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和讯网 > 基金 > 专栏 > 嘉实基金管理有限公司
  嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是经中国证监会批准设立的首批十家证券投资基金管理公司之一,主要股东为中诚信托投资有限责任公司、北京证券有限责任公司、和立信投资有限公司。2002年12月,嘉实在备受瞩目的全国社保基金管理人招标评选中脱颖而出,获得中国第一批社保基金委托投资管理人资格。截至2004年4月,嘉实管理着两只契约型封闭式基金、五只契约型开放式基金以及社保基金投资组合,总规模超过270亿元,位居业内三甲,其中股票型基金资产规模业内排名第一。
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400-600-8800
公司网址
www.jsfund.cn
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基金公司概况
公司全称 嘉实基金管理有限公司 成立日期 1999-03-25
法人代表 安奎 总经理 赵学军
公司地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 邮政编码 100005
公司网址 www.jsfund.cn 电子邮箱 service@jsfund.cn
联系电话 010-65215588 客服电话 400-600-8800
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历史查询
开放式基金
2017-06-28 

基金简称

净值

累计

涨跌
嘉实增强信用债()1.00801.1910-0.10%
嘉实中证500ETF链接()1.67221.6722-0.41%
嘉实成长人民币()1.54701.54700.55%
嘉实成长美元()1.38801.38800.39%
嘉实阿尔法股票()1.22701.7820-0.89%
中证国债ETF联接A()1.07021.0702-0.09%
中证国债ETF联接C()1.06451.0645-0.09%
嘉实如意宝债券A()1.14001.25400.09%
嘉实如意宝债券C()1.13001.23600.00%
嘉实丰益纯债()0.99501.22000.10%
嘉实沪深300指数增强()1.19301.1930-0.90%
嘉实丰益信用债A()1.00901.2550-0.10%
嘉实丰益策略()1.00901.2580-0.10%
嘉实新兴市场债券C2()1.10401.15900.00%
嘉实新兴市场债券A1()1.19001.45800.17%
嘉实绝对收益()1.18001.18000.00%
嘉实对冲套利()1.06701.06700.00%
嘉实泰和()2.02906.0430-1.02%
嘉实医疗保健股票()1.43001.4300-1.04%
嘉实新兴产业股票()1.83001.8300-1.82%
嘉实新收益混合()1.22501.5380-1.45%
嘉实逆向策略股票()1.13201.1320-0.35%
嘉实全球互联网人民币()1.28601.28600.29%
嘉实全球互联网现汇()1.15301.15300.15%
嘉实企业变革股票()0.94500.9450-1.25%
嘉实先进制造股票()0.85900.8590-0.81%
嘉实新消费股票()1.21301.2130-1.62%
嘉实事件驱动股票()0.81500.8150-0.61%
嘉实金融地产ETF联接()1.15731.1573-0.52%
嘉实低价策略股票()1.04901.0490-0.94%
嘉实环保低碳股票()1.28201.2820-1.38%
嘉实新机遇混合()1.09101.0910-0.46%
嘉实腾讯自选股大数据()1.05201.0520-0.28%
嘉实新常态混合A()1.04901.0490-0.10%
嘉实新常态混合C()1.04201.04200.00%
嘉实新起点混合A()1.04101.0410-0.29%
嘉实新思路混合()1.05401.05400.00%
嘉实策略优选混合()1.03501.03500.00%
嘉实主题增强混合()1.04601.0460-0.19%
嘉实研究增强混合()1.10501.1050-1.78%
嘉实成长增强混合()1.06601.0660-0.93%
嘉实创新成长混合()1.05101.0510-0.19%
嘉实丰益信用债C()1.00901.1390-0.20%
嘉实增强收益债券C()1.00401.06100.00%
嘉实沪港深精选股票()1.43101.4310-1.72%
嘉实新优选混合()1.05301.0530-0.09%
嘉实智能汽车股票()1.26001.2600-0.87%
嘉实新起点混合C()1.02101.0210-0.29%
嘉实新财富混合()1.06301.06300.00%
嘉实新起航混合()1.06101.06100.00%
嘉实价值增强混合()1.04001.0400-0.10%
嘉实新趋势混合()1.07001.0700-0.09%
嘉实稳瑞纯债债券()1.03401.05600.10%
嘉实稳祥纯债债券A()1.03401.03400.01%
嘉实稳荣债券()1.01201.01200.00%
嘉实稳泰债券()1.03301.03300.00%
嘉实稳丰纯债债券()1.04301.04300.00%
嘉实稳盛债券()0.99300.9930-0.10%
嘉实稳鑫纯债债券()0.98780.98780.06%
