景 顺 长城 中证 800 食 品饮 料 交易 型 开放 式
指 数 证券 投 资基 金
基 金 份额 发 售公 告
基金管理 人： 景 顺 长城基金 管理有 限 公司
基金托管 人： 中 国 银行股份 有限公 司
目录
重要提 示........................................................................................................................................... 1
一、本 次发 售基 本情 况 ................................................................................................................... 3
二、发 售方 式及 相关 规定 ............................................................................................................... 9
三、投 资者 开户 ............................................................................................................................... 9
四、网 上现 金认 购的 程序 ............................................................................................................. 10
五、网 下现 金认 购的 程序 ............................................................................................................. 10
六、网 下股 票认 购的 程序 ............................................................................................................. 12
七、清 算与 交割 ............................................................................................................................. 13
八、基 金的 验资 与基 金合 同生效 ................................................................................................. 13
九、本 次发 售当 事人 或中 介机构 ................................................................................................. 14
十、网 下股 票认 购清 单 ................................................................................................................. 25
景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
基金 份额发售公告
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重 要提 示
1 、 景顺 长城 中证 800 食品 饮料交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 （以 下简 称“ 本基金 ” ）
的募集 已获 中国 证监 会 2014 年 6 月 3 日 证监 许可[2014]544 号文 准予 募集 注册 。
2 、本 基金 是 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金。
3 、本基 金的基 金管理 人 为 景顺长城 基金 管理有 限公 司 （以下 简称 “本公 司” ） ，基金 托
管人为 中国 银行 股份 有限 公司 ， 登记 结算 机构 为 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司。
4、 本 基金 的募 集对 象为 符 合法律 法规 规定 的可 投资 于证券 投资 基金 的个 人投 资者、 机
构投资者 和 合格 境 外 机 构投 资 者 以 及 法律 法 规 或 中国 证 监 会 允 许购 买 证 券 投资 基 金 的 其他
投资者 。
5、 本 基金 自 2014 年 6 月 23 日至 2014 年 7 月 11 日 进行发 售， 基金 的募 集期 限不超 过
3 个月 ， 自 基金 份额 开始 发 售之日 起计 算。 投资 者可 选择网 上现 金认 购、 网下 现金认 购和 网
下股票 认 购 3 种 方式 认购 本基金 。
网上现 金认 购的 日期 为 2014 年 7 月 9 日至 2014 年 7 月 11 日 ，如 上海 证券 交 易所对 网
上现金 认购 时间 做出 调整 ，基金 管理 人将 做出 相应 调整并 及时 公告 ；
网下现 金认 购的 日期 为 2014 年 6 月 23 日至 2014 年 7 月 11 日 ；
网下股 票认 购的 日期 为 2014 年 6 月 23 日至 2014 年 7 月 11 日 。
基金管 理人 可根 据基 金销 售情况 在募 集期 限内 适当 延长或 缩短 基金 发售 时间 （ 包括一 种
或多种 发售方 式的发 售时 间） ，并 及时公 告。 投资人 认购应 提交的 文件和 办理 的手续 详见本
基金份 额发 售公 告。
6 、 投资 者认 购本 基金 时需 具有上 海证 券账 户 ， 上 海 证券账 户是 指上 海证 券交 易所 A 股
账户或 基金 账户 。
7 、投资 者在 基 金管理 人直 销机构办 理 网 下现金 、网 下股票 认 购时 需缴纳 认购 费，费 率
按认购 份额 递减 。 发 售代 理机构 办理 网上 现金 认购 、 网 下现 金认 购、 网下 股 票认购 时可 参照
规定费 率结 构收 取一 定的 佣金。
8 、网上 现金认 购、网 下现 金认购以 基金 份额申 请。 网上现金 认购 单一账 户每 笔认购 份
额需 为 1,000 份 或其 整数 倍， 最 高不 得超 过 99,999,000 份。 投资 者通 过发 售代 理机构 办理 网
下现金 认购 的， 单一 账户 每笔认 购份 额 需 为 1,000 份或其 整数 倍， 投资 者通 过基金 管理 人办
理网下 现金 认购 的， 每笔 认购份 额须 在 10 万份 以上 （含 10 万份 ） 。 投资 者可 以多次 认购 ，景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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累计认 购份 额不 设上 限。
网下股 票认 购以 单只 股票 股数申 报 ， 用 以认 购的 股票 必须是 标的 指数 成份 股和 已公告 的
备选成 份股 （基 金管 理人 公告限 制的 除外 ） 。 单只 股 票最低 认购 申报 股数 为 1,000 股， 超过
1,000 股 的部 分须为 100 股 的整数 倍。 投资 者可 以多 次提交 认购 申请 ，累 计申 报股数 不设 上
限。
9 、基金 发售期 间，网 上现 金、网下 现金 及网下 股票 认购 申请 均可 多次申 报， 但认购 申
请一经 受理 不可 撤销 ，认 购资金 及认 购股 票即 被冻 结。
10 、 投 资者 不得 非法 利用 他人账 户或 资金 进行 认购 ， 也不 得违 规融 资或 帮助 他人违 规进
行认购 。
投资者 应保 证用 于认 购的 资金来 源合 法， 投资 者应 有权自 行支 配， 不存 在任 何法律 上 、
合约上 或其 他障 碍。
投资者 办理 网下 股票 认购 时， 应 根据 法律 法规 及证 券交易 所相 关规 定， 及时 履行因 股票
认购导 致的 股份 减持 所涉 及的信 息披 露等 义务 。
11 、销 售网点 （ 发售代理 机构 和/ 或直 销机构 ） 受 理认购 申请并不 表示对该 申请是 否成
功的确 认， 而仅 代表 销售 网点确 实收 到了 认购 申请 。 申请 是否 有效 应以 登记 结算机 构 或 基金
管理人 的确 认为 准 。 投 资者 应 主动 在基 金合 同生 效后 到 其办 理认 购业 务的 销售 网点查 询认购
确认情 况 ， 基金 管理 人及 发售代 理 机 构不 承担 对确 认结果 的通 知义 务 。
