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和讯网 > 基金 > 专栏 > 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德基金管理有限公司是由交通银行和施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为65%、30%、5%。公司总部设于上海,注册资本为2亿元。百年之交,厚德载物。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,期望在不久的将来,成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
客服热线
400-700-5000
公司网址
www.jysld.com
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基金公司概况
公司全称 交银施罗德基金管理有限公司 成立日期 2005-08-04
法人代表 阮红(代) 总经理 阮红
公司地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 邮政编码 200120
公司网址 www.jysld.com 电子邮箱 services@jysld.com
联系电话 021-61055050 客服电话 400-700-5000
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旗下产品净值
历史查询
开放式基金
2017-08-21 

基金简称

净值

累计

涨跌
交银施罗德医药创新()1.03571.03570.76%
交银施罗德启通混合A()1.02591.04290.09%
交银施罗德启通混合C()1.02621.04320.08%
交银增利增强债券A()1.00801.00800.20%
交银增利增强债券C()1.00701.00700.10%
交银丰泽收益C()1.00501.00500.00%
交银丰盈收益债券C()1.02601.02600.10%
交银价值()1.66401.66400.67%
交银施罗德信用添利()1.38001.49100.07%
交银新能源指数分级()0.81800.86300.62%
交银互金指数分级()0.98400.65100.61%
交银环境治理指数()0.96200.96200.00%
治理ETF()1.11801.24500.27%
交银增利债券A()0.97281.57880.01%
交银增利债券C()0.96821.53520.00%
交银双利债券A()1.19101.5290-0.08%
交银双利债券C()1.16001.49500.00%
交银治理()1.25201.25200.32%
交银精选股票()0.60183.34760.27%
交银稳健()1.39413.57710.01%
交银成长混合A()4.19485.00081.37%
交银蓝筹混合()0.95221.16720.50%
交银优势行业()2.57202.97800.90%
交银先锋()1.22721.63120.74%
交银主题优选()1.07702.00400.84%
交银趋势混合()1.21001.71000.25%
交银先进制造()2.24102.79101.96%
交银价值联接()1.57001.57000.64%
交银策略回报混合()1.19301.58600.25%
交银阿尔法核心混合()1.68202.34201.33%
交银沪深300指数()0.93702.30500.11%
交银纯债债券A()1.00701.17900.00%
交银纯债债券C()1.00101.15200.00%
交银双轮动债券A()1.04101.21700.00%
交银双轮动债券C()1.03801.19200.00%
交银荣祥保本()1.01001.38600.00%
交银成长30混合()0.98701.44701.23%
交银荣泰保本()1.27501.4100-0.08%
交银月月丰债券A()1.39601.3960-0.14%
交银月月丰债券C()1.37201.3720-0.15%
交银双息平衡()2.29602.29600.57%
交银强化回报债A()1.00401.2120-0.20%
交银强化回报债C()1.00001.1970-0.10%
交银新成长混合()2.20402.20400.27%
交银周期回报A()1.19701.43600.08%
交银丰盈收益债券A()1.02501.20700.00%
交银丰享收益债A()1.98601.99700.05%
交银丰享收益债C()1.00501.13700.00%
交银丰泽收益A()1.01301.1350-0.10%
交银回报灵活配置A()1.08601.10600.00%
交银施罗德荣和保本()0.98900.98900.00%
交银策略回报混合A()1.12401.12400.00%
交银施罗德国企改革()1.08601.08600.84%
交银周期回报C()1.21101.39000.00%
交银回报灵活配置C()1.06301.08300.00%
交银策略回报混合C()1.12001.12000.00%
交银施罗德裕通纯债A()1.00001.00000.00%
交银施罗德裕通纯债C()0.99300.99300.00%
交银卓越回报混合A()1.05801.07800.09%
交银卓越回报混合C()1.05601.05600.09%
交银施罗德荣鑫保本()1.01701.01700.00%
交银科技创新混合()0.95500.96500.74%
交银施罗德优选回报A()1.06501.06500.00%
交银施罗德优选回报C()1.06201.06200.00%
交银优择回报混合A()1.06601.06600.00%
交银优择回报混合C()1.06301.06300.00%
交银施罗德新生活力()1.10801.10800.82%
交银施罗德数据产业()0.81800.81800.74%
交银裕兴纯债债券A()1.00201.01000.10%
交银裕兴纯债债券C()0.99900.99900.00%
交银施罗德裕盈纯债A()1.01901.01900.00%
交银施罗德裕盈纯债C()1.01601.01600.00%
交银经济新动力混合()1.04821.04821.78%
交银沪港深价值精选()1.17701.17700.34%
交银施罗德领先回报()1.06701.06700.09%
交银裕隆纯债债券A()1.02751.02750.03%
交银裕隆纯债债券C()1.02271.02270.02%
交银施罗德裕利纯债A()1.02661.02660.02%
交银施罗德裕利纯债C()1.02361.02360.02%
交银成长混合H()4.21864.21861.37%
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
交银施罗德天利宝E()1.17524.3670
交银天益宝货币E()1.16634.3490
交银活期通货币E()1.12654.2910
交银天鑫宝货币E()1.14674.2640
交银施罗德天利宝A()1.11004.1270
交银天益宝货币A()1.10064.1010
交银活期通货币A()1.06184.0440
交银天鑫宝货币A()1.08354.0150
交银货币B()1.06843.8800
交银施罗德现金宝E()0.97133.6670
交银货币A()1.00293.6410
交银施罗德现金宝A()0.90753.4180
创新理财型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
交银理财21天债券B()1.78264.4600
交银理财21天债券A()1.70304.1700
交银理财60天债券B()1.15404.1620
交银理财60天债券A()1.07453.8720
封闭式基金

