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和讯网 > 基金 > 专栏 > 嘉实基金管理有限公司
  嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是经中国证监会批准设立的首批十家证券投资基金管理公司之一,主要股东为中诚信托投资有限责任公司、北京证券有限责任公司、和立信投资有限公司。2002年12月,嘉实在备受瞩目的全国社保基金管理人招标评选中脱颖而出,获得中国第一批社保基金委托投资管理人资格。截至2004年4月,嘉实管理着两只契约型封闭式基金、五只契约型开放式基金以及社保基金投资组合,总规模超过270亿元,位居业内三甲,其中股票型基金资产规模业内排名第一。
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www.jsfund.cn
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基金公司概况
公司全称 嘉实基金管理有限公司 成立日期 1999-03-25
法人代表 安奎 总经理 赵学军
公司地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 邮政编码 100005
公司网址 www.jsfund.cn 电子邮箱 service@jsfund.cn
联系电话 010-65215588 客服电话 400-600-8800
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资产配置表
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历史查询
开放式基金
2017-08-18 

基金简称

净值

累计

涨跌
嘉实增强信用债()1.01900.00000.00%
嘉实中证500ETF链接()1.74121.7412-0.28%
嘉实成长人民币()1.54401.5440-1.47%
嘉实成长美元()1.41901.4190-1.32%
嘉实阿尔法股票()1.27401.8290-0.31%
中证国债ETF联接A()1.06181.06180.00%
中证国债ETF联接C()1.05581.05580.00%
嘉实如意宝债券A()1.14600.00000.00%
嘉实如意宝债券C()1.13500.00000.00%
嘉实丰益纯债()1.00200.00000.00%
嘉实沪深300指数增强()1.24631.2463-0.03%
嘉实丰益信用债A()1.02000.00000.00%
嘉实丰益策略()1.00700.00000.00%
嘉实合润双债两年期()1.00000.00000.00%
嘉实新兴市场债券C2()1.12001.17500.18%
嘉实新兴市场债券A1()1.18001.44800.00%
嘉实绝对收益()1.19200.00000.08%
嘉实对冲套利()1.07700.00000.09%
嘉实泰和()2.09206.11000.10%
嘉实医疗保健股票()1.37901.37900.51%
嘉实新兴产业股票()1.89701.89700.48%
嘉实新收益混合()1.25901.5720-0.55%
嘉实逆向策略股票()1.14101.1410-0.09%
嘉实全球互联网人民币()1.42201.4220-0.97%
嘉实全球互联网现汇()1.30501.3050-0.84%
嘉实企业变革股票()0.94900.9490-1.56%
嘉实先进制造股票()0.87200.8720-0.34%
嘉实新消费股票()1.23001.23000.08%
嘉实事件驱动股票()0.81700.8170-0.37%
嘉实金融地产ETF联接()1.19451.19450.55%
嘉实低价策略股票()1.10301.10300.18%
嘉实环保低碳股票()1.34801.3480-1.17%
嘉实新机遇混合()1.11301.11300.09%
嘉实腾讯自选股大数据()1.12401.12400.00%