12 、 本 公告 仅 对 本 基 金发售 的 有 关事 项 和规 定 予以说 明 。 投资 者 欲了 解 景顺长 城 中 证
800 食 品饮 料交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 的详 细情况 ，请 详细 阅读 刊登 在 《证 券时 报 》
上的《 景顺 长城 中证 800 食品饮 料交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 招募 说明 书》 。 本基 金的
招 募 说 明 书 及本 公 告 将 发布 在 本 公 司 网站 。 投 资 者如 有 疑 问 ， 可拨 打 本 公 司客 户 服 务 电话
（400 8888 606 ）及各 发 售 代理 机 构客 户服 务电 话。
13 、 各 发售 代 理机 构 办理认 购 业 务的 网 点、 办 理日期 和 时 间等 事 项参 照 各发售 代 理 机
构的具 体规 定。 在发 售期 间，如 发售 代理 机构 发生 变动， 本公 司将 及时 公告 。
14 、风 险提 示
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者根 据所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益 ， 同 时承 担相应 的投 资风险 。 本基 金投资 中的 风险包 括 ： 因 整
体政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证 券市 场价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险， 个别 证券 特
有的非 系统 性风 险， 基金 管理人 在基 金管 理实 施过 程中产 生的 管理 风险 ， 某 一基金 的特 定 风
险等。 景 顺长 城中证800 食 品饮料交 易型 开放式 指数 证券投资 基金 是股票 型基 金， 其长 期平景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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均 风险 和预期 收益 率 高于 混合 型 基金 、 债 券 型 基金 与货币 市场 基金 。 基 金主 要投资 于标 的指
数成份 股及 备选 成份 股， 在股票 型基 金中 属于 较高 风险、 较高 收益 的产 品。
投资者 申购 的基 金份 额当 日可卖 出 ， 当 日未 卖出 的基 金份额 在份 额交 收成 功之 前不得 卖
出和 赎回；即 在目前结 算规则 下，T 日 申购的基 金份额 当日可卖 出，T 日 申购当 日未卖出 的
基金份 额， T+1 日 不得 卖出 和赎回 ， T+1 日交 收成 功后T+2 日可 卖出 和赎 回。 因此 为投资 者办
理申购 业务 的代 理机 构若 发生交 收违 约， 将导 致投 资者不 能及 时、 足额 获得 申购当 日未 卖出
的基金 份额 ，投 资者 的利 益可能 受到 影响 。
投资者 投资 本基 金时 需具 有上海 证券 账户 ， 但 需注 意 ， 使 用上 海证 券交 易所 基金账 户只
能进行 基金 的现 金认 购和 二级市 场交 易 ， 如 投资 者需 要使用 标的 指数 成份 股中 的上海 证券 交
易所上 市股 票参 与网 下股 票认购 或基 金的 申购 、赎 回，则 应开 立上 海证 券交 易所A 股 账户 ；
如投资 者需 要使 用标的 指 数成份 股中 的深 圳证 券交 易所上 市股 票参 与网 下股 票认购 ， 则还 应
开立深 圳证 券交 易所A 股 账户。
投资有 风险 ，投 资者 在投 资本基金 之 前， 请仔 细 阅 读本 基 金的 招募 说明 书和 基金合 同 ，
全面认 识基 金的 风险 收益 特征和 产品 特性 ， 并充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力 ， 理 性判断 市场 ，
谨慎做 出投 资决 策。
15 、 本 基金 管 理人 可 综合各 种 情 况对 发 售安 排 做适当 调 整 。 本 基 金管 理 人拥有 对 本 基
金份额 发售 公告 的最 终解 释权。
一 、本 次 募集 的 基 本情况
（ 一） 基金 名称 和代 码
基金名 称： 景顺 长城 中 证 800 食 品饮 料交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
场内简 称 ： 景顺 食品
网上现 金发 行认 购代 码 ：512213
二级市 场交 易代 码 ：512210
（ 二） 基金 运作 方式 和类 别
基金的 运作 方式 ：交易 型 开放式
基金的 类 别 ：股票 型 证券 投资基金
（ 三） 存续 期限 景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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不定期。
（ 四） 基金 份额 面值
每份基 金份 额初始 面值为 1.00 元 人民 币。
（ 五） 发售 对象
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机构 投资 者 和 合格 境外机 构
投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资者 。
（ 六） 基金 份额 发售 机构
1、 发 售协 调人 ：长城 证券有限责 任公司
2 、网 下现 金及 网下 股票 发 售直销 机构 ：景 顺长 城基 金管理 有限 公司
3 、网 下股 票发 售代 理机 构 ：
长城证 券有 限责 任公 司、 广发证 券股 份有 限公 司、 中国银 河证 券股 份有 限公 司、 国泰 君
安证券 股份 有限 公司 、 中 信建投 证券 股份 有限 公司 、 申 银万 国证 券 股份 有限 公司 、 招 商证 券
股份有 限公 司、 国都 证券 有限责 任公 司、 兴业 证券 股份有 限公 司、 光大 证券 股份有 限公 司 、
海通证 券股 份有 限公 司、 中信证 券 （ 浙江 ） 有 限责 任公司 、 平 安证 券有 限责 任公司 、 国 信证
券股份 有限 公司 、 中 国国 际 金融有 限公 司、 方正 证券 股 份有限 公司 、 华 宝证 券有 限 责任公 司 、
华福证 券有 限责 任公 司、 信达证 券股 份有 限公 司、 宏源证 券股 份有 限公 司、 华龙证 券有 限 责
任公司 、 中 航证 券有 限公 司、 中 信证 券股 份有 限公 司、 长 江证 券股 份有 限公 司、 东 莞证 券有
限责任 公司 、 齐 鲁证 券有 限公司 、 中 信证 券 （山 东） 有限责 任公 司 和 东海 证券 股份有 限公 司 。
4 、网 上现 金 、 网下 现金 发 售代理 机构
包括具 有基 金销 售业 务资 格及上 海证 券交 易所 会员 资格的 证券 公司 ： 爱建 证券 有限责 任
公司 、 安信 证券 股份 有限 公司 、 北京 高华 证券 有限 责任公 司 、 渤海 证券 股份 有限公 司 、 财达
证券有 限责 任公 司 、 财富 里昂证 券有 限责 任公 司 、 财富证 券有 限责 任公 司 、 财通证 券股 份 有
限公司 、 长 城证 券有 限责 任公司 、 长 江证 券承 销保 荐有限 公司 、 长 江证 券股 份有限 公司 、 诚
浩证券 有限 责任 公司 、 川 财证券 有限 责任 公司 、 大 通证券 股份 有限 公司 、 大 同证券 经纪 有 限
责任公 司 、 德 邦证券 有限 责任公 司 、 第 一创业 摩根 大通证 券有 限责 任公 司 、 第一创 业证 券 股
份有限 公司 、 东 北证 券股 份有限 公司 、 东 方花 旗证 券有限 公司 、 东 方证 券股 份有限 公司 、 东
海证券 股份 有限 公司 、 东 吴证券 股份 有限 公司 、 东 兴证券 股份 有限 公司 、 东 莞证券 有限 责 任
公司 、 方正 证券 股份 有限 公司 、 高盛 高华 证券 有限 责任公 司 、 光大 证券 股份 有限公 司 、 广发
证券股 份有 限公 司 、 广州 证券有 限责 任公 司 、 国都 证券有 限责 任公 司 、 国都 证券有 限责 任 公
司、 国 海证 券股 份有 限公 司、 国 金证 券股 份有 限公 司、 国 开证 券有 限责 任公 司、 国 联证 券股景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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份有限 公司 、 国 盛证 券有 限 责任公 司、 国泰 君安 证券 股 份有限 公司 、 国 信证 券股 份 有限公 司、
国元 证 券股 份有 限公 司、 海际大 和证 券有 限责 任公 司、 海通 证券 股份有 限公 司、 航天 证券 有
限责任 公司 、 恒 泰长 财证 券 有限责 任公 司、 恒泰 证券 股 份有限 公司 、 红 塔证 券股 份 有限公 司、
