国寿沪深300：关于基金下调管理费率和托管费率并修改基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及国寿安保沪深300指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书等基金法律文件有关规定，本基金管理人国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）协商一致，决定自2014年6月23日起，对本基金的管理费率和托管费率进行调整，并对《国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金合同》部分条款进行修改。
根据《国寿安保沪深300指数证券投资基金基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”、“第十五部分 基金费用与税收”的相关规定：调低基金管理费、基金托管费的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。
经本公司与本基金托管人中国农业银行共同协商，一致同意将基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”
修改为：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。”
将基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的
“2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”
修改为：
“2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。”
以上修改符合相关法律法规及基金合同的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。
上述费率调整自2014年6月23日起生效。
重要提示：
1、本公告的最终解释权归国寿安保基金管理有限公司所有。
2、基金基本情况：
本基金为股票型指数证券投资基金，运作方式为契约型开放式，主要投资于沪深300指数成份股及备选成份股，采用被动指数化投资策略。本基金成立于2014年6月5日，基金代码为：000613。
3、投资者可以通过以下途径咨询有关情况：
公司客户服务电话：4009-258-258；
公司网站：www.gsfunds.com.cn。
4、风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。
特此公告。
国寿安保基金管理有限公司
二〇一四年六月二十日