嘉实新常态混合A()1.05101.0510-0.10%
嘉实新常态混合C()1.04301.0430-0.10%
嘉实新起点混合A()1.04001.04000.00%
嘉实新思路混合()1.06801.06800.00%
嘉实策略优选混合()1.05301.05300.00%
嘉实主题增强混合()1.05601.05600.00%
嘉实研究增强混合()1.14801.1480-0.09%
嘉实成长增强混合()1.04301.04300.19%
嘉实创新成长混合()1.04701.04700.00%
嘉实丰益信用债C()1.02000.00000.00%
嘉实增强收益债券C()1.00700.00000.00%
嘉实沪港深精选股票()1.52301.5230-0.98%
嘉实新优选混合()1.06701.06700.00%
嘉实智能汽车股票()1.35801.3580-0.15%
嘉实新起点混合C()1.02001.02000.00%
嘉实新财富混合()1.07601.07600.09%
嘉实新起航混合()1.07501.07500.09%
嘉实价值增强混合()1.05201.05200.10%
嘉实新趋势混合()1.09501.09500.09%
嘉实稳瑞纯债债券()1.03501.05700.10%
嘉实稳祥纯债债券A()1.03911.0391-0.01%
嘉实稳荣债券()1.01801.01800.00%
嘉实稳泰债券()1.03401.03400.00%
嘉实稳丰纯债债券()1.03101.03100.00%
嘉实稳盛债券()1.00001.0000-0.10%
嘉实稳鑫纯债债券()0.99250.99250.03%
嘉实文体娱乐股票A()1.03901.0390-1.24%
嘉实文体娱乐股票C()1.03401.0340-1.15%
嘉实稳泽纯债债券()1.01381.01680.03%
嘉实安益混合()1.03601.03600.00%
嘉实优势成长混合()0.93800.9380-0.21%
嘉实物流产业股票A()1.13701.13700.26%
嘉实物流产业股票C()1.13301.13300.27%
嘉实稳祥纯债债券C()1.01661.0166-0.01%
嘉实稳宏债券A()1.01191.0119-0.26%
嘉实稳宏债券C()1.01091.0109-0.27%
嘉实稳元纯债债券()1.01461.0146-0.02%
嘉实农业产业股票()1.05211.0521-0.63%
嘉实新能源新材料A()1.04851.0485-0.23%
嘉实新能源新材料C()1.04461.0446-0.24%
嘉实稳康纯债债券()1.00491.00490.00%
嘉实丰安6个月债券()1.02000.00000.02%
嘉实稳熙纯债()1.01411.02100.02%
嘉实新添程混合()1.02141.04940.00%
嘉实新添瑞混合()1.10141.10140.03%
嘉实新添华定开混合()1.05380.00000.05%
嘉实丰和混合()1.10374.2870-1.34%
嘉实前沿科技沪港深()1.08941.0894-0.70%
嘉实沪港深回报混合()1.07521.0752-0.78%
嘉实稳怡债券()1.00281.0028-0.01%
嘉实稳愉债券()1.00261.00260.00%
嘉实富时中国A50联接()0.99130.99130.29%
嘉实中小企业量化混合()0.99900.9990-0.10%
嘉实稳华纯债债券()1.00600.00000.01%
嘉实新添泽定开混合()1.00210.0000-0.04%
嘉实成长收益A()1.21044.2958-0.17%
嘉实理财增长()8.76509.4060-0.25%
嘉实理财稳健()1.17603.22400.34%
嘉实理财债券()1.18002.18500.00%
嘉实服务增值行业()5.22505.73500.13%
嘉实超短债()1.04241.37560.01%
嘉实主题精选()1.52103.08400.13%
嘉实策略增长()1.26902.1350-0.55%
嘉实研究精选混合()2.09203.4800-0.33%
