中海纯债:周净值公告查看PDF公告
封闭期 内中海纯债债券型 证券投资基金周净 值公告 时间:2014-06-14 基金名 称 中海纯 债债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 中海纯 债债 券 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 代码 50350000 基金主 代码 000298 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 代码 20010000 基 金 资产 净值 (单 位: 人民币 元) 429,078,896.35 下 属 各类 别基 金的 基金 简称 中海纯 债债 券 A 中海纯 债债 券 C 下 属 各类 别基 金的 交易 代码 000298 000299 下 属 各类 别基 金的 资产 净值 (单 位 : 人 民币 元) 108,519,600.28 320,559,296.07 下 属 各类 别基 金的 份额 净值( 单位 :人 民币 元 1.004 1.003 基 金 实施 分红 等事 项的 特别说 明 除息日 分红金 额 (单位 :元/10 份 基金份 额) 其他事 项说 明 - (场内 ) - (场外 ) - - 注:-