开放 详细 详细 406 202202 南方避险增值(吧) 2.4412 3.0802 0.12% 开放 开放 详细 详细 407 202211 南方恒元保本(吧) 1.0310 1.2240 0.29% 暂停 开放 详细 详细 408 202212 南方保本(吧) 1.0500 1.0500 0.19% 暂停 开放 详细 详细 409 206001 鹏华行业成长(吧) 0.9167 3.6908 1.57% 开放 开放 详细 详细 410 206002 鹏华精选成长(吧) 0.7630 0.7630 1.73% 开放 开放 详细 详细 411 206003 鹏华信用增利债券A(吧) 1.0670 1.0670 0.09% 开放 开放 详细 详细 412 206004 鹏华信用增利债券B(吧) 1.0590 1.0590 0.19% 开放 开放 详细 详细 413 206005 上证民企50ETF联接(吧) 0.8850 0.8850 1.72% 开放 开放 详细 详细 414 206007 鹏华消费优选股票(吧) 0.7970 0.7970 1.01% 开放 开放 详细 详细 415 206008 鹏华丰盛稳固收益(吧) 1.0580 1.0580 0.19% 开放 开放 详细 详细 416 206009 鹏华新兴产业(吧) 0.9480 0.9480 1.28% 开放 开放 详细 详细 417 206010 鹏华深证民营联接(吧) 0.8657 0.8657 1.38% 开放 开放 详细 详细 418 206012 鹏华价值精选(吧) 1.0020 1.0020 0.00% 开放 开放 详细 详细 419 210001 金鹰优选 (吧) 0.5998 2.2874 1.30% 开放 开放 详细 详细 420 210002 金鹰红利价值(吧) 0.8626 1.2506 1.02% 开放 开放 详细 详细 421 210003 金鹰行业优势(吧) 0.7790 0.8090 1.41% 开放 开放 详细 详细 422 210004 金鹰稳健成长(吧) 0.7210 0.9010 1.69% 开放 开放 详细 详细 423 210005 金鹰主题优势(吧) 0.6930 0.6930 1.17% 开放 开放 详细 详细 424 210006 金鹰保本混合(吧) 1.0480 1.0480 0.29% 开放 开放 详细 详细 425 210007 金鹰中证技术领先(吧) 0.7946 0.7946 1.12% 开放 开放 详细 详细 426 210008 金鹰策略配置(吧) 0.9608 0.9608 1.49% 开放 开放 详细 详细 427 213001 宝盈鸿利收益　(吧) 0.5035 2.3274 0.78% 开放 开放 详细 详细 428 213002 宝盈泛沿海增长(吧) 0.3991 1.8886 1.22% 开放 开放 详细 详细 429 213003 宝盈策略增长(吧) 0.8345 1.2345 1.41% 开放 开放 详细 详细 430 213006 宝盈核心优势(吧) 0.7006 0.9006 0.57% 开放 开放 详细 详细 431 213007 宝盈增强收益A(吧) 1.0303 1.2823 0.77% 开放 开放 详细 详细 432 213008 宝盈资源优选(吧) 0.8958 1.1593 1.45% 开放 开放 详细 详细 433 213010 宝盈中证100(吧) 0.7820 0.7820 1.43% 开放 开放 详细 详细 434 213917 宝盈增强收益C(吧) 1.0140 1.2660 0.75% 开放 开放 详细 详细 435 217001 招商安泰(吧) 0.3428 3.3468 1.27% 开放 开放 详细 详细 436 217002 招商安泰平衡(吧) 1.0193 2.4343 0.70% 开放 开放 详细 详细 437 217003 招商安泰债券A(吧) 1.1355 1.6320 0.02% 开放 开放 详细 详细 438 217005 招商先锋(吧) 0.5995 2.5495 0.71% 开放 开放 详细 详细 439 217008 招商安本增利(吧) 1.0637 1.4737 0.56% 开放 开放 详细 详细 440 217009 招商核心价值(吧) 0.8336 0.9536 1.94% 开放 开放 详细 详细 441 217010 招商大盘蓝筹(吧) 0.9180 1.2980 0.88% 开放 开放 详细 详细 442 217011 招商安心收益(吧) 1.1430 1.2630 0.17% 开放 开放 详细 详细 443 217012 招商行业领先(吧) 0.9260 0.9260 1.42% 开放 开放 详细 详细 444 217013 招商中小盘精选(吧) 0.8760 0.8760 1.86% 开放 开放 详细 详细 445 217016 招商深证100(吧) 0.9070 0.9070 1.80% 开放 开放 详细 详细 446 217017 上证消费80ETF联接(吧) 0.8330 0.8330 1.34% 开放 开放 详细 详细 447 217018 招商安瑞进取债券(吧) 0.9740 0.9740 0.62% 开放 开放 详细 详细 448 217019 招商TMT50联接(吧) 0.8080 0.8080 0.87% 开放 开放 详细 详细 449 217020 招商安达保本(吧) 1.1170 1.1170 0.63% 开放 开放 详细 详细 450 217021 招商优势企业(吧) 1.0170 1.0170 1.40% 开放 开放 详细 详细 451 217022 招商产业债券(吧) 1.0320 1.0320 0.00% 开放 开放 详细 详细 452 217203 招商安泰债券B(吧) 1.1661 1.6026 0.02% 开放 开放 详细 详细 453 233001 大摩基础(吧) 0.4287 1.9737 1.13% 开放 开放 详细 详细 454 233005 大摩强收益债券(吧) 1.0990 1.1340 0.19% 开放 开放 详细 详细 455 233006 大摩华鑫领先优势(吧) 0.9731 0.9731 1.66% 开放 开放 详细 详细 456 233007 大摩华鑫卓越成长(吧) 0.9981 0.9981 1.72% 开放 开放 详细 详细 457 233008 大摩消费领航(吧) 0.7946 0.7946 1.59% 开放 开放 详细 详细 458 233009 大摩华鑫多因子(吧) 0.9290 0.9290 0.87% 开放 开放 详细 详细 459 233010 大摩华鑫深证300(吧) 1.0020 1.0020 1.62% 开放 开放 详细 详细 460 233011 大摩华鑫主题优选(吧) 1.0030 1.0030 0.00% 开放 开放 详细 详细 461 240001 宝康消费品(吧) 1.2969 4.0680 1.04% 开放 开放 详细 详细 462 240002 宝康灵活配置(吧) 1.2700 2.9600 1.03% 开放 开放 详细 详细 463 240003 宝康债券(吧) 1.1470 1.6570 0.16% 开放 开放 详细 详细 464 240004 华宝兴业动力组合(吧) 0.7891 3.2991 0.78% 开放 开放 详细 详细 465 240005 华宝兴业多策略(吧) 0.4959 3.8845 1.00% 开放 开放 详细 详细 466 240008 华宝兴业收益增长(吧) 2.7247 2.7247 1.81% 开放 开放 详细 详细 467 240009 华宝兴业先进成长(吧) 1.5602 1.5602 1.65% 开放 开放 详细 详细 468 240010 华宝兴业行业精选(吧) 0.8866 0.8866 1.91% 开放 开放 详细 详细 469 