嘉实文体娱乐股票A()1.01401.0140-1.55%
嘉实文体娱乐股票C()1.00901.0090-1.56%
嘉实稳泽纯债债券()1.00731.01030.05%
嘉实安益混合()1.02701.02700.00%
嘉实优势成长混合()0.91400.9140-0.22%
嘉实物流产业股票A()1.03401.0340-0.48%
嘉实物流产业股票C()1.03001.0300-0.48%
嘉实稳祥纯债债券C()1.01281.01280.02%
嘉实稳元纯债债券()1.00981.00980.04%
嘉实农业产业股票()0.99490.9949-0.34%
嘉实新能源新材料A()0.97380.9738-0.53%
嘉实新能源新材料C()0.97220.9722-0.53%
嘉实丰安6个月债券()1.01531.01530.03%
嘉实稳熙纯债()1.00781.01470.04%
嘉实新添程混合()1.03521.0352-0.09%
嘉实新添瑞混合()1.07431.0743-0.10%
嘉实丰和混合()1.03014.2145-1.58%
嘉实沪港深回报混合()1.02951.0295-1.55%
嘉实成长收益A()1.23044.3296-0.56%
嘉实理财增长()8.53509.1760-0.12%
嘉实理财稳健()1.16603.2030-0.68%
嘉实理财债券()1.17002.1750-0.09%
嘉实服务增值行业()5.15005.6600-1.51%
嘉实超短债()1.04461.37190.01%
嘉实主题精选()1.51703.0800-0.13%
嘉实策略增长()1.19902.0650-0.91%
嘉实研究精选混合()2.06703.4550-1.71%
嘉实多元债券A()1.15201.61000.00%
嘉实多元债券B()1.14301.57400.00%
嘉实量化阿尔法()1.32701.6070-0.90%
嘉实回报()1.18201.4310-1.09%
嘉实价值优势混合()1.27401.6150-0.47%
嘉实稳固收益()1.06201.3570-0.47%
嘉实主题新动力混合()1.48501.4850-0.60%
嘉实领先成长混合()1.91102.3560-0.68%
嘉实基本面120联接()1.60881.6088-0.87%
嘉实信用债基A()1.09801.35600.00%
嘉实信用债基C()1.09101.33000.00%
嘉实周期优选混合()2.02902.0890-0.29%
嘉实中创400ETF联接()1.74801.7480-0.53%
嘉实全球房地产()1.10901.31900.34%
嘉实优化红利混合()1.20902.0620-1.79%
嘉实增强收益债券A()1.01101.29900.10%
嘉实纯债A()1.13801.19100.00%
嘉实纯债C()1.13201.18400.09%
嘉实优质企业混合()1.50902.5970-0.85%
嘉实深证基本面()1.61161.6116-0.92%
嘉实中创400ETF()1.84471.8447-0.57%
嘉实沪深300ETF()3.95681.5124-0.77%
嘉实中证500ETF()6.21711.7432-0.43%
嘉实沪深300联接()1.04112.9091-0.72%
嘉实50()1.38751.3875-0.44%
嘉实恒生中国企业()0.77990.7799-1.23%
嘉实多利()0.99651.29600.03%
嘉实黄金基金()0.71400.7140-0.29%
嘉实中证企业债A()1.11751.17590.13%
嘉实中证企业债C()1.12601.17990.13%
嘉实中证主要消费()1.80301.8030-1.36%
嘉实中证医药卫生()1.48921.4892-0.92%
嘉实中证金融地产()1.75911.7591-0.56%
嘉实成长收益H()1.03621.0362-0.56%
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
嘉实增益宝货币()1.26464.6730
嘉实现金宝货币()1.24714.6390
嘉实活钱包E()1.17014.3470
嘉实活期宝()1.19214.3420
嘉实机构快线货币A()1.20194.3290
嘉实活钱包A()1.16614.3280
嘉实机构快线货币H()1.19404.2990
嘉实货币市场B()1.14064.2550
嘉实现金添利货币()1.14104.2270
嘉实薪金宝()1.14494.1630
嘉实机构快线货币C()1.10024.0280
嘉实货币市场E()1.07554.0050
嘉实货币市场A()1.07454.0040
嘉实机构快线货币B()1.09423.9940
嘉实保证金理财B()1.08223.9740
嘉实安心货币B()1.44373.9330
嘉实安心货币A()1.37783.6930
嘉实保证金理财A()0.91933.3580
创新理财型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
嘉实理财宝7天债券B()1.18964.4460
嘉实理财宝7天债券A()1.10984.1550
嘉实定期宝6个月债券C()1.12114.0920
嘉实定期宝6个月债券A()1.06913.9020
嘉实6个月理财债券E()1.22620.0000
嘉实1个月理财E()1.35550.0000
嘉实1个月理财A()1.28980.0000
嘉实6个月理财债券A()1.16040.0000
嘉实3个月理财E()1.24080.0000
嘉实3个月理财A()1.17500.0000
封闭式基金

