景福证券投资基金投资组合公告
(2000年第2号)
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2000年7月18日复核了本公告。截止2000年6月30日,景福证券投资基金资产净值为3,700,057,007.91元, 每份基金单位资产净值为1.2334元。
二、按投资类型分类的股票投资组合
项目
市值(元)
占净值比例
指数化投资
1,251,611,189.36
33.83％
积极投资
1,526,619,330.02
41.26％
三、积极投资部分按行业分类的股票投资组合
序号
分类
市值
占净值比例
(1) 交通运输
36,701,600.00
0.99％
(2) 能源电力
420,770,828.00
11.37％
(3) 建材建筑
52,582,344.24
1.42％
(4) 冶金
75,137,376.00
2.03％
(5) 机械制造
18,335,926.14
0.50％
(6) 电子通讯
761,770,630.49
20.59％
(7) 石油化工
58,426,980.60
1.58％
(8) 纺织服装
15,326,007.52
0.41％
(9) 酿酒食品
3,282,968.34
0.09％
(10) 商贸旅游
10,182,500.00
0.27％
(11) 农林牧渔
8,372,100.00
0.23％
(12) 综合
65,730,068.69
1.78％
合计
1,526,619,330.02
41.26％
其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等。
四、国债及货币资金合计
截止2000年6月30日,景福证券投资基金持有国债及货币资金为824,409,454.97元,占基金资产净值的22.28％。
五、积极投资部分前五名股票明细
序号
名称
市值(元)
占净值比例
1
振华科技
325,707,190.80
8.80％
2
国电电力
234,864,624.00
6.35％
3
上海贝岭
133,763,661.90
3.62％
4
岁宝热电
115,050,000.00
3.11％
5
中科健A
101,594,229.60
2.75％
六、报告附注
(1)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。
(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
(3) 按成本计算的基金积极投资部分和指数化投资部分占基金资产总值的比例分别为29.91％和31.01％,符合基金契约的规定。
(4)基金应收股利、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、托管费、 佣金及卖出回购等应收、应付款轧差为借方余额97,417,033.56元,加上股票市值2,778,230,519.38元,国债及货币资金824,409,454.97元后,等于基金资产净值。
大成基金管理有限公司
2000年7月21日