宏信证 券有 限责 任公 司、 宏源证 券股 份有 限公 司、 华安证 券股 份有 限公 司、 华宝证 券有 限 责
任公司 、 华 创证 券有 限责 任公司 、 华 福证 券有 限责 任公司 、 华 林证 券有 限责 任公司 、 华 龙证
券有限 责任 公司 、 华 融证 券股份 有限 公司 、 华 泰联 合证券 有限 责任 公司 、 华 泰证券 股份 有 限
公司、 华西 证券 有限 责任 公司、 华鑫 证券 有限 责任 公司、 华英 证券 有限 责任 公司 、 江海 证券
有限公 司、 金元 证券 股份 有限公 司、 开 源 证券 有限 责任公 司、 联讯 证券 股份 有限公 司、 民生
证券股 份有 限公 司、 摩根 士丹利 华鑫 证券 有限 责任 公司 、 南 京证 券股份 有限 公司 、 平 安证 券
有限责 任公 司、 齐鲁 证券 有限公 司、 日信 证券 有限 责任公 司、 瑞信 方正 证券 有限责 任公 司 、
瑞银证 券有 限责 任公 司、 厦门证 券有 限公 司、 山西 证券股 份有 限公 司、 上海 东方证 券资 产 管
理有限 公司 、 上海光 大证 券资产 管理 有限 公司 、 上 海国泰 君安 证券 资产 管理 有限公 司 、 上 海
海通证 券资 产管 理有 限公 司、 上海 证券 有限责 任公 司、 申银 万国 证券股 份有 限公司 、 世纪 证
券有限 责任 公司 、 首 创证 券有限 责任 公司 、 太 平洋 证券股 份有 限公 司、 天风 证券股 份有 限 公
司、 天 源证 券有 限公 司、 万和证 券有 限责 任公 司、 万联证 券有 限责 任公 司、 五矿证 券有 限公
司、 西 部证 券股 份有 限公 司、 西 藏同 信证 券股 份有 限公司 、 西 南证 券股 份有 限公司 、 湘 财证
券股份 有限 公司 、 新 时代 证券有 限责 任公 司、 信达 证券股 份有 限公 司、 兴业 证券股 份有 限 公
司、 银 泰证 券有 限责 任公 司、 英 大证 券有 限责 任公 司、 招 商证 券股 份有 限公 司、 浙 江浙 商证
券资产 管理 有限 公司 、 浙 商证券 股份 有限 公司 、 中 德证券 有限 责任 公司 、 中 国国际 金融 有 限
公司 、 中 国民 族证券 有限 责任公 司 、 中 国银河 证券 股份有 限公 司 、 中国 中投 证券有 限责 任 公
司、 中 航证 券有 限公 司、 中山证 券有 限责 任公 司、 中天证 券有 限责 任公 司、 中信建 投证 券股
份有限 公司 、 中 信证 券 （ 山东） 有限 责任 公司、 中 信证券 （浙 江） 有 限责 任 公司、 中信 证券
股份有 限公 司 、 中银 国际 证券有 限责 任公 司、 中邮 证券有 限责 任公 司、 中原 证券股 份有 限 公
司和众 成证 券经 纪有 限公 司等。
本基金募集期结束前 获得 基金销售业务资格的 上 海证 券 交 易 所 会 员 可 通过 上海 证 券 交
易所 网 上系 统办 理本 基金 的网上 现金 认购 业务 。 具 体名单 可在 上海 证券 交易 所 网站 查询 ， 本
基金管 理人 将不 就此 事项 进行公 告。
5 、基金 管理人 可根据 有关 法律法规 ，选 择其它 符合 要求的机 构代 理发售 本基 金，并及
时公告 。
（七） 发售 时间 安排 与基 金合同 生效 景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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本基金 的募 集期 限不 超 过 3 个月 ，自 基金 份额 开始 发售之 日起 计算 。
本基金 自2014 年6月23 日至2014年7月11 日 进行 发售 。
网上现金认 购的日期 为2014 年7月9日至2014 年7 月11 日，如上海 证券交易 所对 网上现金
认购时间做出调整 ，基金 管理人将做出相应 调整并 及时公告； 网 下 现金 认 购的 日 期 为2014
年6月23 日至2014 年7 月11 日，网 下股 票认 购的 日期 为2014 年6 月23 日至2014 年7月11 日。
如果在 此期 间未 达到 本 基 金的 招 募说 明书 规定 的基 金备案 条件 ， 即 本 基金 满足 基金募 集
份额总 额不 少于2 亿 份， 基 金募集 金额 （ 含网下 股票 认购募 集的 股票 市值 ） 不 少于2 亿元 且基
金 认购 人数 不少 于200 人 的 条件下 ， 基 金可 在募 集期 限内继 续销 售， 直到 达到 基金备 案条 件。
基 金 管 理 人 也可 根 据 基 金销 售 情 况 在 募集 期 限 内 适当 延 长 或 缩 短基 金 发 售 时间 ， 并 及 时公
告 。
基金募 集期 限届 满， 具备 上述基 金备 案条 件的 ， 基 金管理 人 应 当自 本基 金募 集结束 之日
起10日 内聘 请法 定验 资机 构验资 ， 自 收到 验资 报告 之日起10日 内， 向中 国证 监会提 交验 资报
告， 办 理基 金备 案手 续。 自中国 证监 会书 面确 认之 日起， 基金 备案 手续 办理 完毕， 基金 合同
生效。
基金募 集期届满，若 本基金未达 到基金备案条 件，则本基 金募集失败。 基金管理人 应
当承担 下列 责任 ：
1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用 。
2 、 在基 金募 集期 限届 满后 30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的款项 ， 并 加计 银行 同期 活期存款
利息。 对于 基金 募集 期间 网下股 票认 购所 募集 的股 票，登 记结 算机 构应 予以 解冻。
3 、如基 金募集 失败， 基金 管理人、 基金 托管人 及 发 售代理 机 构不 得请求 报酬 。基金 管
理人、 基金 托管 人和 发售 代理 机 构为 基金 募集 支付 之一切 费用 应由 各方 各自 承担。
（ 八） 认购 费用
1 、认 购费 用由 投资 者承 担 ，具体 的认 购费 率如 下：
认购份 额
认购费率/佣金比例
50 万 份以 下
0.08%
50 万 份（ 含） —100 万份
0.05%
100 万 份以 上（ 含）
每笔 500 元
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基金管 理人 办理 网下 现金 认购和 网下 股票 认购 时按 照上表 所示 费率 收取 认购 费用 。 发 售
代理机 构办 理网 上现 金认 购、 网 下现 金认 购、 网 下股 票认购 时可 参照 上述 费率 结构收 取一 定
的佣金 。 认 购费 用用 于本 基金的 市场 推广 、 销 售、 注册登 记等 募集 期间 发生 的各项 费用 ， 不
列入基 金资 产。
2 、认 购费 用计 算公 式和 收 取方式
（1）通 过基金 管理人 进行 网下现金 认购 的投资 者， 认购申请 提交 后不得 撤销 ，认购 以
基金份 额申 请， 认购 费用 和认购 金额 的计 算公 式为 ：
认购费 用＝ 认购 份额 ×认 购费率
认购金 额＝ 认购 份额 × （1 ＋认购 费率 ）
利息折 算的 份额 ＝利 息/ 认 购价格
认购费 用由 基金 管理 人在 投资者 认购 确认 时收 取， 投资者 需以 现金 方式 交纳 认购 费 用 。
例 一：某投 资者到 本公司直 销网点认 购100,000 份本基 金基金份 额，假设 认购资 金募集
期间产 生的 利息 为2.00元， 则需 准备 的认购 资 金金 额 及 募 集期 间利 息 折 算的 份额计算如下：
认购费 用＝100,000× 0.08% ＝80.00 元
认购金 额＝100,000× （1+0.08% ） ＝100,080.00元
利息折 算份 额=2.00/1.00=2 份
即投资 者通过 本 公司 直销 网点认 购 本 基金100,000 份 ， 需准 备100,080.00 元 资金 ， 加上 募
集期间 利息 折算 的份 额 后 一共可 以得 到100,002 份 基 金份额 。
（2）通 过发售 代理机 构进 行网上现 金认 购、网 下现 金认购的 投资 者，认 购以 基金份 额
申请， 认购 佣金 和认 购金 额的计 算公 式为 ：
认购佣 金＝ 认购 价格 × 认 购份额 ×佣 金比 率
认购金 额＝ 认购 价格 × 认 购份额 × （1＋ 佣金 比率 ）
认购佣金由发售代理 机构 在投资者认购确认时 收取 ，投资者需以现金方 式交 纳认购佣
金。
例 二：某投 资者到某 发售代 理 机构网 点认购1,000 份本 基金 基金 份额 ，假 设该发 售代理
机构确 认的 佣金 比率 为0.08% ，则 需准 备的 认购 资金 金额计 算如 下：
认购佣 金＝1.00 ×1,000 ×0.08% ＝0.80 元
认购金 额＝1.00 ×1,000 × （1+0.08% ）＝1,000.80 元