基金简称

市价

涨跌
嘉实多利优先()1.0-0.10%
嘉实多利进取()0.9610.21%
嘉实元和()1.172-0.09%
QDII

基金简称

净值

累计
建信全球资源混合()0.79400.8260
建信新兴市场优选混合()0.89300.8930
建信全球机遇混合()1.28601.2860
长信标普100()1.18801.5840
交银全球资源股票()1.39001.4130
交银环球精选混合()1.72602.1160
海富通大中华精选混合()1.03301.0330
海富通海外混合()1.59401.8640
华夏沪港通恒生ETF()2.32561.2074
南方恒生ETF()2.34311.2152
博时标普500ETF()1.53931.5393
纳指ETF()2.03602.0360
易方达中概互联50ETF()1.30201.3020
华安德国30ETF()1.12001.1200
易方达恒生ETF()1.15381.1538
工银全球精选()1.84301.8430
工银瑞信全球()1.27601.5710
华泰柏瑞亚洲领导混合()0.90600.9060
国富亚洲机会()0.95700.9570
上投摩根全球资源()0.61600.6160
上投摩根新兴市场()0.96000.9600
上投亚太优势()0.73800.7380
诺安全球收益不动产()1.55801.5580
诺安全球黄金()0.80100.8860
广发纳斯达克100指数()1.79102.0610
广发标普全球农业()1.18901.1890
广发全球精选()1.75501.9550
华宝兴业海外()1.53801.5380
泰达全球新格局()0.85200.8520
招商全球资源()1.02201.0220
鹏华美国房地产()1.20301.4420
鹏华环球发现()1.01201.0120
南方全球精选()0.82700.8270
银华全球优选()1.07001.0700
信诚全球商品主题()0.41200.4120
信诚金砖四国()0.74900.7490
汇添富恒生指数分级()1.12801.2050
汇添富黄金LOF()0.61400.6140
中银全球()0.59300.5930
诺安油气能源()0.82400.8240
广发道琼斯石油指数A()0.89480.8948
华宝美国消费人民币()1.19001.1900
华宝标普油气LOF()0.53200.5320
银华恒生中企指数()0.96791.0450
银华通胀()0.42400.4240
招商标普金砖四国()0.90200.9020
融通丰利四分法()0.84000.8400
国投瑞银中国价值()1.36301.4130
国投新兴()1.00001.0000
易方达纳斯达克100()1.00001.0000
易方达原油人民币A()0.81830.8183
易方达黄金LOF()0.72500.7250
大成海外中国机会混合()1.06601.0660
大成恒生综合中小股()1.04501.0450
嘉实原油QDII-LOF()0.88020.8802
嘉实黄金基金()0.71100.7110
嘉实恒生中国企业()0.78960.7896
华安标普石油指数()0.88500.9250
国泰大宗商品LOF()0.36200.3620
国泰纳斯达克100()2.63502.7350
南方中企精明指数C()1.00631.0063
南方中企精明指数A()1.00681.0068
南方香港优选股票()0.90200.9920
南方金砖四国()0.93700.9570
恒生ETF()1.41661.4166
易方达消费品指数()1.65001.6500
易方达亚洲精选()0.87000.8700
恒生ETF联接美元现钞()0.16130.1613
恒生ETF联接美元现汇()0.16130.1613
恒生ETF联接人民币()1.10171.1017
富国中国中小盘股票()1.94802.0430
富国顶级消费品()1.41101.4110
富国全球债券()1.10101.1010
大成标普500()1.68301.7930
长盛环球()1.23201.2820
嘉实全球房地产()1.11401.3240
嘉实海外中国股票混合()0.78400.7840
博时亚洲票息现钞()0.18900.2116
博时亚洲票息现汇()0.18900.2116
博时亚洲票息债券()1.28951.4320
博时标普500ETF联接()1.88751.9465
博时抗通胀()0.49500.4950
博时大中华()1.18001.2620
华安纳指100美元现汇()0.26220.2622
华安纳指100美元现钞()0.26220.2622
华安纳斯达克100()1.78901.7890
华安大中华升级()1.39101.3910