嘉实多元债券A()1.15301.61600.00%
嘉实多元债券B()1.14401.57900.00%
嘉实量化阿尔法()1.33701.6170-0.15%
嘉实回报()1.19101.4400-0.25%
嘉实价值优势混合()1.32301.6640-0.23%
嘉实稳固收益()1.09701.3920-0.18%
嘉实主题新动力混合()1.46601.46600.21%
嘉实领先成长混合()1.87402.31900.00%
嘉实基本面120联接()1.62981.62980.23%
嘉实信用债基A()1.10001.3650-0.09%
嘉实信用债基C()1.09401.3380-0.09%
嘉实周期优选混合()2.03802.0980-0.15%
嘉实中创400ETF联接()1.76621.7662-0.62%
嘉实全球房地产()1.08001.2980-0.37%
嘉实优化红利混合()1.25302.10600.32%
嘉实增强收益债券A()1.00900.00000.10%
嘉实纯债A()1.14401.19700.09%
嘉实纯债C()1.13701.18900.00%
嘉实优质企业混合()1.46702.5550-0.47%
嘉实深证基本面()1.63301.63300.25%
嘉实中创400ETF()1.87071.8707-0.66%
嘉实沪深300ETF()4.08071.55970.12%
嘉实中证500ETF()6.49841.8221-0.29%
嘉实中关村A股ETF()1.00201.0020-0.45%
嘉实创业板交易指数()1.00110.00000.00%
嘉实沪深300联接()1.07212.94010.11%
嘉实50()1.43331.43330.31%
嘉实恒生中国企业()0.79140.7914-0.86%
嘉实多利()1.00151.3010-0.02%
嘉实黄金基金()0.71600.71600.56%
嘉实中证企业债A()1.07231.18070.07%
嘉实中证企业债C()1.08071.18460.06%
嘉实富时中国A50()0.99050.99050.31%
嘉实中证主要消费()1.87751.87750.05%
嘉实中证医药卫生()1.45151.45150.10%
嘉实中证金融地产()1.82051.82050.58%
嘉实成长收益H()1.01931.0193-0.17%
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
嘉实增益宝货币()1.25574.5950
嘉实现金添利货币()1.03404.4490
嘉实机构快线货币A()1.10714.1950
嘉实薪金宝()0.96894.0990
嘉实活期宝()1.06044.0960
嘉实活钱包E()1.09454.0620
嘉实活钱包A()1.08914.0430
嘉实机构快线货币C()1.10024.0280
嘉实现金宝货币()1.07943.9990
嘉实机构快线货币B()1.09423.9940
嘉实机构快线货币H()1.02953.9000
嘉实货币市场B()1.00683.8100
嘉实保证金理财B()1.01303.7740
嘉实安心货币B()1.03203.6670
嘉实货币市场E()0.94103.5640
嘉实货币市场A()0.94103.5610
嘉实安心货币A()0.96623.4260
嘉实保证金理财A()0.85133.1510
创新理财型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
嘉实6个月理财债券A()1.16034.2350
嘉实定期宝6个月债券C()1.12024.0890
嘉实理财宝7天债券B()1.10503.9690
嘉实定期宝6个月债券A()1.06823.8990
嘉实理财宝7天债券A()1.02553.6770
嘉实3个月理财A()1.17500.0000
嘉实3个月理财E()1.17500.0000
嘉实1个月理财E()1.35550.0000
嘉实1个月理财A()1.28980.0000
嘉实6个月理财债券E()1.22610.0000
封闭式基金

