中欧鼎利：关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于中欧鼎利分级债 券型 证券投资基金定期份 额折 算结果 及恢复交易的 公告
根据 《 中欧 鼎利 分级 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 及深 圳证 券交 易所 和中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司的 相关 业务规 定 ， 中 欧基 金管 理有 限公司 以2014 年6 月16 日为份 额折 算 基准日 ， 并于2014 年 6 月17 日 对中 欧鼎 利分 级债 券 型证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 实施定 期份 额折 算， 现将 相关事 项公 告如 下：
一 、份 额折 算结 果
2014 年6 月17 日， 中 欧鼎利 份额 （166010 ） 经 折算后 的份 额数 按四 舍五 入法保 留到 小 数点 后 两位 ，尾 差 部 分计 入基金 财产 ； 中 欧鼎 利的 场内份 额、 鼎利 A 份额 （150039 ） 、鼎 利 B 份额 （150040 ） 经折 算后 的份额 数取 整计 算 （最 小 单位 为 1 份 ） ， 舍 去部分 计 入基金 财产 。 份额折 算比 例 精 确到 小数 点后 第 8 位 ，如 下表 所示 ： 基金份 额名 称 折算前 份额 新 增 份 额 折 算 比 例 折算后 份额 中欧鼎 利场 外份 额 88,996,113.84 1.11467617:1 99,201,847.08
基金份 额名 称 折算前 份额 新 增 份 额 折 算 比 例 折算并 拆分 后份 额 中欧鼎 利场 内份 额 3343.00 1.11467617:1 -- 鼎利A 17,251,429.00 1.12773288:1 19,232,364.00 鼎利B 7,393,470.00 1.08421051:1 8,242,442.00
注： 中 欧鼎 利 场 外份 额经份 额折 算后 产生 新增 的 中欧 鼎利 场外 份额 ； 中 欧鼎利 场内 份额 经份额 折算 后产 生新 增的 中欧鼎 利 场 内份 额 ； 鼎利 A 份额经 份额 折算 后产 生新 增的 中 欧鼎 利 场内份 额, 鼎利 B 份 额经 份额折 算后 产生 新增 的中 欧鼎利 场内 份额 。
在 基金 份额 折算 后 ， 将 中欧鼎 利份 额的 场内 份额 按照 7:3 的 比例 分拆 成鼎 利 A 份 额与 鼎 利B 份额。 届 时， 分拆 后 的鼎 利 A 份 额 、 鼎 利B 份 额与中 欧鼎 利份 额的 场内 份额和 场外 份额 的净值 均 为1.000 元。
投 资者 自公 告之 日起 可查询 经注 册登 记人 及本 公司确 认的 折算 后份 额。
二 、恢 复交 易
自 2014 年6 月18 日 起， 本基金 恢复 申购 、 赎 回、 转托管 （包 括场 外转 托管 和跨系 统转 托管） 和配 对转 换业 务， 鼎利A 份额 、 鼎 利B 份额 上午 10 点30 分 恢复 交易 ， 中欧 鼎利 份额 交易正 常。 根 据深圳 证券 交易所 《关于 分级基 金份 额折算 后次日 前收盘 价调 整的通 知》 ， 本 基金完 成份 额折 算后 的次 一交易 日为 鼎 利A、 鼎 利 B 复牌首 日， 当日 即时 行情 显示的 上述 份 额前收 盘价 分别 为前 一交 易日上 述份 额的 份额 净值 （四舍 五入 至 0.001 元） ，即 2014 年 6 月 18 日即 时行 情显 示的 鼎 利 A、鼎 利 B 的 前收 盘价 为上述 份额 2014 年 6 月 17 日的份 额净 值，即 鼎 利A 为1.000 ， 鼎利B 为0.990 元，与 2014 年6 月 16 日 的收 盘价 存在较 大差 异 ， 当日可 能出 现交 易价 格较 大幅波 动的 情形 。敬 请投 资人注 意投 资风 险。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。
三 、其 他需 要提 示的 事项
1 、由 于鼎利 A 、鼎 利 B 份额 新增 份额 折算 成 中欧鼎 利 份 额的 场内 份额 数和 中 欧鼎 利 份 额的场 内份 额经 折算 后的 份额数 取整 计算 （最 小单 位为 1 份 ） ， 尾差 部分 计入 基金财 产， 持 有较少 鼎利 A 、 鼎 利B 份额 数或场 内 中 欧鼎 利 份 额数 的份额 持有 人存 在无 法获 得新增 场内 中 欧鼎利 份额 的可 能性 。
2 、本 基金 原 单 独持 有 鼎利 A 、鼎利 B 份额 的 持 有人在 定期 份额 折算 后将 持有鼎利 A 和 鼎利B 份额 ， 因此 ， 持 有 人的风 险收 益特 征将 发生 一定的 变化 ， 由持有 单一 的较低 风险 收益 特征份 额变 为同 时持 有较 低风险 收益 特征 份额 与较 高风险 收益 特征 份 额 的情 况。
3、 本公 司承诺 以诚实 信用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运用 基金 资产， 但不 保证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投 资者 投资 于基金 前应 认真阅 读基 金的 基金 合同 、 招 募说 明书 等 文件。 敬请 投资 者注 意投 资风险 。
4 、 投 资 者 可 以 通 过 访 问 本 公 司 网 站 www.lcfunds.com ， 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话 400-700-9700,021-68609700 了 解本 次基 金定 期份 额 折算业 务的 相关 情况 。
特 此公 告。 中欧基 金管 理有 限公 司 2014 年6 月18 日
