东吴转债：关于修改基金合同的公告查看PDF公告
东 吴基 金管理 有限 公司关 于修 改东吴 中证 可转换 债券 指数分 级证 券投资 基金 基 金 合同 的公告 东吴基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 根 据 《 东 吴中 证可 转换 债券 指数分 级 证 券投资 基金 基金 合同 》 （ 以下简 称 “ 《基 金合 同》 ” ） 的 相关 约定 ， 经 与 基 金托管 人—— 平 安 银行 股份 有限 公司 协商 一致 ， 并报 中国 证监 会备 案，决 定修 改 《 基金 合同 》 的相 关内 容 。 现将具 体事 项公 告如 下： 东吴中 证可 转换 债券 指数 分级 证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 基金 合同 的 具体 修 改 涉及 本基 金《 基金 合同 》“ 第 二十 三部 分 基金 的 信息披 露 ” 中“ 五、 公开 披露的 基金 信 息”的 “ （ 五） 基金 资产 净 值、基 金份 额净 值” 第 4 项的内 容 ， 具体 为： 修改前的内容： “ （五 ）基 金资 产净 值、 基 金份额 净值 4 、基 金管 理人 应当 公告 半 年度和 年度 最后 一个 市场 交易日 东吴 转债 份额 、可 转债 A 份 额与可 转 债B 份 额的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易 日的次 日 ， 将 基金资 产净 值、 东吴 转债 份额 、 可 转 债 A 份 额与 可转 债B 份额 各自的 基金 资产 净值、 东吴 转债 份额 的基 金份额 累计 净值 登载 在指 定 媒体 上。 ” 修改后的内容： “ （五 ）基 金资 产净 值、 基 金份额 净值 4 、 基 金管 理人 将公 告半 年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 东吴 转债份 额、 可转 债A 份额 与可 转债 B 份额的 基金 份额 净值 。 基金 管理人 应当 在上 述市 场交 易日的 次日 ， 将基金 资产 净值 和东 吴转 债份额 、可 转 债A 份额 与 可转 债 B 份额 各自 的基 金 份额净 值和 基 金份额 累计 净值 登载 在指 定报刊 和网 站上 。 ” 本次修 订不 涉及 基金 份额 持有人 权利 义务 关系 的变 化， 对原 有基 金份 额持 有人 的利益 无 实质性 不利 影响 ， 不 需召 开基金 份额 持有 人大 会。 本公司 已就 修订 内容 与本 基金的 基金 托管 人 —— 平安 股份 有限 公司 协商一 致。 本 次修 改后 的基 金合 同全 文 将登 载在 本公 司 网 站上 ， 敬 请投 资者 查阅 。 同 时， 本公司 将 按照 前 述修 改内 容在 本基 金的 更 新招 募说 明书 中修 改相关 内容 ， 并将 修改 后的 更新招 募说 明 书全文 登载 在本 公司 网站 上。 投资者 可登 陆本 公司 网站 （www.scfund.com.cn ） 或 拨打 公 司客 户服 务电 话 （400-821-0588 ）垂 询相 关事宜 。
东吴 基金 管理 有限 公司
2014 年6 月 18 日