基金简称

市价

涨跌
嘉实多利优先()1.0134.00%
嘉实多利进取()0.939-0.11%
嘉实元和()1.122-0.18%
QDII

基金简称

净值

累计
建信全球资源混合()0.80300.8350
建信新兴市场优选混合()0.90300.9030
建信全球机遇混合()1.31501.3150
长信标普100()1.15901.5550
交银全球资源股票()1.44901.4720
交银环球精选混合()1.73302.1230
海富通大中华精选混合()1.09301.0930
海富通海外混合()1.69401.9640
华夏沪港通恒生ETF()2.38621.2388
南方恒生ETF()2.40051.2450
博时标普500ETF()1.50171.5017
纳指ETF()2.03602.0360
易方达中概互联50ETF()1.40131.4013
华安德国30ETF()1.09801.0980
易方达恒生ETF()1.16411.1641
工银全球精选()1.82201.8220
工银瑞信全球()1.30401.5990
华泰柏瑞亚洲领导混合()0.91300.9130
国富亚洲机会()1.01001.0100
上投摩根全球资源()0.65000.6500
上投摩根新兴市场()1.00301.0030
上投亚太优势()0.75100.7510
诺安全球收益不动产()1.47901.4790
诺安全球黄金()0.80600.8910
广发纳斯达克100指数()1.75702.0270
广发标普全球农业()1.19601.1960
广发全球精选()1.60901.9960
华宝兴业海外()1.73701.7370
泰达全球新格局()0.85200.8520
招商全球资源()1.04001.0400
鹏华美国房地产()1.08201.3510
鹏华环球发现()1.00701.0070
南方全球精选()0.84200.8420
银华全球优选()1.07001.0700
信诚全球商品主题()0.40300.4030
信诚金砖四国()0.78000.7800
汇添富恒生指数分级()1.15501.2320
汇添富黄金LOF()0.61900.6190
中银全球()0.58200.5820
诺安油气能源()0.77700.7770
广发道琼斯石油指数A()0.83000.8300
华宝美国消费人民币()1.14601.1460
华宝标普油气LOF()0.48800.4880
银华恒生中企指数()0.97141.0485
银华通胀()0.43100.4310
招商标普金砖四国()0.95300.9530
融通丰利四分法()0.81700.8170
国投瑞银中国价值()1.38801.4380
国投新兴()1.00001.0000
易方达纳斯达克100()0.98380.9838
易方达原油人民币A()0.85350.8535
易方达黄金LOF()0.72300.7230
大成恒生指数LOF()0.99800.9980
大成海外中国机会混合()1.08001.0800
大成恒生综合中小股()1.05001.0500
嘉实原油QDII-LOF()0.91490.9149
嘉实黄金基金()0.71600.7160
嘉实恒生中国企业()0.79140.7914
华安标普石油指数()0.85800.8980
国泰大宗商品LOF()0.37100.3710
国泰纳斯达克100()2.63602.7360
南方中企精明指数C()1.01341.0134
南方中企精明指数A()1.01451.0145
南方香港优选股票()0.93831.0283
南方金砖四国()0.98501.0050
恒生ETF()1.45561.4556
易方达消费品指数()1.65101.6510
易方达亚洲精选()0.90200.9020
恒生ETF联接美元现钞()0.16580.1658
恒生ETF联接美元现汇()0.16580.1658
恒生ETF联接人民币()1.10681.1068
富国中国中小盘股票()2.05502.1500
富国顶级消费品()1.42601.4260
富国全球债券()1.08001.0800
大成标普500()1.62301.7330
长盛环球()1.28501.3350
嘉实全球房地产()1.08001.2980
嘉实海外中国股票混合()0.83600.8360
博时亚洲票息现钞()0.19090.2135
博时亚洲票息现汇()0.19090.2135
博时亚洲票息债券()1.27351.4160
博时标普500ETF联接()1.84241.9014
博时抗通胀()0.49600.4960
博时大中华()1.21601.2980
华安纳指100美元现汇()0.26310.2631
华安纳指100美元现钞()0.26310.2631
华安纳斯达克100()1.75501.7550
华安大中华升级()1.41301.4130
