长盛同丰：同丰Ａ份额折算方案的公告查看PDF公告
长盛同 丰分级债券型证券 投资基金之同丰Ａ 份额折算方案的公 告 根据《长盛同丰分级 债券 型证券投资基金基金 合同 》及《长盛同丰分级 债券 型证券投资基 金招募 说明 书 》 的 规定 ， 长 盛同丰 分级 债券 型证 券投 资基金 （ 以下 简称 “ 本基 金 ” ） 分 级运 作期 内 （即基 金合 同生 效之 日 起 18 个 月内 ） ，同 丰 A 自基 金合同 生效 之日 起每 满 6 个月进 行一 次基 金 份额折 算。 现将 折算 的具 体事宜 公告 如下 ： 一、折 算基 准日 同丰 A 的 基金 份额 折算 基 准日与 其开 放日 为同 一个 工作日。 本次 折算 基准 日与 开放日 为 2014 年 6 月 26 日。 二、折 算对 象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 同 丰 A 所有 份额 。 三、折 算频 率 自基金 合同 生效 之日 起每 满 6 个月 折算 一次 。 四、折 算方 式 折算日 日终 ，同 丰 A 基 金 份额净 值调 整 为 1.000 元 ，折算 后， 基金 份额 持有 人持有 的同 丰 A 的 份额数 按照 折算 比例 相应 增减。 同丰 A 基 金份 额折 算公 式 如下： 同丰 A 折 算比 例＝ 折算 日 折算前 同 丰 A 基金 份额 净 值／1.000 同丰 A 经 折算 后的 份额 数 ＝折算 前同 丰 A 的 份额 数× 同丰 A 折 算比 例 为保证 同 丰 A 份额 折算 的 平稳运 行， 保护 份额 持有 人利益 ， 本 基金 在计 算同 丰 A 的折 算比 例时使 用的 折算 日折 算前 基金份 额净 值保 留到 小数 点后 8 位， 这样 ，由 此计 算的同 丰 A 折算 比 例亦将 保留 到小 数点 后 8 位。同 丰 A 经折 算后 的份 额数采 用四 舍五 入的 方式 保留到 小数 点后 2 位，由 此产 生的 误差 计入 基金财 产。 除保 留位 数因 素影响 外， 基金 份额 折算 对同 丰 A 持有 人 的 权益无 实质 性影 响。 在实施 基金 份额 折算 后， 折算日 折算 前同 丰 A 基 金 份额净 值、 同丰 A 折 算比 例的具 体计 算 结果见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。 五、基 金份 额折 算期 间的 基金业 务办 理 1 、 基金 份额 折算 基准 日（ 即 2014 年 6 月 26 日） ，同 丰 A 开放 办理 赎回 业务 。 2 、 基金 份额 折算 基准 日后 的第一 个工 作日 （即 2014 年 6 月 27 日） ，同 丰 A 暂停 办理 申 购、赎 回业 务， 本基 金之 同丰 B 份 额终 止上 市。 当 日，本 基金 管理 人为 同丰 A 份额 持有 者办理 份额登 记确 认。 3 、 基金 份额 折算 基准 日后 的第二 个工 作日 （即 2014 年 6 月 30 日） ，基 金管理 人将公 告同 丰 A 份额 折算 及赎 回结 果 ，持有 人可 以查 询其 赎回 申请确 认情 况。 风险提示：基金管 理人承 诺以诚实信用、勤 勉尽责 的原则管理和运用 基金资 产，但不保证基 金 一定盈利，也不保 证最低 收益。投资者投资 于本基 金时应认真阅读 本 基金的 基金合同和招募 说 明书等 相关 法律 文件 。
长盛基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 六月 二十 日