华安香港精选()1.27801.2780
汇添富美元债现汇C()1.01091.0109
汇添富美元债现汇A()1.01101.0110
汇添富美元债人民币C()1.00221.0022
汇添富美元债人民币A()1.00291.0029
广发道琼斯石油指数C()0.89480.8948
易方达纳斯达克美元()0.14520.1452
上投全球配置美元现汇()0.15800.1580
上投全球配置美元现钞()0.15800.1580
上投全球配置人民币()1.08001.0800
工银全球美元债C()0.99190.9919
工银全球美元债现汇A()0.14570.1457
工银全球美元债人民币()0.99370.9937
易方达原油美元C()0.11970.1197
易方达原油美元A()0.12000.1200
易方达原油人民币C()0.81670.8167
上投中国世纪美元现汇()0.14500.1450
上投中国世纪美元现钞()0.14500.1450
上投中国世纪人民币()1.16101.1610
招商中国信用债美元()0.14900.1490
招商中国信用债人民币()1.01601.0160
华夏大中华债人民币C()0.98600.9860
华夏大中华债美元现钞()0.14510.1451
华夏大中华债美元现汇()0.14510.1451
华夏大中华债人民币A()0.99000.9900
国投全球债券美元现汇()1.00301.0030
国投全球债券人民币()1.05701.0570
华安美元债券现汇C()1.09501.0950
华安美元债券现汇A()0.16120.1612
华安美元债券人民币A()1.10001.1000
华宝美国消费美元()0.17440.1744
华安美元收益现汇C()1.11701.1170
华安美元收益现汇A()0.16460.1646
华安美元收益人民币A()1.12301.1230
工银香港中小盘美元()0.18130.1813
工银香港中小盘人民币()1.23701.2370
中银美元债美元现汇()0.16090.1609
中银美元债人民币()1.09801.0980
国泰全球收益人民币()1.00401.0040
国泰全球收益美现汇()0.94000.9400
国泰全球收益美现钞()0.94100.9410
鹏华高收益债美元现汇()0.16400.2050
华宝中国互联网美元()0.16330.1633
华宝中国互联网人民币()1.11401.1140
南方香港成长混合()0.92100.9210
华宝兴业标普石油美元()0.07800.0780
广发生物科技指数美元()0.14540.1454
广发生物科技指数()0.99200.9920
华夏海外收益现钞()0.18120.2059
华夏海外收益现汇()0.18120.2059
华夏海外收益债C()1.21101.3750
华夏海外收益债A()1.23601.4000
嘉实全球互联网现钞()1.17201.1720
嘉实全球互联网现汇()1.17201.1720
嘉实全球互联网人民币()1.30601.3060
华夏沪港通ETF联接()1.14071.1407
国富大中华精选()1.16001.1600
博时大中华美元现汇()0.17300.1740
广发全球美元现汇()0.25730.2834
广发农指美元现汇()0.17420.1742
大成纳斯达克100()1.42901.4290
华安德国30ETF联接()1.21601.2160
易方达消费品现汇()0.24190.2419
标普红利港币()1.51171.5457
标普红利美元()0.19490.1993
标普红利人民币()1.29631.3233
广发全球医疗美元()0.19730.2142
广发全球医疗人民币()1.34601.4560
鹏华全球高收益债()1.12201.4270
广发亚太收益债美元()0.18100.1917
广发亚太收益人民币()1.23501.3050
国泰美国房地产()1.32801.3280
广发美国房地产美元()0.19630.2209
广发美国房产人民币()1.33901.4990
国泰境外高收益债()1.36101.3610
恒生ETF联接美元钞()0.20190.2019
华夏恒生ETF联接美元()0.20190.2019
华夏恒生ETF联接()1.37911.3791
广发纳指100美元现汇()0.26250.3024
中银标普自然资源()0.96400.9640
嘉实成长美元()1.40801.4080
嘉实成长人民币()1.56601.5660
华夏全球()0.96200.9620
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
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开放式基金

