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和讯网 > 基金 > 专栏 > 国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银基金管理有限公司由国投信托有限公司和瑞银集团联合组建,中外股东分别持有公司51%和49%的股份。自2005年合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。公司的目标是建立品牌认知、资产规模、投资业绩、产品创新、诚信声誉均达一流的资产管理公司。目前国投瑞银共管理着8只开放式基金、2只创新分级基金和多单专户,公司于2007年获得QDII资格,并为QFII和信托计划提供投资管理咨询服务。
客服热线
400-880-6868
公司网址
www.ubssdic.com
基金公司新闻

公司动态

基金论市

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基金公司概况
公司全称 国投瑞银基金管理有限公司 成立日期 2002-06-13
法人代表 钱蒙 总经理 刘纯亮
公司地址 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 邮政编码 518035
公司网址 www.ubssdic.com 电子邮箱 service@ubssdic.com
联系电话 0755-83575994 客服电话 400-880-6868
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旗下基金经理分析
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旗下产品净值
历史查询
开放式基金
2017-06-23 

基金简称

净值

累计

涨跌
国投瑞银中高等级债A()1.05101.28000.10%
国投瑞银中高等级债C()1.05001.26500.10%
国投瑞银策略精选()1.47802.10600.00%
国投瑞银岁添利债券A()1.03601.24400.26%
国投瑞银岁添利债券C()1.02901.23400.25%
国投瑞银医疗保健()1.25701.6280-0.24%
国投瑞银新机遇A()1.25701.40700.16%
国投瑞银新机遇C()1.23401.38400.08%
国投瑞银美丽中国()1.40801.65600.64%
国投瑞银岁增利A()1.02801.13600.14%
国投瑞银岁增利C()1.02201.12600.13%
国投瑞银信息消费()1.33101.70500.00%
国投瑞银新动力混合()1.03501.13500.00%
国投瑞银锐意改革()0.89600.89600.45%
国投瑞银新回报混合()1.05901.06700.00%
国投瑞银岁丰利A()1.01001.03400.03%
国投瑞银岁丰利C()1.00601.02900.03%
国投瑞银优选收益()1.12001.13200.00%
国投瑞银新价值混合()1.01701.07000.20%
国投瑞银精选收益混合()0.68400.68400.29%
国投瑞银招财保本()1.01061.0426-0.02%
国投瑞银新增长混合()1.08101.10400.09%
国投瑞银新活力混合A()1.05901.06300.00%
国投瑞银新活力混合C()1.05501.05900.09%
国投瑞银进宝保本混合()1.02401.02400.00%
国投瑞银国家安全混合()0.84500.84500.00%
国投瑞银境煊保本A()1.05801.05800.09%
国投瑞银境煊保本C()1.04601.04600.10%
国投瑞银新收益混合A()1.05401.05800.19%
国投瑞银新收益混合C()1.03601.04000.19%
国投瑞银新成长混合A()1.09201.09600.09%
国投瑞银新成长混合C()1.07901.08300.09%
国投瑞银瑞兴保本混合()1.03201.03200.00%
国投瑞银岁赢利一年债()1.02601.03900.04%
国投瑞银瑞祥保本混合()1.02401.02400.00%
国投瑞银和安债券A()1.04601.04600.00%
国投瑞银和安债券C()1.04301.04300.00%
国投瑞银瑞宁混合()1.00901.00900.10%
国投瑞银顺鑫债券()0.99260.9926-0.01%
国投瑞银瑞达混合()1.02001.0200-0.02%
国投瑞银和顺债券()1.06301.06300.28%
国投瑞银顺益纯债债券()0.99840.99840.10%
国投安颐多策略混合()1.03631.03630.49%
国投瑞银融华基金()1.74603.21300.24%
国投瑞银景气基金()1.23283.27110.07%
国投瑞银核心混合()0.61112.25610.84%
国投瑞银创新动力混合()0.60082.85620.25%
国投瑞银稳健增长()1.76702.39700.23%
国投瑞银成长优选混合()0.51422.64000.61%
国投瑞银稳增债券()1.02221.67320.09%
国投瑞银瑞源保本()1.19701.44700.17%
国投瑞银优化强债A()1.30601.64000.08%
国投瑞银纯债债券A()1.03401.20300.00%
国投瑞银纯债债券B()1.03501.21200.10%
国投瑞银优化强债C()1.30201.60800.08%
国投瑞银沪深300()1.72671.72670.86%
瑞和300()1.14001.19500.89%
国投金融地产ETF联接()1.39821.39820.81%
国投瑞银消费服务()1.45601.45600.76%
国投瑞银双债增利A()1.04101.54000.00%
中证上游资源LOF()0.66000.66000.92%
国投瑞银新兴产业()1.27002.32400.16%
国投瑞银双债增利C()1.04001.37200.00%
国投瑞银瑞利混合()1.08201.10400.28%
国投创业指数分级()0.71400.76200.42%
国投瑞银新丝路混合()1.04401.20100.10%
国投瑞银瑞盈混合()1.11501.13600.36%
国投瑞银白银期货()0.92500.92500.33%
国投瑞银瑞福深证100()0.95101.79901.39%
国投瑞银双债丰利债A()1.00301.04800.10%
国投瑞银双债丰利债C()1.00101.04200.00%
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
国投瑞银钱多宝A()1.23344.6360
国投瑞银钱多宝I()1.23344.6360
国投瑞银添利宝B()1.15124.3820
国投瑞银添利宝A()1.15124.3820
国投瑞银增利宝B()1.14954.3300
国投瑞银增利宝A()1.14954.3300
国投瑞银货币B()1.02973.9930
国投瑞银货币A()0.96233.7390
封闭式基金