240011 华宝兴业大盘精选(吧) 1.3829 1.4629 1.88% 开放 开放 详细 详细 470 240012 华宝兴业强债A(吧) 1.0385 1.0585 0.14% 开放 开放 详细 详细 471 240013 华宝兴业强债B(吧) 1.0249 1.0449 0.13% 开放 开放 详细 详细 472 240014 华宝兴业中证100(吧) 0.7649 0.7649 1.47% 开放 开放 详细 详细 473 240016 上证180ETF联接(吧) 0.8750 0.9050 1.16% 开放 开放 详细 详细 474 240017 华宝新兴产业(吧) 0.8215 0.8215 1.36% 开放 开放 详细 详细 475 240018 华宝兴业可转债(吧) 0.9294 0.9294 0.53% 开放 开放 详细 详细 476 240019 上证180成长联接(吧) 1.0260 1.0260 1.48% 开放 开放 详细 详细 477 240020 华宝兴业医药生物(吧) 1.0080 1.0080 1.31% 开放 开放 详细 详细 478 253010 德盛安心成长(吧) 0.6930 1.5640 0.43% 开放 开放 详细 详细 479 253020 国联安德盛增利A(吧) 1.0650 1.2370 0.10% 开放 开放 详细 详细 480 253021 国联安德盛增利B(吧) 1.0620 1.2220 0.10% 暂停 开放 详细 详细 481 253030 国联安信心增益(吧) 1.0110 1.0560 0.09% 开放 开放 详细 详细 482 255010 德盛稳健(吧) 0.8260 2.2660 0.61% 开放 开放 详细 详细 483 257010 德盛小盘精选(吧) 0.7460 2.8760 1.50% 开放 开放 详细 详细 484 257020 德盛精选基金(吧) 0.7200 2.4930 1.12% 开放 开放 详细 详细 485 257030 德盛优势(吧) 0.8360 1.1170 1.09% 开放 开放 详细 详细 486 257040 德盛红利(吧) 0.7620 1.1330 0.79% 开放 开放 详细 详细 487 257050 国联安主题驱动(吧) 0.8670 0.8670 1.17% 开放 开放 详细 详细 488 257060 上证大宗商品ETF联接(吧) 0.7960 0.7960 0.89% 开放 开放 详细 详细 489 257070 国联安优选行业(吧) 0.8980 0.8980 1.24% 开放 开放 详细 详细 490 260101 景顺长城优选(吧) 0.9680 2.8987 1.10% 开放 开放 详细 详细 491 260103 景顺长城动力平衡(吧) 0.6006 2.8906 1.37% 开放 开放 详细 详细 492 260104 景顺长城内需增长(吧) 3.2840 4.4200 1.33% 开放 开放 详细 详细 493 260108 景顺长城新兴成长(吧) 0.7250 2.0850 1.26% 开放 开放 详细 详细 494 260109 景顺内需增长贰(吧) 0.8820 2.2080 1.38% 开放 开放 详细 详细 495 260110 景顺长城精选蓝筹(吧) 0.7100 0.7100 1.28% 开放 开放 详细 详细 496 260111 景顺长城公司治理(吧) 1.0030 1.3510 1.41% 开放 开放 详细 详细 497 260112 景顺能源(吧) 1.0800 1.0950 1.79% 开放 开放 详细 详细 498 260115 景顺长城中小盘(吧) 0.8140 0.8140 1.50% 开放 开放 详细 详细 499 260116 景顺长城核心竞争力(吧) 1.0600 1.2100 1.34% 开放 开放 详细 详细 500 261001 景顺长城稳定收益A(吧) 1.0250 1.0250 0.39% 开放 开放 详细 详细 501 261002 景顺长城优信增利A(吧) 1.0140 1.0140 0.20% 开放 开放 详细 详细 502 261101 景顺长城稳定收益C(吧) 1.0210 1.0210 0.29% 开放 开放 详细 详细 503 261102 景顺长城优信增利C(吧) 1.0130 1.0130 0.30% 开放 开放 详细 详细 504 270001 广发聚富(吧) 1.0872 3.3972 0.85% 开放 开放 详细 详细 505 270002 广发稳健增长(吧) 1.3350 3.0900 1.22% 开放 开放 详细 详细 506 270005 广发聚丰(吧) 0.6749 3.8816 1.49% 开放 开放 详细 详细 507 270006 广发策略优选(吧) 1.2794 2.5394 1.44% 开放 开放 详细 详细 508 270007 广发大盘成长(吧) 0.6918 0.6918 1.41% 开放 开放 详细 详细 509 270008 广发核心精选(吧) 1.4910 1.7010 2.12% 开放 开放 详细 详细 510 270009 广发增强债券(吧) 1.1180 1.2980 0.00% 开放 开放 详细 详细 511 270010 广发沪深300指数(吧) 1.1330 1.4230 1.43% 开放 开放 详细 详细 512 270021 广发聚瑞(吧) 1.1110 1.1110 2.21% 开放 开放 详细 详细 513 270022 广发内需增长(吧) 0.8510 0.9510 1.68% 开放 开放 详细 详细 514 270023 广发亚太精选(吧) 0.8450 0.8450 0.00% 开放 开放 详细 详细 515 270024 广发聚祥保本(吧) 1.0410 1.0410 0.19% 暂停 开放 详细 详细 516 270025 广发行业领先(吧) 0.8110 0.8110 1.76% 开放 开放 详细 详细 517 270026 广发中小板300联接(吧) 0.7860 0.7860 1.24% 开放 开放 详细 详细 518 270027 广发标普全球农业(吧) 0.8460 0.8460 0.00% 开放 开放 详细 详细 519 270028 广发制造业精选(吧) 1.0010 1.0010 1.73% 开放 开放 详细 详细 520 288001 华夏经典(吧) 0.9660 3.1060 1.05% 开放 开放 详细 详细 521 288002 华夏收入(吧) 2.3460 3.7460 1.65% 开放 开放 详细 详细 522 288102 中信稳定双利(吧) 1.0413 1.5463 0.02% 开放 开放 详细 详细 523 290002 泰信先行策略(吧) 0.4756 2.1042 1.11% 开放 开放 详细 详细 524 290003 泰信双息双利(吧) 1.0251 1.1944 0.24% 开放 开放 详细 详细 525 290004 泰信优质生活(吧) 0.7408 1.3408 2.00% 开放 开放 详细 详细 526 290005 泰信优势增长(吧) 0.8150 1.2550 0.99% 开放 开放 详细 详细 527 290006 泰信蓝筹精选(吧) 0.8101 1.2101 1.21% 开放 开放 详细 详细 528 290007 泰信增强收益A(吧) 1.0111 1.0711 0.23% 开放 开放 详细 详细 529 290008 泰信发展主题(吧) 0.8280 0.8280 0.98% 开放 开放 详细 详细 530 290009 泰信周期回报债基(吧) 1.0500 1.0860 0.00% 开放 开放 详细 详细 531 290010 泰信中证200(吧) 0.7670 0.7870 1.45% 开放 开放 详细 详细 532 290011 