基金简称

市价

涨跌
交银新能源指数A()1.01-0.10%
交银新能源指数B()0.6181.98%
交银互金指数分级A()1.041-0.48%
交银互金指数分级B()0.9040.33%
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
旗下基金持股分析
十大重仓股
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开放式基金

序号

股票名称

持股数(股)

投资占比(%)

持股基金数
002180纳思达3.0868683E716.014
603006联明股份8511487.012.173
300129泰胜风能5.7741799E711.774
600389江山股份3.4057107E711.474
002045国光电器4.6394649E711.1611
300365恒华科技9771615.09.525
600967内蒙一机7.4481335E79.058
300458全志科技1.2579394E78.763
002120韵达股份6734087.08.293
002599盛通股份1.3800616E77.573
重仓股新闻 基金分析  
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基金简称

重仓第一行业

市值占比
交银荣泰保本()水利、环境和公共设施管理业100.00%
治理ETF()金融业45.83%
交银先锋()信息传输、软件和信息技术服务业43.72%
交银施罗德数据产业()信息传输、软件和信息技术服务业42.42%
交银科技创新混合()信息传输、软件和信息技术服务业38.65%
交银瑞景定开灵活()金融业36.87%
交银瑞鑫定开混合()金融业36.83%
交银互金指数分级B()信息传输、软件和信息技术服务业36.07%
交银互金指数分级A()信息传输、软件和信息技术服务业36.07%
交银互金指数分级()信息传输、软件和信息技术服务业36.07%
交银施罗德医药创新()批发和零售业34.97%
交银施罗德优选回报A()金融业34.61%
交银施罗德优选回报C()金融业34.61%
交银优择回报混合A()金融业34.57%
交银优择回报混合C()金融业34.57%
交银经济新动力混合()金融业31.43%
交银周期回报C()金融业30.68%
交银周期回报A()金融业30.68%
交银环境治理指数()水利、环境和公共设施管理业30.66%
交银施罗德领先回报()金融业28.30%
交银回报灵活配置C()金融业27.15%
交银回报灵活配置A()金融业27.15%
交银卓越回报混合C()金融业26.41%
交银卓越回报混合A()金融业26.41%
交银施罗德荣和保本()卫生和社会工作25.25%
交银月月丰债券A()金融业24.49%
交银月月丰债券C()金融业24.49%
交银治理()金融业24.20%
交银环境治理指数A()水利、环境和公共设施管理业23.84%
交银环境治理指数B()水利、环境和公共设施管理业23.84%
交银策略回报混合C()金融业23.12%
交银策略回报混合A()金融业23.12%
交银施罗德启通混合A()金融业23.10%
交银施罗德启通混合C()金融业23.10%
交银瑞利定开混合()金融业21.57%
交银沪深300指数()金融业18.36%
交银趋势交银趋势混合()金融业16.39%
交银优势行业()信息传输、软件和信息技术服务业15.45%
交银阿尔法核心混合()信息传输、软件和信息技术服务业14.85%
交银沪港深价值精选()金融业13.17%
交银双利债券C()信息传输、软件和信息技术服务业13.13%
交银双利债券A()信息传输、软件和信息技术服务业13.13%
交银成长30混合()交通运输、仓储和邮政业12.80%
交银稳健()批发和零售业12.49%
交银价值联接()金融业11.81%
交银瑞安定开混合()电力、热力、燃气及水生产和供应业11.47%
交银先进制造()金融业11.34%
交银价值()房地产业11.27%
交银精选股票()金融业10.94%
交银成长混合A()交通运输、仓储和邮政业10.70%
交银成长混合H()交通运输、仓储和邮政业10.70%
交银策略回报混合()金融业10.69%
交银施罗德新生活力()批发和零售业10.57%
交银施罗德荣鑫保本()科学研究和技术服务业10.23%
交银新成长混合()卫生和社会工作10.20%
交银蓝筹混合()采矿业9.81%
交银双息平衡()批发和零售业9.79%
交银主题优选()批发和零售业8.30%
交银施罗德国企改革()房地产业7.04%
交银强化回报债C()水利、环境和公共设施管理业5.05%
交银强化回报债A()水利、环境和公共设施管理业5.05%
交银新能源指数分级()电力、热力、燃气及水生产和供应业4.03%
交银国证新能源B()电力、热力、燃气及水生产和供应业4.03%
交银国证新能源A()电力、热力、燃气及水生产和供应业4.03%
基金频道联系方式
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