新华鑫安保本：基金合同生效公告查看PDF公告
新华鑫安保 本一号混合型 证券投资基金 基金合同生效 公告 公告送出日期 ：2014 年 6 月 20 日 1.公告基本 信息 基金名称 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 基金简称 新华鑫安保本一号混合 基金主代码 519167 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 6 月 18 日 基金管理人名称 新华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资基 金运 作 管理 办法 》等 相关 法律 、法 规的 规定 以及 《新 华鑫 安保 本 一号 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《新 华鑫 安保 本一 号 混合型证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 【2014】351 号 基金募集期间 自 2014 年 5 月 26 日 至 2014 年 6 月 13 日止 验资机构名称 瑞 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2014 年 6 月 18 日 募集有效认购总户数（单位：户） 5,602 募集期间净认购金额（单位：元） 527,766,074.11 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 203,567.11 募集份额（单位：份） 有效认购份额 527,766,074.11 利息结转的份额 203,567.11 合计 527,969,641.22 其中： 募集期 间基金 管理 人 运用固 有资金 认购本 基金 情 况 认 购 的基 金份 额 （ 单 位：份） 0 占基金总份额比例 0% 其他需要说明的事项 其中： 募集期 间基金 管理 人 的从业人员认购本基金情况 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 位：份） 0 占基金总份额比例 0% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金备案手续的条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日 期 2014 年 6 月 18 日 注： 按照有关法律规定， 本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、
1 律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。
