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(01-07 18:28)重视长期业绩成共识工银瑞信近三年“长跑股基”数量排名第一
(12-23 12:10)仅两只股基连续四年居前1/3 工银瑞信文体产业净值“超2”创新高
(12-11 11:58)聚焦产业升级红利工银瑞信“双星”打造主题投资新品
(12-05 17:43)工银瑞信可转债基金年内回报超22%
(10-30 11:29)股债“二重奏”唱响投资最强音工银瑞信产业债年化回报7.5%

(08-09 14:26)首只沪深港跨境ETF亮相工银瑞信湾创100ETF率先获批
(05-30 17:13)震荡市“固收”王者归来工银瑞信固收天团背后显“硬核”实力
(04-26 19:14)工银瑞信文体产业超额收益逾110%
(10-30 09:43)工银瑞信金融地产混合三季度上涨8.24% 基金经理仍看好行业中长期发展
(10-23 18:00)养老基金综合评分工银养老2035凭啥得分最高？

基金公司概况

公司全称	工银瑞信基金管理有限公司	成立日期	2005-06-21
法人代表	郭特华	总经理	--
公司地址	北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层	邮政编码	100033
公司网址	www.icbccs.com.cn	电子邮箱	customerservice@icbccs.com.cn
联系电话	--	客服电话	4008119999

旗下基金分析

资产配置表

开放式基金规模比例分布图

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披露日期	开放式基金		封闭式基金
披露日期	规模(亿份)	占比	规模(亿份)	占比
21年年度	19.29	69.07%	8.64	30.93%
21年第4季	24.89	74.24%	8.64	25.76%
21年第3季	4.55	34.49%	8.64	65.51%
21年中期	116.95	93.12%	8.64	6.88%

基金公司资产配置比较: 会计年度1 会计年度2

对比项目	20年第4季(2020-12-15)	20年第3季(2020-09-15)
股票投资市值	4857414.402047	1398134.694838
基金资产净值	9481949.335958	13985413.393838
仓位比例%	51.22801472505691	9.997092366636947

旗下基金经理分析

旗下产品净值: 历史查询

开放式基金: 2022-01-27

基金简称	净值	累计	涨跌

工银纯债一年定开A(吧)	1.6310	1.6310	0.00%
工银纯债一年定开C(吧)	1.5750	1.5750	0.00%
工银信用纯债A(吧)	1.4671	1.4671	-0.04%
工银信用纯债C(吧)	1.4194	1.4194	-0.05%
工银添福债券A(吧)	1.7610	1.9070	-0.17%
工银添福债券B(吧)	1.7370	1.8820	-0.17%
工银瑞信信息产业(吧)	4.2410	4.5180	-2.15%
工银瑞信纯债A(吧)	1.1957	1.4472	-0.03%
工银瑞信纯债B(吧)	1.1751	1.4086	-0.03%
工银瑞信目标收益(吧)	1.2550	1.3010	0.00%
工银瑞信新财富(吧)	2.8400	2.8400	-1.56%
工银瑞信高端制造(吧)	1.8930	1.8930	-2.47%
工银中高等级信用债A(吧)	1.2258	1.2258	-0.01%
工银中高等级信用债B(吧)	1.1944	1.1944	-0.01%
工银瑞信战略转型(吧)	3.9210	3.9210	-0.86%
工银瑞信总回报(吧)	2.1590	2.1590	-1.55%
工银瑞信新材料(吧)	1.6270	1.6270	-2.75%
工银瑞信农业产业(吧)	1.3000	1.3000	-1.89%
工银瑞信丰盈回报(吧)	2.2210	2.2210	-1.68%
工银瑞信互联网加(吧)	0.6610	0.6610	-2.07%
工银瑞信聚焦30股票(吧)	1.6880	1.6880	-2.31%
工银新价值灵活配置(吧)	1.3760	1.3760	-1.43%
工银瑞信新焦点混合A(吧)	2.3419	2.3419	-1.63%
工银瑞信新趋势混合A(吧)	3.5430	3.5430	-2.37%
工银新增益混合(吧)	1.3500	1.3500	-0.81%
工银瑞信新趋势混合C(吧)	3.2920	3.2920	-2.37%
工银瑞信新焦点混合C(吧)	2.2667	2.2667	-1.63%
工银瑞信新机遇混合A(吧)	1.5790	1.5790	-1.62%
工银瑞信新机遇混合C(吧)	1.5340	1.5340	-1.60%
工银瑞信新得益混合(吧)	1.4700	1.4700	-0.68%
工银瑞信现代服务业(吧)	2.0080	2.0080	-1.23%
工银瑞信瑞丰纯债(吧)	1.0839	1.2642	-0.01%
工银泰享三年理财(吧)	1.0050	1.1657	0.01%
工银瑞信恒享纯债债券(吧)	1.0194	1.1763	-0.02%
工银瑞信瑞享纯债债券(吧)	1.0421	1.2157	-0.02%
工银瑞信瑞盈18个月(吧)	1.1092	1.1092	-0.02%
工银瑞信丰淳半年债券(吧)	1.0598	1.1853	-0.02%
工银瑞信沪港深混合A(吧)	0.8810	0.8810	-2.72%
工银瑞信沪港深混合c(吧)	0.8709	0.8709	-2.71%
工银瑞祥定开债券(吧)	1.0238	1.1683	0.00%
工银新生代消费混合(吧)	2.0497	2.0497	-1.98%
工银红利优享混合A(吧)	1.0103	1.3469	-2.33%
工银红利优享混合C(吧)	1.0060	1.3260	-2.33%
工银精选金融混合A(吧)	1.5233	1.5233	-0.88%
工银精选金融混合C(吧)	1.4872	1.4872	-0.88%
工银新能源汽车混合A(吧)	3.9357	3.9357	-2.62%
工银新能源汽车混合C(吧)	3.8506	3.8506	-2.62%
工银可转债优选债券A(吧)	1.5997	1.5997	-1.84%
工银可转债优选债券C(吧)	1.5751	1.5751	-1.84%
工银瑞信瑞泽定开债券(吧)	1.0764	1.1206	-0.02%
工银瑞信科技3年混合(吧)	2.0646	2.0646	-2.44%
工银消费股票A(吧)	1.3977	1.3977	-1.85%
工银消费股票C(吧)	1.3766	1.3766	-1.85%
工银质量混合C(吧)	1.1512	1.1512	-1.78%
工银四季收益(吧)	1.0954	1.7784	-0.12%
工银瑞信纯债债券(吧)	1.0097	1.4095	0.01%
工银瑞信核心价值A(吧)	0.3432	5.5052	-2.67%
工银瑞信成长A(吧)	1.3210	2.1723	-1.20%
工银瑞信红利(吧)	0.8902	1.8355	-2.09%
工银瑞信大盘蓝筹(吧)	1.2600	2.7240	-1.41%
工银瑞信中小盘(吧)	3.6380	3.6380	-2.31%
工银消费服务混合(吧)	2.7380	3.0870	-1.23%
工银主题策略混合(吧)	4.4320	4.4320	-2.38%
工银量化策略混合(吧)	4.0240	4.4690	-2.33%
工银瑞信平衡(吧)	0.6469	2.5697	-0.93%
工银瑞信添利债B(吧)	1.3106	1.9040	-0.06%
工银瑞信双利B(吧)	1.6650	2.0520	-0.18%
工银瑞信添颐B(吧)	2.5410	2.5410	-0.47%
工银瑞信信用纯债B(吧)	1.2455	1.2815	0.01%
工银瑞信60天理财B(吧)	1.0726	1.0726	0.00%
工银瑞信添利债A(吧)	1.3198	1.9736	-0.05%
工银瑞信双利A(吧)	1.7170	2.1390	-0.17%
工银瑞信添颐A(吧)	2.7030	2.7030	-0.48%
工银瑞信信用纯债A(吧)	1.2901	1.3311	0.02%
工银瑞信60天理财A(吧)	1.0740	1.0740	-0.01%
工银瑞信保本混合A(吧)	2.6409	3.1872	-2.06%
工银瑞信优质精选混合(吧)	3.6750	3.6750	-1.90%

