景福证券投资基金投资组合公告
(2000年第1号)
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2000年4月19日复核了本公告。截止2000年3月31日,景福证券投资基金资产净值为3,288,977,776.02元,每份基金单位资产净值为1.0963元。
二、按投资类型分类的股票投资组合
项目
市值(元)
占净值比例
指数化投资
950,812,335.89
28.91％
积极投资
1,642,233,699.03
49.93％
三、积极投资部分按行业分类的股票投资组合
序号
分类
市值(元)
占净值比例
1
交通运输
22,914,000.00
0.70％
2
能源电力
292,286,493.09
8.89％
3
建材建筑
9,812,380.58
0.30％
4
冶金
146,617,728.42
4.46％
5
电子通讯
1,005,028,353.30
30.55％
6
石油化工
22,071,255.00
0.67％
7
生物医药
81,098,368.56
2.47％
8
纺织服装
47,521,276.76
1.44％
9
商贸旅游
8,313,547.62
0.25％
10
综合
6,570,295.70
0.20％
合计
1,642,233,699.03
49.93％
其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、 港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等; 医药包括中药、西药、生物制药等; 汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
四、国债、货币资金合计
截止2000年3月31日,景福证券投资基金持有国债及货币资金为702,060,980.15元,占基金资产净值的21.35％。
五、积极投资部分前五名股票明细
序号
名称
市值(元)
占净值比例
1
振华科技
389,464,725.75
11.84％
2
科利华
197,576,239.74
6.01％
3
国电电力
166,908,188.32
5.07％
4
上海贝岭
151,460,339.34
4.61％
5
山东铝业
146,455,060.02
4.45％
报告附注
(1)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。
(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
(3)基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款等轧差为贷方余额6,109,239.05 元,抵减股票市值2,593,046,034.92元,国债及货币资金702,060,980.15元后,等于基金资产净值。
大成基金管理有限公司
2000年4月20日