华安香港精选()1.34901.3490
汇添富美元债现汇C()1.02391.0239
汇添富美元债现汇A()1.02491.0249
汇添富美元债人民币C()0.99290.9929
汇添富美元债人民币A()0.99420.9942
广发道琼斯石油指数C()0.82950.8295
易方达纳斯达克美元()0.14750.1475
上投全球配置美元现汇()0.16000.1600
上投全球配置美元现钞()0.16000.1600
上投全球配置人民币()1.06601.0660
工银全球美元债C()0.97070.9707
工银全球美元债现汇A()0.14590.1459
工银全球美元债人民币()0.97310.9731
易方达原油美元C()0.12760.1276
易方达原油美元A()0.12790.1279
易方达原油人民币C()0.85130.8513
上投中国世纪美元现汇()0.18000.1800
上投中国世纪美元现钞()0.18000.1800
上投中国世纪人民币()1.24001.2400
招商中国信用债美元()0.14900.1490
招商中国信用债人民币()0.99600.9960
华夏大中华债人民币C()0.98400.9840
华夏大中华债美元现钞()0.14830.1483
华夏大中华债美元现汇()0.14830.1483
华夏大中华债人民币A()0.98900.9890
国投全球债券美元现汇()1.00501.0050
国投全球债券人民币()1.03501.0350
华安美元债券现汇C()1.07901.0790
华安美元债券现汇A()0.16260.1626
华安美元债券人民币A()1.08501.0850
华宝美国消费美元()0.17180.1718
华安美元收益现汇C()1.10101.1010
华安美元收益现汇A()0.16610.1661
华安美元收益人民币A()1.10801.1080
工银香港中小盘美元()0.19640.1964
工银香港中小盘人民币()1.31001.3100
中银美元债美元现汇()0.16170.1617
中银美元债人民币()1.07901.0790
国泰全球收益人民币()0.98700.9870
国泰全球收益美现汇()0.94600.9460
国泰全球收益美现钞()0.94600.9460
鹏华高收益债美元现汇()0.16600.2070
华宝中国互联网美元()0.16300.1630
华宝中国互联网人民币()1.11201.1120
南方香港成长混合()0.98200.9820
华宝兴业标普石油美元()0.07320.0732
广发生物科技指数美元()0.13820.1382
广发生物科技指数()0.92200.9220
华夏海外收益现钞()0.18410.2088
华夏海外收益现汇()0.18410.2088
华夏海外收益债C()1.20301.3670
华夏海外收益债A()1.22801.3920
嘉实全球互联网现钞()1.30501.3050
嘉实全球互联网现汇()1.30501.3050
嘉实全球互联网人民币()1.42201.4220
华夏沪港通ETF联接()1.16881.1688
国富大中华精选()1.26401.2640
博时大中华美元现汇()0.18230.1833
广发全球美元现汇()0.24120.2948
广发农指美元现汇()0.17930.1793
大成纳斯达克100()1.40601.4060
华安德国30ETF联接()1.19401.1940
易方达消费品现汇()0.24750.2475
标普红利港币()1.51171.5457
标普红利美元()0.19490.1993
标普红利人民币()1.29631.3233
广发全球医疗美元()0.19110.2080
广发全球医疗人民币()1.27501.3850
鹏华全球高收益债()1.10801.4130
广发亚太收益债美元()0.18240.1931
广发亚太收益人民币()1.21701.2870
国泰美国房地产()1.27801.2780
广发美国房地产美元()0.19190.2165
广发美国房产人民币()1.28001.4400
国泰境外高收益债()1.33501.3350
恒生ETF联接美元钞()0.21230.2123
华夏恒生ETF联接美元()0.21230.2123
华夏恒生ETF联接()1.41731.4173
广发纳指100美元现汇()0.26340.3033
中银标普自然资源()0.99000.9900
嘉实成长美元()1.41901.4190
嘉实成长人民币()1.54401.5440
华夏全球()0.99000.9900
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
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开放式基金