即投资 者需 准备1,000.8元 资金， 方可 认购 到1,000 份 本基金 基金 份额 。 景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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（3） 通过 基金 管理 人和/或其 发售 代理 机构 进行 网下 股票认 购的 投资 者， 认购 以单只 股
票股数 申请 ， 在 发售 代理 机构允 许的 条件 下， 投资 者可选 择以 现金 或基 金份 额的方 式支 付认
购费用/ 佣金 。 认 购份 额和 认购费 用/ 佣 金的 计算 公式 为：
如投资 者选 择以 现金 支付 认购费 用/ 佣 金， 则其 可得 的基金 份额 和需 支付 的认 购费用/ 佣
金为：
认购份 额＝ ( 第 i 只股 票 在网下 股票 认购 期最 后一 日的均 价× 有效 认购 数量)/1.00
认购费 用/ 佣 金＝ 认购 价格 × 认购 份额 ×认 购费 率/ 佣 金比率
（ “认 购期 最后 一日 的均 价、 有 效认 购数 量 ” 由基 金管理 人确 认， 具体 规定 见本基 金招
募说明 书。 ）
如投资 者选择以基金 份额方式交 纳认购费用/ 佣 金，则其可 得的基金份额 和需支付的 认
购费用/ 佣金 为：
认购份 额＝ ( 第 i 只股 票 在网下 股票 认购 期最 后一 日的均 价× 有效 认购 数量)/1.00
认购费 用/ 佣 金＝ 认购 份额/ （1+ 认购 费率 或佣 金比 率 ）×认 购费 率/ 佣 金比 率
净认购 份额 ＝认 购份 额－ 认购费 用或 佣金
（ “认 购期 最后 一日 的均 价、 有 效认 购数 量 ” 由基 金管理 人确 认， 具体 规定 见本基 金招
募说明 书。 ）
以基金 份额方式支付 的认购费用/ 佣金的计算保 留到整数位 ，小数点后部 分舍去，舍 去
部分所 代表 的资 产归 基金 财产所 有。
例三： 某投 资者 持有 本基 金 标的 指数 成份 股中 股票A 和 股票B 各10,000股和20,000 股， 至
某发售 代理 机构 网点 认购 本基金 ， 选 择以 现金 支付 认购佣 金。 假设 网下 股票 认购期 最后 一日
股票A 和股 票B 的均 价分别15.50元和4.50 元， 基金 管理 人 确认 的有 效认 购数 量为10,000 股股
票A 和20,000 股股 票B ， 发 售代理 机构 确认 的佣 金比 例为0.08% ， 则 其可 得到 的 基金份 额和 需
支付的 认购 佣金 如下 ：
认购份 额＝ （10,000 ×15.50 ）/1.00+ （20,000 ×4.50 ）/1.00 ＝245,000 份
认购佣 金＝1.00 ×245,000 ×0.08% ＝196 元
即投资 者可 认购 到245,000 份本基 金基 金份 额， 并需 另行支 付196 元 的认 购佣 金 。
例四： 续例三，假设 该投资者选 择以基金份额 的方式交纳 认购费用/ 佣金 ，则投资者 最
终可得 的净 认购 份额 为：
认购佣 金＝245,000/ （1+0.08%）×0.08% ＝195份 景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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净认购 份额 ＝245,000 －195=244,805 份。
（九） 首次 募集 期间 认购 资金利 息的 处理 方式
通过基金管理人进行 网下 现金认购的有效认购 资金 在募集期间产生的利 息将 折算为基
金份额 归基 金份 额持 有人 所有， 其中 利息 以基 金管 理人的 记录 为准 。 网 上现 金认购 和通 过发
售 代 理 机 构 进行 网 下 现 金认 购 的 有 效 认购 资 金 在 登记 结 算 机 构 清算 交 收 后 至划 入 基 金 托管
专户前 产生 的利 息， 计入 基金财 产 ， 不 折算为 投资 者基金 份额 。 投资者 的认 购股票 在股票认
购日至 登记 结算 机构 进行 股票过 户日 的 冻 结期 间的 权益归 投资 者所 有。
二 、发 售方式 及相 关规定
（ 一 ） 投 资者 可选 择网 上现 金认购 、 网下 现金 认购 和网 下股票 认 购 3 种 方式 认购 本基 金 。
（ 二） 募集 期内， 本基 金在 本公司 及发 售代 理机 构办 理基金 认购 业务 的营 业场 所或按基
金管理 人、 发售 代理 机构 提供的 其他 方式 办理 基金 的认购 。
（ 三 ） 本 公司 直销网 点接 受单笔 认购 份额 在 10 万 份 以上 （含 10 万份 ） 的投 资 者的网 下
现金认 购 以 及单 只股 票股 数为 1,000 股以 上 、 超 过部 分为 100 股 的整 数倍 的网 下股票 认购 申
请 。
（ 四 ） 发 售代 理机 构接 受 投资者 单一 账户 单笔 认购 份额 为 1,000 份 或其 整数 倍的网 上现
金认购 、 网 下现 金认 购申 请； 以 及单 只股 票股 数为 1,000 股 以上 、 超 过部 分为 100 股 的整 数
倍的网 下股 票认 购申 请。
（ 五） 募集 期内 ，投 资者 可以多 次认 购， 累计 认购 不设上 限。
三、 投 资者开 户
投资者 认购 本基 金时 需具 有上海 证券 账户 ，上 海证 券账户 是指 上海 证券 交易 所 A 股账
户或基 金账 户。
（一） 如投 资者 需新 开立 证券账 户， 则应 注意 ：
1 、上海 证券交 易所 基 金账 户只能进 行基 金的 现 金认 购和 二级 市场 交易， 如投 资者需 要
使用标的 指 数成 份股 中的 上海证 券交 易所 上市 股票 参与网 下股 票认 购或 基金 的申购 、赎 回 ，
则应开 立 上 海证 券交 易所 A 股账 户 ； 如投 资者 需要 使用标的 指 数成 份股 中的 深圳证 券交 易
所上市 股票 参与 网下 股票 认购， 则还 应开 立深 圳证 券交易 所 A 股账 户 。
2 、开 户当 日无 法办 理指 定 交易， 建议 投资 者在 进行 认购前 至少 2 个工 作日 办 理开户 手景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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续。
（二） 如投 资者 已开 立证 券账户 ，则 应注 意：
1 、如投 资者未 办理指 定交 易或指定 交易 在不办 理本 基金发售 业务 的证券 公司 ，需要 指
定交易 或转 指定 交易 在可 办理本 基金 发售 业务 的证 券公司 。
2 、当日 办理指 定交易 或转 指定交易 的投 资者当 日无 法进行认 购， 建议投 资者 在进行 认
购前至 少 1 个工 作日 办理 指定交 易或 转指 定交 易手 续。
四、 网 上现金 认购 的程序
（一 ） 业 务办 理时 间： 网 上现金 认购 的日 期为2014 年7月9 日至2014 年7 月11 日9： 30~11 ：
30 和13 ：00~15 ：00 。
（二） 认购 限额 ：
网 上现金认 购以基金 份额申 请。单一 账户每笔 认购份 额需为1,000 份或其 整数倍 ，最高
不得超 过99,999,000 份。 投 资者可 以多 次认 购， 累计 认购份 额不 设上 限。
（ 三） 认购 手续 ：
1 、开 立上 海证 券交 易所 A 股 账户 或基 金账 户， 办 理指定 交易 。
2 、在 认购 前向 资金 账户 中 存入足 够的 认购 资金 。
3 、投资 者可通 过填写 认购 委托单、 电话 委托、 磁卡 委托、网 上委 托等方 式申 报认购 委
托，可 多次 申报 ，申 报一 经确认 ，认 购资 金即 被冻 结。
五、 网 下现金 认购 的程序
（ 一） 直销 机构
1 、本 公司 接受 单笔 认购 份 额在 10 万份 （ 含 10 万份 ）以上 的投 资者 的认 购申 请。
2 、 业 务办 理时 间： 网下 现 金认购 的日 期 为 2014 年 6 月 23 日至 2014 年 7 月 11 日的 9 ：
30~16 ：00 。
3 、 投资 者须 先开 立上 海 A 股账户 或上 海证 券投 资基 金账户 ， 然后 向本 公司 直 销网点 提
供下列 资料 办理 基金 的认 购手续 ：
(1) 填妥 并签 章的 业务 申请 表；
(2) 个人 投资 者提 供身 份证 件原件 及复 印件 ； 机 构投 资者提 供企 业有 效营 业执 照或登 记
证书原 件及 复印 件、 业务 经办人 有效 身份 证件 原件 及复印 件、 基金 业务 授权 委托书 ；
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(3) 上海 证券 交易 所 A 股 账户卡 或上 海证 券投 资基 金账户 卡；
(4) 投资 者开 户券 商营 业部 的席位 号。
4 、在 认购 当日 将足 额认 购 资金（ 含手 续费 ） 汇 入本 公司以 下任 一直 销专 户：
a 、户 名： 景顺 长城 基金 管 理有限 公司
开户行 ：中 国农 业银 行深 圳市分 行营 业部
账户：41000500040008376
现代化 支付 系统 ：103584000050
