富国天盈：2014年第一次收益分配公告查看PDF公告
富 国天 盈债 券型 证券 投资 基金 （LOF）二 O 一四 年 第 一次 收 益分 配公 告 2014 年06 月 19 日 1 公 告基 本信息 基金名称 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF） 基金简称 富国天盈债券 （LOF） （ 场内简称： 富国天盈） 基金主代码 161015 基金合同生效日 2011 年5 月23 日 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法》及 配 套 法 规 、《富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金合 同》、《 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 及其 更 新等 收益分配基准日 2014 年6 月13 日 截止收益分配基 准日的相关指标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单位：人民币元） 1.005 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位 ： 人 民 币 元） 735,488,146.86 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单位：人民币元） 147,097,629.37 本次分红方案（单位： 元/10 份基金份 额） 2.00
有关年度分红次数的说明 本次分红为2014 年度的 第1 次分 红 注： 本基金合同约定 ， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年 收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配 利润的 20% 。 经基金管 理人计算并由基金托管人中国工商银行复核， 截 至 2014 年 6 月 13 日， 本基金期末可供分配利润为 735,488,146.86 元。 以 2014 年 6 月 13 日期末可供分配利润为基准， 本基金决定向 基金全体 投资者每 10 份基金份额派发红利 2.00 元。 2 与 分红 相关的 其他 信息 权益登记日 2014 年 06 月24 日 除息日 2014 年 06 月 25 日（场内） 2014 年 06 月 24 日（场外） 现金红利发放日 2014 年 06 月 27 日（场内） 2014 年 06 月 26 日（场外） 分红对象 权 益 登 记 日 在 本 基 金 注 册 登 记 机 构 登记在册的 投资者。 红利再投资相关事项的说明 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 所得 的 再投资基金份额的计算基准为 2014 年06 月24 日的基 金份额净值， 自2014 年06 月27 日起 投资者可以 办 理 该 部 分 基 金 份 额 的 查询、赎回 业务。 税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 有 关 规 定 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 利 润，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本 基 金 本 次 分 红 免 收 分 红 手 续 费 。 选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利所转换的基金份额免收申购费 用。 3 其 他需 要提示 的事 项 1 、 投 资 者 托管 于 证 券登 记 结 算 系 统（ 即 场 内） 的 基 金 份 额的 分 红 方式仅限于现金分红。 托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方 式可为现金分红或红利再投资。 对于未选择具体分红方式的投资者， 本 基金默认的分红方式为现金 分红。 2 、 投资者 可以 在 每 个基 金 开 放 日 的交 易 时 间内 到 基 金 销 售 机构 选 择或更改分红方式（仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金份额）， 通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登记日之前 （不含 权 益 登 记 日 ） 投 资 者 通 过 相 关 销 售 机 构 对 本 基 金 的 最 后 一 次 相 关 选 择 （或修改）所确认的分红方式为准。 3 、 权 益 登 记日 当 天 通过 场 内 交 易 买入 的 基 金份 额 享 有 本 次分 红 权 益， 而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权 益。 权益登记日当天通过场外申购的基金份额不享有本次分红权益， 权 益登记日当天通过场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 4、 本公告发布当天 （2014 年06 月 19 日） 富国天盈在深圳证券交 易所停牌一小时 （9：30－10：30）。权益分派期间（2014 年 06 月 20 日至2014 年6 月24 日） 暂停本基金跨系统转托管业务。 敬请投资者留 意。 5、咨询方式： 富国基金管理有限公司客户服务热线：95105686、4008880688 （全 国统一，均免长途费） 富国基金管理有限公司网站 ：www.fullgoal.com.cn 6、风险提示 ： 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基金 投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者注意投资风险。 富国基金管理有限公司 2014 年6 月 19 日