序号

股票名称

持股数(股)

投资占比(%)

持股基金数
002614奥佳华6.3388249E721.954
002439启明星辰6.010654E710.758
601799星宇股份2.0983838E78.7613
603579荣泰健康1443389.08.252
603096新经典2305028.06.911
300054鼎龙股份3.6016894E75.653
600258首旅酒店1.5625722E74.681
600529山东药玻1.1992449E74.664
300195长荣股份9671180.04.661
002048宁波华翔2.0157603E74.384
重仓股新闻 基金分析  
旗下基金重仓行业分析
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基金简称

重仓第一行业

市值占比
嘉实元和()批发和零售业100.00%
嘉实多利()金融业100.00%
嘉实多利优先()金融业100.00%
嘉实多元债券A()金融业100.00%
嘉实多利进取()金融业100.00%
嘉实多元债券B()金融业100.00%
嘉实中证金融地产()金融业82.11%
嘉实金融地产ETF联接()金融业81.72%
嘉实新思路混合()金融业70.86%
嘉实新优选混合()金融业65.90%
嘉实新起航混合()金融业61.90%
嘉实新添程混合()金融业60.19%
嘉实新财富混合()金融业56.38%
嘉实50()金融业54.60%
嘉实新常态混合C()水利、环境和公共设施管理业47.31%
嘉实新常态混合A()水利、环境和公共设施管理业47.31%
嘉实稳泰债券()水利、环境和公共设施管理业44.50%
嘉实服务增值行业()金融业42.59%
嘉实物流产业股票A()交通运输、仓储和邮政业37.93%
嘉实物流产业股票C()交通运输、仓储和邮政业37.93%
嘉实安益混合()金融业35.93%
嘉实沪深300ETF()金融业34.31%
嘉实价值增强混合()金融业33.88%
嘉实沪深300联接()金融业32.22%
嘉实医疗保健股票()批发和零售业31.08%
嘉实惠泽定增混合()住宿和餐饮业30.88%
嘉实低价策略股票()金融业29.50%
嘉实沪深300指数增强()金融业29.39%
嘉实文体娱乐股票A()信息传输、软件和信息技术服务业29.06%
嘉实文体娱乐股票C()信息传输、软件和信息技术服务业29.06%
嘉实策略优选混合()金融业27.27%
嘉实主题新动力混合()批发和零售业26.06%
嘉实新添瑞混合()金融业25.67%
嘉实农业产业股票()农、林、牧、渔业24.23%
嘉实丰和混合()金融业23.77%
嘉实稳固收益()水利、环境和公共设施管理业21.49%
嘉实主题增强混合()水利、环境和公共设施管理业20.45%
嘉实先进制造股票()批发和零售业19.74%
嘉实新起点混合A()金融业19.44%
嘉实新起点混合C()金融业19.44%
嘉实企业变革股票()金融业19.14%
嘉实阿尔法股票()金融业18.67%
嘉实新添华定开混合()水利、环境和公共设施管理业18.49%
嘉实优势成长混合()水利、环境和公共设施管理业18.45%
嘉实理财稳健()金融业18.39%
嘉实价值优势混合()金融业15.74%
嘉实新趋势混合()水利、环境和公共设施管理业15.66%
嘉实中创400ETF()信息传输、软件和信息技术服务业15.35%
嘉实基本面120联接()房地产业14.85%
嘉实中创400ETF联接()信息传输、软件和信息技术服务业14.85%
嘉实深证基本面()房地产业14.43%
嘉实策略增长()金融业13.50%
嘉实绝对收益()金融业13.39%
嘉实理财增长()农、林、牧、渔业12.60%
嘉实对冲套利()金融业11.58%
嘉实中证医药卫生()批发和零售业11.28%
嘉实周期优选混合()采矿业11.02%
嘉实优化红利混合()金融业10.07%
嘉实泰和()信息传输、软件和信息技术服务业9.84%
嘉实量化阿尔法()金融业9.72%
嘉实主题精选()批发和零售业9.46%
嘉实逆向策略股票()采矿业9.38%
嘉实新消费股票()金融业8.81%
嘉实研究增强混合()金融业8.76%
嘉实新兴产业股票()金融业8.21%
嘉实成长增强混合()信息传输、软件和信息技术服务业8.20%
嘉实成长收益A()信息传输、软件和信息技术服务业8.05%
嘉实成长收益H()信息传输、软件和信息技术服务业8.05%
嘉实腾讯自选股大数据()房地产业7.65%
嘉实中证主要消费()农、林、牧、渔业7.56%
嘉实领先成长混合()信息传输、软件和信息技术服务业7.37%
嘉实中证500ETF链接()信息传输、软件和信息技术服务业7.24%
嘉实中证500ETF()信息传输、软件和信息技术服务业6.86%
嘉实智能汽车股票()交通运输、仓储和邮政业6.81%
嘉实研究精选混合()金融业6.75%
嘉实新收益混合()信息传输、软件和信息技术服务业6.03%
嘉实事件驱动股票()金融业6.01%
嘉实新机遇混合()信息传输、软件和信息技术服务业5.66%
嘉实环保低碳股票()电力、热力、燃气及水生产和供应业5.56%
嘉实回报()建筑业4.12%
嘉实沪港深回报混合()农、林、牧、渔业4.07%
嘉实优质企业混合()批发和零售业4.03%
嘉实新能源新材料A()采矿业3.64%
嘉实新能源新材料C()采矿业3.64%
嘉实沪港深精选股票()农、林、牧、渔业2.31%
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