b 、户 名： 景顺 长城 基金 管 理有限 公司
开户银 行： 中国 工商 银行 深圳喜 年支 行
账号：4000032429200065484
现代化 支付 系统 ：102584003247
投资人 若未 按上 述办 法划 付认购 款项 ， 造 成认 购无 效的， 本公 司及 直销 专户 的开户 银行
不承担 任何 责任 。
5 、注 意事 项：
（1）投 资者在 认购时 不能 使用 景顺 长城 基金管 理公 司 基金账 户， 而需使 用上 海证券 交
易所 A 股账 户卡 或基金 账 户卡。
(2) 如 果投 资人 当日 未将 足额资 金划 到账 ， 则 投资 人当日 认购 申请 无效 ， 投 资人需 在资
金到账 之日 重新 提交 认购 申请， 且资 金到 账之 日方 为受理 申请 日（ 即有 效申 请日） 。
（3） 基金 募集 期结 束， 以 下将被 认定 为无 效认 购：
a 、投 资人 划来 资金 ，但 逾 期未办 理认 购手 续的 ；
b、投 资人 划来 的认 购资 金 少于其 申请 的认 购份 额及 认购费 用的 ；
c 、在 募集 期截 止日 下午 17：00 之前 资金 未到 指定 基 金直销 专户 的；
d、本 公司 确认 的其 它无 效 资金或 认购 失败 资金 。
（4） 认 购费 用由 本公 司在 投资人 认购 确认 时收 取， 投资人 需以 现金 方式 交纳 认购费 用 。
（ 二） 发售 代理 机构
1 、业务办理 时间： 网下现 金认购的日 期为2014 年6月23日至2014 年7月11 日， 具 体业务
办理时 间由 发售 代理 机构 确定。
2 、认 购手 续：
（1） 开立 上海 证券 交易 所 A 股 账户 或基 金账户 ， 办理指 定交 易或 转指 定交 易。 景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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（2） 在认 购前 向资 金账 户 中存入 足够 的认 购资 金。
（3）投 资者填 写认购 委托 单，同时 填写 委托该 发售 代理机构 代为 办理网 上 现 金认购 的
委托申 请书 。申 报一 经确 认，认 购资 金即 被冻 结。
六 、网 下股票 认购 的程序
（一） 业务 办理 时间 ： 网 下股票 认购 的日 期为2014 年6月23 日至2014 年7 月11 日， 上午9 ：
30-11：30和 下午13 ：00-15 ：00（ 周六、 周日及 节假 日不受理 ） ，具 体时间 以本 公司直销 中
心及各 发售 代理 机构 的规 定为准 。
（二） 认购 限额 ：
以单只股票股数申报 ，用 以认购的股票必须是 标的 指数成份股和 已 公 告的 备选 成 份 股
（基金 管理 人公 告限 制的 除外） 。 单只 股票 最低 认购 申报股 数 为 1,000 股， 超 过 1,000 股 的部
分须 为 100 股的 整数 倍。 投资者 可以 多次 提交 认购 申请， 累计 申报 股数 不设 上限。
（ 三） 认购 程序 ：
1 、开 立上 海证 券交 易所 A 股 账户 ，办 理指 定交 易 或转指 定交 易。
2 、如投 资人以 上海证 券交 易所上市 交易 的标的 指数 成份股或 备选 成份股 进行 网下股 票
认购的 ，应 开立 并使 用上 海 A 股 账户 ；如 投资 人以 深圳证 券交 易所 上市 交易 的标的 指数 成
份股或 备选 成份 股进 行网 下股票 认购 的， 除了 持有 上海 A 股账 户或 上海 证券 投资基 金账 户
外， 还应 持有 深圳 证 券 交 易所 A 股账 户 （ 以下 简称 “ 深圳 A 股账 户 ” ） ， 且 该两 个账户 的证 件
号码及 名称 属于 同一 投资 人所有 ，并 注意 投资 人用 以认购 基金 份额 的上 海 A 股账户 指定 交
易的证 券公 司和 深圳 A 股 账户或 深圳 证券 投资 基金 账户的 托管 证券 公司 应为 同一发 售代 理
机构。
3 、 在 A 股 账户 中具 备足 够 的符合 要求 的标 的指 数成 份股 和 已公 告的 备选 成份 股 （ 基金
管理人 公告 限制 的除 外） 。
4 、投 资者 填 写 认购 委托 单 。申报 一经 确认 ，认 购股 票即被 冻结 。
5 、认购 手续： 认购费 用在 投资人认 购确 认时收 取 。 投资人认 购本 基金时 ，需 按销售 机
构的规 定 ， 到 基金销 售网 点办理 认购 手续 ， 并 备足 认 购股 票 。 网 下股票 认购 申请 一 经受 理 不
得撤销 ， 投 资人 申报 的股 票 予以 冻结 。 投 资人 的认 购股票 在网 下股 票认 购日 至登记 结算 机构
进行股 票过 户日 （不 含） 的冻结 期间 所产 生的 权益 归投资 人所 有。
（ 四 ） 特 别提 示： 投资 人 应根据 法律 法规 及证 券交 易所相 关规 定进 行股 票认 购， 并及 时景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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履行因 股票 认购 导致 的股 份减持 所涉 及的 信息 披露 等义务 。
（ 五） 特殊 情形
1 、已 公告 的将 被调 出标的指数的 成份 股不 得用 于认 购本基 金。
2 、限 制个 股认 购规 模： 基 金管理 人可 根据 网下 股票 认购日 前 3 个 月个 股的 交 易量、 价
格波动 及其 他异 常情 况， 决定是 否对 个股 认购 规模 进行限 制， 并 在 网下 股票 认购日 前至 少 3
日公告 限制 认购 规模 的个 股名单 。
3 、临时 拒绝个 股认购 ：对 于在网下 股票 认购期 间价 格波动异 常或 认购申 报数 量异常 的
个股， 基金 管理 人可 不经 公告， 全部 或部 分拒 绝该 股票的 认购 申报 。
4 、募集 结束前 ，如中 证指 数有限公 司公 告调整 标的 指数成份 股， 则公告 中的 调入名 单
将也纳 入认 购清 单。
七 、清 算与交 割
（ 一 ） 通 过基 金管 理人 进行 网下现 金认 购的 有效 认购 资金在 募集 期间 产生 的利 息将折 算
为基金 份额 归基 金份 额持 有人所 有， 其中 利息 以 基 金管理 人 的 记录 为准 。 网 上现金 认购 和通
过 发 售 代 理 机构 进 行 网 下现 金 认 购 的 有效 认 购 资 金在 登 记 结 算 机构 清 算 交 收后 至 划 入 基金
托管专 户前 产生 的利 息 ， 计入基 金财 产 ， 不折 算为 投资者 基金 份额 。 投 资者 的认购 股票 在股
票认购 日至 登记 结算 机构 进行股 票过 户日 的 冻 结期 间的权 益归 投资 者所 有。
（ 二 ） 本 基金 募集期 间募 集的资 金应 当存 入专 门账 户， 在基 金募 集行为 结束 前， 任何 人
不得动 用。 募集 的股 票由 登记结 算机 构予 以冻 结。
（ 三） 本基 金权 益登 记由 登记结 算机 构在 发售 结束 后完成 过户 登记 。
八 、基 金的验 资与 基金合 同生 效
基金募 集期 限届 满， 本基 金具备 基金 备案 条件 的， 基金管 理人 应当 自本 基金 募集结 束之
日起 10 日 内聘 请法 定验 资 机构验 资， 自收 到验 资报 告之日 起 10 日 内， 向 中国 证监会 提交 验
资报告 ， 办 理基 金备 案手 续。 自 中国 证监 会书 面确 认之日 起， 基金 备案 手续 办理完 毕， 基金
合 同 生 效 。 基金 管 理 人 应当 在 收 到 中 国证 监 会 确 认文 件 的 次 日 对基 金 合 同 生效 事 宜 予 以公
告。 景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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基金募 集期 间的 信息 披露 费、 会 计师 费、 律 师费 以及 其他费 用， 不得 从基 金财 产 中列支 。
如本基 金募 集失 败， 基金 管理人 应以 其固 有财 产承 担因募 集行 为而 产生 的债 务和费 用 ，
在基金 募集 期届 满 后 30 日 内返还 投资 者已 缴纳 的认 购款项 ， 并加 计银 行同 期活期 存款 利息 ，
同时将 已冻 结的 股票 解冻 。
九 、本 次发售 当事 人或中 介机 构
（一） 基金 管理 人
名称： 景顺 长城 基金 管理 有限公 司
住所： 深圳 市福 田区 中心 四路 1 号嘉 里建 设广 场 第1 座 21 层
法定代 表人 ：赵 如冰
电话：0755-82370388
传真：0755-22381339
联系人 ： 杨 皞 阳
（二） 基金 托管 人
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “ 中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月 31 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 国务 院批 转中 国人 民银行 《关 于改 革中 国银 行体制 的请