基金简称

市价

涨跌
瑞和小康()1.2890.00%
瑞和远见()1.00.20%
国投创业指数分级A()1.0340.00%
国投创业指数分级B()0.3841.59%
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
旗下基金持股分析
十大重仓股
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开放式基金

序号

股票名称

持股数(股)

投资占比(%)

持股基金数
000968*ST煤气1.6729976E76.449
300452山河药辅2662590.06.311
300600瑞特股份1142913.04.571
002773康弘药业2163980.03.161
603703盛洋科技2674959.02.793
002705新宝股份4831950.02.701
300521爱司凯515924.02.582
002821凯莱英555059.02.431
300410正业科技1091208.02.081
300367东方网力7795917.01.984
重仓股新闻 基金分析  
旗下基金重仓行业分析
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基金简称

重仓第一行业

市值占比
国投瑞银双债增利C()交通运输、仓储和邮政业100.00%
国投瑞银双债增利A()交通运输、仓储和邮政业100.00%
国投瑞银中高等级债A()金融业100.00%
国投瑞银中高等级债C()金融业100.00%
国投瑞银沪深300()金融业85.52%
国投瑞银岁增利A()金融业80.68%
国投瑞银岁增利C()金融业80.68%
国投金融地产ETF联接()金融业79.14%
国投瑞银稳增债券()金融业63.99%
中证上游资源LOF()采矿业58.59%
国投瑞银岁赢利一年债()金融业42.72%
国投瑞银新丝路混合()房地产业37.87%
国投瑞银瑞盈灵活()金融业37.60%
国投瑞银新回报混合()建筑业35.80%
国投瑞银新收益混合A()金融业35.64%
国投瑞银新收益混合C()金融业35.64%
国投瑞银优化强债C()采矿业34.07%
国投瑞银优化强债A()采矿业34.07%
瑞和300()金融业33.87%
瑞和远见()金融业33.87%
瑞和小康()金融业33.87%
国投瑞银瑞源保本()采矿业33.33%
国投瑞银瑞兴保本混合()房地产业32.38%
国投瑞银和顺债券()金融业31.27%
国投瑞银和安债券A()采矿业31.08%
国投瑞银和安债券C()采矿业31.08%
国投瑞银核心混合()信息传输、软件和信息技术服务业29.13%
国投瑞银新活力混合A()金融业28.59%
国投瑞银新活力混合C()金融业28.59%
国投瑞银境煊保本C()采矿业27.61%
国投瑞银境煊保本A()采矿业27.61%
国投瑞银瑞达混合()批发和零售业21.74%
国投瑞银新机遇C()金融业21.73%
国投瑞银新机遇A()金融业21.73%
国投创业指数分级B()信息传输、软件和信息技术服务业18.42%
国投创业指数分级()信息传输、软件和信息技术服务业18.42%
国投创业指数分级A()信息传输、软件和信息技术服务业18.42%
国投瑞银优选收益()金融业18.14%
国投瑞银消费服务()信息传输、软件和信息技术服务业17.78%
国投瑞银锐意改革()金融业16.61%
国投瑞银新增长混合()金融业16.49%
国投瑞银新成长混合A()电力、热力、燃气及水生产和供应业15.84%
国投瑞银新成长混合C()电力、热力、燃气及水生产和供应业15.84%
国投瑞银双债丰利债C()房地产业15.39%
国投瑞银双债丰利债A()房地产业15.39%
国投瑞银信息消费()金融业15.12%
国投瑞银策略精选()金融业14.43%
国投瑞银瑞盛混合()信息传输、软件和信息技术服务业13.96%
瑞福深证100()金融业13.74%
国投瑞银招财保本()采矿业13.59%
国投瑞银瑞福深证100()金融业13.14%
国投瑞银医疗保健()卫生和社会工作12.47%
国投瑞银进宝保本混合()采矿业11.96%
国投瑞银新动力混合()建筑业11.83%
国投瑞银美丽中国()建筑业11.75%
国投瑞银成长优选混合()建筑业11.63%
国投瑞银瑞祥保本混合()教育10.07%
国投瑞银精选收益混合()建筑业9.82%
国投瑞银新价值混合()信息传输、软件和信息技术服务业9.36%
国投瑞银融华基金()科学研究和技术服务业8.90%
国投瑞银创新动力混合()建筑业8.06%
国投瑞银新兴产业()建筑业7.87%
国投瑞银稳健增长()建筑业7.69%
国投瑞银瑞宁混合()信息传输、软件和信息技术服务业5.31%
国投瑞银景气基金()建筑业5.27%
国投瑞银瑞利混合()批发和零售业5.14%
国投瑞银国家安全混合()建筑业0.04%
基金频道联系方式
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