货币型基金

基金简称	万份收益	7日年化收益率

工银瑞信安盈货币B(吧)	0.6561	2.3630
工银瑞信如意货币B(吧)	0.6634	2.3370
工银瑞信安盈货币A(吧)	0.6449	2.3230
工银瑞信薪金B(吧)	0.6842	2.3210
工银瑞信如意货币A(吧)	0.5974	2.0920
工银瑞信薪金A(吧)	0.6131	2.0640
工银瑞信财富快线B(吧)	0.5794	1.9850
工银瑞信添益快线(吧)	0.5741	1.9690
工银瑞信现金快线(吧)	0.5872	1.9120
工银瑞信货币(吧)	0.5494	1.8460
工银瑞信财富快线A(吧)	0.5129	1.7390

创新理财型基金

基金简称	万份收益	7日年化收益率

工银瑞信14天理财B(吧)	0.9822	12.6070
工银瑞信14天理财A(吧)	0.8238	12.2840
工银瑞信7天理财债券B(吧)	1.1756	12.2720
工银瑞信7天理财债券A(吧)	1.0171	12.0060
工银瑞信60天理财B(吧)	1.7092	5.7140
工银瑞信60天理财A(吧)	0.6083	1.3120

注：基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
封闭基金净值每周公布一次

公司股东

股东名称	占比

中国工商银行股份有限公司	80.00%
瑞士信贷第一波士顿	20.00%

旗下基金持股分析

十大重仓股: 更多

开放式基金

重仓股新闻

基金分析

基金持股集中度 | 基金持股数据库

旗下基金重仓行业分析: 更多

基金简称	重仓第一行业	市值占比

工银政府债纯债债券A(吧)	金融业	58.40%
工银增利分级债A(吧)	金融业	58.40%
工银瑞信添利债B(吧)	金融业	52.30%
工银瑞信添利债A(吧)	金融业	52.30%
工银瑞信创业板联接A(吧)	信息传输、软件和信息技术服务业	51.46%
工银瑞信创业板联接C(吧)	信息传输、软件和信息技术服务业	51.46%
工银瑞信新得润混合(吧)	电力、热力、燃气及水生产和供应业	48.73%
工银瑞信高铁指数(吧)	建筑业	29.07%
工银瑞信高铁指数A(吧)	建筑业	29.07%
工银瑞盈半年定开债(吧)	金融业	21.33%
工银瑞信环保B(吧)	电力、热力、燃气及水生产和供应业	14.45%
工银瑞信中国制造2025(吧)	金融业	6.79%

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