大成招财宝货币市场基金 基金合同生效公告
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大 成 招 财 宝货 币 市 场 基金
基 金 合 同 生效 公 告
公告送 出日期：2014 年 6 月19 日
大成招财宝货币市场基金 基金合同生效公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 大成招 财宝 货币 市场 基金
基金简 称 大成招 财宝 货币
基金主 代码 000626
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月18 日
基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基 金运作
管理办 法 》 等 相关 法律 法 规以及 《 大成 招财 宝货 币 市场基
金基金 合同 》 、 《 大成 招财 宝货币 市场 基金 招募 说明 书》
下属分 级基 金的 基金 简称 大成招 财宝 货 币 A 大成招 财宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000626 000627
2 基金 募集 情况
注：1 、 本基 金基 金合 同生 效前的 信息 披露 费、 会计 师费、 律师 费等 费用 由本 基金管 理人 承担 ， 不
基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2014 】314 号
基金募 集期 间
自 2014 年5 月26 日
至 2014 年6 月13 日 止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2014 年 6 月 17 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ）
3,681
A 类 B 类 合计
份额级别
大成招 财宝 货币
A
大成招 财宝 货 币 B 大成招 财宝 货币
募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元 ） 791,559,453.05 219,836,999.99 1,011,396,453.04
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位：
人民币 元）
230,667.40 29,894.61 260,562.01
募集份 额 （ 单位 ：
份）
有效认 购份 额 791,559,453.05 219,836,999.99 1,011,396,453.04
利息结 转的 份额 230,667.40 29,894.61 260,562.01
合计 791,790,120.45 219,866,894.60 1,011,657,015.05
募 集 期 间 基 金 管
理 人 运 用 固 有 资
金 认 购 本 基 金 情
况
认购的 基金 份额 （ 单位：
份）
- - -
占基金 总份 额比 例 - - -
其他需 要说 明的 事项 - - -
募 集 期 间 基 金 管
理 人 的 从 业 人 员
认购本 基金 情况
认购的 基金 份额 （ 单位：
份）
- - -
占基金 总份 额比 例 - - -
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规
定的办 理基 金备 案手 续的 条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书
面确认 的日 期
2014 年 6 月 18 日 大成招财宝货币市场基金 基金合同生效公告
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从基金 资产 中列 支。
2. 本 基金 管理 人高 级管 理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人认 购本 基金 份额 总量的 数量 区间 为
0；本 基金 的基 金经 理认 购 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。
3 其他 需要 提示的 事项
基金份额持有 人可以到 销 售机构的网点 进行交易 确 认单的查询和 打印，也 可 以通过本基金 管
理人的 网站 （http://www.dcfund.com.cn ） 或客 户服 务电话 （400-888-5558 ） 查询交 易确 认情 况 。
本基金 自基 金合 同生 效之 日起不 超 过 3 个 月开 始办 理申购 ，本 基金 办理 申购 、赎回 业务 的 具
体时间 由本 基金 管理 人于 开始办 理日 前依 照相 关法 律法规 的有 关规 定在 指定 媒体上 予以 披露 。
风险提示：本 基金管理 人 承诺以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，但不保 证
基金一定盈利 ，也不保 证 最低收益。投 资者投资 于 本基金时应认 真阅读本 基 金的基金合 同、招募
说明书 。敬 请投 资者 留意 投资风 险。
特此公 告
大成基金管理有限公司
二 〇一四年六月十九日
