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和讯网 > 基金 > 专栏 > 交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德基金管理有限公司是由交通银行和施罗德投资管理有限公司、中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为65%、30%、5%。公司总部设于上海,注册资本为2亿元。百年之交,厚德载物。站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,期望在不久的将来,成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
客服热线
400-700-5000
公司网址
www.jysld.com
基金公司新闻

公司动态

基金论市

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基金公司概况
公司全称 交银施罗德基金管理有限公司 成立日期 2005-08-04
法人代表 阮红(代) 总经理 阮红
公司地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 邮政编码 200120
公司网址 www.jysld.com 电子邮箱 services@jysld.com
联系电话 021-61055050 客服电话 400-700-5000
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旗下基金经理分析
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旗下产品净值
历史查询
开放式基金
2017-12-15 

基金简称

净值

累计

涨跌
交银瑞鑫定开混合()1.09211.0921-0.15%
交银瑞景定开灵活()1.09291.09290.09%
交银瑞利定开混合()1.05311.07210.07%
交银施罗德医药创新()1.10711.1071-0.69%
交银施罗德启通混合A()1.04141.0584-0.30%
交银施罗德启通混合C()1.04171.0587-0.29%
交银增利增强债券A()1.02801.0280-0.10%
交银增利增强债券C()1.02701.0270-0.10%
交银股息优化混合()1.07871.0787-1.02%
交银施罗德恒益混合()1.00451.0045-0.34%
交银丰盈收益债券C()1.03001.03000.00%
交银价值()1.84001.8400-1.71%
交银施罗德信用添利()1.38001.49100.00%
交银新能源指数分级()0.80200.8460-1.23%
交银互金指数分级()0.95900.6340-0.31%
交银环境治理指数()0.90400.90400.00%
治理ETF()1.17401.3070-0.84%
交银增利债券A()0.96421.5702-0.03%
交银增利债券C()0.95831.5253-0.03%
交银双利债券A()1.17501.5130-0.09%
交银双利债券C()1.14201.4770-0.17%
交银治理()1.31101.3110-0.76%
交银精选股票()0.68083.4266-0.80%
交银稳健()1.65373.8367-1.08%
交银成长混合A()3.97994.7859-0.69%
交银蓝筹混合()0.95711.1721-0.62%
交银优势行业()2.80003.20600.07%
交银先锋()1.16141.5654-0.28%
交银主题优选()1.13402.0610-0.26%
交银趋势混合()1.42601.9260-0.90%
交银先进制造()2.16203.0230-0.32%
交银价值联接()1.72701.7270-1.60%
交银策略回报混合()1.35801.7510-0.66%
交银阿尔法核心混合()1.86802.5280-0.11%
交银沪深300指数()1.02502.4770-0.87%
交银纯债债券A()1.00301.17500.00%
交银纯债债券C()0.99601.14700.00%
交银双轮动债券A()1.04201.22400.00%
交银双轮动债券C()1.04401.19800.00%
交银荣祥保本()1.01201.38800.00%
交银成长30混合()1.04101.5010-1.14%
交银荣泰保本()1.27601.41100.00%
交银月月丰债券A()1.39801.39800.00%
交银月月丰债券C()1.37201.37200.00%
交银双息平衡()2.76802.76800.44%
交银强化回报债A()1.01001.21800.00%
交银强化回报债C()1.00401.2010-0.10%
交银新成长混合()2.02202.4220-0.74%
交银周期回报A()1.23501.4740-0.24%
交银丰盈收益债券A()1.03101.21300.00%
交银丰享收益债A()2.00602.01700.00%
交银丰享收益债C()1.02001.15200.00%
交银回报灵活配置A()1.11801.1380-0.18%
交银施罗德荣和保本()0.99600.99600.00%
交银策略回报混合A()1.15101.1510-0.26%
交银施罗德国企改革()1.03301.0330-0.58%
交银丰硕收益债券C()1.00101.03400.00%
交银周期回报C()1.25001.4290-0.16%
交银回报灵活配置C()1.10201.1220-0.18%
交银策略回报混合C()1.14601.1460-0.26%
交银施罗德裕通纯债A()1.00701.00700.00%
交银施罗德裕通纯债C()0.99900.99900.00%
交银卓越回报混合A()1.08301.10300.00%
交银卓越回报混合C()1.08101.08100.09%
交银施罗德荣鑫保本()1.02101.02100.00%
交银科技创新混合()0.93800.9480-0.32%
交银施罗德优选回报A()1.07901.0790-0.09%
交银施罗德优选回报C()1.07601.07600.00%
交银优择回报混合A()1.08101.08100.00%
交银优择回报混合C()1.07701.07700.00%
交银施罗德新生活力()1.44201.44200.35%
交银施罗德数据产业()0.77000.7700-0.26%
交银裕兴纯债债券A()1.03701.04500.10%
交银裕兴纯债债券C()1.00301.00300.00%
交银施罗德裕盈纯债A()1.02101.02100.10%
交银施罗德裕盈纯债C()1.01601.01600.00%
交银经济新动力混合()1.17601.1760-0.04%
交银沪港深价值精选()1.28901.2890-1.00%
交银施罗德领先回报()1.09901.0990-0.18%
交银裕隆纯债债券A()1.03281.03280.01%
交银裕隆纯债债券C()1.02681.02680.01%
交银境尚收益债券A()1.00961.0096-0.03%
交银境尚收益债券C()1.00491.0049-0.03%
交银施罗德裕利纯债A()1.02081.03780.00%
交银施罗德裕利纯债C()1.03361.03360.00%
交银成长混合H()4.00364.0036-0.69%
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
交银施罗德天利宝E()1.28494.5600
交银天益宝货币E()1.26154.5560
交银活期通货币E()1.21114.3950
交银施罗德天利宝A()1.22104.3090
交银天益宝货币A()1.19904.3070
交银天鑫宝货币E()1.16154.2920
交银活期通货币A()1.14494.1460
交银货币B()1.14014.1420
交银天鑫宝货币A()1.09554.0410
交银货币A()1.07333.9020
交银施罗德现金宝A()0.97863.6970
交银施罗德现金宝E()1.04753.6570
创新理财型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
交银理财60天债券B()1.33464.7200
交银理财21天债券B()1.29334.6620
交银理财60天债券A()1.25474.4300
交银理财21天债券A()1.21394.3720
封闭式基金

