诺安保本：关于转入下一保本周期过度期折算结果及进入下一保本周期的公告查看PDF公告
诺安基金管理有限公司关于诺安保本混合型证券投资基金转入下一保本周期过 渡期折算结果及进入下一保本周期的公告
根据诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）于 2014年 5月 6日在公司网站和 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》上发布的《诺安基金管理有限公司关于诺安保 本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告》的相关规定，诺 安保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）在第一个保本周期到期日和第二个保本 周期开始之间设置过渡期。过渡期自 2014 年 5 月 19 日（含）至 2014 年 6 月 16 日（含） 。 其中：过渡申购期为 2014 年 5 月 19 日（含）至 2014 年 6 月 13 日（含） ；2014 年 6 月 16 日为基金份额折算基准日， 本基金对在折算基准日登记在册的基金份额持有人所持有的基金 份额 （包括过渡期申购的基金份额和第一个保本周期结束后默认转入第二个保本周期的基金 份额） ，以折算基准日的基金估值为基础，在基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前 提下， 变更登记为基金份额净值为 1.000元的基金份额， 基金份额数额按折算比例相应调整。 经公司计算，并经本基金托管人招商银行股份有限公司复核，2014 年 6 月 16 日本基金 折算前的基金份额净值为 1.216 元，依据前述折算规则确定的折算比例为 1：1.216390472。 折算后本基金的总份额由 1,559,732,487.48 份调整为 1,897,243,736.46 份，基金份额净值调 整为 1.000元。 在保持基金份额持有人所持基金资产净值总额不变的前提下，基金份额数将按折算比例 相应调整并进行变更登记， 以调整后的基金份额作为自动计入本基金第二个保本周期的基金 份额数。基金份额持有人持有的基金资产净值为第二个保本周期的投资净额，若基金份额持 有人在第二个保本周期间持续持有并至第二个保本周期到期，将适用于保本条款。 本基金第二个保本周期为三年，自 2014年 6月 17日起至 2017年 6月 17日止。如保本 周期到期日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。 本基金已暂停日常申购、赎回、转换、定投等业务，暂停期限最长不超过 3个月。具体 恢复业务的日期由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在至少一家指定媒体上公告。详细情况请参见管理人相关公告。 投资者可以通过拨打本公司客户服务电话 400-888-8998 进行咨询或登录本公司网站 www.lionfund.com.cn了解相关情况。 本公告解释权归本公司。
风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上 交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和 密码。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一四年六月十八日