泰信中小盘精选(吧) 1.0270 1.0420 1.38% 开放 开放 详细 详细 533 290012 泰信保本混合(吧) 1.0190 1.0190 0.10% 开放 开放 详细 详细 534 291007 泰信增强收益C(吧) 1.0100 1.0600 0.26% 开放 开放 详细 详细 535 310308 申万菱信盛利精选(吧) 0.8009 2.4529 1.27% 开放 开放 详细 详细 536 310318 申万菱信盛利配置(吧) 0.9905 1.7815 0.27% 开放 开放 详细 详细 537 310328 申万菱信新动力(吧) 0.5655 2.3071 1.93% 开放 开放 详细 详细 538 310358 申万菱信新经济(吧) 0.5619 1.8938 1.41% 开放 开放 详细 详细 539 310368 申万菱信竞争优势(吧) 1.0097 1.4797 2.76% 开放 开放 详细 详细 540 310378 申万菱信添益宝A(吧) 1.0580 1.1450 0.19% 开放 开放 详细 详细 541 310379 申万菱信添益宝B(吧) 1.0520 1.1330 0.19% 开放 开放 详细 详细 542 310388 申万菱信消费增长(吧) 0.7850 0.8700 1.42% 开放 开放 详细 详细 543 310398 申万菱信沪深300(吧) 0.7630 0.7630 1.46% 开放 开放 详细 详细 544 310508 申万菱信稳益宝(吧) 1.0440 1.0440 0.19% 开放 开放 详细 详细 545 310518 申万可转债(吧) 1.0350 1.0350 0.78% 开放 开放 详细 详细 546 320001 诺安平衡(吧) 0.6516 2.9116 0.70% 开放 开放 详细 详细 547 320003 诺安股票(吧) 0.8407 2.7242 1.13% 开放 开放 详细 详细 548 320004 诺安优化收益债券(吧) 1.2153 1.3149 0.18% 开放 开放 详细 详细 549 320005 诺安价值增长(吧) 0.7860 1.7310 0.91% 开放 开放 详细 详细 550 320006 诺安灵活配置(吧) 0.9700 1.5500 0.62% 开放 开放 详细 详细 551 320007 诺安成长(吧) 0.8810 1.3260 0.57% 开放 开放 详细 详细 552 320008 诺安增利债券A(吧) 1.0670 1.0820 0.19% 开放 开放 详细 详细 553 320009 诺安增利债券B(吧) 1.0520 1.0670 0.19% 开放 开放 详细 详细 554 320010 诺安中证100(吧) 0.7330 0.7330 1.38% 开放 开放 详细 详细 555 320011 诺安中小盘(吧) 0.9980 1.0580 1.22% 开放 开放 详细 详细 556 320012 诺安主题精选(吧) 0.8740 0.8740 1.39% 开放 开放 详细 详细 557 320014 诺安新兴产业联接(吧) 0.7820 0.7820 1.43% 开放 开放 详细 详细 558 320015 诺安保本(吧) 1.0540 1.0540 0.00% 开放 开放 详细 详细 559 320016 诺安多策略(吧) 0.8600 0.8600 1.42% 开放 开放 详细 详细 560 320018 诺安新动力(吧) 1.0020 1.0020 0.70% 开放 开放 详细 详细 561 340001 兴全可转债混合(吧) 1.0549 2.7969 0.79% 开放 开放 详细 详细 562 340006 兴全全球视野股票(吧) 3.3974 3.3974 1.34% 开放 开放 详细 详细 563 340007 兴全社会责任股票(吧) 1.2170 1.4070 1.33% 开放 开放 详细 详细 564 340008 兴全有机增长混合(吧) 1.0994 1.0994 1.30% 开放 开放 详细 详细 565 340009 兴全磐稳增利债券(吧) 1.0022 1.0422 0.30% 开放 开放 详细 详细 566 350001 天治财富增长(吧) 0.6525 2.1978 0.96% 开放 开放 详细 详细 567 350002 天治品质优选(吧) 0.7815 3.3065 0.88% 开放 开放 详细 详细 568 350005 天治创新(吧) 1.1108 1.1108 1.28% 开放 开放 详细 详细 569 350006 天治稳健双盈债券(吧) 1.0140 1.0140 0.42% 开放 开放 详细 详细 570 350007 天治趋势精选(吧) 0.9350 0.9350 0.75% 开放 开放 详细 详细 571 350008 天治成长精选(吧) 0.9880 0.9880 1.44% 开放 开放 详细 详细 572 350009 天治稳定收益(吧) 1.0300 1.0600 0.09% 暂停 暂停 详细 详细 573 360001 光大量化核心(吧) 0.7898 2.7935 1.29% 开放 开放 详细 详细 574 360005 光大保德信红利(吧) 2.1363 2.7943 1.53% 开放 开放 详细 详细 575 360006 光大保德信新增长(吧) 1.0424 2.3224 1.49% 开放 开放 详细 详细 576 360007 光大保德信优势(吧) 0.6469 0.6469 1.49% 开放 开放 详细 详细 577 360008 光大增利收益A(吧) 1.0210 1.2070 0.00% 开放 开放 详细 详细 578 360009 光大增利收益C(吧) 1.0220 1.1910 0.10% 开放 开放 详细 详细 579 360010 光大保德信均衡(吧) 0.9503 1.0703 1.62% 开放 开放 详细 详细 580 360011 光大优选(吧) 0.9090 1.0390 1.22% 开放 开放 详细 详细 581 360012 光大中小盘(吧) 0.8307 0.8607 1.21% 开放 开放 详细 详细 582 360013 光大添益A(吧) 1.0580 1.0980 0.00% 开放 开放 详细 详细 583 360014 光大添益C(吧) 1.0550 1.0950 0.09% 开放 开放 详细 详细 584 360016 光大行业轮动(吧) 1.0640 1.0640 1.33% 开放 开放 详细 详细 585 371020 上投摩根纯债A(吧) 1.0510 1.0510 0.19% 开放 开放 详细 详细 586 371120 上投摩根纯债B(吧) 1.0380 1.0380 0.19% 开放 开放 详细 详细 587 372010 上投摩根强化回报A(吧) 1.0460 1.0460 0.29% 开放 开放 详细 详细 588 372110 上投摩根强化回报B(吧) 1.0420 1.0420 0.19% 开放 开放 详细 详细 589 373010 上投摩根双息平衡(吧) 0.7614 2.1906 1.05% 开放 开放 详细 详细 590 373020 上投摩根双核平衡(吧) 0.9962 1.0972 1.05% 开放 开放 详细 详细 591 375010 上投摩根中国优势(吧) 1.9213 4.9913 1.89% 开放 开放 详细 详细 592 376510 上投摩根大盘蓝筹(吧) 0.7900 0.7900 1.41% 开放 开放 详细 详细 593 377010 上投摩根阿尔法(吧) 2.2806 4.2006 1.21% 开放 开放 详细 详细 594 377020 上投摩根内需动力(吧) 0.8806 1.1466 1.30% 开放 开放 详细 详细 595 377150 上投摩根健康品质(吧) 1.0120 