基金简称

市价

涨跌
交银新能源指数A()0.975-0.51%
交银新能源指数B()0.641-2.58%
交银互金指数分级A()0.0-2.58%
交银互金指数分级B()0.874-2.58%
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
交通银行股份有限公司65.00%
施罗德投资管理有限公司30.00%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司5.00%
旗下基金持股分析
十大重仓股
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开放式基金

序号

股票名称

持股数(股)

投资占比(%)

持股基金数
002180纳思达3.6378958E718.876
600389江山股份3.4866059E712.115
300129泰胜风能5.9280802E712.084
002120韵达股份1.0911182E711.205
300365恒华科技9677213.09.375
300458全志科技1.21998E78.543
603006联明股份5768309.08.242
300347泰格医药2.1985338E77.248
002599盛通股份1.2979486E77.123
002045国光电器2.6329522E76.335
重仓股新闻 基金分析  
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基金简称

重仓第一行业

市值占比
治理ETF()金融业47.20%
交银治理()金融业42.69%
交银瑞安定开混合()卫生和社会工作42.29%
交银瑞景定开灵活()金融业40.25%
交银瑞鑫定开混合()金融业40.17%
交银施罗德医药创新()批发和零售业40.12%
交银增利增强债券A()金融业39.66%
交银增利增强债券C()金融业39.66%
交银施罗德优选回报C()金融业37.42%
交银施罗德优选回报A()金融业37.42%
交银优择回报混合C()金融业37.35%
交银优择回报混合A()金融业37.35%
交银周期回报C()金融业36.23%
交银周期回报A()金融业36.23%
交银互金指数分级()信息传输、软件和信息技术服务业36.05%
交银互金指数分级A()信息传输、软件和信息技术服务业36.05%
交银互金指数分级B()信息传输、软件和信息技术服务业36.05%
交银卓越回报混合C()金融业35.14%
交银卓越回报混合A()金融业35.14%
交银先锋()信息传输、软件和信息技术服务业34.67%
交银施罗德领先回报()金融业34.13%
交银施罗德数据产业()信息传输、软件和信息技术服务业33.90%
交银回报灵活配置C()金融业33.09%
交银回报灵活配置A()金融业33.09%
交银施罗德启通混合C()金融业32.59%
交银施罗德启通混合A()金融业32.59%
交银环境治理指数()水利、环境和公共设施管理业32.51%
交银科技创新混合()信息传输、软件和信息技术服务业32.46%
交银策略回报混合C()金融业28.46%
交银策略回报混合A()金融业28.46%
交银施罗德荣和保本()卫生和社会工作25.25%
交银瑞利定开混合()金融业25.02%
交银优势行业()信息传输、软件和信息技术服务业21.52%
交银阿尔法核心混合()信息传输、软件和信息技术服务业19.93%
交银双息平衡()文化、体育和娱乐业17.97%
交银新成长混合()金融业17.52%
交银施罗德新生活力()文化、体育和娱乐业17.42%
交银成长混合A()交通运输、仓储和邮政业17.28%
交银成长混合H()交通运输、仓储和邮政业17.28%
交银稳健()房地产业16.54%
交银沪深300指数()批发和零售业15.89%
交银策略回报混合()金融业15.21%
交银蓝筹混合()金融业15.19%
交银精选股票()金融业13.00%
交银价值()金融业11.79%
交银价值联接()房地产业11.63%
交银沪港深价值精选()金融业11.20%
交银施罗德荣鑫保本()科学研究和技术服务业10.23%
交银主题优选()信息传输、软件和信息技术服务业9.90%
交银成长30混合()交通运输、仓储和邮政业9.68%
交银趋势交银趋势混合()金融业8.66%
交银施罗德国企改革()房地产业7.13%
交银先进制造()信息传输、软件和信息技术服务业5.30%
交银经济新动力混合()信息传输、软件和信息技术服务业4.88%
交银新能源指数分级()电力、热力、燃气及水生产和供应业3.90%
交银国证新能源B()电力、热力、燃气及水生产和供应业3.90%
交银国证新能源A()电力、热力、燃气及水生产和供应业3.90%
基金频道联系方式
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