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和讯网 > 基金 > 专栏 > 工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,公司股东分别为中国工商银行股份有限公司(55%)、瑞士信贷第一波士顿(25%)、中国远洋运输(集团)总公司(20%),注册资本为2亿元人民币,注册地在北京。
客服热线
4008119999
公司网址
www.icbccs.com.cn
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基金公司概况
公司全称 工银瑞信基金管理有限公司 成立日期 2005-06-21
法人代表 郭特华 总经理 --
公司地址 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层 邮政编码 100033
公司网址 www.icbccs.com.cn 电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn
联系电话 -- 客服电话 4008119999
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开放式基金
2017-04-28 

基金简称

净值

累计

涨跌
工银瑞信产业债A()1.22701.3780-0.08%
工银瑞信产业债B()1.21201.3520-0.08%
工银纯债一年定开A()1.28501.28500.29%
工银纯债一年定开C()1.26501.26500.26%
工银信用纯债A()1.19701.19700.20%
工银信用纯债C()1.18001.18000.18%
工银添福债券A()1.61901.61900.31%
工银添福债券B()1.59001.59000.25%
工银瑞信保本3号A()0.99301.35100.00%
工银瑞信保本3号B()0.98901.32000.00%
工银瑞信月月薪债券A()1.43601.4360-0.14%
工银瑞信金融地产()2.00802.52700.00%
工银瑞信信息产业()1.50001.77700.00%
工银瑞信纯债A()1.16301.22600.00%
工银瑞信纯债B()1.15201.21000.00%
工银瑞信绝对收益A()1.09401.09400.00%
工银瑞信绝对收益B()1.06201.06200.00%
工银瑞信目标收益()1.10401.10400.10%
工银瑞信新财富()1.46601.4660-0.07%
工银瑞信高端制造()1.05101.05100.38%
工银瑞信研究精选()1.29701.29700.00%
工银瑞信医疗保健()1.32901.3290-0.97%
工银瑞信创新动力()0.76400.76400.53%
工银中高等级信用债A()0.99700.99700.00%
工银中高等级信用债B()0.99000.99000.00%
工银瑞信战略转型()0.96700.96700.10%
工银瑞信国企改革()0.94800.9480-0.32%
工银瑞信美丽城镇()0.92200.9220-0.11%
工银瑞信新金融股票()0.93900.93900.43%
工银瑞信总回报()0.92800.92800.32%
工银瑞信新材料()0.69700.69700.43%
工银瑞信养老产业股票()0.68100.6810-0.73%
工银瑞信农业产业()0.57000.5700-0.70%
工银瑞信生态环境()0.86500.86500.93%
工银瑞信丰盈回报()1.03801.03800.00%
工银瑞信互联网加()0.42100.42100.48%
工银瑞信聚焦30股票()0.80900.80901.13%
工银丰收回报混合A()1.01401.0140-0.10%
工银瑞信新蓝筹股票()1.16001.1600-0.17%
工银文体产业股票()1.22001.2200-0.57%
工银瑞信新焦点混合A()1.00101.0010-0.10%
工银瑞信新趋势混合A()1.06201.06200.09%
工银瑞信前沿医疗()1.18801.1880-1.00%
工银瑞信物流产业股票()1.18101.18100.00%
工银瑞信国家战略()0.95800.95800.00%
工银新增利混合()1.00701.00700.00%
工银新增益混合()1.02201.02200.00%
工银瑞信银和利混合()1.02301.02300.00%
工银瑞信新趋势混合C()1.02001.02000.10%
工银瑞信新焦点混合C()0.99800.9980-0.10%
工银新生利混合()1.02301.02300.00%
工银瑞信新得益混合()1.01701.0170-0.10%
工银瑞信新得润混合()1.01501.0150-0.10%
工银丰收回报混合C()1.02001.0200-0.10%
工银瑞信沪港深股票()1.01301.0130-0.20%
工银瑞信月月薪债券C()1.01101.0110-0.20%
工银瑞信现代服务业()1.00401.0040-0.30%
工银瑞信瑞丰纯债()0.98700.9870-0.01%
工银泰享三年理财()1.00101.02400.02%
工银瑞信恒享纯债债券()1.00201.02200.00%
工银瑞信瑞盈18个月()1.00281.00280.00%
工银瑞信国债纯债A()1.00151.0015-0.08%
工银瑞信可转债债券()0.99640.99640.41%
工银瑞盈半年定开债()1.00791.00790.01%
工银瑞信国债纯债C()1.00091.0009-0.07%
工银瑞信恒泰纯债债券()0.99880.99880.01%
工银瑞信丰益1年债券()1.00001.00540.00%
工银国债7-10年指数A()0.99170.9917-0.10%
工银国债7-10年指数C()0.99160.9916-0.11%
深证红利ETF()1.29071.2907-0.88%
工银四季收益()0.98601.52200.10%
工银睿智中证500()1.27531.39790.29%
工银瑞信纯债债券()1.00001.24700.10%
工银深证100指数分级()1.23371.3484-0.19%
工银政府债纯债债券A()0.96011.16710.00%
工银瑞信双债增强债()1.00001.38300.20%
工银传媒指数分级()1.01540.41300.56%
工银瑞信环保()0.75900.80120.42%
工银瑞信高铁指数()1.04250.65540.06%
工银瑞信新能源()1.12090.74940.05%
工银政府债纯债债券C()0.94490.9449-0.16%
工银瑞信核心价值A()0.28384.3819-0.46%
工银瑞信成长A()1.36671.61670.26%
工银瑞信红利()0.78410.8251-0.11%
工银瑞信大盘蓝筹()1.09901.62900.00%
工银瑞信沪深300()0.99771.4948-0.19%
工银瑞信中小盘()1.38101.38100.73%
深证红利ETF联接()1.06511.2433-0.82%
工银消费服务混合()1.60901.6090-0.68%
工银主题策略混合()1.94101.94100.21%
工银量化策略混合()1.97801.9780-0.10%
工银瑞信平衡()0.47971.91220.08%
工银瑞信强债B()1.08351.76450.14%
工银瑞信添利债B()1.14511.6661-0.10%
工银瑞信双利B()1.65001.65000.06%
工银瑞信添颐B()1.96001.96000.26%
工银瑞信信用纯债B()1.10701.14300.00%
工银瑞信强债A()1.08581.81180.14%
工银瑞信添利债A()1.15231.7093-0.10%
工银瑞信双利A()1.69601.69600.00%
工银瑞信添颐A()2.04102.04100.25%
工银瑞信信用纯债A()1.12401.16500.00%
工银瑞信保本混合A()1.10601.33500.09%
工银瑞信优质精选混合()1.40201.4020-0.57%
上证央企ETF()1.63121.04340.13%
货币型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
工银瑞信如意货币B()1.20074.5260
工银瑞信如意货币A()1.12454.2860
工银瑞信安盈货币B()1.12734.1060
工银瑞信添益快线()1.03223.9570
工银瑞信安盈货币A()1.06923.8860
工银瑞信现金快线()1.01233.8640
工银瑞信货币()1.00833.8010
工银瑞信财富快线B()0.98723.6540
工银瑞信财富快线A()0.92173.4060
工银瑞信薪金B()0.85383.2320
工银瑞信薪金A()0.78482.9740
创新理财型基金

