信诚优质纯债债券型证券投资基金 分红公告
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信 诚优 质纯债 债券 型证券 投资 基金 分 红公 告
公 告送 出日期:2014 年 6 月20 日
1 公告基本信息
基金名 称 信诚优 质纯 债债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 信诚优 质纯 债债 券
基金主 代码 550018
基金合 同生 效日 2013 年2 月7 日
基金管 理人 名称 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中信银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、 《 信诚优质 纯
债债券 型证 券投 资基 金 基 金合同 》
收益分 配基 准日 2014 年6 月12 日
有关年 度分 红次 数的 说明 2014 年度 第一 次分 红
下属分 级基 金的 基金 简称
信 诚 优 质 纯 债 债 券
A
信 诚 优 质 纯 债 债 券
B
下属分 级基 金的 交易 代码 550018 550019
截 止 基 准 日 下 属
分 级 基 金 的 相 关
指标
基准 日下属分 级基金份额净
值（单 位： 人民 币元 ）
1.021 1.015
基准 日下属分 级基金可供分
配利润(单 位： 人民 币元 ）
7,253,151.91 7,075,105.60
截止 基准日按 照基金合同约
定的 分红比例 计算的应分配
金额( 单位: 人民 币 元)
1,813,287.98 1,768,776.40
本次下 属分 级基 金分 红方 案 （ 单位：元/10 份基
金份额 ）
0.10 0.10
注:根据 本基金 基金 合同的 规定:本 基金收 益每 年最多 分配 12 次,每 次基 金收益 分配比 例不
低于可 分配 收益 的25% 。
2 与分红相关的其他信息
权益登 记日 2014 年 6 月 24 日
除息日 2014 年 6 月 24 日
现金红 利发 放日 2014 年 6 月 25 日
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金全 体份 额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再投资的投 资者其现金 红利转换为基 金份
额的基 金份 额净 值确 定日 为 2014 年6 月24 日 。
税收相 关事 项的 说明
根 据财政 部、国 家税务总局 的财税 字[2002]128 号
《关于 开放 式证 券投 资基 金有关 税收 问题 的通 知》 ,信诚优质纯债债券型证券投资基金 分红公告
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基金向 投资 者分 配的 基金 收益, 暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明
分红时 所发生的银行 转账或其他 手续费用由投 资人
自行承 担。
3 其他 需要提示的事项
(1) 权 益 登 记 日申 请 申 购 的基 金 份 额 不 享 有本 次 分 红权 益, 权 益 登 记 日申 请 赎 回的 基 金
份额享 有本 次分 红权 益。
(2) 本基 金默 认的 分红方 式 为现金 红利方 式。 本次 分 红权益 登记日 前未 在相 应 的销售 网
点进行 分红 方式 选择 的投 资人适 用于 现金 红利 分红 方式。
(3) 咨 询办 法:
本基金 管 理 人网 站:www.xcfunds.com
本基金 管理 人客 户服 务电 话:400-666-0066 、021-51085168
特此公 告。
信诚基 金管 理有 限公 司
2014 年 6 月 20 日