序号

股票名称

持股数(股)

投资占比(%)

持股基金数
002614蒙发利6.0651949E720.924
002745木林森6092317.07.362
000811烟台冰轮2.918747E77.245
002425凯撒文化1.3272266E76.473
002439启明星辰3.5263176E76.316
300054鼎龙股份2.1455519E76.063
300433蓝思科技1.2016645E75.856
002048宁波华翔2.2293303E74.846
000911南宁糖业1.5237236E74.702
600258首旅酒店1.3021435E74.391
重仓股新闻 基金分析  
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基金简称

重仓第一行业

市值占比
嘉实元和()批发和零售业100.00%
嘉实金融地产ETF联接()金融业83.53%
嘉实中证金融地产()金融业81.75%
嘉实丰益策略()交通运输、仓储和邮政业67.46%
嘉实低价策略股票()金融业50.05%
嘉实50()金融业49.11%
嘉实信用债基C()金融业41.87%
嘉实信用债基A()金融业41.87%
嘉实丰益信用债A()交通运输、仓储和邮政业41.29%
嘉实新起航混合()金融业41.09%
嘉实新财富混合()金融业40.60%
嘉实新优选混合()金融业38.72%
嘉实惠泽定增混合()住宿和餐饮业37.41%
嘉实新思路混合()金融业35.49%
嘉实沪深300ETF()金融业34.19%
嘉实沪深300联接()金融业33.69%
嘉实价值增强混合()金融业33.30%
嘉实医疗保健股票()批发和零售业32.42%
嘉实沪深300指数增强()金融业30.93%
嘉实优势成长混合()建筑业28.93%
嘉实主题增强混合()交通运输、仓储和邮政业27.46%
嘉实新添瑞混合()电力、热力、燃气及水生产和供应业26.96%
嘉实理财债券()信息传输、软件和信息技术服务业26.58%
嘉实新趋势混合()交通运输、仓储和邮政业25.83%
嘉实增强信用债()交通运输、仓储和邮政业24.76%
嘉实理财增长()建筑业24.67%
嘉实主题新动力混合()批发和零售业23.56%
嘉实服务增值行业()金融业23.08%
嘉实农业产业股票()农、林、牧、渔业23.02%
嘉实新起点混合C()金融业21.56%
嘉实新起点混合A()金融业21.56%
嘉实企业变革股票()金融业19.75%
嘉实对冲套利()金融业19.74%
嘉实新消费股票()批发和零售业19.60%
嘉实主题精选()批发和零售业19.24%
嘉实文体娱乐股票C()文化、体育和娱乐业18.96%
嘉实文体娱乐股票A()文化、体育和娱乐业18.96%
嘉实策略优选混合()交通运输、仓储和邮政业18.53%
嘉实绝对收益()金融业18.33%
嘉实多利()批发和零售业17.66%
嘉实多利优先()批发和零售业17.66%
嘉实多利进取()批发和零售业17.66%
嘉实阿尔法股票()金融业17.20%
嘉实丰和混合()建筑业17.05%
嘉实先进制造股票()批发和零售业16.46%
嘉实物流产业股票A()交通运输、仓储和邮政业16.37%
嘉实物流产业股票C()交通运输、仓储和邮政业16.37%
嘉实多元债券B()批发和零售业15.22%
嘉实多元债券A()批发和零售业15.22%
嘉实中创400ETF联接()信息传输、软件和信息技术服务业14.97%
嘉实中创400ETF()信息传输、软件和信息技术服务业14.30%
嘉实策略增长()信息传输、软件和信息技术服务业13.94%
嘉实理财稳健()批发和零售业13.92%
嘉实新常态混合C()批发和零售业12.18%
嘉实新常态混合A()批发和零售业12.18%
嘉实环保低碳股票()建筑业11.10%
嘉实基本面120联接()金融业10.92%
嘉实安益混合()金融业10.92%
嘉实深证基本面()金融业10.72%
嘉实中证医药卫生()批发和零售业10.70%
嘉实泰和()金融业9.04%
嘉实中证主要消费()农、林、牧、渔业8.95%
嘉实研究精选混合()农、林、牧、渔业8.51%
嘉实成长增强混合()金融业8.21%
嘉实优质企业混合()信息传输、软件和信息技术服务业8.18%
嘉实回报()金融业8.10%
嘉实领先成长混合()建筑业7.70%
嘉实成长收益H()建筑业7.68%
嘉实成长收益A()建筑业7.68%
嘉实优化红利混合()批发和零售业7.64%
嘉实稳固收益()信息传输、软件和信息技术服务业7.55%
嘉实逆向策略股票()房地产业7.54%
嘉实智能汽车股票()交通运输、仓储和邮政业7.06%
嘉实周期优选混合()房地产业6.85%
嘉实中证500ETF()房地产业6.25%
嘉实中证500ETF链接()信息传输、软件和信息技术服务业6.16%
嘉实新兴产业股票()批发和零售业6.14%
嘉实研究增强混合()建筑业6.06%
嘉实新机遇混合()信息传输、软件和信息技术服务业5.95%
嘉实腾讯自选股大数据()信息传输、软件和信息技术服务业5.77%
嘉实事件驱动股票()采矿业5.40%
嘉实新收益混合()农、林、牧、渔业5.34%
嘉实量化阿尔法()信息传输、软件和信息技术服务业3.97%
嘉实价值优势混合()金融业3.80%
嘉实沪港深精选股票()建筑业1.30%
嘉实稳泰债券()科学研究和技术服务业0.69%
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