招商招 金宝货币市场基金 基金合同生效公告
2014-06-19
1. 公 告基 本信 息
基金名 称 招商招 金宝 货币 市场 基金
基金简 称 招商招 金宝 货币
基金主 代码 000644
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年6 月18 日
基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基 金
运作管 理办 法》 以及 《招 商 招金宝 货币 市场 基金 基金 合
同》( 以下 简称 “基 金合 同 ”) 、 《招 商招 金宝 货币 市
场基金 招募 说明 书》
下属分 级基 金的 基金 简称 招商招 金宝 货 币 A 招商招 金宝 货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 000644 000651
注：自 基金 合同 生效 之日 起，本 基金 管理 人正 式开 始管理 本基 金。
2. 基金募集情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会
核准的 文号
证监许 可[2014]471 号
基金募 集期 间
自 2014 年6 月3 日至 2014 年6 月 16 日 止
验资机 构名 称
毕马威 华振 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户
的日期
2014 年6 月18 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：
户）
2,849
份额级 别 招商招 金宝 货 币A 招商招 金宝 货 币 B 合计
募集期 间净 认购 金额 （单 位：
人民币 元）
840,463,204.39 430,877,381.32 1,271,340,585.71
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的
利息（ 单位 ：人 民币 元）
169,086.44 52,512.00 221,598.44
募 集 份 额
（单位 ： 份）
有效认 购份 额
840,463,204.39 430,877,381.32 1,271,340,585.71
利息结转的份
额
169,086.44 52,512.00 221,598.44
合计 840,632,290.83 430,929,893.32 1,271,562,184.15
募集期间基
金管理人运
认购的基金份
额（单 位： 份 ）
- - - 用固有资金
认购本基金
情况
占基金总份额
比例
- - -
其他需要说明
的事项
- - -
募集期间基
金管理人的
从业人员认
购本基金情
况
认购的基金份
额（单 位： 份 ）
100,351.38 - 100,351.38
占基金总份额
比例
0.0119% - 0.0079%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合
法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备
案手续 的条 件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案
手续获 得书 面确 认的 日期
2014 年6 月18 日
注：1、 本基 金管 理人 的高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研究部 门负 责人 未持 有本 基金， 本基 金的 基
金经理 未持 有本 基金 ；
2 、本次基金募集期间 所发 生的信息披露费、 律师费 和会计师费等费用 由基金 管理人承担，
不另从 基金 资产 支付 。
3. 其他需要提示的事项
1 、 基金 份额 持有 人可 以到 销售机 构的 网点 进行 交易 确认单 的查 询和 打印 ， 也 可以通 过本 基
金管理 人的 网站 （http://www.cmfchina.com ） 或客 户服务 电话 （400-887-9555 ） 查 询交 易确 认
情况。
2 、 本基 金的 日常 申购、 赎回 自基金 合同 生效 后不 超过 三个月 开始 办理 ， 具 体业 务 办理时 间，
本基金 管理 人将 在申 购赎 回开放 日 前2 日 在中 国证 监会指 定的 信息 披露 媒体 上刊登 公告 。
招商基 金管 理有 限公司
2014 年6 月19 日