1.0120 0.70% 开放 开放 详细 详细 596 377240 上投摩根新兴动力(吧) 0.9300 0.9300 1.20% 开放 开放 详细 详细 597 377530 上投摩根行业轮动(吧) 0.8350 0.8350 1.21% 开放 开放 详细 详细 598 378006 上投摩根全球新兴市场(吧) 0.8000 0.8000 0.00% 开放 开放 详细 详细 599 378010 上投摩根成长先锋(吧) 1.2739 1.9539 1.06% 开放 开放 详细 详细 600 378546 上投摩根全球资源(吧) 0.9800 0.9800 0.00% 开放 开放 详细 详细 601 379010 上投摩根中小盘(吧) 1.1710 1.2110 1.30% 开放 开放 详细 详细 602 395001 中海稳健收益债券(吧) 1.0300 1.2750 0.19% 开放 开放 详细 详细 603 395011 中海增强收益A(吧) 1.0100 1.0100 0.60% 开放 开放 详细 详细 604 395012 中海增强收益C(吧) 1.0040 1.0040 0.50% 开放 开放 详细 详细 605 398001 中海优质成长(吧) 0.4812 2.6802 1.71% 开放 开放 详细 详细 606 398011 中海分红增利(吧) 0.7183 2.1183 1.76% 开放 开放 详细 详细 607 398021 中海能源(吧) 0.6147 0.9247 1.48% 开放 开放 详细 详细 608 398031 中海蓝筹灵活配置(吧) 0.8376 1.2326 1.49% 开放 开放 详细 详细 609 398041 中海量化策略(吧) 0.9150 0.9520 1.78% 开放 开放 详细 详细 610 398051 中海环保新能源(吧) 0.8060 0.8060 1.64% 开放 开放 详细 详细 611 398061 中海消费主题精选(吧) 1.0110 1.0510 1.61% 开放 开放 详细 详细 612 399001 中海上证50(吧) 0.7580 0.7580 1.47% 开放 开放 详细 详细 613 399011 中海上证380(吧) 1.0230 1.0230 1.19% 开放 开放 详细 详细 614 400001 东方龙(吧) 0.6573 2.4188 0.97% 开放 开放 详细 详细 615 400003 东方精选(吧) 0.9779 3.2435 0.90% 开放 开放 详细 详细 616 400007 东方策略成长(吧) 1.3413 1.3413 1.09% 开放 开放 详细 详细 617 400009 东方稳健回报债券(吧) 1.0580 1.1280 0.10% 开放 开放 详细 详细 618 400011 东方核心动力(吧) 0.7698 0.7698 1.56% 开放 开放 详细 详细 619 400013 东方保本(吧) 1.0380 1.0380 0.10% 开放 开放 详细 详细 620 400015 东方增长中小盘(吧) 1.0719 1.0719 1.17% 开放 开放 详细 详细 621 410001 华富竞争力优选(吧) 0.5019 1.6598 1.15% 开放 开放 详细 详细 622 410003 华富成长趋势(吧) 0.5326 0.8226 1.11% 开放 开放 详细 详细 623 410004 华富收益强债A(吧) 1.1279 1.2999 0.32% 开放 开放 详细 详细 624 410005 华富收益强债B(吧) 1.1190 1.2810 0.33% 开放 开放 详细 详细 625 410006 华富策略精选(吧) 0.7928 0.9528 1.64% 开放 开放 详细 详细 626 410007 华富价值增长(吧) 0.7237 0.7237 2.25% 开放 开放 详细 详细 627 410008 华富中证100(吧) 0.7427 0.7427 1.50% 开放 开放 详细 详细 628 410009 华富量子生命力(吧) 0.8279 0.8279 1.15% 开放 开放 详细 详细 629 410010 华富中小板指数(吧) 1.0160 1.0160 1.30% 开放 开放 详细 详细 630 420001 天弘精选(吧) 0.5511 1.6410 1.14% 开放 开放 详细 详细 631 420002 天弘永利A(吧) 1.0097 1.1608 0.08% 开放 开放 详细 详细 632 420003 天弘永定价值成长(吧) 0.8861 1.2211 2.05% 开放 开放 详细 详细 633 420005 天弘周期策略(吧) 0.8660 0.9080 2.12% 开放 开放 详细 详细 634 420102 天弘永利B(吧) 1.0100 1.1787 0.08% 开放 开放 详细 详细 635 450001 富兰克林国海收益(吧) 0.4926 2.0370 1.01% 开放 开放 详细 详细 636 450002 富兰克林国海弹性(吧) 1.1650 2.4850 1.67% 开放 开放 详细 详细 637 450003 富兰克林国海潜力(吧) 0.9308 1.3408 1.38% 暂停 开放 详细 详细 638 450004 富兰克林国海价值(吧) 1.2835 1.4835 1.63% 开放 开放 详细 详细 639 450005 国海强化收益债券A(吧) 1.0384 1.1214 0.39% 开放 开放 详细 详细 640 450006 国海强化收益债券C(吧) 1.0306 1.1136 0.40% 开放 开放 详细 详细 641 450007 富兰克林国海成长(吧) 0.8792 1.0592 2.03% 开放 开放 详细 详细 642 450008 国富沪深300指数(吧) 0.9270 0.9270 1.42% 开放 开放 详细 详细 643 450009 富兰克林国海中小盘(吧) 0.9250 0.9250 1.65% 开放 开放 详细 详细 644 450010 国富策略回报(吧) 0.8580 0.8580 1.30% 开放 开放 详细 详细 645 457001 国富亚洲机会(吧) 0.9470 0.9470 0.00% 暂停 暂停 详细 详细 646 460001 华泰柏瑞盛世中国(吧) 0.5385 2.4498 1.56% 开放 开放 详细 详细 647 460002 华泰柏瑞积极成长(吧) 0.7893 0.8393 1.01% 开放 开放 详细 详细 648 460003 华泰柏瑞稳本增利B(吧) 1.0594 1.2194 -0.07% 开放 开放 详细 详细 649 460005 华泰柏瑞价值增长(吧) 1.0444 1.5544 1.83% 开放 开放 详细 详细 650 460007 华泰柏瑞行业领先(吧) 0.6700 0.6700 1.98% 开放 开放 详细 详细 651 460009 华泰量化先行(吧) 0.8740 0.8940 1.63% 开放 开放 详细 详细 652 460220 华泰柏瑞中小盘联接(吧) 0.7480 0.7480 1.49% 开放 开放 详细 详细 653 470006 汇添富医药保健(吧) 0.7890 0.7890 0.90% 开放 开放 详细 详细 654 470007 汇添富上证综指(吧) 0.7720 0.7720 1.05% 开放 开放 详细 详细 655 470008 汇添富策略回报(吧) 0.9460 0.9660 1.28% 开放 开放 详细 详细 656 470009 汇添富民营活力(吧) 0.9670 0.9670 1.04% 开放 开放 详细 详细 657 470018 汇添富保本混合(吧) 1.0430 1.0430 0.10% 开放 开放 详细 详细 658 470028 汇添富社会责任(吧) 