基金简称

万份收益

7日年化收益率
工银瑞信7天理财债券B()0.67373.2840
工银瑞信7天理财债券A()0.59442.9840
工银瑞信14天理财B()0.79312.8350
工银瑞信60天理财B()0.74912.7970
工银瑞信14天理财A()0.71352.5360
工银瑞信60天理财A()0.66952.4990
封闭式基金

基金简称

市价

涨跌
工银睿智中证500A()1.0660.09%
工银睿智中证500B()1.410.79%
工银深证100A()1.0590.95%
工银深证100B()1.376-1.01%
工银传媒指数分级A()1.0570.48%
工银传媒指数分级B()0.9530.42%
工银瑞信环保A()1.0420.19%
工银瑞信环保B()0.457-1.08%
工银瑞信高铁指数A()1.0470.58%
工银瑞信高铁指数B()1.062-0.38%
工银瑞信新能源A()1.129-0.09%
工银瑞信新能源B()1.088-1.00%
注:基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
    封闭基金净值每周公布一次
公司股东

股东名称

占比
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开放式基金

序号

股票名称

持股数(股)

投资占比(%)

持股基金数
300429强力新材1.3996563E714.124
000567海德股份1.8435784E712.268
600179安通控股4.3571083E711.175
002329皇氏集团4.9950123E710.334
300089文化长城2.3333214E79.362
600590泰豪科技3.8255091E78.245
300285国瓷材料1.6532096E78.046
002131利欧股份6.6568626E77.505
002542中化岩土4.2520331E76.833
002155湖南黄金6.6388889E76.664
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基金简称

