农银汇理基金：关于旗下基金资产估值方法调整的公告查看PDF公告
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方 法调整的公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中国证券监督 管理委员会公告［2008 ］38 号）的 规定，经与托管行分别协商，我公司决定自 2014 年 06 月 16 日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票捷成股份(代码：300182) 进行估 值，在捷成股份复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值， 届时不再另行公告。
因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。 基金简称 停牌股票 估 值结果对前一日基金资产 净值的影响 农银行业成长股票 捷成股份 0.27% 农银策略价值股票 捷成股份 0.08% 农银行业轮动股票 捷成股份 0.25% 农银区间收益混合 捷成股份 0.21%
自 2014 年 06 月 16 日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算 的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一四年六月十七日