示报告 》 （ 国发[1979]72 号 ） 。
注册资 本： 人民 币 贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰 拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元 整
法定代 表人 ： 田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942
（三） 销售 机构
1 、发 售协 调人
长城证 券有 限责 任公 司
景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区深 南大 道 6008 号 特区报 业大 厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：李 春芳
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
客户服 务热 线：0755-33680000 、400 6666 888
网址：www.cgws.com
2 、网 下现 金发 售和 网下 股 票发售 直销 机构
直销机 构： 景顺 长城 基金 管理有 限公 司
住
所 ：深 圳市 福田 区中 心四 路 1 号 嘉里 建设 广场 第一 座 21 层
法定代 表人 ：赵 如冰
批准设 立文 号： 证监 基金 字［2003 ］76 号
电
话 ： （0755 ）82370388-1661
传
真 ： （0755 ）22381325
联系人 ：严 丽娟
3 、网 下股 票发 售代 理机 构
（1） 长城 证券 有限 责任 公 司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市福田 区深 南大 道 6008 号 特区报 业大 厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：李 春芳
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
客户服 务热 线：0755-33680000 、400 6666 888
网址：www.cgws.com
（2） 广发 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19、36 、38、39、41 、42 、43、44
楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚 景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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电话：020-87555888
传真：020-87555305
客户服 务电 话: 95575
网址：www.gf.com.cn
（3） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区金 融大 街 35 号 国 际企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：宋明
电话：010-66568450
传真：010-66568990
客户服 务电 话: 4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（4） 国泰 君 安 证券 股份 有 限公司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市浦东 新区 商城 路 618 号
法定代 表人 ：万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话：(021) 38676666 转6161
传真：(021) 38670161
客户服 务电 话:400 8888 666
网址：www.gtja.com
（5） 中信 建投 证券 股份 有 限公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市朝阳 区安 立 路 66 号4 号楼
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：魏明
电话： （010 ）85130588
传真： （010 ）65182261
客户服 务电 话: 4008888108
网址：www.csc108.com
（6） 申银 万国 证券 股份 有 限公司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市徐汇 区长 乐 路 989 号世 纪商贸 广 场 45 层 景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
基金 份额发售公告
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法定代 表人 ：储 晓明
联系人 ：曹 晔
电话：021-33388215
传真：021-33388224
客户服 务电 话：95523 或4008895523
网址：www.sywg.com
（7） 招商 证券 股份 有限 公 司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市益田 路江 苏大 厦 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客户服 务电 话:400-8888-111 ，95565
网址：www.newone.com.cn
（8） 国都 证券 有限 责任 公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市东城 区东 直门 南大 街 3 号国华 投资 大 厦 9 号 10 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
客服电 话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（9） 兴业 证券 股份 有限 公 司
注册（ 办公 ）地 址： 福州 市湖东 路 268 号
法定代 表人 ：兰 荣
联系人 ：雷 宇钦
电话：0591-38507679
传真：0591-38507538
客户服 务电 话:95562
网址：www.xyzq.com.cn 景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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（10） 光大 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市静安 区新 闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛峰
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服 务电 话：95525 、4008888788 、10108998
网址：www.ebscn.com
（11） 海通 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市淮海 中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
联系人 ：李 笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电 话：95553
网址：www.htsec.com
（12） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司
注册（ 办公 ）地 址： 浙江 省杭州 市解 放东 路 29 号 迪 凯银 座22 层
法定代 表人 ：沈 强
联系人 ：李珊
电话：0571-85783737
传真：0571-85106383
客户服 务电 话: 95548
网址：www.bigsun.com.cn
（13） 平安 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 广东 省深圳 市福 田区 金田 路大 中华国 际交 易广 场 8 层
法人代 表： 杨宇 翔
联系人 ：郑 舒丽
电话：0755-22626391
传真：0755-82400862 景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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客户服 务电 话：95511-8
网址：www.pingan.com