0.8770 0.8770 1.27% 开放 开放 详细 详细 659 470058 汇添富可转债A(吧) 1.0010 1.0010 0.81% 开放 开放 详细 详细 660 470059 汇添富可转债C(吧) 0.9970 0.9970 0.81% 开放 开放 详细 详细 661 470068 汇添富深300联接(吧) 1.0205 1.0205 1.57% 开放 开放 详细 详细 662 470078 汇添富增强收益C(吧) 1.0450 1.2150 0.19% 开放 开放 详细 详细 663 470088 汇添富信用债A(吧) 1.0420 1.0420 0.10% 开放 开放 详细 详细 664 470089 汇添富信用债C(吧) 1.0400 1.0400 0.00% 开放 开放 详细 详细 665 470098 汇添富逆向投资(吧) 1.0030 1.0030 0.10% 开放 开放 详细 详细 666 481001 工银瑞信核心价值(吧) 0.2905 3.7237 1.61% 开放 开放 详细 详细 667 481004 工银瑞信成长(吧) 1.1729 1.4229 1.48% 开放 开放 详细 详细 668 481006 工银瑞信红利(吧) 0.9005 0.9405 1.66% 开放 开放 详细 详细 669 481008 工银瑞信大盘蓝筹(吧) 0.8280 1.2380 1.72% 开放 开放 详细 详细 670 481009 工银瑞信沪深300(吧) 0.9197 1.1147 1.48% 开放 开放 详细 详细 671 481010 工银瑞信中小盘(吧) 0.7930 0.7930 1.54% 开放 开放 详细 详细 672 481012 深证红利ETF联接(吧) 0.7949 0.7949 2.19% 开放 开放 详细 详细 673 481013 工银瑞信消费服务(吧) 0.9010 0.9010 1.58% 开放 开放 详细 详细 674 481015 工银瑞信主题策略(吧) 1.0080 1.0080 1.92% 开放 暂停 详细 详细 675 483003 工银瑞信平衡(吧) 0.5668 1.8194 0.82% 开放 开放 详细 详细 676 485005 工银瑞信强债B(吧) 1.0899 1.3949 0.31% 开放 开放 详细 详细 677 485007 工银瑞信添利债B(吧) 1.0670 1.3020 0.27% 开放 开放 详细 详细 678 485011 工银瑞信双利B(吧) 1.0980 1.0980 0.18% 开放 开放 详细 详细 679 485014 工银瑞信添颐B(吧) 1.1440 1.1440 0.44% 开放 开放 详细 详细 680 485105 工银瑞信强债A(吧) 1.0953 1.4203 0.32% 开放 开放 详细 详细 681 485107 工银瑞信添利债A(吧) 1.0871 1.3221 0.26% 开放 开放 详细 详细 682 485111 工银瑞信双利A(吧) 1.1070 1.1070 0.18% 开放 开放 详细 详细 683 485114 工银瑞信添颐A(吧) 1.1520 1.1520 0.44% 开放 开放 详细 详细 684 487016 工银瑞信保本混合(吧) 1.0340 1.0340 0.19% 开放 开放 详细 详细 685 510010 治理ETF(吧) 0.6680 0.7440 1.52% 开放 开放 详细 详细 686 510020 超大ETF(吧) 0.1917 0.7070 1.27% 开放 开放 详细 详细 687 510030 上证180ETF(吧) 2.3470 0.8030 1.30% 开放 开放 详细 详细 688 510050 华夏上证50(吧) 1.8140 2.3350 1.45% 开放 开放 详细 详细 689 510060 上证央企ETF(吧) 1.1333 0.7249 1.17% 开放 开放 详细 详细 690 510070 上证民企50ETF(吧) 1.0250 0.8790 1.78% 开放 开放 详细 详细 691 510080 长盛债券增强(吧) 1.1494 1.9594 0.30% 开放 开放 详细 详细 692 510081 长盛动态精选(吧) 0.9499 2.8499 1.44% 开放 开放 详细 详细 693 510090 上证责任ETF(吧) 0.8530 1.0180 1.67% 开放 开放 详细 详细 694 510110 上证周期行业50(吧) 2.2100 0.8870 1.29% 开放 开放 详细 详细 695 510120 上证非周期100ETF(吧) 1.8470 0.7780 1.70% 开放 开放 详细 详细 696 510130 中盘ETF(吧) 2.4504 0.8428 1.49% 开放 开放 详细 详细 697 510150 上证消费80ETF(吧) 2.5110 0.8280 1.50% 开放 开放 详细 详细 698 510160 南方小康ETF(吧) 0.3571 0.8884 1.45% 开放 开放 详细 详细 699 510170 上证大宗商品ETF(吧) 2.5460 0.7900 0.95% 开放 开放 详细 详细 700 510180 华安180(吧) 0.5650 2.1780 1.44% 开放 开放 详细 详细 701 510190 上证龙头企业ETF(吧) 2.2220 0.8510 1.60% 开放 开放 详细 详细 702 510210 富国上证综指ETF(吧) 2.4030 0.8220 1.10% 开放 开放 详细 详细 703 510220 华泰柏瑞上证中小盘(吧) 2.7170 0.7430 1.49% 开放 开放 详细 详细 704 510230 国泰上证180金融(吧) 3.0920 0.8780 1.45% 开放 开放 详细 详细 705 510260 诺安上证新兴产业(吧) 0.7730 0.7730 1.58% 开放 开放 详细 详细 706 510270 中银上证国企(吧) 0.7640 0.8920 1.19% 开放 开放 详细 详细 707 510280 华宝兴业上证180成长(吧) 0.9950 0.9950 1.53% 开放 开放 详细 详细 708 510290 上证380ETF(吧) 0.9105 0.9105 1.47% 开放 开放 详细 详细 709 510410 博时上证自然资源ETF(吧) 1.0143 1.0143 0.88% 开放 开放 详细 详细 710 510880 上证红利ETF(吧) 1.9330 1.3470 1.26% 开放 开放 详细 详细 711 519001 银华核心价值优选(吧) 1.1814 4.0390 1.43% 开放 开放 详细 详细 712 519003 海富通收益增长(吧) 0.6950 2.3100 1.61% 开放 开放 详细 详细 713 519005 海富通股票(吧) 0.5720 2.5210 1.24% 开放 开放 详细 详细 714 519007 海富通强化回报(吧) 0.6610 2.1570 1.69% 开放 开放 详细 详细 715 519008 汇添富优势精选(吧) 2.0497 4.2297 1.36% 开放 开放 详细 详细 716 519011 海富通精选(吧) 0.6146 3.7068 1.45% 暂停 暂停 详细 详细 717 519013 海富通风格优势(吧) 0.8360 1.9420 1.45% 开放 开放 详细 详细 718 519015 海富通精选贰号(吧) 0.6640 0.9840 1.53% 开放 开放 详细 详细 719 519017 大成积极成长(吧) 0.8340 1.9520 1.83% 开放 开放 详细 详细 720 519018 汇添富均衡增长(吧) 0.6219 2.2050 1.10% 开放 开放 详细 