嘉实基金管理有限公司 - 和讯基金

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　　嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月，是经中国证监会批准设立的首批十家证券投资基金管理公司之一，主要股东为中诚信托投资有限责任公司、北京证券有限责任公司、和立信投资有限公司。2002年12月，嘉实在备受瞩目的全国社保基金管理人招标评选中脱颖而出，获得中国第一批社保基金委托投资管理人资格。截至2004年4月，嘉实管理着两只契约型封闭式基金、五只契约型开放式基金以及社保基金投资组合，总规模超过270亿元，位居业内三甲，其中股票型基金资产规模业内排名第一。

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400-600-8800

公司网址
www.jsfund.cn

基金公司新闻

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基金公司概况

公司全称	嘉实基金管理有限公司	成立日期	1999-03-25
法人代表	安奎	总经理	赵学军
公司地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层	邮政编码	100005
公司网址	www.jsfund.cn	电子邮箱	service@jsfund.cn
联系电话	010-65215588	客服电话	400-600-8800
销售网点	查看详细	定投银行	查看详细

旗下基金分析

资产配置表

开放式基金规模比例分布图

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基金公司资产配置比较: 会计年度1 会计年度2

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旗下基金经理分析

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旗下产品净值: 历史查询

开放式基金: 2012-05-22

基金简称	净值	累计	涨跌

嘉实成长收益(吧)	0.687	3.0309	1.40%
嘉实理财增长(吧)	4.788	5.389	1.48%
嘉实理财稳健(吧)	0.787	2.377	0.90%
嘉实理财债券(吧)	1.38	1.815	0.14%
嘉实服务增值行业(吧)	3.864	4.244	1.18%
嘉实超短债(吧)	1.0132	1.1823	0.01%
嘉实主题精选(吧)	1.233	2.746	0.98%
嘉实策略增长(吧)	1.078	1.48	1.61%
嘉实研究精选(吧)	1.352	1.718	1.35%
嘉实多元债券A(吧)	1.09	1.289	0.55%
嘉实多元债券B(吧)	1.077	1.274	0.56%
嘉实量化阿尔法(吧)	0.904	0.984	1.35%
嘉实回报(吧)	0.91	0.947	0.89%
嘉实价值优势(吧)	0.974	1.006	1.25%
嘉实稳固收益(吧)	1.042	1.042	0.29%
嘉实主题新动力(吧)	0.845	0.845	0.84%
嘉实领先成长(吧)	0.97	0.97	1.68%
嘉实基本面120联接(吧)	0.9367	0.9367	1.64%
嘉实信用债基A(吧)	1.036	1.064	0.09%
嘉实信用债基C(吧)	1.032	1.06	0.09%
嘉实周期优选(吧)	1.096	1.096	1.48%
嘉实中创400ETF联接(吧)	0.9977	0.9977	1.17%
嘉实优质企业(吧)	0.893	1.789	1.71%
嘉实深证基本面(吧)	0.9026	0.9026	1.72%
嘉实中创400ETF(吧)	0.9962	0.9962	1.31%
嘉实沪深300(吧)	0.6899	2.5579	1.47%
嘉实50(吧)	0.6643	0.6643	1.14%
嘉实恒生中国企业(吧)	0.6696	0.6696	0.00%
嘉实多利(吧)	0.9857	1.0259	0.60%
嘉实黄金基金(吧)	0.915	0.915	0.00%

货币型基金

基金简称	万份收益	7日年化收益率

嘉实货币市场(吧)	1.1372	4.9320
嘉实安心货币B(吧)	1.2148	3.2250
嘉实安心货币A(吧)	1.1493	2.9850

封闭式基金

基金简称	市价	涨跌

嘉实多利优先(吧)	0.948	0.85%
嘉实多利进取(吧)	1.087	1.59%
基金丰和(吧)	0.764	0.92%
基金泰和(吧)	0.852	0.71%

注：基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
封闭基金净值每周公布一次

公司股东

股东名称	占比

中诚信托投资有限责任公司	40.00%
立信投资有限责任公司	30.00%
德意志资产管理（亚洲）有限公司	30.00%

旗下基金持股分析

十大重仓股: 更多

开放式基金

序号	股票名称	持股数(股)	投资占比(%)	持股基金数

002063	远光软件	23102635	9.04	2
600750	江中药业	20820675	6.69	3
300285	国瓷材料	780000	6.25	1
601098	中南传媒	24782834	6.23	2
600315	上海家化	25441002	6.07	3
600511	国药股份	16261980	5.86	1
601566	九牧王	6861708	5.72	1
002123	荣信股份	23426482	5.22	2
002241	歌尔声学	26418841	4.85	3
600256	广汇股份	42317335	3.92	9

重仓股新闻

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基金持股集中度 | 基金持股数据库

旗下基金重仓行业分析: 更多

基金简称	重仓第一行业	市值占比

嘉实理财债券(吧)	机械、设备、仪表	100.00%
嘉实50(吧)	金融、保险业	52.43%
嘉实周期优选(吧)	机械、设备、仪表	49.90%
嘉实稳固收益(吧)	机械、设备、仪表	45.38%
嘉实多利(吧)	房地产业	39.81%
嘉实多利优先(吧)	房地产业	39.81%
嘉实多利进取(吧)	房地产业	39.81%
嘉实多元债券A(吧)	房地产业	39.40%
嘉实多元债券B(吧)	房地产业	39.40%
基金泰和(吧)	机械、设备、仪表	36.55%
嘉实基本面120联接(吧)	交通运输、仓储业	33.27%
嘉实沪深300(吧)	金融、保险业	31.21%
嘉实主题精选(吧)	房地产业	30.18%
嘉实成长收益(吧)	机械、设备、仪表	30.06%
嘉实理财增长(吧)	食品、饮料	29.81%
嘉实研究精选(吧)	食品、饮料	28.62%
嘉实优质企业(吧)	机械、设备、仪表	28.58%
嘉实领先成长(吧)	食品、饮料	26.84%
嘉实策略增长(吧)	食品、饮料	26.56%
嘉实主题新动力(吧)	采掘业	25.28%
嘉实回报(吧)	食品、饮料	21.76%
嘉实深证基本面(吧)	金属、非金属	20.83%
嘉实服务增值行业(吧)	食品、饮料	18.70%
基金丰和(吧)	金融、保险业	18.46%
嘉实价值优势(吧)	食品、饮料	16.04%
嘉实理财稳健(吧)	食品、饮料	15.31%
嘉实量化阿尔法(吧)	医药、生物制品	12.68%

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