（14） 国信 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市罗湖 区红 岭中 路 1012 号 国信证 券大 厦十 六层 至二 十六层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：齐 晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客户服 务电 话:95536
网址：www.guosen.com.cn
（15） 中国 国际 金融 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市建国 门外 大 街 1 号 国贸 大厦2 座 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大 街1 号 国贸 大 厦 2 座28 层
法定代 表人 ：李 剑阁
联系人 ：罗 春蓉
电话：010 －65051166
客户服 务电 话：010-65051166
传真：010 －65051156
网址：www.cicc.com.cn
（16） 方正 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 湖南 省长沙 市芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大 厦 22 －24 层
法定代 表人 ：雷 杰
联系人 ：邵 艳霞
电话：0731-85832507
传真：0731-85832214
客服热 线：95571
网址：www.foundersc.com
（17） 华宝 证券 有限 责任 公司
注 册（ 办公 ）地 址： 上海 市浦东 新区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心 57 层
法定代 表人 ：陈 林 景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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联系人 ：宋 歌
电话：021-68778808
传真：021-68778108
客户服 务电 话:4008209898
网址：www.cnhbstock.com
（18） 华福 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 福州 市五四 路 157 号 新天 地大 厦7、8 层
法定代 表人 ：黄 金琳
联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客户服 务电 话：96326 （ 福 建省外 请加 拨 0591 ）
网址：www.hfzq.com.cn
（19） 信达 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：高 冠江
联系人 ：唐 静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服热 线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（20） 宏源 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 新疆 乌鲁木 齐市 文艺 路 233 号
法定代 表人 ：冯 戎
联系人 ：李 巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客服热 线：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（21） 华龙 证券 有限 责任 公司 景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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注册（ 办公 ）地 址： 兰州 市城关 区东 岗西 路 638 号 兰州财 富中 心
法定代 表人 ： 李 晓安
联系人 ： 李 昕田
电话：0931-4890208
客户服 务电 话：0931-96668 ，4006898888
网址：www.hlzqgs.com
（22） 中航 证券 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 南昌 市红谷 滩新 区红 谷中 大 道1619 号国 际金 融大 厦 A 座41 楼
法定代 表人 ：杜 航
联系人 ：戴 蕾
联系电 话：0791-86768681
客户服 务电 话：400-8866-567
公司网 址：www.avicsec.com
（23） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市深 南 路7088 号招 商银 行大 厦 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：陈 忠
电话：010 －60838888
传真：010 －60833739
客服电 话：95558
网址： www.cs.ecitic.com
（24） 长江 证券 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 武汉 市新华 路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ： 杨 泽柱
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999
网址：www.95579.com 景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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（25） 东莞 证券 有限 责任 公司
注册（ 办公 ）地 址： 东莞 市莞城 区可 园南 路一 号
法定代 表人 ：张 运勇
联系人 ： 张 巧玲
电话：0769-22116572
传真：0769-22119426
客户服 务电 话: 961130
网址：www.dgzq.com.cn
（26） 齐鲁 证券 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 济南 市经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客户服 务电 话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（27） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场1 号楼第 20 层（266061 ）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场1 号楼第 20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
联系电 话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548
网址：www.citicssd.com
（28） 东海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省 常 州延 陵西 路23 号投 资广 场 18 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦
法定代 表人 ：刘 化军
电话：021-20333333 景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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23
传真：021-50498825
联系人 ：王 一彦
客服电 话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
4 、网 上现 金 、 网下 现金 发 售代理 机构
包括具 有基 金销售 业 务资 格及上海 证 券交 易所 会员 资格的 证券 公司 ： 爱建 证 券 有限责 任
公司 、 安信 证券 股份 有限 公司 、 北京 高华 证券 有限 责任公 司 、 渤海 证券 股份 有限公 司 、 财达
证券有 限责 任公 司 、 财富 里昂证 券有 限责 任公 司 、 财富证 券有 限责 任公 司 、 财通证 券股 份 有
限公司 、 长 城证 券有 限责 任公司 、 长 江证 券承 销保 荐有限 公司 、 长 江证 券股 份有限 公司 、 诚
浩证券 有限 责任 公司 、 川 财证券 有限 责任 公司 、 大 通证券 股份 有限 公司 、 大 同证券 经纪 有 限
责任公 司 、 德 邦证券 有限 责任公 司 、 第 一创业 摩根 大通证 券有 限责 任公 司 、 第一创 业证 券 股
份有限 公司 、 东 北证 券股 份有限 公司 、 东 方花 旗证 券有限 公司 、 东 方证 券股 份有限 公司 、 东