详细 721 519019 大成景阳领先(吧) 0.6740 3.7120 1.50% 开放 开放 详细 详细 722 519021 国泰金鼎价值精选(吧) 0.5940 1.7740 0.85% 开放 开放 详细 详细 723 519023 海富通稳健添利C(吧) 1.0420 1.1330 0.10% 开放 开放 详细 详细 724 519024 海富通稳健添利A(吧) 1.0480 1.1390 0.10% 开放 开放 详细 详细 725 519025 海富通领先成长(吧) 0.9270 1.0770 1.32% 开放 开放 详细 详细 726 519026 海富通中小盘(吧) 0.9360 0.9360 1.30% 开放 开放 详细 详细 727 519027 上证周期行业50联接(吧) 0.8100 0.8100 1.25% 开放 开放 详细 详细 728 519029 华夏平稳增长(吧) 1.3060 2.0110 1.08% 暂停 开放 详细 详细 729 519030 海富通稳固收益(吧) 1.0250 1.0250 0.20% 开放 开放 详细 详细 730 519032 上证非周期100ETF联接(吧) 0.7960 0.7960 1.53% 开放 开放 详细 详细 731 519033 海富通国策导向(吧) 1.0760 1.0760 1.99% 开放 开放 详细 详细 732 519035 富国天博创新主题(吧) 0.8268 2.9030 2.30% 开放 开放 详细 详细 733 519039 长盛同德主题增长(吧) 0.8011 2.2956 1.41% 开放 开放 详细 详细 734 519066 汇添富蓝筹稳健(吧) 1.1220 1.4420 0.99% 开放 开放 详细 详细 735 519068 汇添富成长焦点(吧) 1.0665 1.3065 1.21% 开放 开放 详细 详细 736 519069 汇添富价值精选(吧) 1.0650 1.5350 1.24% 开放 开放 详细 详细 737 519078 汇添富增强收益A(吧) 1.0540 1.2240 0.19% 开放 开放 详细 详细 738 519087 新华优选分红(吧) 0.7704 2.4303 1.36% 开放 开放 详细 详细 739 519089 新华优选成长(吧) 1.2385 1.9385 1.56% 开放 开放 详细 详细 740 519091 新华泛资源优势(吧) 0.9540 0.9540 0.95% 开放 开放 详细 详细 741 519093 新华钻石品质(吧) 0.9130 0.9130 1.44% 开放 开放 详细 详细 742 519095 新华行业周期轮换(吧) 1.0790 1.0790 1.79% 开放 开放 详细 详细 743 519097 新华中小市值优选(吧) 0.8580 0.8580 1.42% 开放 开放 详细 详细 744 519099 新华灵活主题(吧) 0.8720 0.8720 2.11% 开放 开放 详细 详细 745 519100 长盛中证100指数(吧) 0.7545 1.3745 1.50% 开放 开放 详细 详细 746 519110 浦银安盛价值成长(吧) 0.7650 0.7650 1.46% 开放 开放 详细 详细 747 519111 浦银安盛优化收益A(吧) 1.0810 1.0910 0.37% 开放 开放 详细 详细 748 519112 浦银安盛优化收益C(吧) 1.0700 1.0800 0.38% 开放 开放 详细 详细 749 519113 浦银安盛精致生活(吧) 0.8460 0.9060 1.56% 开放 开放 详细 详细 750 519115 浦银安盛红利精选(吧) 0.7800 0.7800 1.83% 开放 开放 详细 详细 751 519116 浦银安盛沪深300(吧) 0.8440 0.8440 1.44% 开放 开放 详细 详细 752 519180 万家180(吧) 0.5816 2.9216 1.38% 开放 开放 详细 详细 753 519181 万家和谐增长(吧) 0.4831 1.1192 1.13% 开放 开放 详细 详细 754 519183 万家双引擎(吧) 0.8473 1.3373 1.01% 开放 开放 详细 详细 755 519185 万家精选(吧) 0.7779 0.8579 1.36% 开放 开放 详细 详细 756 519186 万家稳健增利A(吧) 1.0929 1.1629 0.12% 开放 开放 详细 详细 757 519187 万家稳健增利C(吧) 1.0814 1.1514 0.11% 开放 开放 详细 详细 758 519300 大成沪深300(吧) 0.8011 2.2111 1.47% 开放 开放 详细 详细 759 519519 华泰柏瑞稳本增利A(吧) 1.0743 1.2343 -0.06% 开放 开放 详细 详细 760 519666 银河银信添利B(吧) 1.0159 1.2939 0.15% 暂停 开放 详细 详细 761 519667 银河银信添利A(吧) 1.0236 1.3116 0.16% 暂停 开放 详细 详细 762 519668 银河竞争优势成长(吧) 0.9990 1.5540 1.04% 开放 开放 详细 详细 763 519670 银河行业优选(吧) 0.9880 1.3480 0.92% 开放 开放 详细 详细 764 519671 银河沪深300价值(吧) 0.7540 0.7540 1.48% 开放 开放 详细 详细 765 519672 银河蓝筹精选(吧) 0.8170 0.8170 1.87% 开放 开放 详细 详细 766 519674 银河创新成长(吧) 0.8599 0.8599 1.31% 开放 开放 详细 详细 767 519676 银河保本(吧) 1.0400 1.0400 0.10% 开放 开放 详细 详细 768 519678 银河消费驱动(吧) 0.9920 0.9920 0.92% 开放 开放 详细 详细 769 519680 交银增利债券A(吧) 1.0183 1.2753 0.39% 开放 开放 详细 详细 770 519682 交银增利债券C(吧) 1.0157 1.2557 0.39% 开放 开放 详细 详细 771 519683 交银双利债券A(吧) 1.0570 1.0820 0.57% 开放 开放 详细 详细 772 519685 交银双利债券C(吧) 1.0530 1.0780 0.57% 开放 开放 详细 详细 773 519686 交银治理(吧) 0.7590 0.7590 1.47% 开放 开放 详细 详细 774 519688 交银精选股票(吧) 0.7032 2.8490 2.09% 开放 开放 详细 详细 775 519690 交银稳健(吧) 1.2773 2.7323 1.70% 开放 开放 详细 详细 776 519692 交银成长(吧) 2.5146 2.7596 1.88% 开放 开放 详细 详细 777 519694 交银蓝筹(吧) 0.6983 0.7133 1.79% 开放 开放 详细 详细 778 519697 交银优势行业(吧) 1.1190 1.1590 1.27% 开放 开放 详细 详细 779 519698 交银先锋(吧) 1.0548 1.1098 2.13% 开放 开放 详细 详细 780 519700 交银主题优选(吧) 0.9420 0.9570 1.73% 开放 开放 详细 详细 781 519702 交银趋势(吧) 0.8190 0.8190 2.12% 开放 开放 详细 详细 782 519704 交银先进制造(吧) 0.8560 0.8560 1.54% 开放 开放 详细 详细 783 519706 交银价值联接(吧) 1.0190 1.0190 0.00% 开放 开放 详细 详细 784 