重仓第一行业

市值占比
工银瑞信金融地产()金融业80.19%
工银瑞信瑞盈18个月()金融业70.59%
工银瑞信中证传媒指数A()信息传输、软件和信息技术服务业65.77%
工银瑞信中证传媒指数()信息传输、软件和信息技术服务业65.77%
工银瑞信中证传媒指数B()信息传输、软件和信息技术服务业65.77%
工银瑞信双利B()采矿业64.92%
工银瑞信双利A()采矿业64.92%
工银新增益混合()金融业61.69%
工银新生利混合()金融业61.63%
工银瑞信绝对收益A()金融业59.56%
工银瑞信绝对收益B()金融业59.56%
工银政府债纯债债券A()金融业58.40%
工银增利分级债A()金融业58.40%
工银瑞信新财富()采矿业52.84%
工银瑞信添利债B()金融业52.30%
工银瑞信添利债A()金融业52.30%
上证央企ETF()金融业47.19%
工银瑞信强债A()交通运输、仓储和邮政业45.60%
工银瑞信强债B()交通运输、仓储和邮政业45.60%
工银瑞信现代服务业()金融业42.87%
工银瑞信战略转型()金融业42.61%
工银瑞信银和利混合()金融业41.93%
工银四季收益()电力、热力、燃气及水生产和供应业40.23%
工银瑞信高铁指数()建筑业38.02%
工银瑞信高铁指数A()建筑业38.02%
工银瑞信高铁指数B()建筑业38.02%
工银瑞信农业产业()农、林、牧、渔业37.24%
工银瑞信可转债债券()文化、体育和娱乐业36.53%
工银瑞信丰盈回报()交通运输、仓储和邮政业36.07%
工银瑞信沪深300()金融业34.11%
工银瑞信生态环境()电力、热力、燃气及水生产和供应业30.99%
工银新增利混合()文化、体育和娱乐业30.46%
工银瑞信新得润混合()金融业30.19%
工银丰收回报混合C()金融业28.92%
工银丰收回报混合A()金融业28.92%
工银瑞信美丽城镇()金融业28.48%
工银添福债券A()金融业28.29%
工银添福债券B()金融业28.29%
工银瑞信物流产业股票()交通运输、仓储和邮政业27.98%
工银瑞信互联网加()信息传输、软件和信息技术服务业27.63%
工银瑞信成长A()信息传输、软件和信息技术服务业27.29%
工银瑞信成长H()信息传输、软件和信息技术服务业27.29%
工银瑞信新蓝筹股票()金融业27.10%
工银瑞信国企改革()金融业26.83%
工银瑞信大盘蓝筹()金融业26.53%
工银瑞信新得益混合()金融业25.51%
工银瑞信保本混合B()金融业25.07%
工银瑞信保本混合A()金融业25.07%
工银瑞信创新动力()信息传输、软件和信息技术服务业24.69%
工银瑞信新金融股票()金融业24.38%
工银瑞信核心价值A()金融业24.25%
工银瑞信核心价值H()金融业24.25%
工银瑞信新趋势混合C()金融业24.19%
工银瑞信新趋势混合A()金融业24.19%
工银瑞信添颐B()房地产业24.11%
工银瑞信添颐A()房地产业24.11%
工银瑞信总回报()金融业23.95%
工银瑞信红利()金融业23.25%
工银瑞信保本3号A()金融业22.85%
工银瑞信保本3号B()金融业22.85%
工银瑞信新焦点混合C()电力、热力、燃气及水生产和供应业22.44%
工银瑞信新焦点混合A()电力、热力、燃气及水生产和供应业22.44%
工银瑞信中小盘()信息传输、软件和信息技术服务业22.00%
工银消费服务混合()金融业20.80%
深证红利ETF()金融业20.23%
工银量化策略混合()金融业20.08%
工银瑞信前沿医疗()批发和零售业19.99%
工银瑞信研究精选()金融业19.77%
工银瑞信医疗保健()批发和零售业19.51%
工银瑞信高端制造()建筑业18.52%
工银瑞信产业债B()金融业17.31%
工银瑞信产业债A()金融业17.31%
工银瑞信月月薪债券A()金融业16.69%
工银瑞信月月薪债券C()金融业16.69%
工银瑞信养老产业股票()批发和零售业15.84%
工银瑞信双债增强债()文化、体育和娱乐业14.98%
工银瑞信国家战略()建筑业14.74%
工银瑞信聚焦30股票()信息传输、软件和信息技术服务业14.17%
工银瑞信平衡()建筑业14.00%
工银瑞信环保A()电力、热力、燃气及水生产和供应业13.46%
工银瑞信环保()电力、热力、燃气及水生产和供应业13.46%
工银瑞信环保B()电力、热力、燃气及水生产和供应业13.46%
工银深证100A()金融业13.32%
工银深证100指数分级()金融业13.32%
工银深证100B()金融业13.32%
工银文体产业股票()批发和零售业13.10%
工银主题策略混合()建筑业12.75%
工银瑞信信息产业()信息传输、软件和信息技术服务业11.52%
工银瑞信优质精选混合()金融业9.28%
工银瑞信新材料()电力、热力、燃气及水生产和供应业8.82%
工银瑞信新能源()电力、热力、燃气及水生产和供应业7.69%
工银瑞信新能源B()电力、热力、燃气及水生产和供应业7.69%
工银瑞信新能源A()电力、热力、燃气及水生产和供应业7.69%
工银睿智中证500B()房地产业6.27%
工银睿智中证500A()房地产业6.27%
工银睿智中证500()房地产业6.27%
工银瑞信沪港深股票()建筑业0.00%
基金频道联系方式
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