海证券 股份 有限 公司 、 东 吴证券 股份 有限 公司 、 东 兴证券 股份 有限 公司 、 东 莞证券 有限 责 任
公司 、 方正 证券 股份 有限 公司 、 高盛 高华 证券 有限 责任公 司 、 光大 证券 股份 有限公 司 、 广发
证券股 份有 限公 司 、 广州 证券有 限责 任公 司 、 国都 证券有 限责 任公 司 、 国都 证券有 限责 任 公
司、 国 海证 券股 份有 限公 司、 国 金证 券股 份有 限公 司、 国 开证 券有 限责 任公 司、 国 联证 券股
份有限 公司 、 国 盛证 券有 限 责任公 司、 国泰 君安 证券 股 份有限 公司 、 国 信证 券股 份 有限公 司、
国元证 券股 份有 限公 司、 海际大 和证 券有 限责 任公 司、 海通 证券 股份有 限公 司、 航天 证券 有
限责任 公司 、 恒 泰长 财证 券 有限责 任公 司、 恒泰 证券 股 份有限 公司 、 红 塔证 券股 份 有限公 司、
宏信证 券有 限责 任公 司、 宏源证 券股 份有 限公 司、 华安证 券股 份有 限公 司、 华宝证 券有 限 责
任公司 、 华 创证 券有 限责 任公司 、 华 福证 券有 限责 任公司 、 华 林证 券有 限责 任公司 、 华 龙证
券有限 责任 公司 、 华 融证 券股份 有限 公司 、 华 泰联 合证券 有限 责任 公司 、 华 泰证券 股份 有 限
公司、 华西 证券 有限 责任 公司、 华鑫 证券 有限 责任 公司、 华英 证券 有限 责任 公司 、 江海 证券
有限公 司、 金元 证券 股份 有限公 司、 开源 证券 有限 责任公 司、 联讯 证券 股份 有限公 司、 民生
证券股 份有 限公 司、 摩根 士丹利 华鑫 证券 有限 责任 公司 、 南 京证 券股份 有限 公司 、 平 安证 券
有限 责 任公 司、 齐鲁 证券 有限公 司、 日信 证券 有限 责任公 司、 瑞信 方正 证券 有限责 任公 司 、
瑞银证 券有 限责 任公 司、 厦门证 券有 限公 司、 山西 证券股 份有 限公 司、 上海 东方证 券资 产 管
理有限 公司 、 上海光 大证 券资产 管理 有限 公司 、 上 海国泰 君安 证券 资产 管理 有限公 司 、 上 海
海通证 券资 产管 理有 限公 司、 上海 证券 有限责 任公 司、 申银 万国 证券股 份有 限公司 、 世纪 证景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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券有限 责任 公司 、 首 创证 券有限 责任 公司 、 太 平洋 证券股 份有 限公 司、 天风 证券股 份有 限 公
司、 天 源证 券有 限公 司、 万和证 券有 限责 任公 司、 万联证 券有 限责 任公 司、 五矿证 券有 限公
司、 西 部证 券股 份有 限公 司、 西 藏同 信证 券股 份有 限公司 、 西 南证 券股 份有 限公司 、 湘 财证
券股份 有限 公司 、 新 时代 证券有 限责 任公 司、 信达 证券股 份有 限公 司、 兴业 证券股 份有 限 公
司、 银 泰证 券有 限责 任公 司、 英 大证 券有 限责 任公 司、 招 商证 券股 份有 限公 司、 浙 江浙 商证
券资产 管理 有限 公司 、 浙 商证券 股份 有限 公司 、 中 德证券 有限 责任 公司 、 中 国国际 金融 有 限
公司 、 中 国民 族证券 有限 责任公 司 、 中 国银河 证券 股份有 限公 司 、 中国 中投 证券有 限责 任 公
司、 中 航证 券有 限公 司、 中山证 券有 限责 任公 司、 中天证 券有 限责 任公 司、 中信建 投证 券股
份有限 公司 、 中 信证 券 （ 山东） 有限 责任 公司、 中 信证券 （浙 江） 有 限责 任 公 司、 中信 证券
股份有 限公 司 、 中银 国际 证券有 限责 任公 司、 中邮 证券有 限责 任公 司、 中原 证券股 份有 限 公
司和众 成证 券经 纪有 限公 司等。
本基金募集期结束前 获得 基金代销资格的 上 海证 券交 易 所 会员可通过 上海 证券 交 易 所
网上系 统办 理本 基金 的网 上现金 认购 业务 。 具 体名 单可在 上海 证券 交易 所 网 站查询 ， 本 基金
管理人 将不 就此 事项 进行 公告。
5 、基 金管 理人 可以 根据 情 况 调整 或 增 加其 他发 售代 理机构 ，并 另行 公告 。
（四） 登记 结算 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周明
联系人 ：崔 巍
联系电 话：010-59378856
（五） 律师 事务 所及 经办 律师
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：俞卫 锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律 师： 黎明 、孙 睿 景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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联系人 ：孙 睿
（六） 会计 师事 务所 及经 办注册 会计 师
法定名 称： 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙）
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 6 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 6 楼
法定代 表人 ： 杨 绍信
电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注 册会 计师 ： 单 峰、 陈熹
十 、网 下股票 认购 清单
本基金 募集 期间 ， 网 下股 票认购 名单 如下 表所 示。在 募集 结束 前 ， 如中 证指 数 有限 公司
公告调 整标的 指 数成 份股 ， 则 已 公告 的将 被调 出标的 指数 的成 份股 不得 用于 认购本 基金 ， 公
告中的 调入 名单 将 也 纳入 认购清 单 。 基 金管 理人 可根 据 网下 股票 认购 日 前 3 个 月个股 的交 易
量、 价格 波动 及其他 异常 情况 ， 决 定是 否对个 股认 购规模 进行 限制 ， 并 在网 下股票 认购 日 前
至少 3 日公 告 限 制认 购规 模的个 股名 单 。 对 于在 网下 股票认 购期 间价 格波 动异 常或认 购申 报
数量异 常的 个股 ，基 金管 理人可 不经 公告 ，全 部或 部分拒 绝该 股票 的认 购申 报。
股票代码 股票简称 股票代码 股票简称 股票代码 股票简称
000568 泸州老 窖 002311 海大集 团 600298 安琪酵 母
000596 古井贡 酒 002385 大北农 600300 维维股 份
000729 燕京啤 酒 002447 壹桥苗 业 600429 三元股 份
000735 罗牛山 002461 珠江啤 酒 600438 通威股 份
000799 酒鬼酒 002477 雏鹰农 牧 600467 好当家
000848 承德露 露 002557 洽洽食 品 600519 贵州茅 台
000858 五 粮 液 002570 贝因美 600597 光明乳 业
000860 顺鑫农 业 002646 青青稞 酒 600600 青岛啤 酒
000869 张
裕Ａ 002714 牧原股 份 600616 金枫酒 业
000876 新 希 望 600059 古越龙 山 600702 沱牌舍 得
000895 双汇发 展 600073 上海梅 林 600737 中粮屯 河
000930 中粮生 化 600108 亚盛集 团 600809 山西汾 酒
000998 隆平高 科 600132 重庆啤 酒 600811 东方集 团
002041 登海种 业 600197 伊力特 600872 中炬高 新
002304 洋河股 份 600199 金种子 酒 600873 梅花生 物 景顺长城中证 800 食品饮料交 易型开放式指数证券投资基金
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002216 三全食 品 600251 冠农股 份 600887 伊利股 份
为保护投资者利益， 本基 金管理人根据本基金 招募 说明书的约定，决定 拒绝 接受中证
800 食 品饮 料指 数 成 分股 中的以 下长 期停 牌股 票进 行网下 股票 认购 本基 金份 额的申 请 。 在本
基金募 集期 间 ， 若新 增因 重大事 项停 牌的 股票 ， 本 基金管 理人 可不 经公 告， 全部或 部分 拒 绝
该股票 的认 购申 报。
股票代 码 股票简 称
002069
獐子岛
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二○一四 年 六月 二十 日
