国联安基金:关于旗下基金所持卫宁软件(300253)估值调整的公告查看PDF公告
国联安 基金管理有限公司 关于旗下基金所持 卫宁软件(300253)估值 调整的 公告
鉴于 卫 宁软 件(300253 )股 票因 重大 事件 临时 停 牌,为 使本 基金 管理 人旗 下相关 基金 的估 值公平 、合 理, 根据 中国 证券监 督管 理委 员《 关于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意 见》的 要求 ,经 与各 托管 行协调 一致 ,国 联安 基金 管理有 限公 司( 以下 简称" 公司") 决定 自2014 年6月16 日 起对 公司 旗下 产 品持有 的卫 宁软 件(300253 )股 票按 指数 收益 法进 行 调整。
待 上述 股票 复牌 且交 易体现 活跃 市场 交易 特征 后,将 恢复 为采 用当 日收 盘价格 进行 估值 , 届时不 再另 行公 告。
特 此公 告。
国 联安 基金 管理 有限 公司
二 〇一 四 年 六月 十八 日