519976 长信可转债债券C(吧) 1.0079 1.0079 0.20% 开放 开放 详细 详细 785 519977 长信可转债债券A(吧) 1.0085 1.0085 0.20% 开放 开放 详细 详细 786 519979 长信内需成长(吧) 0.9150 0.9150 1.55% 开放 开放 详细 详细 787 519983 长信量化先锋(吧) 0.7730 0.7730 0.91% 开放 开放 详细 详细 788 519985 长信中短债(吧) 1.0511 1.0511 0.07% 开放 开放 详细 详细 789 519987 长信恒利优势(吧) 0.7040 0.7040 1.15% 开放 开放 详细 详细 790 519989 长信利丰债券(吧) 1.0070 1.1270 0.60% 开放 开放 详细 详细 791 519991 长信双利优选(吧) 0.8130 1.1130 0.99% 开放 开放 详细 详细 792 519993 长信增利动态策略(吧) 0.6190 1.8580 1.41% 开放 开放 详细 详细 793 519995 长信金利趋势(吧) 0.6742 2.0417 1.40% 开放 开放 详细 详细 794 519997 长信银利精选(吧) 0.6381 2.5581 1.18% 开放 开放 详细 详细 795 530001 建信恒久价值基金(吧) 0.5170 2.4268 1.61% 开放 开放 详细 详细 796 530003 建信优选成长(吧) 0.7925 2.2425 1.74% 开放 开放 详细 详细 797 530005 建信优化配置(吧) 0.7761 1.3261 1.43% 开放 开放 详细 详细 798 530006 建信核心精选(吧) 1.0430 1.7080 1.26% 开放 开放 详细 详细 799 530008 建信稳定增利债券(吧) 1.1840 1.3790 0.25% 开放 开放 详细 详细 800 530009 建信收益增强A类(吧) 1.1390 1.1390 0.44% 开放 开放 详细 详细 801 530010 建信责任(吧) 0.9790 0.9790 1.56% 开放 开放 详细 详细 802 530011 建信内生动力(吧) 0.9000 0.9000 1.58% 开放 开放 详细 详细 803 530012 建信保本混合(吧) 1.0200 1.0200 0.10% 开放 开放 详细 详细 804 530015 建信基本面60联接(吧) 0.9652 0.9652 1.71% 开放 开放 详细 详细 805 530016 建信恒稳价值混合(吧) 1.0750 1.0750 0.84% 开放 开放 详细 详细 806 530017 建信双息红利(吧) 1.0320 1.0320 0.29% 开放 开放 详细 详细 807 530018 建信深证100指数(吧) 0.9880 0.9880 1.87% 开放 开放 详细 详细 808 531009 建信收益增强C类(吧) 1.1270 1.1270 0.54% 开放 开放 详细 详细 809 540001 汇丰晋信2016(吧) 1.4091 2.0591 0.50% 开放 开放 详细 详细 810 540002 汇丰晋信龙腾(吧) 1.2025 2.0685 1.56% 开放 开放 详细 详细 811 540003 汇丰晋信动态策略(吧) 0.9314 1.0514 1.50% 开放 开放 详细 详细 812 540004 汇丰晋信2026(吧) 1.0314 1.3514 1.92% 开放 开放 详细 详细 813 540005 汇丰晋信平稳增利A(吧) 1.0199 1.0250 0.27% 开放 开放 详细 详细 814 540006 汇丰晋信大盘(吧) 1.0158 1.0758 1.61% 开放 开放 详细 详细 815 540007 汇丰晋信中小盘(吧) 0.7648 0.7848 1.56% 开放 开放 详细 详细 816 540008 汇丰晋信低碳先锋(吧) 0.8225 0.9225 1.48% 开放 开放 详细 详细 817 540009 汇丰晋信消费红利(吧) 0.8590 0.8590 1.56% 开放 开放 详细 详细 818 540010 汇丰晋信科技先锋(吧) 0.8486 0.8486 1.10% 开放 开放 详细 详细 819 541005 汇丰晋信平稳增利C(吧) 1.0335 1.0535 0.28% 开放 开放 详细 详细 820 550001 信诚四季红基金(吧) 0.7701 1.9821 1.82% 开放 开放 详细 详细 821 550002 信诚精萃成长(吧) 0.7626 1.8055 1.51% 开放 开放 详细 详细 822 550003 信诚盛世蓝筹(吧) 1.7540 1.7540 1.74% 开放 开放 详细 详细 823 550004 信诚三得益债券A(吧) 0.9810 1.1040 0.20% 开放 开放 详细 详细 824 550005 信诚三得益债券B(吧) 0.9730 1.0860 0.20% 开放 开放 详细 详细 825 550006 信诚经典优债A(吧) 1.0210 1.1200 0.20% 开放 开放 详细 详细 826 550007 信诚经典优债B(吧) 1.0200 1.1020 0.20% 开放 开放 详细 详细 827 550008 信诚优胜精选(吧) 0.8420 0.8420 1.69% 开放 开放 详细 详细 828 550009 信诚中小盘(吧) 0.7200 0.8500 1.69% 开放 开放 详细 详细 829 560002 益民红利成长(吧) 0.4738 1.4378 1.56% 开放 开放 详细 详细 830 560003 益民创新优势(吧) 0.7685 0.7885 1.75% 开放 开放 详细 详细 831 560005 益民多利债券(吧) 1.0181 1.1221 0.19% 开放 开放 详细 详细 832 570001 诺德价值优势(吧) 0.8575 0.8575 0.97% 开放 开放 详细 详细 833 570005 诺德成长优势(吧) 0.9540 0.9540 1.71% 开放 开放 详细 详细 834 570006 诺德中小盘(吧) 0.8530 0.8830 2.04% 开放 开放 详细 详细 835 570007 诺德优选30(吧) 0.8380 0.8380 1.95% 开放 开放 详细 详细 836 570008 诺德周期策略(吧) 1.0090 1.0090 1.61% 开放 开放 详细 详细 837 571002 诺德主题灵活配置(吧) 1.1531 1.1531 1.39% 开放 开放 详细 详细 838 573003 诺德增强收益债券(吧) 0.9980 1.0250 0.10% 开放 开放 详细 详细 839 580001 东吴嘉禾优势精选(吧) 0.7143 2.4343 1.05% 开放 开放 详细 详细 840 580002 东吴双动力(吧) 1.1419 1.7219 1.01% 开放 开放 详细 详细 841 580003 东吴行业轮动(吧) 0.8574 0.9374 1.36% 开放 开放 详细 详细 842 580005 东吴进取策略(吧) 0.8769 0.9469 1.12% 开放 开放 详细 详细 843 580006 东吴新经济(吧) 0.9700 0.9700 1.46% 开放 开放 详细 详细 844 580007 东吴新创业(吧) 0.8900 0.9500 1.02% 开放 开放 详细 详细 845 580008 东吴新产业精选(吧) 0.9880 0.9880 1.54% 开放 开放 详细 详细 846 582001 东吴优信稳健A(吧) 1.0013 1.0133 0.22% 开放 开放 详细 详细 847 582201 东吴优信稳健C(吧) 