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汇丰货币A(540011)

汇丰货币:更新招募说明书摘要(2014年第1号)查看PDF公告

 
 































































2014 1 1






























































2014 1 2






























































2014 1 3






























































2014 1 4






























































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2014 1 30






























































2014 1 31 1 0.07 2 -






























































2014 1 32 82.11 4.53 - - 4.02 - - - 3.63 - - -






























































2014 1 33 9.06 - - - 5.03 - - - 103.85 4.53 - - - - 195,760,005.62 19.72 195,760,005.62 19.72 - - 50,001,187.60 5.04 - - - - 245,761,193.22 24.76 - - 130236 13 36 400,000 39,925,054.92 4.02 120409 12 09 300,000 29,957,614.47 3.02 130243 13 43 300,000 29,918,032.86 3.01 070205 07 05 200,000 19,980,239.61 2.01






























































2014 1 34 01130701 0 13 SCP010 100,000 10,019,895.29 1.01 140204 14 04 100,000 10,009,331.40 1.01 01140600 1 14 SCP001 100,000 10,002,893.69 1.01 130418 13 18 100,000 9,999,103.95 1.01 130322 13 22 100,000 9,996,862.05 1.01 01146700 2 14 SCP002 100,000 9,993,985.23 1.01 0 0.0936% -0.0762% 0.0420%






























































2014 1 35 - - 6,201,716.63 1,241,816.41 - - - 7,443,533.04






























































2014 1 36






























































2014 1 37

































































2014 1 38






























































2014 1 39






























































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