0.9907 1.0027 0.22% 开放 开放 详细 详细 848 585001 东吴中证新兴产业(吧) 0.7330 0.7330 1.24% 开放 开放 详细 详细 849 590001 中邮核心优选(吧) 1.0029 2.2229 1.56% 开放 开放 详细 详细 850 590002 中邮核心成长(吧) 0.4957 0.4957 1.85% 开放 开放 详细 详细 851 590003 中邮核心优势(吧) 0.8700 1.0500 1.40% 开放 开放 详细 详细 852 590005 中邮核心主题(吧) 0.7760 0.9360 1.57% 开放 开放 详细 详细 853 590006 中邮中小盘(吧) 0.8670 0.8670 1.64% 开放 开放 详细 详细 854 590007 中邮上证380(吧) 1.0300 1.0900 1.48% 开放 开放 详细 详细 855 610001 信达澳银领先增长(吧) 1.0336 1.3136 1.64% 开放 开放 详细 详细 856 610002 信达澳银精华(吧) 1.0420 1.4620 1.66% 开放 开放 详细 详细 857 610003 信达澳银债券A(吧) 1.1220 1.1220 0.09% 开放 开放 详细 详细 858 610004 信达澳银中小盘(吧) 0.8330 0.8330 1.46% 开放 开放 详细 详细 859 610005 信达澳银红利(吧) 0.7650 0.7850 1.59% 开放 开放 详细 详细 860 610006 信达澳银产业升级(吧) 0.8550 0.8550 1.91% 开放 开放 详细 详细 861 610103 信达澳银债券B(吧) 1.1060 1.1060 0.00% 开放 开放 详细 详细 862 620001 金元惠理宝石动力(吧) 0.7918 0.8518 0.94% 开放 开放 详细 详细 863 620002 金元惠理成长动力(吧) 0.8280 1.0480 1.97% 开放 开放 详细 详细 864 620003 金元惠理丰利债券(吧) 0.9150 0.9370 0.44% 开放 开放 详细 详细 865 620004 金元惠理价值(吧) 0.8230 0.8230 1.48% 开放 开放 详细 详细 866 620005 金元惠理核心动力(吧) 0.7580 0.7580 1.07% 开放 开放 详细 详细 867 620006 金元惠理消费主题(吧) 0.8640 0.8640 1.77% 开放 开放 详细 详细 868 620007 金元惠理保本混合(吧) 1.0460 1.0460 0.48% 开放 开放 详细 详细 869 630001 华商领先企业(吧) 0.9509 1.0559 1.01% 开放 开放 详细 详细 870 630002 华商盛世成长(吧) 1.7077 1.9727 1.57% 暂停 开放 详细 详细 871 630003 华商收益强债A(吧) 1.0270 1.2020 0.29% 开放 开放 详细 详细 872 630005 华商动态阿尔法(吧) 0.8890 0.8890 1.37% 开放 开放 详细 详细 873 630006 华商产业升级(吧) 0.6550 0.6550 1.08% 开放 开放 详细 详细 874 630007 华商稳健双利A(吧) 0.9880 0.9880 0.51% 开放 开放 详细 详细 875 630008 华商策略精选(吧) 0.7410 0.7410 1.37% 暂停 开放 详细 详细 876 630009 华商稳定增利A(吧) 1.0110 1.0110 0.20% 开放 开放 详细 详细 877 630010 华商价值精选(吧) 0.8730 0.8730 1.28% 开放 开放 详细 详细 878 630103 华商收益强债B(吧) 1.0240 1.1860 0.39% 开放 开放 详细 详细 879 630107 华商稳健双利B(吧) 0.9800 0.9800 0.41% 开放 开放 详细 详细 880 630109 华商稳定增利C(吧) 1.0050 1.0050 0.10% 开放 开放 详细 详细 881 660001 农银汇理行业成长(吧) 1.0252 1.6252 1.51% 开放 开放 详细 详细 882 660002 农银汇理恒久增利A(吧) 1.0634 1.1194 0.32% 开放 开放 详细 详细 883 660003 农银汇理平衡双利(吧) 0.9794 1.0894 1.03% 开放 开放 详细 详细 884 660004 农银汇理策略(吧) 0.9920 0.9920 1.44% 开放 开放 详细 详细 885 660005 农银汇理中小盘(吧) 1.0195 1.0195 1.41% 开放 开放 详细 详细 886 660006 农银汇理大盘蓝筹(吧) 0.8200 0.8200 1.77% 开放 开放 详细 详细 887 660008 农银汇理沪深300(吧) 0.8019 0.8019 1.48% 开放 开放 详细 详细 888 660009 农银增强收益A(吧) 1.0812 1.0812 0.35% 开放 开放 详细 详细 889 660010 农银汇理策略精选(吧) 1.0057 1.0057 1.37% 开放 开放 详细 详细 890 660011 农银汇理中证500(吧) 1.0072 1.0072 1.50% 开放 开放 详细 详细 891 660102 农银汇理恒久增利C(吧) 1.0579 1.0609 0.34% 开放 开放 详细 详细 892 660109 农银增强收益C(吧) 1.0777 1.0777 0.35% 开放 开放 详细 详细 893 671010 纽银策略优选(吧) 0.7570 0.7570 1.34% 开放 开放 详细 详细 894 673010 纽银新动向(吧) 0.9010 0.9010 1.12% 开放 开放 详细 详细 895 688888 浙商聚潮产业(吧) 0.8940 0.8940 1.71% 开放 开放 详细 详细 896 690001 民生加银品牌蓝筹(吧) 0.9430 0.9730 1.72% 开放 开放 详细 详细 897 690002 民生加银强债A(吧) 1.1080 1.1380 0.55% 开放 开放 详细 详细 898 690003 民生加银精选(吧) 0.7580 0.7580 1.88% 开放 开放 详细 详细 899 690004 民生加银稳健成长(吧) 0.7440 0.7440 1.78% 开放 开放 详细 详细 900 690005 民生加银内需增长(吧) 0.8240 0.8240 1.98% 开放 开放 详细 详细 901 690007 民生加银景气行业(吧) 1.1670 1.1670 1.66% 开放 开放 详细 详细 902 690008 民生加银中证内地资源(吧) 1.0290 1.0290 0.59% 开放 开放 详细 详细 903 690202 民生加银强债C(吧) 1.0950 1.1250 0.55% 开放 开放 详细 详细 904 700001 平安大华行业先锋(吧) 0.9290 0.9290 1.42% 开放 开放 详细 详细 905 700002 平安大华深证300(吧) 1.0120 1.0920 1.40% 开放 开放 详细 详细 906 710001 富安达优势成长(吧) 0.9612 0.9612 1.81% 开放 开放 详细 详细 907 720001 财通价值动量(吧) 1.0340 1.0940 1.28% 开放 开放 详细 详细 908 730001 方正富邦创新动力(吧) 1.0380 1.0380 1.47% 开放 开放 详细 详细 909 740001 长安宏观策略(吧) 0.9970 0.9970 0.71% 开放 开放 详细 详细 单位:元